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贝斯美(300796) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,545.54 | 119,490.78 | 86,296.06 | 65,788.53 | 31,173.52 |
收到的税费返还 | 2,435.72 | 4,527.97 | 5,841.79 | 3,956.31 | 1,973.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 741.92 | 2,308.97 | 2,084.69 | 792.36 | 333.16 |
经营活动现金流入小计 | 35,723.18 | 126,327.72 | 94,222.54 | 70,537.21 | 33,479.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,322.81 | 100,609.42 | 67,323.88 | 53,981.87 | 24,071.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,762.07 | 13,130.37 | 9,215.34 | 7,334.02 | 4,436.84 |
支付的各项税费 | 1,406.95 | 3,730.12 | 3,293.25 | 2,407.96 | 914.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,142.82 | 7,151.53 | 8,406.65 | 3,237.34 | 2,913.09 |
经营活动现金流出小计 | 36,634.64 | 124,621.43 | 88,239.13 | 66,961.20 | 32,336.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -911.46 | 1,706.29 | 5,983.41 | 3,576.01 | 1,143.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.89 | 157.25 | 3.18 | 23.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.16 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.16 | 6.89 | 157.25 | 3.18 | 23.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,716.94 | 27,159.51 | 20,087.42 | 13,568.44 | 4,851.22 |
投资所支付的现金 | -- | 8,423.19 | -- | 7.83 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 13,632.00 | 8,700.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11.14 | -- | 126.09 |
投资活动现金流出小计 | 2,716.94 | 35,582.70 | 33,730.56 | 22,276.27 | 4,977.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,706.78 | -35,575.81 | -33,573.31 | -22,273.10 | -4,953.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 19,600.00 | 19,600.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 19,600.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,060.00 | 57,731.00 | 37,864.39 | 30,183.35 | 11,415.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,060.00 | 77,331.00 | 57,464.39 | 30,183.35 | 11,415.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,900.00 | 30,077.82 | 6,926.32 | 2,773.82 | 1,032.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 565.02 | 3,877.16 | 3,564.52 | 2,727.38 | 153.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.92 | 8,700.00 | 3,872.37 | 4,976.64 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,743.94 | 42,654.98 | 14,363.21 | 10,477.85 | 1,186.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,316.06 | 34,676.02 | 43,101.17 | 19,705.50 | 10,228.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.68 | 530.85 | -247.15 | 27.82 | -69.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,181.51 | 1,337.35 | 15,264.12 | 1,036.23 | 6,348.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,898.42 | 49,542.85 | 49,542.85 | 49,542.85 | 49,542.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,716.91 | 50,880.20 | 64,806.98 | 50,579.08 | 55,891.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,690.99 | -- | 1,609.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 843.40 | -- | 716.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,956.65 | -- | 3,242.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,967.60 | -- | 933.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 572.19 | -- | 251.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.64 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 35.44 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16.41 | -- | -1.94 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,916.16 | -- | 800.03 | -- |
投资损失 | -- | 570.86 | -- | 431.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,749.09 | -- | -1,265.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -302.89 | -- | -152.66 | -- |
存货的减少 | -- | -961.97 | -- | -2,168.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,432.66 | -- | 2,299.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,011.00 | -- | -7,384.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -141.30 | -- | 4,212.82 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,706.29 | -- | 3,576.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 50,880.20 | -- | 50,579.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 49,542.85 | -- | 49,542.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,337.35 | -- | 1,036.23 | -- |
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