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| 国林科技(300786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,933.86 | 39,953.12 | 33,461.14 | 21,675.73 | 9,522.90 |
| 收到的税费返还 | 167.45 | 376.10 | 209.21 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 155.59 | 690.41 | 527.51 | 370.05 | 331.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,256.89 | 41,019.63 | 34,197.86 | 22,045.77 | 9,854.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,728.19 | 21,386.41 | 21,585.85 | 13,417.21 | 5,722.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,901.65 | 8,442.18 | 6,223.81 | 4,293.08 | 2,568.10 |
| 支付的各项税费 | 902.24 | 3,028.78 | 2,096.93 | 1,381.59 | 352.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 533.73 | 2,389.92 | 1,461.53 | 1,469.39 | 626.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,065.81 | 35,247.29 | 31,368.13 | 20,561.27 | 9,268.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,808.92 | 5,772.34 | 2,829.73 | 1,484.50 | 586.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.38 | 4,000.38 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 87.18 | 110.11 | 110.11 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 59.54 | 75.80 | 67.53 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4,146.72 | 4,186.29 | 4,178.02 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,715.16 | 16,705.70 | 12,373.03 | 11,289.15 | 4,714.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 13.39 | 13.39 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,715.16 | 16,705.70 | 12,386.42 | 11,302.54 | 4,714.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,715.16 | -12,558.98 | -8,200.13 | -7,124.51 | -4,714.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | 333.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 13,740.00 | 10,740.00 | 9,840.00 | 6,240.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23.31 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.00 | 14,096.31 | 11,073.00 | 10,173.00 | 6,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,881.64 | 2,931.64 | 1,941.64 | 1,943.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95.60 | 1,812.76 | 1,721.45 | 1,624.60 | 9.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.80 | 657.44 | 17.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 98.40 | 7,351.84 | 4,670.59 | 3,566.24 | 1,953.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83.40 | 6,744.47 | 6,402.41 | 6,606.76 | 4,286.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,607.48 | -42.17 | 1,032.01 | 966.75 | 158.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,722.26 | 25,764.44 | 25,764.44 | 25,764.44 | 23,233.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,114.79 | 25,722.26 | 26,796.45 | 26,731.19 | 23,391.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,773.31 | -- | 827.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -14.44 | -- | -518.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,098.19 | -- | 662.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 171.68 | -- | 85.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58.25 | -- | 24.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.35 | -- | -1.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 297.14 | -- | 92.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -55.01 | -- | -70.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -379.14 | -- | 75.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 70.91 | -- | -4.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,288.09 | -- | -3,499.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,164.69 | -- | 2,292.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,797.16 | -- | 1,511.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -23.36 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,772.34 | -- | 1,484.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,722.26 | -- | 26,731.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,764.44 | -- | 25,764.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42.17 | -- | 966.75 | -- |
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