建科机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
建科机械(300823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,212.3922,936.4412,050.5747,738.3535,300.76
收到的税费返还452.05443.0015.01322.84323.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,656.431,198.91514.211,289.851,471.86
经营活动现金流入小计35,320.8724,578.3512,579.8049,351.0337,095.83
购买商品、接受劳务支付的现金15,196.3210,444.744,387.1620,119.1314,393.53
支付给职工以及为职工支付的现金8,824.065,746.252,788.8911,166.938,645.42
支付的各项税费1,587.05993.66416.892,619.721,906.33
支付的其他与经营活动有关的现金5,204.173,700.081,605.983,454.133,910.86
经营活动现金流出小计30,811.6020,884.749,198.9237,359.9128,856.14
经营活动产生的现金流量净额4,509.273,693.613,380.8711,991.128,239.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额130.1575.353.3592.4631.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,359.353,359.35----19.48
投资活动现金流入小计3,489.503,434.703.3592.4650.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,866.0011,413.185,917.516,825.165,605.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16.0016.00------
投资活动现金流出小计13,882.0011,429.185,917.516,825.165,605.58
投资活动产生的现金流量净额-10,392.50-7,994.48-5,914.16-6,732.70-5,555.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58.80----112.70112.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金58.80----112.70112.70
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5.62----443.70--
筹资活动现金流入小计64.42----556.40112.70
偿还债务支付的现金924.02462.01462.01462.01462.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,173.945,164.53148.065,441.115,278.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润165.93156.52--336.97340.57
支付其他与筹资活动有关的现金5.615.61--443.10--
筹资活动现金流出小计6,103.575,632.15610.076,346.225,740.26
筹资活动产生的现金流量净额-6,039.16-5,632.15-610.07-5,789.82-5,627.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.0067.8762.7658.4521.68
五、现金及现金等价物净增加额-11,842.38-9,865.15-3,080.59-472.95-2,921.23
加:期初现金及现金等价物余额36,046.2136,046.2135,943.3736,519.1636,519.16
六、期末现金及现金等价物余额24,203.8326,181.0732,862.7836,046.2133,597.93
附注
净利润--2,247.05--3,774.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--744.56--1,543.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,282.94--2,140.53--
无形资产摊销--147.46--282.49--
长期待摊费用摊销--1.90--3.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.88---63.96--
固定资产报废损失--0.70--56.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------98.73--
投资损失----------
递延所得税资产减少---372.72---119.51--
递延所得税负债增加--705.59--503.22--
存货的减少---1,234.54--2,323.96--
经营性应收项目的减少---1,885.76--3,517.35--
经营性应付项目的增加--2,062.33---2,082.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------12.44--
经营活动产生现金流量净额--3,693.61--11,991.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,181.07--36,046.21--
现金的期初余额--36,046.21--36,519.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,865.15---472.95--
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