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| 火星人(300894) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,415.96 | 41,924.65 | 232,527.10 | 181,866.63 | 115,826.95 |
| 收到的税费返还 | 147.36 | 112.98 | 1,568.33 | 1,367.55 | 799.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,034.46 | 2,730.52 | 12,329.26 | 7,778.59 | 5,720.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,597.78 | 44,768.15 | 246,424.68 | 191,012.77 | 122,347.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,404.81 | 26,052.68 | 109,491.17 | 84,318.79 | 50,085.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,830.18 | 9,488.21 | 34,962.09 | 25,709.34 | 17,690.73 |
| 支付的各项税费 | 6,336.87 | 3,693.34 | 17,028.41 | 14,307.16 | 9,455.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,023.34 | 10,284.43 | 40,470.50 | 28,573.60 | 19,596.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,595.21 | 49,518.67 | 201,952.17 | 152,908.88 | 96,827.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,997.42 | -4,750.52 | 44,472.51 | 38,103.88 | 25,519.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.12 | -- | 76,640.00 | 76,390.00 | 53,030.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 23.12 | 303.34 | 813.80 | 606.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.47 | 14.36 | 66.43 | 59.02 | 59.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,035.86 | 30,062.42 | 58,167.42 | 39,212.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,013.59 | 15,073.34 | 107,072.19 | 135,430.24 | 92,908.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,020.18 | 4,570.42 | 19,495.97 | 19,261.36 | 13,734.57 |
| 投资所支付的现金 | 2,350.00 | 1,727.00 | 43,497.65 | 32,110.00 | 29,860.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,623.00 | 25,630.42 | 19,332.50 | 52,042.96 | 29,365.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,993.18 | 31,927.84 | 82,326.12 | 103,414.32 | 72,960.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,979.59 | -16,854.50 | 24,746.07 | 32,015.91 | 19,948.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 575.81 | 562.42 | 4,873.32 | 4,873.32 | 4,873.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,465.00 | 4,384.67 | 41,665.82 | 41,370.33 | 23,665.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 9,899.73 | 9,899.73 | 9,899.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,040.81 | 4,947.09 | 56,438.87 | 56,143.38 | 38,438.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,800.00 | 5,034.51 | 40,615.82 | 37,343.33 | 26,595.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,453.08 | 286.99 | 25,608.35 | 25,407.59 | 24,897.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,680.96 | 127.47 | 1,055.94 | 673.85 | 567.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,934.04 | 5,448.98 | 67,280.11 | 63,424.77 | 52,060.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,893.23 | -501.89 | -10,841.24 | -7,281.38 | -13,621.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,870.25 | -22,106.91 | 58,377.34 | 62,838.41 | 31,845.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,791.10 | 149,791.10 | 91,413.76 | 91,413.76 | 91,413.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,920.86 | 127,684.20 | 149,791.10 | 154,252.18 | 123,259.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,104.99 | -- | 24,577.71 | -- | 13,550.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -352.16 | -- | 2,311.41 | -- | 220.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,486.18 | -- | 11,366.88 | -- | 5,651.29 |
| 无形资产摊销 | 180.72 | -- | 324.87 | -- | 203.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 238.70 | -- | 639.04 | -- | 285.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.20 | -- | 81.63 | -- | 51.20 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 84.64 | -- | 47.74 |
| 公允价值变动损失 | -199.45 | -- | 3,903.10 | -- | -237.28 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 602.10 | -- | 1,070.93 | -- | 690.85 |
| 投资损失 | 196.34 | -- | -266.50 | -- | -196.71 |
| 递延所得税资产减少 | -67.75 | -- | -968.33 | -- | -1,057.74 |
| 递延所得税负债增加 | -92.56 | -- | 88.52 | -- | 21.96 |
| 存货的减少 | 1,379.25 | -- | 3,769.61 | -- | 3,555.94 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,780.95 | -- | 1,499.39 | -- | -468.87 |
| 经营性应付项目的增加 | -24,479.75 | -- | -4,786.28 | -- | 1,102.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 1,660.81 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,997.42 | -- | 44,472.51 | -- | 25,519.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 97,920.86 | -- | 149,791.10 | -- | 123,259.51 |
| 现金的期初余额 | 149,791.10 | -- | 91,413.76 | -- | 91,413.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,870.25 | -- | 58,377.34 | -- | 31,845.74 |
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