康华生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
康华生物(300841) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,921.8461,780.2326,462.55100,738.7570,485.63
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金985.971,236.74313.332,174.742,089.42
经营活动现金流入小计100,907.8163,016.9726,775.89102,913.5072,575.05
购买商品、接受劳务支付的现金8,366.126,060.143,418.476,526.308,783.59
支付给职工以及为职工支付的现金12,249.648,665.615,138.8013,441.2611,105.50
支付的各项税费8,159.835,688.742,731.3714,361.0011,835.38
支付的其他与经营活动有关的现金45,631.4630,425.9713,798.0449,085.8838,887.91
经营活动现金流出小计74,407.0550,840.4625,086.6883,414.4470,612.38
经营活动产生的现金流量净额26,500.7512,176.521,689.2119,499.061,962.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------21,625.0021,625.00
取得投资收益所收到的现金------51.5854.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.400.40--0.166.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.400.40--21,676.7321,686.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,549.807,658.066,060.0041,922.6231,712.94
投资所支付的现金650.00790.00--21,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,199.808,448.066,060.0062,922.6251,712.94
投资活动产生的现金流量净额-11,199.40-8,447.66-6,060.00-41,245.89-30,026.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--140.00--517.10517.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,175.4913,175.492,303.6615,592.5513,426.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,175.4913,315.492,303.6616,109.6513,943.17
偿还债务支付的现金11,569.7110,267.69--3,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,969.466,943.1931.1213,682.0613,564.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31.23----6,784.076,753.26
筹资活动现金流出小计18,570.4117,210.8831.1223,466.1420,317.58
筹资活动产生的现金流量净额-5,394.92-3,895.402,272.54-7,356.49-6,374.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.48-0.10-0.9711.309.27
五、现金及现金等价物净增加额9,902.96-166.64-2,099.23-29,092.03-34,429.29
加:期初现金及现金等价物余额65,146.2863,595.8563,595.8592,687.8792,687.87
六、期末现金及现金等价物余额75,049.2463,429.2161,496.6263,595.8558,258.58
附注
净利润--24,820.49--59,806.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,062.28--870.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,747.25--2,683.93--
无形资产摊销--218.03--469.05--
长期待摊费用摊销--437.56--837.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.77--74.28--
固定资产报废损失--0.07------
公允价值变动损失---1,544.32---5,189.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--124.64--307.57--
投资损失-------500.80--
递延所得税资产减少---26.81--704.12--
递延所得税负债增加--126.74---77.08--
存货的减少---3,754.89---5,685.94--
经营性应收项目的减少---1,524.15---44,890.78--
经营性应付项目的增加---9,635.23--6,135.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--100.73--311.93--
经营活动产生现金流量净额--12,176.52--19,499.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,429.21--63,595.85--
现金的期初余额--63,595.85--92,687.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---166.64---29,092.03--
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