贝斯美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
贝斯美(300796) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,545.54119,490.7886,296.0665,788.5331,173.52
收到的税费返还2,435.724,527.975,841.793,956.311,973.03
收到的其他与经营活动有关的现金741.922,308.972,084.69792.36333.16
经营活动现金流入小计35,723.18126,327.7294,222.5470,537.2133,479.71
购买商品、接受劳务支付的现金27,322.81100,609.4267,323.8853,981.8724,071.72
支付给职工以及为职工支付的现金4,762.0713,130.379,215.347,334.024,436.84
支付的各项税费1,406.953,730.123,293.252,407.96914.90
支付的其他与经营活动有关的现金3,142.827,151.538,406.653,237.342,913.09
经营活动现金流出小计36,634.64124,621.4388,239.1366,961.2032,336.54
经营活动产生的现金流量净额-911.461,706.295,983.413,576.011,143.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.89157.253.1823.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10.16--------
投资活动现金流入小计10.166.89157.253.1823.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,716.9427,159.5120,087.4213,568.444,851.22
投资所支付的现金--8,423.19--7.83--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----13,632.008,700.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----11.14--126.09
投资活动现金流出小计2,716.9435,582.7033,730.5622,276.274,977.31
投资活动产生的现金流量净额-2,706.78-35,575.81-33,573.31-22,273.10-4,953.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--19,600.0019,600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--19,600.00------
取得借款收到的现金9,060.0057,731.0037,864.3930,183.3511,415.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,060.0077,331.0057,464.3930,183.3511,415.00
偿还债务支付的现金5,900.0030,077.826,926.322,773.821,032.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金565.023,877.163,564.522,727.38153.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金278.928,700.003,872.374,976.64--
筹资活动现金流出小计6,743.9442,654.9814,363.2110,477.851,186.32
筹资活动产生的现金流量净额2,316.0634,676.0243,101.1719,705.5010,228.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响120.68530.85-247.1527.82-69.71
五、现金及现金等价物净增加额-1,181.511,337.3515,264.121,036.236,348.18
加:期初现金及现金等价物余额50,898.4249,542.8549,542.8549,542.8549,542.85
六、期末现金及现金等价物余额49,716.9150,880.2064,806.9850,579.0855,891.03
附注
净利润---3,690.99--1,609.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--843.40--716.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,956.65--3,242.21--
无形资产摊销--1,967.60--933.73--
长期待摊费用摊销--572.19--251.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.64------
固定资产报废损失--35.44------
公允价值变动损失--16.41---1.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,916.16--800.03--
投资损失--570.86--431.49--
递延所得税资产减少---2,749.09---1,265.61--
递延所得税负债增加---302.89---152.66--
存货的减少---961.97---2,168.95--
经营性应收项目的减少---6,432.66--2,299.37--
经营性应付项目的增加--2,011.00---7,384.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---141.30--4,212.82--
经营活动产生现金流量净额--1,706.29--3,576.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,880.20--50,579.08--
现金的期初余额--49,542.85--49,542.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,337.35--1,036.23--
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