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| 耐普矿机(300818) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,254.91 | 52,168.34 | 37,902.75 | 47,258.95 | 42,225.74 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,014.46 | -- | 6,941.03 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,933.20 | 25,067.02 | 35,561.95 | 28,252.47 | 19,935.36 |
| 应收票据 | 6,030.99 | 4,790.66 | 4,804.85 | 4,392.61 | 2,242.78 |
| 应收账款 | 20,902.21 | 20,276.36 | 30,757.10 | 23,859.86 | 17,692.58 |
| 应收款项融资 | 976.13 | 1,331.33 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,197.94 | 2,005.48 | 2,141.01 | 1,363.44 | 12,750.56 |
| 其他应收款(合计) | 569.39 | 429.07 | 921.95 | 830.09 | 999.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 429.07 | -- | 830.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,531.76 | 26,458.82 | 24,423.88 | 28,719.17 | 28,679.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,178.07 | 5,774.80 | 5,221.04 | 4,928.76 | 5,448.46 |
| 流动资产合计 | 120,104.01 | 115,549.82 | 109,296.93 | 111,471.86 | 117,098.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,811.83 | 2,914.72 | 2,838.54 | 2,823.77 | 3,447.90 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 24,272.18 | 30,998.21 | 20,529.70 | 21,002.60 | 16,130.35 |
| 在建工程 | -- | 30,998.21 | -- | 20,150.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 852.51 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 106,919.76 | 85,619.44 | 87,435.58 | 74,772.35 | 74,260.09 |
| 固定资产净额 | -- | 85,619.44 | -- | 74,772.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 450.02 | 511.24 | 565.92 | 548.13 | 612.78 |
| 无形资产 | 13,744.37 | 13,639.54 | 13,013.03 | 12,837.51 | 7,075.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 |
| 长期待摊费用 | 81.54 | 108.71 | 144.73 | 180.74 | 219.69 |
| 递延所得税资产 | 3,440.71 | 3,145.91 | 2,849.93 | 2,482.07 | 2,377.92 |
| 其他非流动资产 | 6,066.95 | 4,732.25 | 3,876.33 | 5,578.27 | 8,222.15 |
| 非流动资产合计 | 157,824.01 | 141,706.68 | 131,290.41 | 120,262.09 | 112,383.22 |
| 资产总计 | 277,928.02 | 257,256.50 | 240,587.34 | 231,733.95 | 229,481.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 7,997.03 | 4,500.00 | 3,500.00 | 3,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,194.55 | 33,555.02 | 28,658.41 | 29,204.70 | 29,283.65 |
| 应付票据 | 10,213.09 | 10,776.41 | 12,809.54 | 13,571.49 | 12,430.65 |
| 应付账款 | 25,981.45 | 22,778.61 | 15,848.87 | 15,633.21 | 16,853.00 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 239.99 | 1,079.43 | 208.25 | 171.62 | 144.71 |
| 应交税费 | 856.33 | 1,675.73 | 1,779.05 | 1,407.52 | 2,270.53 |
| 其他应付款(合计) | 981.03 | 1,407.74 | 1,202.35 | 1,200.48 | 1,270.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,407.74 | -- | 1,200.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,763.68 | 3,843.39 | 3,525.40 | 1,580.26 | 2,095.61 |
| 其他流动负债 | 4,053.44 | 2,140.59 | 1,887.08 | 636.39 | 1,561.26 |
| 流动负债合计 | 60,374.12 | 53,114.21 | 44,649.97 | 41,909.31 | 52,055.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,180.97 | 21,607.27 | 14,836.13 | 11,856.67 | 3,585.00 |
| 应付债券 | -- | 16,494.36 | 25,076.55 | 24,447.92 | 32,229.69 |
| 租赁负债 | 242.30 | 270.54 | 336.19 | 351.88 | 379.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,260.93 | 2,178.86 | 2,717.20 | 3,020.01 | 2,832.54 |
| 长期递延收益 | 4,199.97 | 4,257.39 | 1,602.81 | 1,660.23 | 1,736.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 39,884.16 | 44,808.42 | 44,568.88 | 41,336.71 | 40,762.89 |
| 负债合计 | 100,258.29 | 97,922.63 | 89,218.85 | 83,246.02 | 92,817.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,877.26 | 15,811.48 | 15,315.50 | 15,315.50 | 10,577.00 |
| 资本公积 | 73,475.17 | 52,987.29 | 44,123.30 | 44,230.52 | 33,299.36 |
| 减：库存股 | 225.01 | 225.01 | 2,869.45 | 3,262.44 | 2,459.12 |
| 其他综合收益 | -411.10 | -1,201.52 | 64.62 | -425.04 | -1,424.98 |
| 专项储备 | 406.42 | 298.41 | 207.83 | 313.57 | 207.75 |
| 盈余公积 | 9,004.57 | 9,004.57 | 9,004.57 | 9,004.57 | 9,004.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 77,237.26 | 76,671.72 | 77,060.44 | 74,981.05 | 76,779.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,364.57 | 157,961.09 | 150,007.02 | 147,310.17 | 135,501.36 |
| 少数股东权益 | 1,305.16 | 1,372.78 | 1,361.48 | 1,177.76 | 1,162.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,669.73 | 159,333.87 | 151,368.49 | 148,487.93 | 136,663.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,928.02 | 257,256.50 | 240,587.34 | 231,733.95 | 229,481.80 |
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