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| 耐普矿机(300818) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,465.97 | 41,255.35 | 19,990.67 | 86,436.42 | 60,015.04 |
| 收到的税费返还 | 3,606.43 | 1,997.27 | 744.72 | 5,224.35 | 3,694.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,221.44 | 2,612.93 | 823.56 | 6,800.69 | 4,393.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,293.84 | 45,865.55 | 21,558.95 | 98,461.45 | 68,103.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,530.17 | 24,769.14 | 12,739.87 | 63,486.57 | 51,882.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,757.92 | 8,622.29 | 4,700.91 | 16,187.48 | 11,121.22 |
| 支付的各项税费 | 4,467.61 | 3,542.76 | 1,701.72 | 5,733.15 | 4,635.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,727.93 | 8,950.13 | 4,498.50 | 10,026.46 | 9,661.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,483.64 | 45,884.32 | 23,641.00 | 95,433.65 | 77,300.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,189.80 | -18.77 | -2,082.05 | 3,027.80 | -9,197.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,448.88 | 3,522.15 | 3,489.54 | 12,321.74 | 8,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.60 | 6.24 | 688.99 | 161.46 | 187.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.58 | 4.63 | 0.28 | 17.61 | 6.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 821.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,461.06 | 3,533.03 | 4,178.80 | 12,500.81 | 9,516.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,021.94 | 23,369.97 | 14,079.66 | 45,814.47 | 35,067.11 |
| 投资所支付的现金 | 3,434.93 | 3,507.91 | 3,475.42 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,456.88 | 26,877.88 | 17,555.08 | 49,814.47 | 39,067.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,995.81 | -23,344.85 | -13,376.28 | -37,313.66 | -29,550.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,148.09 | 32,758.80 | 18,359.04 | 28,544.30 | 16,851.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 129.56 | 36.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,148.09 | 32,758.80 | 18,359.04 | 28,673.86 | 16,887.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,465.00 | 2,965.00 | 1,000.00 | 4,825.00 | 3,675.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,089.82 | 1,715.65 | 212.90 | 3,955.76 | 3,684.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 55.44 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.33 | 189.65 | 108.34 | 3,478.41 | 3,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,763.15 | 4,870.30 | 1,321.25 | 12,259.17 | 10,559.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,384.94 | 27,888.50 | 17,037.79 | 16,414.69 | 6,327.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -456.37 | 203.71 | -106.50 | 638.59 | 375.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,742.96 | 4,728.59 | 1,472.97 | -17,232.58 | -32,045.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,051.39 | 50,051.39 | 50,051.39 | 67,283.97 | 67,283.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,794.34 | 54,779.98 | 51,524.35 | 50,051.39 | 35,238.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,691.57 | -- | 11,950.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 136.94 | -- | 581.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,235.46 | -- | 7,788.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 74.16 | -- | 152.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 54.36 | -- | 144.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.23 | -- | 6.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 24.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 266.29 | -- | 418.76 | -- |
| 投资损失 | -- | 152.11 | -- | -239.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -513.50 | -- | -989.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 482.84 | -- | -170.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,050.86 | -- | -1,209.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,234.72 | -- | -4,064.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -460.10 | -- | -10,734.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,026.73 | -- | -885.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18.77 | -- | 3,027.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 18,656.88 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 86.59 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,779.98 | -- | 50,051.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,051.39 | -- | 67,283.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,728.59 | -- | -17,232.58 | -- |
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