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| 本川智能(300964) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,253.75 | 15,448.31 | 20,548.24 | 21,576.25 | 9,245.69 |
| 交易性金融资产 | 2,800.86 | 12,061.91 | 14,116.14 | 15,806.06 | 36,004.38 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,250.71 | 24,885.22 | 18,865.97 | 21,456.53 | 19,003.18 |
| 应收票据 | 5,437.71 | 4,760.00 | 3,150.50 | 5,227.65 | 4,681.43 |
| 应收账款 | 21,813.00 | 20,125.22 | 15,715.47 | 16,228.88 | 14,321.75 |
| 应收款项融资 | 860.60 | 1,453.33 | 2,317.88 | 943.06 | 1,162.21 |
| 预付款项 | 270.59 | 333.96 | 825.08 | 430.17 | 224.32 |
| 其他应收款(合计) | 734.01 | 624.21 | 501.98 | 211.67 | 449.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 624.21 | -- | 211.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,800.91 | 13,697.68 | 10,776.88 | 9,467.46 | 8,990.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,284.54 | 1,029.08 | 777.35 | 934.72 | 402.71 |
| 流动资产合计 | 73,255.97 | 69,533.69 | 68,729.54 | 70,825.92 | 75,482.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,697.91 | 1,600.44 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,559.74 | 12,117.19 | 10,762.16 | 7,204.31 | 6,791.22 |
| 在建工程 | -- | 12,117.19 | -- | 7,204.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 56,027.02 | 41,589.76 | 41,109.32 | 40,098.44 | 37,259.73 |
| 固定资产净额 | -- | 41,589.76 | -- | 40,098.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,622.47 | 1,783.14 | 1,923.73 | 2,080.17 | 1,276.74 |
| 无形资产 | 6,955.05 | 7,021.69 | 6,963.02 | 7,033.14 | 6,154.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 686.22 | 686.22 | 686.22 | 686.22 | 223.86 |
| 长期待摊费用 | 1,231.63 | 977.11 | 870.62 | 833.05 | 645.08 |
| 递延所得税资产 | 306.03 | -- | 142.51 | 305.82 | 732.93 |
| 其他非流动资产 | 6,220.07 | 5,052.23 | 3,205.77 | 1,008.73 | 564.03 |
| 非流动资产合计 | 78,306.15 | 70,827.78 | 66,563.35 | 60,149.88 | 54,548.18 |
| 资产总计 | 151,562.12 | 140,361.47 | 135,292.89 | 130,975.80 | 130,031.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 2,001.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,339.71 | 29,569.53 | 26,722.27 | 22,595.71 | 20,478.66 |
| 应付票据 | 13,230.97 | 9,771.70 | 11,959.22 | 9,722.39 | 7,640.62 |
| 应付账款 | 24,108.74 | 19,797.83 | 14,763.06 | 12,873.32 | 12,838.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,423.89 | 1,247.77 | 1,156.24 | 1,306.22 | 840.52 |
| 应交税费 | 774.04 | 578.79 | 655.89 | 627.89 | 673.66 |
| 其他应付款(合计) | 593.86 | 265.55 | 342.01 | 371.81 | 321.67 |
| 应付利息 | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 265.55 | -- | 371.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 646.28 | 640.02 | 612.43 | 594.18 | 372.92 |
| 其他流动负债 | 3,625.83 | 2,765.97 | 1,692.86 | 2,847.98 | 3,181.20 |
| 流动负债合计 | 44,502.79 | 35,165.27 | 31,266.82 | 28,430.39 | 27,978.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 693.04 | 722.45 | 703.74 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,095.63 | 1,238.89 | 1,369.47 | 1,526.53 | 962.01 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1.53 | 70.69 | 1.58 | 1.60 | -- |
| 长期递延收益 | 2,194.73 | 1,598.68 | 1,677.68 | 1,757.08 | 1,538.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,984.92 | 3,630.71 | 3,752.47 | 3,285.21 | 2,500.88 |
| 负债合计 | 48,487.71 | 38,795.99 | 35,019.29 | 31,715.60 | 30,479.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,729.83 | 7,729.83 | 7,729.83 | 7,729.83 | 7,729.83 |
| 资本公积 | 62,992.42 | 62,317.42 | 62,317.42 | 62,317.42 | 62,186.06 |
| 减：库存股 | 3,095.35 | 3,095.35 | 3,095.35 | 3,095.35 | 3,095.35 |
| 其他综合收益 | 608.50 | 583.04 | 380.90 | 380.03 | 473.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,322.80 | 2,322.80 | 2,322.80 | 2,322.80 | 2,155.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,972.97 | 31,574.60 | 30,462.78 | 29,428.63 | 30,102.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,531.16 | 101,432.35 | 100,118.38 | 99,083.36 | 99,551.50 |
| 少数股东权益 | 543.25 | 133.14 | 155.22 | 176.84 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,074.41 | 101,565.48 | 100,273.60 | 99,260.20 | 99,551.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,562.12 | 140,361.47 | 135,292.89 | 130,975.80 | 130,031.00 |
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