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| 锦鸡股份(300798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,375.73 | 74,216.72 | 44,695.21 | 29,752.34 | 13,515.26 |
| 收到的税费返还 | 0.12 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 241.36 | 2,778.48 | 1,253.78 | 585.31 | 521.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,617.21 | 76,995.20 | 45,949.02 | 30,337.68 | 14,036.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,872.85 | 56,510.78 | 39,719.27 | 26,174.34 | 13,621.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,335.51 | 9,604.64 | 6,424.05 | 4,264.15 | 2,167.17 |
| 支付的各项税费 | 889.69 | 4,756.62 | 2,863.71 | 2,183.95 | 1,098.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,769.40 | 5,158.90 | 2,173.98 | 1,491.73 | 860.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,867.44 | 76,030.94 | 51,181.01 | 34,114.18 | 17,746.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,749.77 | 964.26 | -5,231.99 | -3,776.50 | -3,710.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,300.00 | 37,253.58 | 30,553.38 | 20,178.11 | 10,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.07 | 448.00 | 534.14 | 460.10 | 335.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 152.13 | 42.50 | 35.00 | 35.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,325.07 | 37,853.70 | 31,130.02 | 20,673.21 | 10,970.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,790.75 | 23,953.37 | 19,471.58 | 17,122.54 | 16,526.08 |
| 投资所支付的现金 | 4,280.00 | 19,600.00 | 15,800.00 | 10,100.00 | 19,060.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,070.75 | 43,553.37 | 35,271.58 | 27,222.54 | 35,586.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,254.32 | -5,699.67 | -4,141.56 | -6,549.33 | -24,615.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 15,960.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,002.00 | 24,160.80 | 15,528.60 | 11,001.00 | 11,001.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,002.00 | 24,160.80 | 15,528.60 | 11,001.00 | 26,961.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,501.00 | 15,001.00 | 3,001.00 | 1.00 | 1.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 228.93 | 1,855.67 | 1,744.22 | 457.54 | 146.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,012.23 | 1,811.20 | 1,811.20 | 1,811.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,729.93 | 19,868.90 | 6,556.42 | 2,269.74 | 1,959.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,272.07 | 4,291.90 | 8,972.18 | 8,731.26 | 25,001.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.05 | 205.04 | -41.71 | 102.23 | 37.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,269.11 | -238.48 | -443.08 | -1,492.33 | -3,287.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,221.96 | 13,460.44 | 13,460.44 | 13,460.44 | 13,460.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,491.07 | 13,221.96 | 13,017.36 | 11,968.11 | 10,173.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 565.23 | -- | 766.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,261.34 | -- | -36.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,098.49 | -- | 996.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 238.30 | -- | 76.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.24 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 237.02 | -- | -5.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 20.84 | -- | 111.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,119.49 | -- | 242.96 | -- |
| 投资损失 | -- | 20.42 | -- | -325.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -93.09 | -- | -24.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,142.89 | -- | 257.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,705.85 | -- | -493.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -898.71 | -- | -5,744.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -33.85 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 964.26 | -- | -3,776.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,221.96 | -- | 11,968.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,460.44 | -- | 13,460.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -238.48 | -- | -1,492.33 | -- |
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