电声股份

- 300805

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
电声股份(300805) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,512.37310,813.45218,365.75148,510.0968,134.92
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金981.924,546.691,162.91689.83468.11
经营活动现金流入小计82,494.30315,360.15219,528.66149,199.9268,603.03
购买商品、接受劳务支付的现金41,268.21174,765.49120,913.6476,130.1441,558.33
支付给职工以及为职工支付的现金30,259.1786,693.6467,011.6444,488.6024,203.39
支付的各项税费4,380.3717,794.0614,051.079,734.564,617.93
支付的其他与经营活动有关的现金5,730.9116,218.668,581.935,304.194,165.91
经营活动现金流出小计81,638.66295,471.86210,558.28135,657.4974,545.56
经营活动产生的现金流量净额855.6419,888.288,970.3813,542.43-5,942.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.75218.14189.8798.5375.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8.75218.14189.8798.5375.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金430.062,991.412,073.13584.27254.87
投资所支付的现金--175.00175.00175.00175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计430.063,166.412,248.13759.27429.87
投资活动产生的现金流量净额-421.31-2,948.28-2,058.26-660.74-354.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--37,948.72------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,803.94------
筹资活动现金流入小计--39,752.66------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金916.001,122.23123.0095.00--
筹资活动现金流出小计916.001,122.23123.0095.00--
筹资活动产生的现金流量净额-916.0038,630.44-123.00-95.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-481.6755,570.446,789.1212,786.69-6,296.61
加:期初现金及现金等价物余额77,548.5321,978.0921,978.0921,978.0921,978.09
六、期末现金及现金等价物余额77,066.8677,548.5328,767.2134,764.7815,681.48
附注
净利润--21,945.31--8,632.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,082.47--1,096.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--865.33--419.63--
无形资产摊销--105.37--48.85--
长期待摊费用摊销--112.79--54.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.32--11.10--
固定资产报废损失---2.65---6.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1.62------
投资损失---7.72--187.13--
递延所得税资产减少---195.58---273.79--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---47.59---5,792.41--
经营性应收项目的减少---23,913.98--19,792.87--
经营性应付项目的增加--19,940.59---13,328.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,701.03--
经营活动产生现金流量净额--19,888.28--13,542.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,548.53--34,764.78--
现金的期初余额--21,978.09--21,978.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--55,570.44--12,786.69--
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