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| 锦鸡股份(300798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,234.65 | 60,574.13 | 50,810.12 | 34,196.17 | 17,053.07 |
| 收到的税费返还 | 0.21 | 509.66 | 507.20 | 495.92 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 544.71 | 6,815.07 | 1,439.08 | 1,055.84 | 125.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,779.58 | 67,898.86 | 52,756.40 | 35,747.92 | 17,178.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,150.72 | 55,221.65 | 38,730.00 | 28,122.80 | 16,179.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,826.18 | 8,012.91 | 5,734.95 | 3,921.00 | 1,987.62 |
| 支付的各项税费 | 687.35 | 3,323.63 | 3,070.34 | 2,175.36 | 1,334.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 874.56 | 2,385.45 | 2,371.05 | 1,562.41 | 806.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,538.81 | 68,943.65 | 49,906.34 | 35,781.57 | 20,308.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,759.24 | -1,044.79 | 2,850.06 | -33.65 | -3,130.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 89,500.00 | 72,000.00 | 55,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.73 | 1,341.48 | 129.53 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.22 | 9.87 | 8.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,283.86 | 960.68 | 937.73 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,277.73 | 121,134.56 | 73,100.09 | 55,946.53 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,512.97 | 10,164.86 | 7,046.42 | 5,335.03 | 2,318.59 |
| 投资所支付的现金 | 20,500.00 | 93,500.00 | 69,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,000.00 | -- | 44,000.30 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,012.97 | 127,664.86 | 76,046.42 | 53,335.33 | 2,318.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,735.24 | -6,530.30 | -2,946.33 | 2,611.21 | -2,318.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.82 | 0.82 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.82 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.00 | 1,493.23 | 1,198.83 | 787.81 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.00 | 1,514.23 | 1,198.83 | 787.81 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.00 | -1,513.23 | -1,198.01 | -786.99 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 433.36 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,494.47 | -8,654.95 | -1,294.28 | 1,790.58 | -5,449.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,325.36 | 21,970.31 | 21,970.31 | 21,970.31 | 21,970.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,830.88 | 13,315.36 | 20,676.03 | 23,760.89 | 16,521.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 757.83 | -- | 1,376.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 238.79 | -- | 154.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,582.82 | -- | 1,282.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 216.21 | -- | 105.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 325.79 | -- | 8.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -47.14 | -- | 131.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -433.36 | -- | -454.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -109.19 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 45.90 | -- | 7.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,087.35 | -- | 2,882.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,309.14 | -- | 2,513.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,648.54 | -- | -8,041.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -53.40 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,044.79 | -- | -33.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,315.36 | -- | 23,760.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,970.31 | -- | 21,970.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,654.95 | -- | 1,790.58 | -- |
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