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| 帝科股份(300842) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,272,459.25 | 492,137.49 | 1,617,737.60 | 936,567.81 | 525,211.07 |
| 收到的税费返还 | 9,000.37 | 7,532.92 | 23,615.01 | 21,602.19 | 8,487.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,765.41 | 3,022.86 | 9,103.73 | 420.33 | 2,352.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,285,225.03 | 502,693.27 | 1,650,456.35 | 958,590.33 | 536,051.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,285,603.34 | 499,585.41 | 1,517,697.90 | 907,811.18 | 533,245.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,092.80 | 10,264.37 | 21,413.36 | 14,536.61 | 9,603.54 |
| 支付的各项税费 | 9,356.45 | 2,730.02 | 17,412.50 | 17,709.79 | 12,486.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,507.08 | 15,567.31 | 27,174.42 | 13,612.10 | 13,761.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,332,559.68 | 528,147.11 | 1,583,698.18 | 953,669.69 | 569,096.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,334.65 | -25,453.84 | 66,758.17 | 4,920.64 | -33,045.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,459.87 | 38,039.87 | 48,611.69 | 7,499.40 | 4,486.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 213.20 | 2,239.63 | 1,724.27 | 3,270.77 | 1,923.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.70 | 276.58 | 122.16 | 194.73 | 62.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63.83 | 63.83 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 85.48 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80,115.59 | 40,705.39 | 50,458.13 | 10,964.90 | 6,472.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,419.11 | 3,375.74 | 14,442.45 | 7,854.50 | 5,349.02 |
| 投资所支付的现金 | 71,374.36 | 40,144.33 | 93,194.10 | 27,528.26 | 8,755.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 251.51 | -- | 91,237.67 | 61,754.26 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.11 | -- | -- | 4.43 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,048.10 | 43,520.08 | 198,874.21 | 97,141.46 | 14,104.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,067.49 | -2,814.68 | -148,416.08 | -86,176.55 | -7,632.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 215.00 | 5.00 | 10,958.72 | 2,517.12 | 2,517.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 275,012.49 | 184,296.73 | 379,639.52 | 297,096.59 | 204,384.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,518.19 | 8,762.79 | 56,670.26 | 26,763.37 | 10,285.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 310,745.68 | 193,064.52 | 447,268.50 | 326,377.08 | 217,187.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 167,462.51 | 106,803.22 | 275,226.70 | 202,265.12 | 150,958.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,125.34 | 4,388.01 | 16,114.36 | 12,191.34 | 9,502.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,055.82 | 14,429.71 | 66,359.00 | 50,356.52 | 31,681.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,643.66 | 125,620.94 | 357,700.06 | 264,812.98 | 192,141.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,102.02 | 67,443.58 | 89,568.45 | 61,564.10 | 25,046.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,934.50 | -900.78 | -325.45 | 534.06 | 516.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,900.36 | 38,274.28 | 7,585.08 | -19,157.75 | -15,114.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,505.39 | 54,505.39 | 46,920.31 | 46,920.31 | 46,920.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,405.75 | 92,779.67 | 54,505.39 | 27,762.57 | 31,805.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,728.20 | -- | -20,136.55 | -- | 6,487.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4,969.77 | -- | 10,871.57 | -- | 4,811.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,575.69 | -- | 4,413.43 | -- | 1,699.94 |
| 无形资产摊销 | 3,584.99 | -- | 2,274.72 | -- | 52.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 221.78 | -- | 261.55 | -- | 92.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.69 | -- | -68.68 | -- | 0.83 |
| 固定资产报废损失 | 34.65 | -- | -2.31 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -4,150.11 | -- | 41,099.52 | -- | 4,675.35 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,373.85 | -- | 17,978.20 | -- | 8,610.06 |
| 投资损失 | 24,927.79 | -- | 22,038.42 | -- | -1,923.91 |
| 递延所得税资产减少 | -2,606.20 | -- | -7,373.04 | -- | -2,666.93 |
| 递延所得税负债增加 | 59.59 | -- | -569.64 | -- | 32.50 |
| 存货的减少 | -121,028.27 | -- | -16,671.51 | -- | 6,812.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -88,354.84 | -- | 207,031.32 | -- | -150,368.68 |
| 经营性应付项目的增加 | 101,375.92 | -- | -210,132.54 | -- | 80,074.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 6,441.71 | -- | 15,523.46 | -- | 8,500.78 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -47,334.65 | -- | 66,758.17 | -- | -33,045.41 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 91,405.75 | -- | 54,505.39 | -- | 31,805.77 |
| 现金的期初余额 | 54,505.39 | -- | 46,920.31 | -- | 46,920.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,900.36 | -- | 7,585.08 | -- | -15,114.54 |
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