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本川智能(300964) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,548.24 | 21,576.25 | 9,245.69 | 27,467.92 | 17,570.70 |
交易性金融资产 | 14,116.14 | 15,806.06 | 36,004.38 | 19,215.05 | 36,967.50 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 18,865.97 | 21,456.53 | 19,003.18 | 17,266.74 | 15,340.21 |
应收票据 | 3,150.50 | 5,227.65 | 4,681.43 | 3,092.51 | 2,443.49 |
应收账款 | 15,715.47 | 16,228.88 | 14,321.75 | 14,174.24 | 12,896.72 |
应收款项融资 | 2,317.88 | 943.06 | 1,162.21 | 2,079.35 | 1,176.54 |
预付款项 | 825.08 | 430.17 | 224.32 | 123.11 | 65.50 |
其他应收款(合计) | 501.98 | 211.67 | 449.89 | 458.10 | 341.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 211.67 | -- | 458.10 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10,776.88 | 9,467.46 | 8,990.44 | 10,604.73 | 8,586.14 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 777.35 | 934.72 | 402.71 | 459.44 | 644.17 |
流动资产合计 | 68,729.54 | 70,825.92 | 75,482.82 | 77,674.44 | 80,692.39 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 10,762.16 | 7,204.31 | 6,791.22 | 5,525.32 | 4,738.91 |
在建工程 | -- | 7,204.31 | -- | 5,525.32 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 41,109.32 | 40,098.44 | 37,259.73 | 37,796.55 | 38,183.76 |
固定资产净额 | -- | 40,098.44 | -- | 37,796.55 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,923.73 | 2,080.17 | 1,276.74 | 1,443.84 | 1,582.64 |
无形资产 | 6,963.02 | 7,033.14 | 6,154.59 | 5,845.54 | 2,374.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 686.22 | 686.22 | 223.86 | 223.86 | 223.86 |
长期待摊费用 | 870.62 | 833.05 | 645.08 | 672.00 | 700.19 |
递延所得税资产 | 142.51 | 305.82 | 732.93 | 696.89 | 745.60 |
其他非流动资产 | 3,205.77 | 1,008.73 | 564.03 | 290.24 | 931.51 |
非流动资产合计 | 66,563.35 | 60,149.88 | 54,548.18 | 52,494.24 | 49,481.35 |
资产总计 | 135,292.89 | 130,975.80 | 130,031.00 | 130,168.67 | 130,173.74 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 2,001.25 | 2,001.25 | 2,001.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 26,722.27 | 22,595.71 | 20,478.66 | 22,253.83 | 20,853.38 |
应付票据 | 11,959.22 | 9,722.39 | 7,640.62 | 8,059.32 | 8,795.59 |
应付账款 | 14,763.06 | 12,873.32 | 12,838.03 | 14,194.51 | 12,057.79 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,156.24 | 1,306.22 | 840.52 | 845.51 | 952.31 |
应交税费 | 655.89 | 627.89 | 673.66 | 757.92 | 647.50 |
其他应付款(合计) | 342.01 | 371.81 | 321.67 | 479.49 | 843.94 |
应付利息 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 371.81 | -- | 479.49 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 612.43 | 594.18 | 372.92 | 432.16 | 504.55 |
其他流动负债 | 1,692.86 | 2,847.98 | 3,181.20 | 1,862.77 | 1,287.16 |
流动负债合计 | 31,266.82 | 28,430.39 | 27,978.62 | 28,719.82 | 27,143.37 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 703.74 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,369.47 | 1,526.53 | 962.01 | 1,073.32 | 1,140.48 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.58 | 1.60 | -- | 0.01 | 0.06 |
长期递延收益 | 1,677.68 | 1,757.08 | 1,538.88 | 1,609.11 | 1,685.23 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3,752.47 | 3,285.21 | 2,500.88 | 2,682.45 | 2,825.77 |
负债合计 | 35,019.29 | 31,715.60 | 30,479.50 | 31,402.27 | 29,969.14 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,729.83 | 7,729.83 | 7,729.83 | 7,729.83 | 7,729.83 |
资本公积 | 62,317.42 | 62,317.42 | 62,186.06 | 62,369.15 | 62,369.15 |
减:库存股 | 3,095.35 | 3,095.35 | 3,095.35 | 3,095.35 | 3,095.35 |
其他综合收益 | 380.90 | 380.03 | 473.13 | 59.39 | 50.75 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,322.80 | 2,322.80 | 2,155.38 | 2,155.38 | 2,155.38 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 30,462.78 | 29,428.63 | 30,102.46 | 29,548.02 | 30,994.85 |
归属于母公司股东权益合计 | 100,118.38 | 99,083.36 | 99,551.50 | 98,766.41 | 100,204.60 |
少数股东权益 | 155.22 | 176.84 | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 100,273.60 | 99,260.20 | 99,551.50 | 98,766.41 | 100,204.60 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,292.89 | 130,975.80 | 130,031.00 | 130,168.67 | 130,173.74 |
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