火星人

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
火星人(300894) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,271.53147,577.34112,686.5878,415.9641,924.65
收到的税费返还--147.36147.36147.36112.98
收到的其他与经营活动有关的现金541.245,492.763,687.983,034.462,730.52
经营活动现金流入小计23,812.77153,217.46116,521.9281,597.7844,768.15
购买商品、接受劳务支付的现金15,227.4777,642.3663,353.8144,404.8126,052.68
支付给职工以及为职工支付的现金8,569.4435,137.1727,546.7918,830.189,488.21
支付的各项税费1,896.0411,153.359,300.846,336.873,693.34
支付的其他与经营活动有关的现金6,418.9634,661.6126,319.1418,023.3410,284.43
经营活动现金流出小计32,111.91158,594.48126,520.5887,595.2149,518.67
经营活动产生的现金流量净额-8,299.14-5,377.03-9,998.67-5,997.42-4,750.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.00227,000.0083,000.120.12--
取得投资收益所收到的现金65.90702.84151.36--23.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--28.3532.8513.4714.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--15,000.0040,000.0015,000.0015,035.86
投资活动现金流入小计40,065.90242,731.19123,184.3415,013.5915,073.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金776.3314,618.319,371.598,020.184,570.42
投资所支付的现金30,000.00248,950.00107,600.002,350.001,727.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,001.925,630.4230,623.0010,623.0025,630.42
投资活动现金流出小计41,778.24269,198.73147,594.5920,993.1831,927.84
投资活动产生的现金流量净额-1,712.34-26,467.54-24,410.25-5,979.59-16,854.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--575.81575.81575.81562.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--14,465.0014,465.0014,465.004,384.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--15,040.8115,040.8115,040.814,947.09
偿还债务支付的现金--54,165.0054,165.0028,800.005,034.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.7225,408.0525,466.4924,453.08286.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金241.002,069.711,983.691,680.96127.47
筹资活动现金流出小计241.7281,642.7581,615.1854,934.045,448.98
筹资活动产生的现金流量净额-241.72-66,601.94-66,574.37-39,893.23-501.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,253.20-98,446.51-100,983.29-51,870.25-22,106.91
加:期初现金及现金等价物余额51,344.59149,791.10149,791.10149,791.10149,791.10
六、期末现金及现金等价物余额41,091.3951,344.5948,807.8297,920.86127,684.20
附注
净利润--1,251.76--4,104.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--548.41---352.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,625.79--5,486.18--
无形资产摊销--369.90--180.72--
长期待摊费用摊销--459.80--238.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.65---5.20--
固定资产报废损失--32.41------
公允价值变动损失---0.63---199.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--604.00--602.10--
投资损失---602.61--196.34--
递延所得税资产减少---1,132.69---67.75--
递延所得税负债增加---105.58---92.56--
存货的减少--6,710.78--1,379.25--
经营性应收项目的减少---951.54--6,780.95--
经营性应付项目的增加---23,512.97---24,479.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,377.03---5,997.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,344.59--97,920.86--
现金的期初余额--149,791.10--149,791.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---98,446.51---51,870.25--
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