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| 贝斯美(300796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,226.72 | 77,040.34 | 32,545.54 | 119,490.78 | 86,296.06 |
| 收到的税费返还 | 11,867.28 | 4,640.45 | 2,435.72 | 4,527.97 | 5,841.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,127.91 | 631.45 | 741.92 | 2,308.97 | 2,084.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,221.91 | 82,312.24 | 35,723.18 | 126,327.72 | 94,222.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,387.75 | 69,603.26 | 27,322.81 | 100,609.42 | 67,323.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,241.13 | 8,251.60 | 4,762.07 | 13,130.37 | 9,215.34 |
| 支付的各项税费 | 4,029.85 | 3,145.93 | 1,406.95 | 3,730.12 | 3,293.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,007.34 | 3,544.39 | 3,142.82 | 7,151.53 | 8,406.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,666.07 | 84,545.18 | 36,634.64 | 124,621.43 | 88,239.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,555.84 | -2,232.94 | -911.46 | 1,706.29 | 5,983.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.33 | 7.58 | -- | 6.89 | 157.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.66 | -- | 10.16 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38.00 | 7.58 | 10.16 | 6.89 | 157.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,469.51 | 3,249.57 | 2,716.94 | 27,159.51 | 20,087.42 |
| 投资所支付的现金 | 1,847.85 | 1,815.64 | -- | 8,423.19 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 13,632.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 11.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,317.36 | 5,065.21 | 2,716.94 | 35,582.70 | 33,730.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,279.36 | -5,057.63 | -2,706.78 | -35,575.81 | -33,573.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 19,600.00 | 19,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 19,600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,747.74 | 27,375.74 | 9,060.00 | 57,731.00 | 37,864.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,747.74 | 27,375.74 | 9,060.00 | 77,331.00 | 57,464.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,881.25 | 18,468.75 | 5,900.00 | 30,077.82 | 6,926.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,785.29 | 1,232.80 | 565.02 | 3,877.16 | 3,564.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42.17 | 278.92 | 8,700.00 | 3,872.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,666.54 | 19,743.72 | 6,743.94 | 42,654.98 | 14,363.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,081.20 | 7,632.02 | 2,316.06 | 34,676.02 | 43,101.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 407.97 | 779.86 | 120.68 | 530.85 | -247.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,765.66 | 1,121.31 | -1,181.51 | 1,337.35 | 15,264.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,898.42 | 50,880.20 | 50,898.42 | 49,542.85 | 49,542.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,664.08 | 52,001.51 | 49,716.91 | 50,880.20 | 64,806.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,431.50 | -- | -3,690.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 414.17 | -- | 843.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,253.43 | -- | 7,956.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,227.84 | -- | 1,967.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 395.63 | -- | 572.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.25 | -- | -4.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.80 | -- | 35.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.97 | -- | 16.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 447.06 | -- | 1,916.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 49.61 | -- | 570.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -711.90 | -- | -2,749.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -150.16 | -- | -302.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,147.61 | -- | -961.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,697.37 | -- | -6,432.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -844.00 | -- | 2,011.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 65.96 | -- | -141.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,232.94 | -- | 1,706.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,001.51 | -- | 50,880.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,880.20 | -- | 49,542.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,121.31 | -- | 1,337.35 | -- |
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