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| 贝斯美(300796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,391.13 | 20,960.21 | 61,971.51 | 43,630.74 | 26,312.55 |
| 收到的税费返还 | 2,445.83 | 773.44 | 9,059.82 | 7,934.50 | 6,611.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 792.19 | 709.05 | 3,618.11 | 3,695.39 | 2,047.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,629.15 | 22,442.70 | 74,649.44 | 55,260.62 | 34,972.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,493.12 | 8,717.56 | 42,487.48 | 25,783.67 | 19,993.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,708.72 | 2,623.81 | 6,611.20 | 4,918.26 | 3,663.11 |
| 支付的各项税费 | 3,856.02 | 1,317.37 | 4,490.87 | 3,995.13 | 1,651.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,612.52 | 720.20 | 2,407.99 | 3,853.86 | 1,154.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,670.38 | 13,378.94 | 55,997.54 | 38,550.93 | 26,462.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,958.77 | 9,063.75 | 18,651.89 | 16,709.69 | 8,509.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.72 | 4.04 | 89.58 | 3.00 | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 456.59 | -- | 635.97 | 451.45 | 241.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 462.31 | 4.04 | 725.55 | 454.45 | 241.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,668.63 | 6,449.99 | 26,992.48 | 14,145.96 | 10,778.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 1,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,668.63 | 6,449.99 | 36,992.48 | 15,645.96 | 10,778.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,206.33 | -6,445.95 | -36,266.93 | -15,191.51 | -10,536.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 39,235.27 | 39,350.00 | 39,235.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,075.66 | 852.50 | 30,981.08 | 25,813.08 | 22,035.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 75.73 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,075.66 | 852.50 | 70,292.08 | 65,163.08 | 61,270.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,965.00 | 4,430.00 | 21,961.86 | 21,378.41 | 13,645.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,907.97 | 212.07 | 2,092.00 | 1,388.94 | 1,344.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.72 | -- | 109.85 | 2.22 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,888.68 | 4,642.07 | 24,163.71 | 22,769.56 | 14,990.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,813.02 | -3,789.57 | 46,128.37 | 42,393.52 | 46,280.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 279.12 | -39.40 | -88.31 | 385.42 | 96.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,781.46 | -1,211.16 | 28,425.02 | 44,297.12 | 44,348.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,659.71 | 60,659.71 | 32,234.68 | 32,234.68 | 32,234.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,878.25 | 59,448.54 | 60,659.71 | 76,531.80 | 76,583.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,124.54 | -- | 15,717.64 | -- | 7,668.23 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -472.88 | -- | 695.19 | -- | 430.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,363.11 | -- | 4,378.22 | -- | 2,194.93 |
| 无形资产摊销 | 242.23 | -- | 412.25 | -- | 202.62 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.69 | -- | -24.79 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 40.94 | -- | 661.13 | -- | 18.38 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 145.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -441.60 | -- | 384.01 | -- | 67.40 |
| 投资损失 | -65.93 | -- | 401.00 | -- | 153.46 |
| 递延所得税资产减少 | -289.98 | -- | -788.40 | -- | -187.55 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -22.25 | -- | -19.97 |
| 存货的减少 | 56.25 | -- | -2,635.76 | -- | -1,374.40 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,614.43 | -- | -4,443.35 | -- | -5,853.55 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,316.34 | -- | 3,733.06 | -- | 4,564.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,061.60 | -- | 141.11 | -- | 500.04 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,958.77 | -- | 18,651.89 | -- | 8,509.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,878.25 | -- | 60,659.71 | -- | 76,583.57 |
| 现金的期初余额 | 60,659.71 | -- | 32,234.68 | -- | 32,234.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,781.46 | -- | 28,425.02 | -- | 44,348.88 |
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