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| 德必集团(300947) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,714.00 | 61,784.76 | 29,554.34 | 131,055.38 | 94,143.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,026.94 | 7,172.15 | 3,351.06 | 15,640.28 | 16,273.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,740.94 | 68,956.91 | 32,905.40 | 146,695.65 | 110,416.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,131.65 | 12,651.81 | 7,424.25 | 17,492.60 | 18,840.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,794.05 | 11,084.72 | 4,699.62 | 19,995.13 | 14,504.95 |
| 支付的各项税费 | 5,151.91 | 3,843.77 | 1,102.04 | 6,298.84 | 5,554.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,597.23 | 6,996.55 | 5,125.77 | 21,969.41 | 21,317.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,674.85 | 34,576.85 | 18,351.67 | 65,755.98 | 60,217.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,066.09 | 34,380.06 | 14,553.73 | 80,939.67 | 50,199.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,398.60 | 52,238.60 | 28,715.44 | 89,387.79 | 39,564.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,338.04 | 824.39 | 2,402.92 | 2,296.44 | 2,297.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 640.12 | 160.52 | -- | 75.15 | 38.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 93,376.76 | 53,223.50 | 31,118.36 | 91,919.37 | 41,900.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,292.62 | 8,309.24 | 3,666.10 | 22,262.94 | 15,057.94 |
| 投资所支付的现金 | 80,477.26 | 43,723.91 | 20,800.00 | 105,766.15 | 46,866.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,112.96 | 2,118.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,769.88 | 52,033.15 | 24,466.10 | 130,142.05 | 64,043.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 606.87 | 1,190.35 | 6,652.27 | -38,222.67 | -22,142.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 534.10 | 44.10 | -- | 1,048.90 | 1,624.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 534.10 | 44.10 | -- | 1,048.90 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,231.15 | 5,016.36 | 1,801.78 | 9,170.60 | 8,606.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 742.44 | 575.27 | 475.27 | 2,363.80 | 411.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,507.69 | 5,635.73 | 2,277.05 | 12,583.30 | 10,642.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,339.59 | 7,547.66 | 2,557.96 | 3,316.36 | 2,002.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 519.94 | 238.90 | 104.60 | 642.77 | 1,542.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 315.20 | 66.00 | 36.00 | 402.76 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,072.59 | 30,066.30 | 13,955.10 | 71,144.67 | 48,340.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,932.12 | 37,852.86 | 16,617.65 | 75,103.80 | 51,886.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,424.42 | -32,217.13 | -14,340.60 | -62,520.50 | -41,244.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.21 | 0.18 | -0.54 | 15.51 | -3.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,246.33 | 3,353.46 | 6,864.85 | -19,787.99 | -13,191.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,119.48 | 17,119.48 | 17,119.48 | 36,907.48 | 36,907.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,365.81 | 20,472.94 | 23,984.34 | 17,119.48 | 23,716.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,345.03 | -- | 3,661.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 56.93 | -- | 781.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 183.10 | -- | 307.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 42.66 | -- | 67.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,577.08 | -- | 17,169.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -530.88 | -- | -152.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -153.52 | -- | -133.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,769.39 | -- | 17,202.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -758.80 | -- | -1,970.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -526.12 | -- | -581.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -583.51 | -- | -472.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,503.75 | -- | -3,075.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,708.51 | -- | 4,203.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -413.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,380.06 | -- | 80,939.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,472.94 | -- | 17,119.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,119.48 | -- | 36,907.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,353.46 | -- | -19,787.99 | -- |
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