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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
帝科股份(300842) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,099.59 | 454,983.32 | 263,453.85 | 92,290.13 | 362,471.08 |
收到的税费返还 | 5,347.85 | 995.35 | 434.94 | 434.94 | 3,490.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,696.14 | 2,248.88 | 2,165.16 | 476.36 | 3,606.04 |
经营活动现金流入小计 | 582,143.59 | 458,227.55 | 266,053.96 | 93,201.43 | 369,567.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 657,893.38 | 534,237.62 | 303,520.17 | 139,047.00 | 372,355.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,921.74 | 7,071.82 | 4,635.18 | 2,646.33 | 6,483.46 |
支付的各项税费 | 7,133.23 | 4,655.17 | 2,957.49 | 456.23 | 4,053.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,294.39 | 7,541.22 | 4,255.12 | 692.66 | 6,363.83 |
经营活动现金流出小计 | 687,242.74 | 553,505.82 | 315,367.95 | 142,842.23 | 389,255.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -105,099.16 | -95,278.27 | -49,313.99 | -49,640.80 | -19,688.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,360.00 | 5,343.65 | 5,894.22 | 5,900.00 | 32,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 82.53 | 195.57 | 179.87 | 34.52 | 292.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.49 | 167.14 | 167.14 | -- | 2.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,647.02 | 5,706.36 | 6,241.23 | 5,934.52 | 32,895.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,457.84 | 6,627.89 | 5,585.04 | 3,396.97 | 8,562.97 |
投资所支付的现金 | 13,270.00 | 1,260.33 | 1,319.44 | 1,360.00 | 27,810.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 618.69 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,727.84 | 7,888.22 | 6,904.48 | 4,756.97 | 36,991.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,080.81 | -2,181.86 | -663.25 | 1,177.55 | -4,096.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,625.50 | 812.75 | 812.75 | -- | 105.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 370,661.60 | 231,802.47 | 130,188.88 | 69,856.71 | 187,011.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,861.11 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 374,148.21 | 232,615.22 | 131,001.63 | 69,856.71 | 187,116.54 |
偿还债务支付的现金 | 253,734.64 | 130,027.38 | 67,445.50 | 30,235.20 | 154,835.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,950.86 | 3,954.50 | 1,630.20 | 1,037.45 | 1,447.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,147.48 | 1,492.18 | 2,217.71 | 1,683.24 | 2,926.67 |
筹资活动现金流出小计 | 262,832.97 | 135,474.06 | 71,293.41 | 32,955.90 | 159,209.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 111,315.24 | 97,141.16 | 59,708.22 | 36,900.81 | 27,907.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.88 | -905.10 | 748.15 | 796.81 | -37.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,019.61 | -1,224.08 | 10,479.13 | -10,765.62 | 4,085.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,795.25 | 23,795.25 | 23,795.25 | 23,795.25 | 19,710.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,775.64 | 22,571.17 | 34,274.38 | 13,029.63 | 23,795.25 |
附注 | |||||
净利润 | 37,765.98 | -- | 19,929.10 | -- | -2,122.60 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 10,702.07 | -- | 2,487.98 | -- | 4,680.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,800.08 | -- | 721.45 | -- | 1,249.17 |
无形资产摊销 | 52.49 | -- | 26.25 | -- | 34.96 |
长期待摊费用摊销 | 44.03 | -- | 15.18 | -- | 17.71 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.25 | -- | -8.59 | -- | -2.16 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -5,704.49 | -- | -8,163.09 | -- | -912.61 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15,497.41 | -- | 9,237.40 | -- | 11,616.56 |
投资损失 | 1,793.27 | -- | 980.97 | -- | 1,817.12 |
递延所得税资产减少 | -1,248.82 | -- | 110.64 | -- | -1,265.17 |
递延所得税负债增加 | 671.06 | -- | 834.20 | -- | 20.47 |
存货的减少 | -24,034.38 | -- | -7,770.85 | -- | 530.42 |
经营性应收项目的减少 | -317,930.21 | -- | -96,105.18 | -- | -100,969.02 |
经营性应付项目的增加 | 175,166.29 | -- | 28,216.36 | -- | 65,164.88 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 227.42 | -- | 111.83 | -- | 378.68 |
经营活动产生现金流量净额 | -105,099.16 | -- | -49,313.99 | -- | -19,688.25 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,775.64 | -- | 34,274.38 | -- | 23,795.25 |
现金的期初余额 | 23,795.25 | -- | 23,795.25 | -- | 19,710.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,019.61 | -- | 10,479.13 | -- | 4,085.24 |
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