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| 中船汉光(300847) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,885.92 | 51,200.40 | 44,824.82 | 44,617.60 | 45,307.15 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,117.06 | 17,981.17 | 17,359.77 | 17,780.86 | 16,893.52 |
| 应收票据 | 5,661.33 | 5,676.78 | 4,609.98 | 4,802.87 | 5,397.05 |
| 应收账款 | 13,455.73 | 12,304.39 | 12,749.79 | 12,977.99 | 11,496.47 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,247.26 | 2,133.80 | 2,896.78 | 1,958.77 | 1,901.43 |
| 其他应收款(合计) | 64.97 | 66.15 | 50.76 | 51.52 | 61.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 66.15 | -- | 51.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,492.23 | 22,194.41 | 24,293.83 | 24,322.33 | 24,747.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 89.14 | 127.52 | 183.04 | 19.63 | -- |
| 流动资产合计 | 97,896.59 | 93,703.45 | 89,609.00 | 88,750.71 | 88,911.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 3,791.35 | 2,288.33 | 1,736.81 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 2,288.33 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,373.67 | 37,336.27 | 34,102.91 | 34,598.72 | 35,438.31 |
| 固定资产净额 | -- | 37,336.27 | -- | 34,598.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 385.05 | 72.74 | 102.75 | 169.05 | 235.35 |
| 无形资产 | 13,414.84 | 13,507.26 | 13,525.20 | 13,615.76 | 13,706.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6.46 | 6.51 | 9.76 | 13.01 | 18.35 |
| 递延所得税资产 | 879.23 | 826.37 | 921.17 | 884.84 | 948.14 |
| 其他非流动资产 | 318.30 | 203.99 | 278.15 | 369.64 | 477.80 |
| 非流动资产合计 | 51,377.55 | 51,953.13 | 52,731.29 | 51,939.36 | 52,561.47 |
| 资产总计 | 149,274.14 | 145,656.58 | 142,340.29 | 140,690.07 | 141,473.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,135.42 | 8,375.91 | 8,717.04 | 8,441.31 | 8,176.25 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,135.42 | 8,375.91 | 8,717.04 | 8,441.31 | 8,176.25 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4.77 | 10.02 | 13.53 | 14.84 | 7.16 |
| 应交税费 | 360.23 | 492.71 | 256.04 | 479.54 | 381.72 |
| 其他应付款(合计) | 175.55 | 164.98 | 180.59 | 194.64 | 144.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 164.98 | -- | 194.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 126.94 | 53.41 | 109.30 | 179.20 | 227.29 |
| 其他流动负债 | 337.80 | 354.41 | 203.31 | 274.66 | 329.29 |
| 流动负债合计 | 12,739.14 | 12,177.77 | 11,043.70 | 11,495.62 | 11,799.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 261.63 | 22.23 | -- | -- | 20.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 61.63 | 14.32 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 506.12 | 330.20 | 591.81 | 620.76 | 652.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 829.37 | 366.75 | 591.81 | 620.76 | 673.20 |
| 负债合计 | 13,568.51 | 12,544.52 | 11,635.51 | 12,116.38 | 12,472.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,601.00 | 29,601.00 | 29,601.00 | 29,601.00 | 29,601.00 |
| 资本公积 | 33,435.52 | 33,435.52 | 33,435.52 | 33,435.52 | 33,435.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,280.59 | 4,280.59 | 3,759.70 | 3,759.70 | 3,759.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 67,013.22 | 64,507.31 | 62,729.19 | 60,601.75 | 60,957.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,330.33 | 131,824.42 | 129,525.41 | 127,397.97 | 127,754.03 |
| 少数股东权益 | 1,375.30 | 1,287.65 | 1,179.37 | 1,175.72 | 1,246.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,705.62 | 133,112.06 | 130,704.78 | 128,573.69 | 129,000.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,274.14 | 145,656.58 | 142,340.29 | 140,690.07 | 141,473.17 |
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