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| 康华生物(300841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,162.09 | 149,373.59 | 99,921.84 | 61,780.23 | 26,462.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,025.84 | 2,071.15 | 985.97 | 1,236.74 | 313.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,187.93 | 151,444.75 | 100,907.81 | 63,016.97 | 26,775.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 627.59 | 8,905.14 | 8,366.12 | 6,060.14 | 3,418.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,952.81 | 15,038.88 | 12,249.64 | 8,665.61 | 5,138.80 |
| 支付的各项税费 | 5,561.62 | 10,533.63 | 8,159.83 | 5,688.74 | 2,731.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,186.92 | 59,568.76 | 45,631.46 | 30,425.97 | 13,798.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,328.94 | 94,046.41 | 74,407.05 | 50,840.46 | 25,086.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,858.99 | 57,398.33 | 26,500.75 | 12,176.52 | 1,689.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 34.88 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.66 | 0.40 | 0.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,038.53 | 0.40 | 0.40 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,578.98 | 15,727.47 | 10,549.80 | 7,658.06 | 6,060.00 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 5,650.00 | 650.00 | 790.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,578.98 | 21,377.47 | 11,199.80 | 8,448.06 | 6,060.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,578.98 | -16,338.94 | -11,199.40 | -8,447.66 | -6,060.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 140.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,634.47 | 22,175.49 | 13,175.49 | 13,175.49 | 2,303.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,634.47 | 22,175.49 | 13,175.49 | 13,315.49 | 2,303.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,703.66 | 15,692.55 | 11,569.71 | 10,267.69 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140.78 | 7,163.44 | 6,969.46 | 6,943.19 | 31.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,243.26 | 31.23 | 31.23 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,087.70 | 22,887.22 | 18,570.41 | 17,210.88 | 31.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,453.23 | -711.74 | -5,394.92 | -3,895.40 | 2,272.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.51 | -6.91 | -3.48 | -0.10 | -0.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,153.71 | 40,340.75 | 9,902.96 | -166.64 | -2,099.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,936.60 | 63,595.85 | 65,146.28 | 63,595.85 | 63,595.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,782.90 | 103,936.60 | 75,049.24 | 63,429.21 | 61,496.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 50,921.60 | -- | 24,820.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 163.04 | -- | 1,062.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,716.06 | -- | 1,747.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 385.56 | -- | 218.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,030.71 | -- | 437.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 48.24 | -- | -0.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,159.71 | -- | -1,544.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 487.48 | -- | 124.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -34.88 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -26.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -145.92 | -- | 126.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,152.07 | -- | -3,754.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,384.12 | -- | -1,524.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,570.12 | -- | -9,635.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -395.78 | -- | 100.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,398.33 | -- | 12,176.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,936.60 | -- | 63,429.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,595.85 | -- | 63,595.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,340.75 | -- | -166.64 | -- |
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