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| 康华生物(300841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,066.71 | 62,853.57 | 26,162.09 | 149,373.59 | 99,921.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,784.04 | 11,559.58 | 11,025.84 | 2,071.15 | 985.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,850.74 | 74,413.16 | 37,187.93 | 151,444.75 | 100,907.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,714.58 | 2,592.68 | 627.59 | 8,905.14 | 8,366.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,473.38 | 9,854.22 | 5,952.81 | 15,038.88 | 12,249.64 |
| 支付的各项税费 | 12,674.31 | 9,377.82 | 5,561.62 | 10,533.63 | 8,159.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,696.19 | 35,009.34 | 15,186.92 | 59,568.76 | 45,631.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,558.46 | 56,834.05 | 27,328.94 | 94,046.41 | 74,407.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,292.28 | 17,579.10 | 9,858.99 | 57,398.33 | 26,500.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,111.82 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.84 | 75.13 | -- | 34.88 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | 3.66 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,202.70 | 10,075.13 | 5,000.00 | 5,038.53 | 0.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,658.01 | 5,623.85 | 3,578.98 | 15,727.47 | 10,549.80 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,650.00 | 650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,658.01 | 15,623.85 | 13,578.98 | 21,377.47 | 11,199.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,455.32 | -5,548.73 | -8,578.98 | -16,338.94 | -11,199.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,634.47 | 16,634.47 | 3,634.47 | 22,175.49 | 13,175.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,634.47 | 16,634.47 | 3,634.47 | 22,175.49 | 13,175.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,075.49 | 18,075.49 | 1,703.66 | 15,692.55 | 11,569.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,257.92 | 26,260.06 | 140.78 | 7,163.44 | 6,969.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,999.76 | 11,436.88 | 6,243.26 | 31.23 | 31.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,333.17 | 55,772.44 | 8,087.70 | 22,887.22 | 18,570.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,698.70 | -39,137.97 | -4,453.23 | -711.74 | -5,394.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.29 | 178.44 | 19.51 | -6.91 | -3.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,702.44 | -26,929.15 | -3,153.71 | 40,340.75 | 9,902.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,936.60 | 103,936.60 | 103,936.60 | 63,595.85 | 65,146.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,234.16 | 77,007.45 | 100,782.90 | 103,936.60 | 75,049.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,655.48 | -- | 50,921.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,193.31 | -- | 163.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,248.75 | -- | 4,716.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 108.12 | -- | 385.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 503.96 | -- | 1,030.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 48.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 457.72 | -- | 3,159.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 92.53 | -- | 487.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -80.04 | -- | -34.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -124.77 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -249.97 | -- | -145.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,022.72 | -- | -2,152.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,273.48 | -- | -11,384.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,930.82 | -- | 9,570.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -395.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,579.10 | -- | 57,398.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,007.45 | -- | 103,936.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,936.60 | -- | 63,595.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,929.15 | -- | 40,340.75 | -- |
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