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| 火星人(300894) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 152,751.59 | 165,026.53 | 178,926.19 | 143,540.46 | 150,820.93 |
| 交易性金融资产 | 11,093.15 | 11,027.52 | 5,420.00 | 28,902.84 | 34,891.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,944.40 | 18,036.36 | 9,614.39 | 16,434.46 | 11,672.92 |
| 应收票据 | -- | -- | 1,043.10 | 1,482.00 | 1,702.40 |
| 应收账款 | 11,944.40 | 18,036.36 | 8,571.29 | 14,952.46 | 9,970.52 |
| 应收款项融资 | 966.05 | 70.99 | 4,049.91 | 1,262.96 | 1,183.10 |
| 预付款项 | 723.46 | 579.76 | 949.88 | 907.03 | 720.29 |
| 其他应收款(合计) | 982.95 | 777.24 | 2,351.27 | 2,305.64 | 2,410.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 777.24 | -- | 2,305.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,635.20 | 23,268.79 | 24,168.77 | 23,682.71 | 24,647.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 9.31 | 15.65 | 31.88 | 15.26 | 16.11 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 712.44 | 623.89 | 2,132.33 | 3,250.01 | 3,431.62 |
| 流动资产合计 | 199,824.18 | 219,432.10 | 227,644.61 | 220,301.39 | 229,794.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,148.74 | 5,204.06 | 5,200.21 | 2,956.73 | 2,950.23 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 26,548.53 | 20,721.43 | 21,041.04 | 16,806.43 | 11,692.63 |
| 在建工程 | -- | 20,721.43 | -- | 16,806.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 61,770.41 | 64,324.09 | 63,813.53 | 64,893.97 | 67,309.29 |
| 固定资产净额 | -- | 64,324.09 | -- | 64,893.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 507.31 | 674.20 | 1,285.59 | 1,476.34 | 1,564.49 |
| 无形资产 | 10,367.82 | 10,479.67 | 10,492.70 | 10,433.97 | 10,520.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 776.01 | 899.66 | 1,050.38 | 1,152.48 | 356.13 |
| 递延所得税资产 | 4,320.90 | 4,284.59 | 4,631.41 | 4,373.99 | 3,557.27 |
| 其他非流动资产 | 4,860.78 | 4,549.22 | 656.08 | 667.64 | 547.33 |
| 非流动资产合计 | 119,538.14 | 114,024.55 | 109,670.93 | 104,261.54 | 99,997.63 |
| 资产总计 | 319,362.32 | 333,456.65 | 337,315.55 | 324,562.93 | 329,792.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,184.67 | 23,818.83 | 26,690.25 | 25,844.47 | 27,887.93 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,959.58 | 35,224.16 | 33,999.67 | 38,358.85 | 33,430.04 |
| 应付票据 | 10,536.45 | 11,556.50 | 12,190.86 | 12,554.70 | 15,389.02 |
| 应付账款 | 15,423.14 | 23,667.66 | 21,808.81 | 25,804.15 | 18,041.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,841.19 | 6,100.67 | 4,387.80 | 4,187.06 | 3,491.33 |
| 应交税费 | 1,005.68 | 2,378.57 | 2,862.40 | 2,208.62 | 964.54 |
| 其他应付款(合计) | 9,646.63 | 10,919.33 | 10,475.98 | 11,321.82 | 11,053.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,919.33 | -- | 11,321.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,310.87 | 16,376.32 | 10,706.97 | 10,711.24 | 10,818.56 |
| 其他流动负债 | 7,971.42 | 7,455.42 | 13,795.27 | 13,324.31 | 12,746.53 |
| 流动负债合计 | 95,158.47 | 113,770.13 | 112,378.55 | 115,899.67 | 109,941.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 6,004.68 | -- | -- |
| 应付债券 | 47,118.14 | 46,266.80 | 45,420.59 | 44,746.87 | 43,937.98 |
| 租赁负债 | 146.42 | 235.53 | 540.22 | 542.12 | 563.56 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,921.60 | 1,921.72 | 1,585.62 | 1,567.00 | 1,565.55 |
| 递延所得税负债 | 226.99 | 233.90 | 160.85 | 167.34 | 171.29 |
| 长期递延收益 | 6,148.94 | 6,216.81 | 6,094.95 | 6,194.81 | 3,642.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 55,562.10 | 54,874.76 | 59,806.92 | 53,218.12 | 49,880.53 |
| 负债合计 | 150,720.57 | 168,644.89 | 172,185.47 | 169,117.79 | 159,821.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,886.96 | 40,853.66 | 40,863.76 | 40,873.06 | 40,876.95 |
| 资本公积 | 49,006.83 | 48,637.58 | 51,443.09 | 50,515.82 | 49,472.90 |
| 减：库存股 | 4,765.98 | 4,359.89 | 4,484.42 | 4,599.09 | 4,873.32 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,492.70 | 17,492.70 | 14,870.48 | 14,870.48 | 14,870.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,026.90 | 52,330.63 | 52,497.39 | 43,831.13 | 59,640.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,641.81 | 164,949.08 | 165,184.70 | 155,485.80 | 169,982.38 |
| 少数股东权益 | -0.05 | -137.31 | -54.62 | -40.66 | -11.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,641.76 | 164,811.76 | 165,130.08 | 155,445.14 | 169,970.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 319,362.32 | 333,456.65 | 337,315.55 | 324,562.93 | 329,792.28 |
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