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耐普矿机(300818) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,431.17 | 49,510.27 | 13,416.32 | 29,873.32 | 21,422.39 |
收到的税费返还 | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,287.43 | 1,645.95 | 427.56 | 1,656.37 | 1,759.99 |
经营活动现金流入小计 | 64,718.60 | 51,156.30 | 13,843.88 | 31,529.69 | 23,182.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,752.41 | 13,712.69 | 4,241.51 | 9,436.93 | 7,463.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,510.67 | 3,006.91 | 1,358.81 | 5,535.00 | 4,148.81 |
支付的各项税费 | 851.74 | 374.18 | 247.33 | 1,844.82 | 1,247.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,241.92 | 2,389.23 | 1,714.65 | 11,085.76 | 3,391.46 |
经营活动现金流出小计 | 39,356.74 | 19,483.01 | 7,562.31 | 27,902.50 | 16,251.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,361.86 | 31,673.29 | 6,281.57 | 3,627.19 | 6,930.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 61,000.00 | 20,500.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 214.68 | 125.15 | -- | 101.03 | 60.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,949.16 | 7,121.07 | -- | 5.39 | 5.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 78,163.85 | 27,746.22 | -- | 106.42 | 65.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,799.99 | 6,785.69 | 1,120.27 | 3,284.54 | 2,482.46 |
投资所支付的现金 | 80,000.00 | 23,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 99,799.99 | 29,785.69 | 1,120.27 | 3,284.54 | 2,482.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,636.14 | -2,039.47 | -1,120.27 | -3,178.12 | -2,416.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 34,724.00 | 34,724.00 | 34,724.00 | 411.65 | 344.02 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 411.65 | 344.02 |
取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 2,400.00 | 1,400.00 | 3,380.00 | 3,380.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,164.92 | 4,006.74 |
筹资活动现金流入小计 | 38,124.00 | 37,124.00 | 36,124.00 | 7,956.57 | 7,730.75 |
偿还债务支付的现金 | 3,380.00 | 3,380.00 | 980.00 | 4,810.00 | 3,410.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,468.18 | 1,342.57 | 25.80 | 180.35 | 144.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 903.33 | 903.33 | 903.82 | 147.00 | 147.00 |
筹资活动现金流出小计 | 5,751.51 | 5,625.90 | 1,909.61 | 5,137.35 | 3,701.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,372.49 | 31,498.10 | 34,214.39 | 2,819.23 | 4,028.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,325.11 | 61.79 | 235.51 | 229.35 | 425.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,773.10 | 61,193.71 | 39,611.19 | 3,497.64 | 8,968.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,665.14 | 13,695.72 | 13,689.01 | 10,198.08 | 10,198.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,438.24 | 74,889.43 | 53,300.20 | 13,695.72 | 19,166.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,724.02 | -- | 6,955.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 206.17 | -- | 10.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 947.54 | -- | 1,879.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 44.66 | -- | 79.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22.38 | -- | 64.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.09 | -- | 0.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -84.76 | -- | 16.02 | -- |
投资损失 | -- | -187.48 | -- | -77.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27.08 | -- | 36.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 112.80 | -- | 89.78 | -- |
存货的减少 | -- | -344.08 | -- | 662.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,544.33 | -- | 2,769.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,649.86 | -- | -9,275.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 153.52 | -- | 558.15 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,673.29 | -- | 3,627.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 74,889.43 | -- | 13,695.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,695.72 | -- | 10,198.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 61,193.71 | -- | 3,497.64 | -- |
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