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| 帝科股份(300842) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 298,959.03 | 278,875.25 | 278,564.80 | 240,848.69 | 200,227.41 |
| 交易性金融资产 | 241.79 | 1,801.40 | 6,212.97 | 7,353.86 | 7,789.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 430,900.14 | 423,519.85 | 494,618.62 | 535,432.53 | 546,257.39 |
| 应收票据 | 86,260.27 | 86,171.11 | 64,557.08 | 157,481.61 | 125,870.66 |
| 应收账款 | 344,639.86 | 337,348.74 | 430,061.53 | 377,950.92 | 420,386.74 |
| 应收款项融资 | 58,502.09 | 51,486.15 | 22,203.12 | 59,239.31 | 57,641.13 |
| 预付款项 | 59,959.08 | 128,369.25 | 15,690.11 | 10,878.25 | 3,394.04 |
| 其他应收款(合计) | 1,306.78 | 3,094.94 | 1,146.69 | 1,192.53 | 1,246.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 1,246.87 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 209,324.87 | 181,756.22 | 89,147.95 | 78,336.76 | 37,278.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 711.01 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,041.78 | 17,800.35 | 8,006.60 | 4,378.82 | 4,250.01 |
| 流动资产合计 | 1,078,235.55 | 1,086,703.42 | 915,590.87 | 938,371.77 | 858,084.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | 76.65 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 1,553.76 | 1,576.59 |
| 在建工程(合计) | 1,875.80 | 2,282.82 | 1,969.87 | 9,267.62 | 8,516.51 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 8,516.51 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 62,805.96 | 63,649.07 | 65,502.35 | 43,709.92 | 38,684.45 |
| 固定资产净额 | 62,805.96 | -- | 65,502.35 | -- | 38,684.45 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,487.75 | 2,407.14 | 2,571.03 | 709.66 | 532.24 |
| 无形资产 | 47,248.92 | 47,436.09 | 49,224.43 | 41,160.26 | 3,467.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 63,941.93 | 63,930.77 | 63,930.77 | 50,410.98 | 3,323.22 |
| 长期待摊费用 | 1,988.54 | 1,431.43 | 1,313.21 | 1,273.29 | 920.54 |
| 递延所得税资产 | 21,371.64 | 20,638.08 | 19,176.50 | 16,319.52 | 9,456.73 |
| 其他非流动资产 | 2,160.19 | 1,218.19 | 651.30 | 111.65 | 227.75 |
| 非流动资产合计 | 203,880.73 | 203,070.24 | 204,339.45 | 164,525.17 | 66,713.70 |
| 资产总计 | 1,282,116.27 | 1,289,773.66 | 1,119,930.32 | 1,102,896.95 | 924,798.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 371,178.06 | 351,022.46 | 277,013.45 | 269,532.16 | 258,467.15 |
| 交易性金融负债 | 9,301.19 | 15,799.09 | 60,348.48 | 33,153.06 | 20,623.38 |
| 应付票据及应付账款 | 388,828.31 | 401,821.08 | 363,288.45 | 419,048.28 | 352,241.74 |
| 应付票据 | 341,170.73 | 322,800.95 | 272,327.25 | 345,686.88 | 299,249.88 |
| 应付账款 | 47,657.58 | 79,020.13 | 90,961.20 | 73,361.40 | 52,991.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,313.44 | 2,869.69 | 5,858.30 | 4,095.37 | 2,595.21 |
| 应交税费 | 6,190.48 | 14,018.13 | 13,430.81 | 14,723.99 | 4,857.27 |
| 其他应付款(合计) | 3,836.59 | 2,111.69 | 2,305.42 | 2,178.81 | 984.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 356.79 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 627.32 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 754.81 | 298.64 | 637.17 | 16,375.12 | 16,966.73 |
| 其他流动负债 | 207,178.98 | 217,687.40 | 139,045.73 | 91,572.71 | 81,327.93 |
| 流动负债合计 | 998,829.08 | 1,017,968.30 | 868,939.28 | 853,998.06 | 738,501.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,800.00 | 42,800.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,747.35 | 2,116.85 | 1,974.02 | 575.12 | 576.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 200.00 | 559.30 | 858.12 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,731.27 | 5,485.51 | 5,084.99 | 3,866.64 | 144.76 |
| 长期递延收益 | 2,904.40 | 2,994.22 | 3,087.04 | 3,176.33 | 3,256.33 |
| 其他非流动负债 | 1,595.65 | 3,049.96 | 2,246.79 | -- | 1,288.51 |
| 非流动负债合计 | 63,978.67 | 57,005.83 | 53,250.95 | 47,618.10 | 5,265.75 |
| 负债合计 | 1,062,807.75 | 1,074,974.14 | 922,190.24 | 901,616.16 | 743,767.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,527.97 | 14,527.97 | 14,527.97 | 14,176.24 | 14,176.24 |
| 资本公积 | 83,184.66 | 81,361.45 | 79,716.72 | 69,865.22 | 68,752.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -806.09 | -524.18 | -283.37 | -0.01 | -22.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,035.00 | 7,035.00 | 7,035.00 | 7,035.00 | 7,035.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 60,300.22 | 58,043.84 | 56,593.60 | 87,176.57 | 91,211.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,241.76 | 160,444.09 | 157,589.92 | 178,253.01 | 181,152.99 |
| 少数股东权益 | 55,066.76 | 54,355.44 | 40,150.16 | 23,027.77 | -121.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,308.53 | 214,799.53 | 197,740.08 | 201,280.79 | 181,031.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,282,116.27 | 1,289,773.66 | 1,119,930.32 | 1,102,896.95 | 924,798.55 |
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