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| 电声股份(300805) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,115.25 | 268,946.56 | 202,591.99 | 139,230.97 | 65,493.51 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,019.86 | 6,403.48 | 4,154.14 | 3,037.67 | 1,066.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,135.11 | 275,350.55 | 206,746.64 | 142,269.16 | 66,560.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,083.87 | 146,947.93 | 112,056.36 | 74,040.65 | 36,988.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,451.61 | 97,937.06 | 73,836.60 | 50,017.60 | 26,652.16 |
| 支付的各项税费 | 1,475.62 | 8,848.58 | 6,587.74 | 4,433.39 | 2,022.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,086.50 | 16,814.12 | 12,869.83 | 8,968.97 | 4,630.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,097.59 | 270,547.69 | 205,350.53 | 137,460.61 | 70,294.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37.52 | 4,802.86 | 1,396.11 | 4,808.55 | -3,733.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.25 | 2.20 | 1.41 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.65 | 93.43 | 52.63 | 33.63 | 14.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42.65 | 2,098.68 | 1,054.83 | 535.04 | 14.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,051.41 | 3,306.19 | 3,007.24 | 1,800.54 | 826.77 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 9,207.21 | 8,135.00 | 7,675.00 | 7,175.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.70 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,654.11 | 12,513.40 | 11,142.24 | 9,475.54 | 8,001.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,611.46 | -10,414.71 | -10,087.41 | -8,940.49 | -7,987.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 702.21 | 360.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 360.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17.97 | 2.93 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.00 | 720.18 | 362.93 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 325.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173.54 | 1,021.88 | 802.78 | 599.30 | 267.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 173.54 | 1,346.88 | 827.78 | 624.30 | 292.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -163.54 | -626.70 | -464.85 | -624.30 | -292.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.59 | 5.65 | 10.34 | 12.58 | -4.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,736.89 | -6,232.90 | -9,145.82 | -4,743.66 | -12,017.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,579.74 | 91,812.64 | 91,812.64 | 91,812.64 | 91,812.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,842.86 | 85,579.74 | 82,666.82 | 87,068.98 | 79,795.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,055.71 | -- | 2,075.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -846.81 | -- | 900.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,286.55 | -- | 438.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 403.93 | -- | 203.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 565.91 | -- | 147.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 99.14 | -- | 8.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 51.11 | -- | 25.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -544.96 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 120.37 | -- | 52.02 | -- |
| 投资损失 | -- | 263.00 | -- | 48.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 253.50 | -- | 891.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.12 | -- | 37.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,161.32 | -- | 2,531.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,659.71 | -- | 16,321.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,682.77 | -- | -19,368.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 36.79 | -- | 1.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,802.86 | -- | 4,808.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 85,579.74 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,812.64 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 87,068.98 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 91,812.64 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,232.90 | -- | -4,743.66 | -- |
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