耐普矿机

- 300818

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
耐普矿机(300818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,990.6786,436.4260,015.0437,678.8414,194.09
收到的税费返还744.725,224.353,694.522,661.441,110.50
收到的其他与经营活动有关的现金823.566,800.694,393.632,559.10807.82
经营活动现金流入小计21,558.9598,461.4568,103.1942,899.3816,112.41
购买商品、接受劳务支付的现金12,739.8763,486.5751,882.3636,369.9622,607.30
支付给职工以及为职工支付的现金4,700.9116,187.4811,121.227,583.514,059.74
支付的各项税费1,701.725,733.154,635.563,291.70634.80
支付的其他与经营活动有关的现金4,498.5010,026.469,661.805,185.421,678.90
经营活动现金流出小计23,641.0095,433.6577,300.9452,430.5928,980.74
经营活动产生的现金流量净额-2,082.053,027.80-9,197.75-9,531.21-12,868.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,489.5412,321.748,500.007,500.001,500.00
取得投资收益所收到的现金688.99161.46187.97114.4011.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2817.616.556.551.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----821.74821.74790.44
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,178.8012,500.819,516.258,442.692,303.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,079.6645,814.4735,067.1124,439.0114,199.94
投资所支付的现金3,475.424,000.004,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,555.0849,814.4739,067.1124,439.0114,199.94
投资活动产生的现金流量净额-13,376.28-37,313.66-29,550.85-15,996.32-11,896.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,359.0428,544.3016,851.138,901.67500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--129.5636.0036.0036.00
筹资活动现金流入小计18,359.0428,673.8616,887.138,937.67536.00
偿还债务支付的现金1,000.004,825.003,675.001,650.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金212.903,955.763,684.282,080.9950.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--55.44------
支付其他与筹资活动有关的现金108.343,478.413,200.003,107.252,080.50
筹资活动现金流出小计1,321.2512,259.1710,559.296,838.243,630.97
筹资活动产生的现金流量净额17,037.7916,414.696,327.852,099.43-3,094.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-106.50638.59375.48645.41218.69
五、现金及现金等价物净增加额1,472.97-17,232.58-32,045.27-22,782.69-27,641.43
加:期初现金及现金等价物余额50,051.3967,283.9767,283.9767,283.9767,283.97
六、期末现金及现金等价物余额51,524.3550,051.3935,238.6944,501.2739,642.54
附注
净利润--11,950.78--8,440.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--581.83--445.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,788.43--3,043.36--
无形资产摊销--152.08--78.75--
长期待摊费用摊销--144.05--72.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.05--28.69--
固定资产报废损失--24.78------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--418.76--1,140.74--
投资损失---239.56---105.62--
递延所得税资产减少---989.50---267.40--
递延所得税负债增加---170.34--125.06--
存货的减少---1,209.33---3,444.66--
经营性应收项目的减少---4,064.61---2,766.94--
经营性应付项目的增加---10,734.23---18,981.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---885.27--2,531.61--
经营活动产生现金流量净额--3,027.80---9,531.21--
债务转为资本--18,656.88------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--86.59------
现金的期末余额--50,051.39--44,501.27--
现金的期初余额--67,283.97--67,283.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,232.58---22,782.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶