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| 惠城环保(300779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,610.69 | 72,913.84 | 60,830.62 | 39,593.12 | 22,405.14 |
| 收到的税费返还 | 7.91 | 1,768.07 | 1,286.83 | 742.21 | 382.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,038.37 | 5,692.05 | 2,737.55 | 1,482.22 | 525.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,656.96 | 80,373.97 | 64,855.00 | 41,817.55 | 23,312.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,403.72 | 71,153.80 | 58,234.60 | 39,725.88 | 20,505.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,693.19 | 17,422.37 | 11,378.23 | 7,569.60 | 4,875.57 |
| 支付的各项税费 | 927.48 | 3,321.10 | 2,164.52 | 1,252.31 | 445.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,069.84 | 7,774.70 | 6,664.59 | 4,094.71 | 831.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,094.22 | 99,671.97 | 78,441.94 | 52,642.49 | 26,658.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,437.26 | -19,298.00 | -13,586.94 | -10,824.94 | -3,346.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 46,360.97 | 37,428.90 | 11,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 159.90 | 1,432.58 | 1,111.70 | 8.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 62.92 | 3,157.14 | 3,107.14 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -1,055.28 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,360.97 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 50,583.79 | 49,895.40 | 41,647.75 | 11,508.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,089.64 | 90,506.65 | 79,660.06 | 53,290.03 | 37,127.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 53,204.06 | 40,102.00 | 22,533.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54,018.91 | -- | -- | 130.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,089.64 | 144,525.56 | 132,864.12 | 93,392.03 | 59,791.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,089.64 | -93,941.77 | -82,968.71 | -51,744.29 | -48,282.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 302.49 | 6,111.64 | 1,422.49 | 1,370.00 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 302.49 | 1,422.49 | 1,272.49 | 1,220.00 | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 28,259.08 | 179,761.43 | 153,210.40 | 109,110.11 | 61,010.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,189.19 | 8,334.80 | 8,873.95 | 7,404.80 | 354.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,750.75 | 194,207.87 | 163,506.85 | 117,884.91 | 61,514.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,647.28 | 64,276.53 | 54,046.02 | 27,171.57 | 5,640.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,720.25 | 8,847.97 | 7,466.78 | 3,410.72 | 1,767.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 281.57 | 281.57 | 281.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,698.71 | 14,633.52 | 12,567.31 | 9,734.92 | 3,080.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,066.25 | 87,758.02 | 74,080.10 | 40,317.22 | 10,488.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,684.51 | 106,449.85 | 89,426.74 | 77,567.69 | 51,026.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.72 | -43.96 | -31.22 | -3.97 | 11.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,067.89 | -6,833.88 | -7,160.13 | 14,994.49 | -592.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,603.94 | 27,437.81 | 27,437.81 | 27,437.81 | 27,409.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,671.83 | 20,603.94 | 20,277.68 | 42,432.30 | 26,817.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,605.43 | -- | 547.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,839.39 | -- | 872.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,108.38 | -- | 11,325.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,227.18 | -- | 587.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 238.64 | -- | 105.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 53.67 | -- | 59.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17.14 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,722.00 | -- | 3,473.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -848.85 | -- | -295.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -250.11 | -- | -296.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26.81 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,947.94 | -- | -12,442.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,017.34 | -- | -17,136.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,551.68 | -- | 2,112.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,298.00 | -- | -10,824.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,603.94 | -- | 42,432.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,437.81 | -- | 27,437.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,833.88 | -- | 14,994.49 | -- |
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