| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,654.28 | 36,800.94 | 16,373.42 | 25,084.89 | 15,179.56 |
| 收到的税费返还 | 8,931.52 | 723.75 | 254.28 | 1,762.89 | 1,501.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,777.88 | 1,349.50 | 8,192.98 | 2,611.18 | 1,766.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,363.68 | 38,874.19 | 24,820.68 | 29,458.96 | 18,447.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,727.12 | 23,511.79 | 12,948.72 | 23,649.63 | 15,784.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,299.18 | 5,142.37 | 2,644.60 | 8,604.65 | 6,103.12 |
| 支付的各项税费 | 855.04 | 2,273.57 | 640.39 | 1,095.26 | 640.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,102.18 | 3,277.92 | 8,042.40 | 4,696.05 | 5,102.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,983.52 | 34,205.65 | 24,276.10 | 38,045.59 | 27,630.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,380.17 | 4,668.54 | 544.58 | -8,586.64 | -9,183.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.98 | -- | -- | 41.87 | 41.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.09 | 1.09 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,300.00 | 16,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,002.07 | 1,001.09 | -- | 16,341.87 | 16,341.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,026.64 | 25,709.74 | 11,535.21 | 67,829.39 | 60,605.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | 13,404.34 | 13,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,026.64 | 25,709.74 | 11,535.21 | 81,233.73 | 73,905.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,024.57 | -24,708.65 | -11,535.21 | -64,891.85 | -57,564.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 33,012.25 | 1,492.00 | 1,492.00 | 184.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,532.00 | 1,492.00 | 1,492.00 | 184.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,477.02 | 49,139.00 | 37,059.00 | 66,911.35 | 57,868.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,418.40 | 14,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,489.27 | 50,631.00 | 38,551.00 | 84,513.75 | 72,368.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,875.56 | 29,850.58 | 22,200.00 | 5,209.23 | 5,602.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,694.12 | 2,441.39 | 1,421.96 | 3,418.42 | 860.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,901.75 | 2,266.81 | 684.75 | 11,695.37 | 10,789.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,471.43 | 34,558.77 | 24,306.71 | 20,323.02 | 17,252.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,017.83 | 16,072.23 | 14,244.29 | 64,190.73 | 55,115.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.56 | 78.95 | -68.82 | 76.78 | 197.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,485.99 | -3,888.94 | 3,184.85 | -9,210.98 | -11,433.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,134.29 | 11,134.29 | 10,938.60 | 20,345.26 | 20,345.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,620.28 | 7,245.35 | 14,123.45 | 11,134.29 | 8,911.75 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 9,328.51 | -- | 269.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 178.39 | -- | 786.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,237.40 | -- | 3,792.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 260.81 | -- | 499.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.47 | -- | 0.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 79.34 | -- | -181.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,693.45 | -- | 485.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 84.65 | -- | 43.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -294.41 | -- | -276.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,053.38 | -- | -2,172.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,469.17 | -- | -19,379.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,618.47 | -- | 7,549.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,668.54 | -- | -8,586.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,245.35 | -- | 11,134.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,134.29 | -- | 20,345.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,888.94 | -- | -9,210.98 | -- |
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