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| 中船汉光(300847) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,798.33 | 133,672.86 | 96,128.30 | 62,361.07 | 29,293.71 |
| 收到的税费返还 | -- | 139.11 | 139.11 | 139.11 | 116.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83.69 | 1,812.00 | 565.95 | 294.95 | 160.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,882.02 | 135,623.97 | 96,833.36 | 62,795.12 | 29,570.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,795.53 | 97,744.68 | 72,153.82 | 47,316.66 | 24,112.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,230.92 | 12,158.95 | 8,667.53 | 5,873.13 | 3,187.88 |
| 支付的各项税费 | 1,020.75 | 3,672.12 | 2,667.79 | 1,651.33 | 942.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 516.09 | 2,225.11 | 1,789.84 | 1,160.08 | 358.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,563.29 | 115,800.86 | 85,278.98 | 56,001.21 | 28,601.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,318.73 | 19,823.11 | 11,554.38 | 6,793.91 | 968.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.90 | 28.72 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.90 | 28.72 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 305.63 | 1,281.87 | 987.62 | 407.53 | 187.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 305.63 | 1,281.87 | 987.62 | 407.53 | 187.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295.73 | -1,253.16 | -987.62 | -407.53 | -187.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,031.64 | 3,031.64 | 3,031.64 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 71.54 | 71.54 | 71.54 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.95 | 234.04 | 170.93 | 100.12 | 57.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60.95 | 3,265.68 | 3,202.57 | 3,131.76 | 57.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60.95 | -3,265.68 | -3,202.57 | -3,131.76 | -57.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.11 | 22.99 | -5.82 | 2.36 | -3.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 956.93 | 15,327.26 | 7,358.37 | 3,256.99 | 721.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,147.05 | 50,819.79 | 50,819.79 | 50,819.79 | 50,819.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,103.98 | 66,147.05 | 58,178.16 | 54,076.78 | 51,541.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,636.74 | -- | 6,294.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -241.31 | -- | -133.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,035.91 | -- | 2,034.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 373.04 | -- | 184.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.51 | -- | 6.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 61.45 | -- | -0.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -158.80 | -- | 20.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 58.03 | -- | 36.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 61.63 | -- | 39.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,958.73 | -- | -1,090.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 549.13 | -- | -773.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,824.99 | -- | 82.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 355.58 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,823.11 | -- | 6,793.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,147.05 | -- | 54,076.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,819.79 | -- | 50,819.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,327.26 | -- | 3,256.99 | -- |
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