国林科技

- 300786

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国林科技(300786) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,473.9213,077.9644,899.5531,186.0919,197.55
收到的税费返还----6.396.392.87
收到的其他与经营活动有关的现金626.75478.871,524.491,046.17912.51
经营活动现金流入小计30,100.6713,556.8346,430.4332,238.6520,112.93
购买商品、接受劳务支付的现金23,584.1010,288.4327,751.8319,859.9411,249.64
支付给职工以及为职工支付的现金3,997.752,325.175,720.905,818.073,136.97
支付的各项税费1,836.641,002.853,478.992,402.561,628.55
支付的其他与经营活动有关的现金1,744.49754.712,500.542,021.821,394.40
经营活动现金流出小计31,162.9814,371.1639,452.2730,102.3917,409.55
经营活动产生的现金流量净额-1,062.31-814.326,978.162,136.262,703.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00--53,000.0035,000.0024,000.00
取得投资收益所收到的现金38.22--358.14298.23217.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----206.98184.077.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,038.22--53,565.1235,482.2924,224.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,484.515,470.359,372.363,839.311,168.51
投资所支付的现金5,000.005,000.0042,000.0029,000.0024,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----107.80107.80107.80
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,484.5110,470.3551,480.1632,947.1125,276.31
投资活动产生的现金流量净额-11,446.29-10,470.352,084.962,535.18-1,051.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41.0041.0060.0060.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金41.00----60.0060.00
取得借款收到的现金4,781.641,941.643,640.24----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,822.641,982.643,700.2460.0060.00
偿还债务支付的现金----2,300.002,300.002,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,731.9949.041,481.041,478.391,478.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17.50--91.33----
筹资活动现金流出小计1,749.4949.043,872.363,778.393,778.39
筹资活动产生的现金流量净额3,073.151,933.60-172.13-3,718.39-3,718.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,435.44-9,351.088,891.00953.05-2,066.43
加:期初现金及现金等价物余额32,584.1632,584.1623,693.1623,693.1623,693.16
六、期末现金及现金等价物余额23,148.7223,233.0832,584.1624,646.2121,626.73
附注
净利润3,483.63--8,002.94--3,376.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备355.38--1,662.17--234.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧638.96--1,166.99--568.19
无形资产摊销59.47--79.14--33.54
长期待摊费用摊销14.98--9.13--1.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----4.91----
固定资产报废损失---------4.89
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用113.87--39.71--33.10
投资损失-38.22---280.19---190.60
递延所得税资产减少-46.75---204.99---33.13
递延所得税负债增加-1.46--7.95---4.02
存货的减少-6,120.46---4,082.81---2,247.28
经营性应收项目的减少1,221.24---4,256.93--2,293.06
经营性应付项目的增加-744.26--4,839.97---1,358.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,062.31--6,978.16--2,703.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,148.72--32,584.16--21,626.73
现金的期初余额32,584.16--23,693.16--23,693.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,435.44--8,891.00---2,066.43
下载全部历史数据到excel中 返回页顶