耐普矿机

- 300818

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
耐普矿机(300818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302018-12-312017-12-312017-06-302016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,728.0629,078.6922,130.299,618.1920,337.60
收到的税费返还----13.9913.998.97
收到的其他与经营活动有关的现金353.34362.211,299.95384.91456.36
经营活动现金流入小计14,081.4129,440.9123,444.2210,017.0920,802.93
购买商品、接受劳务支付的现金4,649.3710,761.529,217.403,884.247,691.49
支付给职工以及为职工支付的现金2,873.524,516.223,687.291,630.622,948.52
支付的各项税费701.451,997.972,043.40944.141,631.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,939.275,477.283,977.011,573.022,992.54
经营活动现金流出小计10,163.6222,752.9918,925.108,032.0315,263.84
经营活动产生的现金流量净额3,917.796,687.924,519.121,985.065,539.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金60.50--44.00--66.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.391.325.210.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65.891.3249.210.7166.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,616.654,640.431,819.08945.111,676.57
投资所支付的现金----166.49----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,616.654,640.431,985.57945.111,676.57
投资活动产生的现金流量净额-1,550.76-4,639.11-1,936.36-944.41-1,609.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金344.02194.50----6.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金344.02194.50----6.58
取得借款收到的现金2,780.003,414.898,425.004,130.005,520.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,463.713,873.62------
筹资活动现金流入小计5,587.737,483.008,425.004,130.005,526.58
偿还债务支付的现金2,040.008,429.895,520.002,080.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102.78239.57309.03138.59690.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金117.00--3,862.342,044.513,267.46
筹资活动现金流出小计2,259.788,669.469,691.374,263.107,957.59
筹资活动产生的现金流量净额3,327.95-1,186.46-1,266.37-133.10-2,431.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.79566.84-850.73-306.03661.48
五、现金及现金等价物净增加额5,736.771,429.19465.66601.532,159.87
加:期初现金及现金等价物余额10,198.088,768.908,303.238,303.236,143.37
六、期末现金及现金等价物余额15,934.8610,198.088,768.908,904.768,303.23
附注
净利润3,418.456,449.344,173.172,526.025,013.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-141.6059.57-752.44-362.97430.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧921.441,515.631,251.83606.531,195.93
无形资产摊销38.1959.9952.5624.6840.81
长期待摊费用摊销32.4545.60------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.901.980.56----
固定资产报废损失5.620.493.543.533.60
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用120.36-327.621,152.67445.16-435.20
投资损失-32.15-71.21-51.88-41.39-81.94
递延所得税资产减少-18.39-52.11128.2856.33-55.59
递延所得税负债增加----2.34----
存货的减少363.30-3,343.85-774.53-297.71-842.68
经营性应收项目的减少482.232,249.282,041.601,269.08-3,456.23
经营性应付项目的增加-1,099.65765.63-1,834.11-2,341.903,717.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-173.36-664.80-874.4997.728.94
经营活动产生现金流量净额3,917.796,687.924,519.121,985.065,539.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------8,904.768,303.23
现金的期初余额------8,303.236,143.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额------601.532,159.87
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