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| 建科机械(300823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,181.07 | 32,144.09 | 36,046.21 | 33,602.26 | 32,847.82 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,277.60 | 22,411.15 | 21,433.32 | 20,600.76 | 22,241.10 |
| 应收票据 | 2,171.90 | 1,398.99 | 1,337.96 | 1,194.70 | 1,659.94 |
| 应收账款 | 22,105.69 | 21,012.16 | 20,095.36 | 19,406.06 | 20,581.16 |
| 应收款项融资 | 858.52 | 827.47 | 780.39 | 345.90 | 145.00 |
| 预付款项 | 583.56 | 1,506.28 | 133.88 | 1,043.55 | 1,961.33 |
| 其他应收款(合计) | 356.96 | 2,150.34 | 2,154.07 | 2,341.08 | 2,332.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 356.96 | -- | 2,154.07 | -- | 2,332.59 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,588.39 | 22,843.52 | 21,853.34 | 24,815.89 | 26,289.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 427.92 | 343.26 | 481.35 | 463.83 | 246.38 |
| 流动资产合计 | 78,725.06 | 83,517.27 | 84,038.80 | 84,837.93 | 87,841.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,715.69 | 5,045.91 | 1,570.19 | 1,789.33 | 1,574.39 |
| 在建工程 | 8,715.69 | -- | 1,570.19 | -- | 1,574.39 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,724.53 | 22,151.25 | 21,514.59 | 18,277.95 | 18,249.25 |
| 固定资产净额 | 22,724.53 | -- | 21,514.59 | -- | 18,249.25 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,869.34 | 9,888.16 | 9,959.58 | 10,027.33 | 10,098.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1.58 | 2.53 | 3.48 | 4.43 | 5.38 |
| 递延所得税资产 | 2,032.61 | 2,045.16 | 1,659.88 | 1,695.74 | 1,552.56 |
| 其他非流动资产 | 2,425.59 | 1,898.02 | 2,505.42 | 4,099.68 | 1,278.64 |
| 非流动资产合计 | 45,769.33 | 41,031.03 | 37,213.15 | 35,894.48 | 32,759.07 |
| 资产总计 | 124,494.38 | 124,548.31 | 121,251.94 | 120,732.41 | 120,600.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,245.22 | 10,150.31 | 8,699.32 | 8,400.11 | 8,918.99 |
| 应付票据 | 4,054.33 | 3,439.69 | 3,270.83 | 3,227.05 | 3,427.15 |
| 应付账款 | 7,190.89 | 6,710.62 | 5,428.50 | 5,173.06 | 5,491.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,987.09 | 2,064.23 | 2,401.39 | 1,803.20 | 1,867.05 |
| 应交税费 | 275.11 | -246.61 | 118.18 | 225.32 | 153.25 |
| 其他应付款(合计) | 226.27 | 322.98 | 312.41 | 217.37 | 189.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 17.52 | 17.52 | 37.41 |
| 其他应付款 | 226.27 | -- | 294.88 | -- | 152.11 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 462.01 | 924.02 | 924.02 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,994.53 | 1,702.82 | 1,509.87 | 1,651.11 | 2,026.69 |
| 流动负债合计 | 26,516.44 | 23,783.26 | 21,135.73 | 20,310.75 | 20,897.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,386.03 | 924.02 | 1,386.03 | 2,310.04 | 2,772.05 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,998.65 | 1,293.07 | 1,293.07 | 1,140.92 | 965.34 |
| 长期递延收益 | 21.57 | 24.38 | 27.19 | 30.01 | 32.82 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,406.25 | 2,241.47 | 2,706.29 | 3,480.97 | 3,770.21 |
| 负债合计 | 29,922.68 | 26,024.72 | 23,842.02 | 23,791.72 | 24,667.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,355.91 | 9,355.91 | 9,355.91 | 9,355.91 | 9,355.91 |
| 资本公积 | 39,266.23 | 39,266.23 | 39,266.23 | 39,253.78 | 39,253.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,719.51 | 1,675.98 | 1,633.01 | 1,588.23 | 1,543.42 |
| 盈余公积 | 4,677.95 | 4,677.95 | 4,677.95 | 4,677.95 | 4,677.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,642.86 | 42,801.87 | 41,481.27 | 41,136.79 | 40,261.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,662.46 | 97,777.94 | 96,414.37 | 96,012.66 | 95,092.25 |
| 少数股东权益 | 909.24 | 745.64 | 995.56 | 928.03 | 840.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,571.70 | 98,523.58 | 97,409.93 | 96,940.69 | 95,932.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,494.38 | 124,548.31 | 121,251.94 | 120,732.41 | 120,600.19 |
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