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| 康华生物(300841) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,234.16 | 77,007.45 | 100,782.90 | 103,936.60 | 75,049.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 5,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 139,389.62 | 143,014.87 | 136,164.24 | 141,051.94 | 131,775.81 |
| 应收票据 | 70.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 139,319.62 | 143,014.87 | 136,164.24 | 141,051.94 | 131,775.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,056.89 | 1,332.23 | 1,891.08 | 1,709.37 | 2,245.67 |
| 其他应收款(合计) | 1,328.51 | 1,325.89 | 1,695.21 | 1,638.21 | 1,752.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,325.89 | -- | 1,638.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,043.63 | 19,376.35 | 18,911.34 | 17,353.63 | 18,416.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 236,052.81 | 242,056.79 | 264,444.76 | 265,689.75 | 229,239.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,440.83 | 11,937.97 | 11,115.52 | 11,225.44 | 45,826.03 |
| 在建工程 | -- | 11,937.97 | -- | 11,225.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 84,021.72 | 82,596.50 | 83,840.91 | 84,903.52 | 49,575.45 |
| 固定资产净额 | -- | 82,596.50 | -- | 84,903.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,582.92 | 1,577.62 | 1,537.29 | 1,537.59 | 1,602.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 13,701.94 | 11,741.55 | 10,700.83 | 9,438.98 | 12,496.60 |
| 递延所得税资产 | 52.51 | 124.77 | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 399.43 | 656.19 | 744.81 | 394.45 | 781.20 |
| 非流动资产合计 | 159,023.89 | 155,913.98 | 155,728.64 | 155,237.08 | 162,272.70 |
| 资产总计 | 395,076.69 | 397,970.77 | 420,173.40 | 420,926.83 | 391,512.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,643.21 | 17,640.19 | 21,019.19 | 19,091.39 | 12,587.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 615.17 | 621.89 | 1,126.97 | 712.91 | 3,578.11 |
| 应付票据 | 93.76 | -- | -- | 400.00 | 2,460.00 |
| 应付账款 | 521.41 | 621.89 | 1,126.97 | 312.91 | 1,118.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,061.64 | 1,739.70 | 1,437.05 | 3,494.29 | 2,581.29 |
| 应交税费 | 1,177.58 | 2,247.44 | 1,714.42 | 4,221.71 | 1,636.60 |
| 其他应付款(合计) | 23,094.71 | 30,655.68 | 33,536.22 | 40,621.74 | 30,715.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 30,655.68 | -- | 40,621.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 其他流动负债 | 0.32 | 0.62 | 0.55 | 0.89 | 1.01 |
| 流动负债合计 | 48,603.19 | 52,926.26 | 58,852.84 | 68,172.49 | 51,233.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 1,524.75 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 380.91 | 322.23 | 402.42 | 479.23 | 361.05 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 189.80 | 249.97 | 490.57 |
| 长期递延收益 | 616.70 | 618.25 | 619.72 | 619.98 | 8.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 997.61 | 940.47 | 1,211.94 | 1,349.17 | 2,384.82 |
| 负债合计 | 49,600.79 | 53,866.73 | 60,064.79 | 69,521.66 | 53,618.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,465.04 | 13,465.04 | 13,465.04 | 13,465.04 | 13,465.04 |
| 资本公积 | 117,954.34 | 117,954.34 | 117,954.34 | 117,954.34 | 118,471.00 |
| 减：库存股 | 32,309.52 | 23,746.64 | 18,553.02 | 12,309.75 | 12,309.75 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,732.52 | 6,732.52 | 6,732.52 | 6,732.52 | 6,732.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 239,633.51 | 229,698.77 | 240,509.72 | 225,563.02 | 211,535.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 345,475.90 | 344,104.04 | 360,108.61 | 351,405.17 | 337,894.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 345,475.90 | 344,104.04 | 360,108.61 | 351,405.17 | 337,894.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 395,076.69 | 397,970.77 | 420,173.40 | 420,926.83 | 391,512.13 |
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