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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
火星人(300894) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,937.82 | 104,880.52 | 47,343.26 | 266,303.26 | 177,226.39 |
收到的税费返还 | 902.67 | 480.13 | 480.13 | 1,944.91 | 681.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,085.95 | 4,896.63 | 1,952.67 | 5,478.83 | 5,415.08 |
经营活动现金流入小计 | 177,926.44 | 110,257.29 | 49,776.07 | 273,727.00 | 183,323.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,893.26 | 64,468.94 | 33,702.51 | 118,459.64 | 85,289.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,480.14 | 17,526.50 | 9,967.18 | 27,858.71 | 20,958.97 |
支付的各项税费 | 12,557.88 | 9,798.46 | 5,360.65 | 24,047.84 | 16,100.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,551.70 | 21,169.59 | 12,636.40 | 42,660.19 | 31,778.63 |
经营活动现金流出小计 | 172,482.98 | 112,963.49 | 61,666.74 | 213,026.37 | 154,127.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,443.46 | -2,706.21 | -11,890.68 | 60,700.62 | 29,196.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 43,000.00 | 28,000.00 | 10,000.00 | 49,010.00 | 30,009.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 744.80 | 516.32 | 89.66 | 547.56 | 215.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.15 | 58.56 | 3.65 | 39.27 | 42.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 43,777.95 | 28,574.88 | 10,093.31 | 49,647.33 | 30,267.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,976.83 | 11,521.69 | 8,513.92 | 17,933.39 | 11,986.15 |
投资所支付的现金 | 71,000.00 | 26,000.00 | 18,000.00 | 72,010.00 | 59,010.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 98.30 | 98.30 |
投资活动现金流出小计 | 88,976.83 | 37,521.69 | 26,513.92 | 90,041.69 | 71,094.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,198.88 | -8,946.81 | -16,420.61 | -40,394.36 | -40,827.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,374.45 | 42,100.00 | 28,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,454.45 | 42,180.00 | 28,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,182.10 | 17,100.00 | 8,977.94 | 15,980.00 | 8,964.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,958.34 | 11,639.81 | 68.00 | 24,406.58 | 24,378.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 950.74 | 591.02 | 171.82 | 2,964.07 | 2,537.74 |
筹资活动现金流出小计 | 43,091.17 | 29,330.83 | 9,217.76 | 43,350.66 | 35,880.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,363.27 | 12,849.17 | 18,782.24 | -33,350.66 | -32,880.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,607.85 | 1,196.16 | -9,529.04 | -13,044.39 | -44,511.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,519.79 | 96,519.79 | 96,519.79 | 109,564.19 | 109,564.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,127.65 | 97,715.95 | 86,990.76 | 96,519.79 | 65,052.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,694.91 | -- | 37,472.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 614.66 | -- | 1,368.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,391.47 | -- | 8,848.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 171.41 | -- | 247.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 81.64 | -- | 126.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.44 | -- | 143.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 86.84 | -- | 65.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 294.96 | -- | 122.77 | -- |
投资损失 | -- | -539.96 | -- | -647.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -765.15 | -- | -945.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,581.77 | -- | -2,877.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,703.30 | -- | -2,655.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,804.53 | -- | 19,122.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,706.21 | -- | 60,700.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 97,715.95 | -- | 96,519.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 96,519.79 | -- | 109,564.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,196.16 | -- | -13,044.39 | -- |
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