电声股份

- 300805

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
电声股份(300805) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,329.52175,597.3281,512.37310,813.45218,365.75
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,260.454,904.79981.924,546.691,162.91
经营活动现金流入小计255,589.96180,502.1182,494.30315,360.15219,528.66
购买商品、接受劳务支付的现金143,392.5995,893.8641,268.21174,765.49120,913.64
支付给职工以及为职工支付的现金75,241.6451,098.9630,259.1786,693.6467,011.64
支付的各项税费8,680.016,593.824,380.3717,794.0614,051.07
支付的其他与经营活动有关的现金18,842.5412,010.995,730.9116,218.668,581.93
经营活动现金流出小计246,156.78165,597.6381,638.66295,471.86210,558.28
经营活动产生的现金流量净额9,433.1814,904.47855.6419,888.288,970.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.7019.958.75218.14189.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23.7019.958.75218.14189.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,544.11898.62430.062,991.412,073.13
投资所支付的现金------175.00175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,544.11898.62430.063,166.412,248.13
投资活动产生的现金流量净额-1,520.41-878.67-421.31-2,948.28-2,058.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------37,948.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,803.94--
筹资活动现金流入小计------39,752.66--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,232.304,232.30------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金916.00916.00916.001,122.23123.00
筹资活动现金流出小计5,148.305,148.30916.001,122.23123.00
筹资活动产生的现金流量净额-5,148.30-5,148.30-916.0038,630.44-123.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,764.478,877.51-481.6755,570.446,789.12
加:期初现金及现金等价物余额77,548.5377,548.5377,548.5321,978.0921,978.09
六、期末现金及现金等价物余额80,313.0086,426.0477,066.8677,548.5328,767.21
附注
净利润--4,602.80--21,945.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---231.16--1,082.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--472.52--865.33--
无形资产摊销--76.84--105.37--
长期待摊费用摊销--67.08--112.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.88--2.32--
固定资产报废损失-------2.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------1.62--
投资损失---19.32---7.72--
递延所得税资产减少--106.79---195.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---532.90---47.59--
经营性应收项目的减少--31,166.85---23,913.98--
经营性应付项目的增加---19,404.50--19,940.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,423.40------
经营活动产生现金流量净额--14,904.47--19,888.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,426.04--77,548.53--
现金的期初余额--77,548.53--21,978.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,877.51--55,570.44--
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