德必集团(300947)基金持股_新浪财经

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2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30

德必集团(300947)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	838699	0.5549	13310200	0.31
华夏中证全指房地产ETF	515060	113500	0.0751	1801240	0.32
建信沪深300指数增强A	165310	16400	0.0109	260268	0.04
建信沪深300指数增强C	009208	16400	0.0109	260268	0.04
建信灵活配置混合C	020726	15000	0.0099	238050	0.24
建信灵活配置混合A	000270	15000	0.0099	238050	0.24
博时量化多策略股票C	005636	7800	0.0052	123786	0.03
博时量化多策略股票A	005635	7800	0.0052	123786	0.03
万家颐达A	519197	3600	0.0024	57132	0.26
万家颐达C	019077	3600	0.0024	57132	0.26
博时量化平衡混合C	019195	3500	0.0023	55545	0.02
博时量化平衡混合A	004495	3500	0.0023	55545	0.02
泓德裕康债券C	002739	3300	0.0022	52371	0.02
泓德裕康债券A	002738	3300	0.0022	52371	0.02
东方量化成长灵活配置混合C	020126	1900	0.0013	30153	0.05
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1900	0.0013	30153	0.05
博时量化价值股票C	005961	1800	0.0012	28566	0.03
博时量化价值股票A	005960	1800	0.0012	28566	0.03
国泰君安中证1000优选股票发起C	019506	400	0.0003	6348	0.01
国泰君安中证1000优选股票发起A	019505	400	0.0003	6348	0.01
万家兴恒回报一年持有期混合C	014694	100	0.0001	1587	0
万家兴恒回报一年持有期混合A	014693	100	0.0001	1587	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
太平灵活配置	000986	1941785	1.2642	40233800	4.47
太平科创精选混合发起式A	019575	24600	0.016	509712	4.63
太平科创精选混合发起式C	019574	24600	0.016	509712	4.63

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证1000指数+混合信澳C	019031	45900	0.0481	656370	0.29
中证1000指数+混合信澳A	019030	45900	0.0481	656370	0.29
信澳宁隽智选混合C	019721	22600	0.0237	323180	0.11
信澳宁隽智选混合A	019720	22600	0.0237	323180	0.11
双创50指数+混合信澳C	018986	15000	0.0157	214500	0.3

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