建科机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
建科机械(300823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,966.0417,514.267,474.2142,788.7532,403.99
收到的税费返还260.25179.394.50342.52229.69
收到的其他与经营活动有关的现金1,866.85869.77267.981,215.06887.06
经营活动现金流入小计32,093.1418,563.427,746.6844,346.3333,520.74
购买商品、接受劳务支付的现金13,051.778,583.875,059.0617,645.1513,994.60
支付给职工以及为职工支付的现金6,531.744,254.562,178.329,211.567,075.80
支付的各项税费3,327.221,771.40794.785,168.583,797.02
支付的其他与经营活动有关的现金4,961.791,301.43569.612,993.352,119.61
经营活动现金流出小计27,872.5215,911.268,601.7635,018.6426,987.03
经营活动产生的现金流量净额4,220.622,652.17-855.089,327.696,533.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.208.608.6080.3542.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计67.208.608.6080.3542.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,031.83613.6331.79982.05762.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,031.83613.6331.79982.05762.57
投资活动产生的现金流量净额-4,964.63-605.03-23.19-901.70-719.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,949.7934,949.7934,905.69----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44.1044.10------
取得借款收到的现金25.13----9,766.049,766.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,974.9234,949.7934,905.699,766.049,766.04
偿还债务支付的现金7,940.007,940.005,000.0012,320.0012,320.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,288.17267.29109.111,558.611,415.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润148.76148.76------
支付其他与筹资活动有关的现金1,945.901,901.201,901.20163.15111.00
筹资活动现金流出小计12,174.0710,108.497,010.3114,041.7613,846.27
筹资活动产生的现金流量净额22,800.8524,841.3027,895.38-4,275.72-4,080.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.583.080.620.814.70
五、现金及现金等价物净增加额22,040.2626,891.5227,017.744,151.081,738.49
加:期初现金及现金等价物余额12,882.9412,882.9412,882.948,731.868,731.86
六、期末现金及现金等价物余额34,923.2039,774.4639,900.6812,882.9410,470.35
附注
净利润--4,144.53--8,624.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--792.47--532.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,039.00--2,268.46--
无形资产摊销--98.42--164.70--
长期待摊费用摊销--16.63--46.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.91---41.74--
固定资产报废损失--3.21--40.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--118.53--576.38--
投资损失----------
递延所得税资产减少---59.58---188.66--
递延所得税负债增加--36.43--106.38--
存货的减少--764.20---223.76--
经营性应收项目的减少---3,416.87---4,390.89--
经营性应付项目的增加---2,225.16--1,480.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,350.26---776.16--
经营活动产生现金流量净额--2,652.17--9,327.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,774.46--12,882.94--
现金的期初余额--12,882.94--8,731.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,891.52--4,151.08--
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