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| 锦鸡股份(300798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,515.26 | 69,686.13 | 37,796.21 | 23,719.68 | 10,234.65 |
| 收到的税费返还 | 0.03 | 79.01 | 91.54 | 91.54 | 0.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 521.29 | 2,148.30 | 842.29 | 529.59 | 544.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,036.59 | 71,913.44 | 38,730.03 | 24,340.81 | 10,779.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,621.25 | 63,254.56 | 44,880.05 | 32,293.32 | 12,150.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,167.17 | 8,224.75 | 5,789.96 | 3,775.26 | 1,826.18 |
| 支付的各项税费 | 1,098.44 | 4,263.12 | 3,121.33 | 2,180.43 | 687.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 860.12 | 2,447.89 | 2,036.84 | 1,311.75 | 874.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,746.98 | 78,190.31 | 55,828.18 | 39,560.76 | 15,538.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,710.40 | -6,276.87 | -17,098.15 | -15,219.95 | -4,759.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,600.00 | 94,646.62 | 73,280.08 | 59,480.08 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 335.32 | 1,283.17 | 951.54 | -- | 277.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.00 | 0.44 | 0.45 | 0.07 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 671.08 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,970.32 | 95,930.23 | 74,232.06 | 60,151.23 | 20,277.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,526.08 | 33,852.17 | 6,844.45 | 3,352.58 | 2,512.97 |
| 投资所支付的现金 | 19,060.00 | 66,350.20 | 55,850.00 | 39,000.00 | 20,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,586.08 | 100,202.37 | 62,694.45 | 42,352.58 | 23,012.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,615.76 | -4,272.14 | 11,537.61 | 17,798.64 | -2,735.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,960.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,001.00 | 11,500.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,961.00 | 11,500.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146.83 | 1,049.28 | 986.94 | 986.94 | 0.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,811.20 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,959.03 | 1,049.28 | 987.94 | 987.94 | 1.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,001.97 | 10,450.72 | -986.94 | -986.94 | -0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.13 | 243.37 | 299.45 | 163.89 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,287.05 | 145.08 | -6,248.03 | 1,755.65 | -7,494.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,460.44 | 13,315.36 | 13,315.36 | 13,315.36 | 13,325.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,173.38 | 13,460.44 | 7,067.33 | 15,071.01 | 5,830.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,584.86 | -- | 1,874.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 976.63 | -- | 472.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,286.59 | -- | 1,080.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 215.59 | -- | 108.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.15 | -- | 178.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,427.32 | -- | 0.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -57.34 | -- | -242.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -179.90 | -- | -343.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -460.98 | -- | -211.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -91.72 | -- | -49.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,772.49 | -- | 45.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,796.25 | -- | -17,440.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -892.43 | -- | -692.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -61.58 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,276.87 | -- | -15,219.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,460.44 | -- | 15,071.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,315.36 | -- | 13,315.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 145.08 | -- | 1,755.65 | -- |
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