中船汉光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中船汉光(300847) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,039.5983,143.1455,017.4528,468.23114,171.47
收到的税费返还1,570.751,448.201,418.311,418.31387.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,005.88503.53257.7274.941,337.90
经营活动现金流入小计120,616.2285,094.8856,693.4829,961.48115,897.05
购买商品、接受劳务支付的现金86,962.5362,323.4540,586.5920,989.1788,864.25
支付给职工以及为职工支付的现金11,633.438,263.965,616.963,143.2611,218.50
支付的各项税费3,526.402,903.591,633.23647.183,250.75
支付的其他与经营活动有关的现金1,714.661,644.491,170.60587.482,482.23
经营活动现金流出小计103,837.0275,135.5049,007.3925,367.09105,815.74
经营活动产生的现金流量净额16,779.209,959.387,686.104,594.3910,081.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.697.947.941.5512.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16.697.947.941.5512.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,235.451,787.361,056.07457.6925,813.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,368.12
投资活动现金流出小计2,235.451,787.361,056.07457.6927,181.52
投资活动产生的现金流量净额-2,218.76-1,779.42-1,048.13-456.14-27,168.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,403.313,403.313,403.31--2,293.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润117.60117.60117.60----
支付其他与筹资活动有关的现金313.29183.74148.3363.43304.25
筹资活动现金流出小计3,716.603,587.063,551.6463.432,598.03
筹资活动产生的现金流量净额-3,716.60-3,587.06-3,551.64-63.43-2,598.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.71172.10105.18-41.92806.01
五、现金及现金等价物净增加额10,916.554,765.003,191.504,032.91-18,879.30
加:期初现金及现金等价物余额39,903.2439,903.2439,903.2439,903.2458,782.54
六、期末现金及现金等价物余额50,819.7944,668.2443,094.7443,936.1439,903.24
附注
净利润9,770.74--5,232.37--11,255.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-26.19---91.12--2.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,817.02--1,897.00--3,609.12
无形资产摊销365.52--182.68--136.28
长期待摊费用摊销21.35--14.84--38.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.30--7.01--44.48
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-110.79---104.52---859.09
投资损失----------
递延所得税资产减少122.89--64.42--94.99
递延所得税负债增加14.32--------
存货的减少1,032.71---1,184.84---3,036.86
经营性应收项目的减少2,387.01--1,984.82---907.54
经营性应付项目的增加-939.82---453.25---577.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额16,779.20--7,686.10--10,081.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额50,819.79--43,094.74--39,903.24
现金的期初余额39,903.24--39,903.24--58,782.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,916.55--3,191.50---18,879.30
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