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| 国林科技(300786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,040.89 | 47,234.34 | 37,083.70 | 23,688.86 | 9,933.86 |
| 收到的税费返还 | 54.21 | 1,161.38 | 704.29 | 496.66 | 167.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 246.64 | 884.76 | 501.07 | 461.08 | 155.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,341.74 | 49,280.49 | 38,289.05 | 24,646.60 | 10,256.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,581.00 | 35,196.91 | 26,133.13 | 18,470.70 | 8,728.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,204.39 | 9,834.69 | 7,434.24 | 5,093.66 | 2,901.65 |
| 支付的各项税费 | 447.88 | 2,695.78 | 1,986.86 | 1,592.57 | 902.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 603.20 | 3,241.81 | 1,986.29 | 1,696.72 | 533.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,836.48 | 50,969.19 | 37,540.51 | 26,853.64 | 13,065.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,494.74 | -1,688.71 | 748.54 | -2,207.04 | -2,808.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.24 | 11.71 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | 8.74 | -- | 55.38 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,860.17 | 4,860.17 | 4,860.17 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,121.64 | 5,880.62 | 4,860.17 | 4,915.55 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,905.38 | 6,361.09 | 6,872.22 | 3,683.39 | 1,715.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 308.03 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,213.42 | 13,361.09 | 10,872.22 | 5,683.39 | 1,715.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,091.78 | -7,480.47 | -6,012.05 | -767.85 | -1,715.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,002.83 | 5,002.83 | 15.00 | 15.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,002.83 | 5,002.83 | 15.00 | 15.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,019.86 | 1,133.83 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,019.86 | 6,136.66 | 6,002.83 | 1,015.00 | 15.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 2,700.00 | 1,650.00 | 450.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86.65 | 755.63 | 664.29 | 570.88 | 95.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,019.44 | 1,146.13 | 279.44 | 250.48 | 2.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,106.09 | 4,601.76 | 2,593.73 | 1,271.36 | 98.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,913.77 | 1,534.90 | 3,409.10 | -256.36 | -83.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,672.75 | -7,634.27 | -1,854.41 | -3,231.25 | -4,607.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,087.99 | 25,722.26 | 25,722.26 | 25,722.26 | 25,722.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,415.24 | 18,087.99 | 23,867.86 | 22,491.02 | 21,114.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,087.09 | -- | -680.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,470.64 | -- | 121.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,712.81 | -- | 1,824.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 179.86 | -- | 89.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 209.47 | -- | 43.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.25 | -- | 0.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -120.13 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 684.75 | -- | 270.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 17.81 | -- | -2.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,388.72 | -- | -194.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 311.32 | -- | -4.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,256.99 | -- | -8,572.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 62.71 | -- | 4,001.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,586.69 | -- | 478.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 113.48 | -- | 34.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,688.71 | -- | -2,207.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,087.99 | -- | 22,491.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,722.26 | -- | 25,722.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,634.27 | -- | -3,231.25 | -- |
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