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| 贝斯美(300796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,378.64 | 63,897.73 | 61,277.18 | 64,312.96 | 79,977.45 |
| 交易性金融资产 | 4.97 | 4.97 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,952.73 | 19,670.24 | 19,531.82 | 17,324.36 | 6,876.97 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 12,952.73 | 19,670.24 | 19,531.82 | 17,324.36 | 6,876.97 |
| 应收款项融资 | 4,155.75 | 9,310.92 | 10,146.75 | 4,929.53 | 2,755.79 |
| 预付款项 | 3,033.75 | 3,683.61 | 917.15 | 714.34 | 1,026.62 |
| 其他应收款(合计) | 783.60 | 741.67 | 868.58 | 1,133.34 | 427.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 741.67 | -- | 1,133.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,049.71 | 22,446.81 | 16,611.04 | 17,612.27 | 14,983.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,610.57 | 5,572.60 | 9,264.96 | 9,281.21 | 8,832.90 |
| 流动资产合计 | 121,969.71 | 125,328.56 | 118,617.49 | 115,308.01 | 114,880.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,700.97 | 7,760.52 | 7,796.79 | 7,826.53 | 8,215.22 |
| 投资性房地产 | 637.37 | 666.10 | 694.83 | 710.22 | 743.61 |
| 在建工程(合计) | 25,719.28 | 29,938.82 | 29,490.21 | 27,783.06 | 20,081.34 |
| 在建工程 | -- | 29,938.82 | -- | 27,783.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 86,221.00 | 77,698.49 | 79,315.11 | 81,057.88 | 80,309.50 |
| 固定资产净额 | -- | 77,698.49 | -- | 81,057.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 122.96 | 143.13 | 163.30 | 183.46 | 246.76 |
| 无形资产 | 45,000.59 | 45,575.55 | 46,177.17 | 46,772.14 | 46,778.20 |
| 开发支出 | -- | -- | 732.67 | -- | -- |
| 商誉 | 27,566.62 | 27,566.62 | 27,566.62 | 27,566.62 | 27,566.62 |
| 长期待摊费用 | 732.81 | 867.87 | 1,062.96 | 1,250.22 | 1,223.39 |
| 递延所得税资产 | 6,627.33 | 5,865.20 | 5,398.29 | 5,153.30 | 3,891.53 |
| 其他非流动资产 | 2,765.57 | 4,489.81 | 2,151.73 | 2,663.95 | 7,240.31 |
| 非流动资产合计 | 203,094.51 | 200,572.10 | 200,549.69 | 200,967.37 | 196,296.49 |
| 资产总计 | 325,064.22 | 325,900.67 | 319,167.18 | 316,275.38 | 311,177.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,239.74 | 29,202.12 | 21,656.91 | 20,257.52 | 31,591.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 16.41 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,669.89 | 44,865.71 | 44,702.51 | 42,167.30 | 34,223.55 |
| 应付票据 | 28,941.18 | 23,206.69 | 25,101.37 | 26,184.01 | 28,185.93 |
| 应付账款 | 13,728.71 | 21,659.02 | 19,601.14 | 15,983.29 | 6,037.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,523.18 | 2,176.30 | 1,546.08 | 2,990.48 | 1,594.00 |
| 应交税费 | 582.38 | 698.16 | 895.79 | 781.76 | 721.86 |
| 其他应付款(合计) | 83.93 | 406.79 | 241.69 | 106.89 | 139.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 406.79 | -- | 106.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,425.00 | 15,899.16 | 14,010.00 | 12,410.34 | 4,634.03 |
| 其他流动负债 | -- | 260.29 | 2.75 | 43.25 | 8.75 |
| 流动负债合计 | 92,563.72 | 96,301.22 | 84,240.89 | 81,193.57 | 73,822.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,823.72 | 45,073.67 | 49,397.88 | 51,901.67 | 46,424.17 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 124.11 | 57.86 | 166.46 | 104.34 | 228.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 4,350.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,232.66 | 3,307.74 | 3,382.80 | 3,457.90 | 3,533.09 |
| 长期递延收益 | 3,072.36 | 3,152.36 | 3,225.41 | 3,313.41 | 2,766.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 55,252.86 | 51,591.63 | 56,172.55 | 58,777.32 | 57,301.81 |
| 负债合计 | 147,816.58 | 147,892.85 | 140,413.44 | 139,970.89 | 131,124.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,114.29 | 36,114.29 | 36,114.29 | 36,114.29 | 36,114.29 |
| 资本公积 | 94,009.39 | 94,009.39 | 94,009.39 | 94,009.39 | 95,145.93 |
| 减：库存股 | 5,322.61 | 5,290.40 | 3,592.39 | 3,474.76 | 3,349.14 |
| 其他综合收益 | 53.68 | 162.39 | 175.86 | 140.87 | -464.69 |
| 专项储备 | 249.15 | 291.62 | 291.26 | 225.67 | 575.29 |
| 盈余公积 | 4,045.63 | 4,045.63 | 4,045.63 | 4,045.63 | 3,813.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,855.72 | 43,209.69 | 42,337.21 | 39,739.05 | 43,487.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,005.26 | 172,542.61 | 173,381.24 | 170,800.14 | 175,322.34 |
| 少数股东权益 | 5,242.38 | 5,465.21 | 5,372.49 | 5,504.35 | 4,730.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,247.64 | 178,007.82 | 178,753.74 | 176,304.49 | 180,052.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 325,064.22 | 325,900.67 | 319,167.18 | 316,275.38 | 311,177.03 |
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