火星人

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
火星人(300894) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,937.82104,880.5247,343.26266,303.26177,226.39
收到的税费返还902.67480.13480.131,944.91681.96
收到的其他与经营活动有关的现金6,085.954,896.631,952.675,478.835,415.08
经营活动现金流入小计177,926.44110,257.2949,776.07273,727.00183,323.42
购买商品、接受劳务支付的现金101,893.2664,468.9433,702.51118,459.6485,289.04
支付给职工以及为职工支付的现金25,480.1417,526.509,967.1827,858.7120,958.97
支付的各项税费12,557.889,798.465,360.6524,047.8416,100.63
支付的其他与经营活动有关的现金32,551.7021,169.5912,636.4042,660.1931,778.63
经营活动现金流出小计172,482.98112,963.4961,666.74213,026.37154,127.28
经营活动产生的现金流量净额5,443.46-2,706.21-11,890.6860,700.6229,196.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,000.0028,000.0010,000.0049,010.0030,009.90
取得投资收益所收到的现金744.80516.3289.66547.56215.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.1558.563.6539.2742.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------50.50--
投资活动现金流入小计43,777.9528,574.8810,093.3149,647.3330,267.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,976.8311,521.698,513.9217,933.3911,986.15
投资所支付的现金71,000.0026,000.0018,000.0072,010.0059,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------98.3098.30
投资活动现金流出小计88,976.8337,521.6926,513.9290,041.6971,094.46
投资活动产生的现金流量净额-45,198.88-8,946.81-16,420.61-40,394.36-40,827.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80.0080.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金80.0080.00------
取得借款收到的现金100,374.4542,100.0028,000.0010,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计100,454.4542,180.0028,000.0010,000.003,000.00
偿还债务支付的现金18,182.1017,100.008,977.9415,980.008,964.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,958.3411,639.8168.0024,406.5824,378.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金950.74591.02171.822,964.072,537.74
筹资活动现金流出小计43,091.1729,330.839,217.7643,350.6635,880.40
筹资活动产生的现金流量净额57,363.2712,849.1718,782.24-33,350.66-32,880.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额17,607.851,196.16-9,529.04-13,044.39-44,511.37
加:期初现金及现金等价物余额96,519.7996,519.7996,519.79109,564.19109,564.19
六、期末现金及现金等价物余额114,127.6597,715.9586,990.7696,519.7965,052.81
附注
净利润--13,694.91--37,472.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--614.66--1,368.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,391.47--8,848.37--
无形资产摊销--171.41--247.90--
长期待摊费用摊销--81.64--126.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.44--143.06--
固定资产报废损失--86.84--65.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--294.96--122.77--
投资损失---539.96---647.84--
递延所得税资产减少---765.15---945.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,581.77---2,877.15--
经营性应收项目的减少---10,703.30---2,655.19--
经营性应付项目的增加---5,804.53--19,122.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,706.21--60,700.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--97,715.95--96,519.79--
现金的期初余额--96,519.79--109,564.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,196.16---13,044.39--
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