国林科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国林科技(300786) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,186.0919,197.557,737.7939,843.3527,823.67
收到的税费返还6.392.87--49.3247.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,046.17912.51809.911,058.01287.96
经营活动现金流入小计32,238.6520,112.938,547.7040,950.6828,159.29
购买商品、接受劳务支付的现金19,859.9411,249.645,527.2323,383.4918,850.42
支付给职工以及为职工支付的现金5,818.073,136.971,985.015,455.414,162.16
支付的各项税费2,402.561,628.55777.803,359.422,518.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,021.821,394.40676.352,456.041,718.95
经营活动现金流出小计30,102.3917,409.558,966.3934,654.3527,249.97
经营活动产生的现金流量净额2,136.262,703.38-418.696,296.33909.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,000.0024,000.0011,000.002,000.00--
取得投资收益所收到的现金298.23217.39101.5218.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额184.077.50--0.970.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,482.2924,224.8911,101.522,019.220.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,839.311,168.51411.725,031.74609.78
投资所支付的现金29,000.0024,000.0013,000.0013,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额107.80107.80107.80----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,947.1125,276.3113,519.5218,031.74609.78
投资活动产生的现金流量净额2,535.18-1,051.42-2,417.99-16,012.52-608.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.0060.00--32,115.0632,115.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.0060.00------
取得借款收到的现金------3,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计60.0060.00--35,115.0635,115.06
偿还债务支付的现金2,300.002,300.00800.006,200.005,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,478.391,478.3920.161,420.281,388.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,058.631,058.63
筹资活动现金流出小计3,778.393,778.39820.168,678.917,646.90
筹资活动产生的现金流量净额-3,718.39-3,718.39-820.1626,436.1527,468.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额953.05-2,066.43-3,656.8416,719.9627,768.67
加:期初现金及现金等价物余额23,693.1623,693.1623,693.166,973.206,973.20
六、期末现金及现金等价物余额24,646.2121,626.7320,036.3223,693.1634,741.87
附注
净利润--3,376.81--7,243.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--234.74--544.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--568.19--998.34--
无形资产摊销--33.54--61.89--
长期待摊费用摊销--1.92--1.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.18--
固定资产报废损失---4.89------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33.10--216.49--
投资损失---190.60---96.20--
递延所得税资产减少---33.13---40.33--
递延所得税负债增加---4.02--11.69--
存货的减少---2,247.28---1,909.65--
经营性应收项目的减少--2,293.06---2,958.76--
经营性应付项目的增加---1,358.06--2,223.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,703.38--6,296.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,626.73--23,693.16--
现金的期初余额--23,693.16--6,973.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,066.43--16,719.96--
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