贝斯美

- 300796

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
贝斯美(300796) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,391.1320,960.2161,971.5143,630.7426,312.55
收到的税费返还2,445.83773.449,059.827,934.506,611.70
收到的其他与经营活动有关的现金792.19709.053,618.113,695.392,047.83
经营活动现金流入小计44,629.1522,442.7074,649.4455,260.6234,972.09
购买商品、接受劳务支付的现金15,493.128,717.5642,487.4825,783.6719,993.87
支付给职工以及为职工支付的现金4,708.722,623.816,611.204,918.263,663.11
支付的各项税费3,856.021,317.374,490.873,995.131,651.57
支付的其他与经营活动有关的现金1,612.52720.202,407.993,853.861,154.31
经营活动现金流出小计25,670.3813,378.9455,997.5438,550.9326,462.85
经营活动产生的现金流量净额18,958.779,063.7518,651.8916,709.698,509.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.724.0489.583.000.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金456.59--635.97451.45241.66
投资活动现金流入小计462.314.04725.55454.45241.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,668.636,449.9926,992.4814,145.9610,778.58
投资所支付的现金----10,000.001,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,668.636,449.9936,992.4815,645.9610,778.58
投资活动产生的现金流量净额-15,206.33-6,445.95-36,266.93-15,191.51-10,536.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----39,235.2739,350.0039,235.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,075.66852.5030,981.0825,813.0822,035.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----75.73----
筹资活动现金流入小计5,075.66852.5070,292.0865,163.0861,270.29
偿还债务支付的现金7,965.004,430.0021,961.8621,378.4113,645.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,907.97212.072,092.001,388.941,344.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15.72--109.852.22--
筹资活动现金流出小计10,888.684,642.0724,163.7122,769.5614,990.22
筹资活动产生的现金流量净额-5,813.02-3,789.5746,128.3742,393.5246,280.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响279.12-39.40-88.31385.4296.42
五、现金及现金等价物净增加额-1,781.46-1,211.1628,425.0244,297.1244,348.88
加:期初现金及现金等价物余额60,659.7160,659.7132,234.6832,234.6832,234.68
六、期末现金及现金等价物余额58,878.2559,448.5460,659.7176,531.8076,583.57
附注
净利润8,124.54--15,717.64--7,668.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-472.88--695.19--430.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,363.11--4,378.22--2,194.93
无形资产摊销242.23--412.25--202.62
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.69---24.79----
固定资产报废损失40.94--661.13--18.38
公允价值变动损失--------145.10
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-441.60--384.01--67.40
投资损失-65.93--401.00--153.46
递延所得税资产减少-289.98---788.40---187.55
递延所得税负债增加-----22.25---19.97
存货的减少56.25---2,635.76---1,374.40
经营性应收项目的减少11,614.43---4,443.35---5,853.55
经营性应付项目的增加-3,316.34--3,733.06--4,564.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,061.60--141.11--500.04
经营活动产生现金流量净额18,958.77--18,651.89--8,509.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额58,878.25--60,659.71--76,583.57
现金的期初余额60,659.71--32,234.68--32,234.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,781.46--28,425.02--44,348.88
下载全部历史数据到excel中 返回页顶