国林环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国林环保(300786) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,651.638,862.8635,044.9325,068.8615,616.42
收到的税费返还45.6627.3173.3655.9825.69
收到的其他与经营活动有关的现金169.50582.17325.01139.5794.40
经营活动现金流入小计17,866.799,472.3435,443.3125,264.4115,736.51
购买商品、接受劳务支付的现金11,532.636,036.4423,673.7920,235.8213,141.17
支付给职工以及为职工支付的现金2,622.461,971.944,737.783,536.212,185.03
支付的各项税费1,872.731,056.823,341.542,416.841,824.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,015.171,002.152,191.111,257.13757.65
经营活动现金流出小计17,042.9910,067.3633,944.2127,446.0017,907.87
经营活动产生的现金流量净额823.80-595.011,499.09-2,181.59-2,171.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.65--12.8012.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.65--12.8012.800.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金417.83215.131,725.90433.57384.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计417.83215.131,725.90433.57384.30
投资活动产生的现金流量净额-417.18-215.13-1,713.10-420.77-383.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.00--5,500.003,000.002,890.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.00--5,500.003,000.002,890.00
偿还债务支付的现金3,000.00--5,000.003,500.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,330.1665.79639.55586.57519.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27.62--130.00115.00100.00
筹资活动现金流出小计4,357.7965.795,769.554,201.573,119.92
筹资活动产生的现金流量净额-1,357.79-65.79-269.55-1,201.57-229.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-951.17-875.93-483.56-3,803.93-2,784.78
加:期初现金及现金等价物余额6,973.206,973.207,456.767,456.767,456.76
六、期末现金及现金等价物余额6,022.036,097.266,973.203,652.824,671.98
附注
净利润3,383.96--6,151.24----
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备301.89--829.37----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧491.68--949.02----
无形资产摊销26.30--33.71----
长期待摊费用摊销3.42--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.49---14.90----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用127.28--237.62----
投资损失----------
递延所得税资产减少-10.05---101.74----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-646.18---4,578.94----
经营性应收项目的减少-2,029.48---3,837.41----
经营性应付项目的增加-824.53--1,831.12----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额823.80--1,499.09----
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,022.03--6,973.20----
现金的期初余额6,973.20--7,456.76----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-951.17---483.56----
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