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| 国林科技(300786) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,538.91 | 18,198.86 | 24,176.79 | 22,605.67 | 21,326.63 |
| 交易性金融资产 | 5,028.10 | 6,108.18 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,069.61 | 20,670.55 | 19,091.54 | 18,753.99 | 18,617.72 |
| 应收票据 | 938.31 | 3,656.31 | 2,672.79 | 2,665.69 | 1,878.14 |
| 应收账款 | 17,131.30 | 17,014.24 | 16,418.74 | 16,088.31 | 16,739.59 |
| 应收款项融资 | 862.45 | 1,236.45 | 1,154.42 | 1,909.04 | 3,248.65 |
| 预付款项 | 1,766.72 | 1,593.38 | 628.37 | 2,477.21 | 1,889.54 |
| 其他应收款(合计) | 368.21 | 359.37 | 406.99 | 459.32 | 341.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 359.37 | -- | 459.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,977.84 | 37,050.71 | 39,912.41 | 39,437.85 | 34,048.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,238.08 | 1,101.49 | 5,201.15 | 3,007.73 | 5,798.97 |
| 流动资产合计 | 88,830.59 | 89,260.70 | 93,446.07 | 91,401.61 | 87,973.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,815.63 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 167.46 | 51.96 | 7,906.07 | 6,184.96 | 6,332.35 |
| 在建工程 | -- | 51.96 | -- | 6,184.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 66,819.83 | 70,371.70 | 62,504.43 | 63,286.24 | 63,276.94 |
| 固定资产净额 | -- | 70,371.70 | -- | 63,286.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,069.04 | 7,271.86 | 2,534.55 | 2,641.42 | 1,879.49 |
| 无形资产 | 5,039.11 | 5,081.90 | 5,122.70 | 5,167.04 | 5,156.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,289.22 | 1,303.89 | 1,096.06 | 1,011.52 | 967.16 |
| 递延所得税资产 | 2,394.81 | 2,652.20 | 1,643.20 | 1,430.13 | 1,215.31 |
| 其他非流动资产 | 380.76 | 455.50 | 660.41 | 444.54 | 613.00 |
| 非流动资产合计 | 85,975.88 | 87,189.00 | 81,467.43 | 80,165.84 | 79,440.82 |
| 资产总计 | 174,806.47 | 176,449.69 | 174,913.49 | 171,567.45 | 167,414.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,137.92 | 133.83 | -- | 901.02 | 901.02 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,392.42 | 16,098.75 | 15,086.37 | 15,877.47 | 14,826.89 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 14,392.42 | 16,098.75 | 15,086.37 | 15,877.47 | 14,826.89 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 582.03 | 1,061.57 | 549.53 | 504.45 | 496.07 |
| 应交税费 | 382.36 | 410.78 | 401.40 | 141.36 | 262.80 |
| 其他应付款(合计) | 122.13 | 113.05 | 112.76 | 103.75 | 101.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 113.05 | -- | 103.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,704.70 | 8,843.09 | 8,525.85 | 7,035.53 | 89.23 |
| 其他流动负债 | 663.90 | 3,052.57 | 3,149.07 | 3,332.02 | 2,460.75 |
| 流动负债合计 | 38,068.17 | 42,096.01 | 40,886.74 | 40,907.58 | 30,158.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 850.00 | 1,750.00 | 3,550.00 | 9,900.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,443.66 | 6,377.17 | 2,416.32 | 2,391.89 | 1,532.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 438.77 | 458.84 | 85.95 | 85.98 | 87.78 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,882.42 | 7,686.01 | 4,252.27 | 6,027.87 | 11,520.53 |
| 负债合计 | 50,950.59 | 49,782.02 | 45,139.01 | 46,935.45 | 41,679.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,401.59 | 18,401.59 | 18,401.59 | 18,401.59 | 18,401.59 |
| 资本公积 | 65,236.95 | 65,236.95 | 63,242.71 | 63,197.88 | 63,070.61 |
| 减：库存股 | 1,977.15 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,069.68 | 5,069.68 | 4,691.81 | 4,691.81 | 4,691.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 34,752.11 | 35,180.89 | 38,025.79 | 37,834.20 | 39,001.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,483.18 | 123,889.11 | 124,361.90 | 124,125.48 | 125,165.59 |
| 少数股东权益 | 2,372.70 | 2,778.56 | 5,412.59 | 506.52 | 569.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,855.88 | 126,667.68 | 129,774.49 | 124,632.00 | 125,735.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,806.47 | 176,449.69 | 174,913.49 | 171,567.45 | 167,414.62 |
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