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| 耐普矿机(300818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,194.09 | 103,276.20 | 67,676.32 | 44,891.82 | 15,250.34 |
| 收到的税费返还 | 1,110.50 | 2,858.08 | 1,002.85 | 1,002.86 | 510.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 807.82 | 3,961.90 | 3,774.93 | 1,424.71 | 600.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,112.41 | 110,096.18 | 72,454.09 | 47,319.40 | 16,361.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,607.30 | 51,631.87 | 39,970.46 | 24,614.13 | 14,209.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,059.74 | 12,184.40 | 8,688.65 | 5,805.86 | 3,027.44 |
| 支付的各项税费 | 634.80 | 3,768.43 | 2,795.47 | 1,866.46 | 382.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,678.90 | 12,074.92 | 8,783.85 | 5,388.37 | 3,269.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,980.74 | 79,659.62 | 60,238.44 | 37,674.82 | 20,888.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,868.33 | 30,436.56 | 12,215.66 | 9,644.58 | -4,527.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 36,064.53 | 30,500.00 | 17,500.00 | 4,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.67 | 355.78 | 307.97 | 216.78 | 31.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 3.83 | 4.69 | 1.81 | 1.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 790.44 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,303.11 | 36,424.14 | 30,812.66 | 17,718.59 | 4,532.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,199.94 | 18,700.42 | 12,644.28 | 9,033.68 | 6,072.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | 31,145.28 | 30,500.00 | 17,500.00 | 4,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,199.94 | 49,845.70 | 43,144.28 | 26,533.68 | 10,572.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,896.82 | -13,421.56 | -12,331.62 | -8,815.09 | -6,039.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 23.43 | 23.67 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 23.43 | 23.67 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 10,551.34 | 7,500.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 536.00 | 10,574.76 | 7,523.67 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 9,066.34 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.47 | 3,126.64 | 3,067.77 | 3,002.28 | 2,877.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 47.56 | 47.56 | 47.56 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,080.50 | 550.52 | 26.19 | 26.19 | 2.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,630.97 | 12,743.50 | 10,093.96 | 5,028.47 | 4,880.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,094.97 | -2,168.74 | -2,570.29 | -1,028.47 | -1,880.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 218.69 | 739.28 | 1,776.17 | 2,595.23 | -147.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,641.43 | 15,585.54 | -910.08 | 2,396.25 | -12,595.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,283.97 | 51,698.43 | 51,698.43 | 51,698.43 | 51,698.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,642.54 | 67,283.97 | 50,788.35 | 54,094.68 | 39,103.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,355.86 | -- | 5,451.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,664.97 | -- | 189.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,409.04 | -- | 3,061.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 133.17 | -- | 55.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 144.68 | -- | 72.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -64.74 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,443.54 | -- | 877.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -306.12 | -- | -262.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -903.04 | -- | -631.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -171.21 | -- | -82.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -944.70 | -- | 1,529.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,869.94 | -- | -8,003.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,577.85 | -- | 7,012.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,949.17 | -- | 220.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,436.56 | -- | 9,644.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 26.45 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 175.07 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,283.97 | -- | 54,094.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,698.43 | -- | 51,698.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,585.54 | -- | 2,396.25 | -- |
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