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| 火星人(300894) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,271.53 | 147,577.34 | 112,686.58 | 78,415.96 | 41,924.65 |
| 收到的税费返还 | -- | 147.36 | 147.36 | 147.36 | 112.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 541.24 | 5,492.76 | 3,687.98 | 3,034.46 | 2,730.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,812.77 | 153,217.46 | 116,521.92 | 81,597.78 | 44,768.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,227.47 | 77,642.36 | 63,353.81 | 44,404.81 | 26,052.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,569.44 | 35,137.17 | 27,546.79 | 18,830.18 | 9,488.21 |
| 支付的各项税费 | 1,896.04 | 11,153.35 | 9,300.84 | 6,336.87 | 3,693.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,418.96 | 34,661.61 | 26,319.14 | 18,023.34 | 10,284.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,111.91 | 158,594.48 | 126,520.58 | 87,595.21 | 49,518.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,299.14 | -5,377.03 | -9,998.67 | -5,997.42 | -4,750.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 227,000.00 | 83,000.12 | 0.12 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.90 | 702.84 | 151.36 | -- | 23.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 28.35 | 32.85 | 13.47 | 14.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | 15,035.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,065.90 | 242,731.19 | 123,184.34 | 15,013.59 | 15,073.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 776.33 | 14,618.31 | 9,371.59 | 8,020.18 | 4,570.42 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 248,950.00 | 107,600.00 | 2,350.00 | 1,727.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,001.92 | 5,630.42 | 30,623.00 | 10,623.00 | 25,630.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,778.24 | 269,198.73 | 147,594.59 | 20,993.18 | 31,927.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,712.34 | -26,467.54 | -24,410.25 | -5,979.59 | -16,854.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 575.81 | 575.81 | 575.81 | 562.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 14,465.00 | 14,465.00 | 14,465.00 | 4,384.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 15,040.81 | 15,040.81 | 15,040.81 | 4,947.09 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 54,165.00 | 54,165.00 | 28,800.00 | 5,034.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.72 | 25,408.05 | 25,466.49 | 24,453.08 | 286.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241.00 | 2,069.71 | 1,983.69 | 1,680.96 | 127.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 241.72 | 81,642.75 | 81,615.18 | 54,934.04 | 5,448.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -241.72 | -66,601.94 | -66,574.37 | -39,893.23 | -501.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,253.20 | -98,446.51 | -100,983.29 | -51,870.25 | -22,106.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,344.59 | 149,791.10 | 149,791.10 | 149,791.10 | 149,791.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,091.39 | 51,344.59 | 48,807.82 | 97,920.86 | 127,684.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,251.76 | -- | 4,104.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 548.41 | -- | -352.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,625.79 | -- | 5,486.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 369.90 | -- | 180.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 459.80 | -- | 238.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.65 | -- | -5.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.41 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.63 | -- | -199.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 604.00 | -- | 602.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -602.61 | -- | 196.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,132.69 | -- | -67.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -105.58 | -- | -92.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,710.78 | -- | 1,379.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -951.54 | -- | 6,780.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,512.97 | -- | -24,479.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,377.03 | -- | -5,997.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,344.59 | -- | 97,920.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 149,791.10 | -- | 149,791.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -98,446.51 | -- | -51,870.25 | -- |
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