电声股份

- 300805

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015 
电声股份(300805) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,365.75148,510.09254,200.46175,994.65167,236.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,162.91689.831,269.811,027.55582.35
经营活动现金流入小计219,528.66149,199.92255,470.27177,022.20167,819.12
购买商品、接受劳务支付的现金120,913.6476,130.14136,604.2397,097.8584,692.47
支付给职工以及为职工支付的现金67,011.6444,488.6075,153.1853,672.8262,911.91
支付的各项税费14,051.079,734.5612,918.0110,485.7512,673.94
支付的其他与经营活动有关的现金8,581.935,304.1913,090.5210,412.456,255.48
经营活动现金流出小计210,558.28135,657.49237,765.94171,668.86166,533.80
经营活动产生的现金流量净额8,970.3813,542.4317,704.335,353.341,285.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额189.8798.53425.37243.66220.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----7.07----
投资活动现金流入小计189.8798.53432.44243.66220.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,073.13584.272,976.792,363.672,183.00
投资所支付的现金175.00175.00175.00--235.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,248.13759.273,151.792,363.672,418.19
投资活动产生的现金流量净额-2,058.26-660.74-2,719.35-2,120.02-2,197.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------4,513.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----3,175.003,175.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----3,175.003,175.007,513.89
偿还债务支付的现金----6,175.00175.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----6,245.15185.253,045.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金123.0095.00199.0094.00687.00
筹资活动现金流出小计123.0095.0012,619.15454.256,732.48
筹资活动产生的现金流量净额-123.00-95.00-9,444.152,720.75781.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,789.1212,786.695,540.835,954.08-130.48
加:期初现金及现金等价物余额21,978.0921,978.0916,437.2616,437.2616,567.74
六、期末现金及现金等价物余额28,767.2134,764.7821,978.0922,391.3416,437.26
附注
净利润--8,632.51------
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,096.49------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--419.63------
无形资产摊销--48.85------
长期待摊费用摊销--54.74------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.10------
固定资产报废损失---6.74------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失--187.13------
递延所得税资产减少---273.79------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,792.41------
经营性应收项目的减少--19,792.87------
经营性应付项目的增加---13,328.97------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,701.03------
经营活动产生现金流量净额--13,542.43------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,764.78------
现金的期初余额--21,978.09------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,786.69------
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