惠城环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
惠城环保(300779) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,405.1490,086.1964,203.2941,938.9621,164.19
收到的税费返还382.091,147.97906.23572.25181.93
收到的其他与经营活动有关的现金525.0115,411.315,102.982,963.792,237.44
经营活动现金流入小计23,312.24106,645.4770,212.4945,475.0023,583.55
购买商品、接受劳务支付的现金20,505.5861,267.0151,790.7830,823.7817,901.07
支付给职工以及为职工支付的现金4,875.5715,885.3410,357.126,667.583,527.53
支付的各项税费445.871,611.451,034.85634.08333.59
支付的其他与经营活动有关的现金831.8712,111.396,609.003,896.30743.74
经营活动现金流出小计26,658.8890,875.1969,791.7642,021.7322,505.92
经营活动产生的现金流量净额-3,346.6415,770.28420.733,453.271,077.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,500.00--34,100.0015,400.002,000.00
取得投资收益所收到的现金8.41155.65142.3254.0914.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--42,200.00------
投资活动现金流入小计11,508.4142,355.6534,242.3215,454.092,014.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,127.98105,436.0962,864.2829,717.3211,301.95
投资所支付的现金22,533.00500.0037,370.0026,130.003,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,314.57------
支付的其他与投资活动有关的现金130.0843,200.006,314.574,592.86--
投资活动现金流出小计59,791.05155,450.67106,548.8660,440.1814,801.95
投资活动产生的现金流量净额-48,282.64-113,095.02-72,306.54-44,986.09-12,787.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.0018,009.946,409.966,290.006,030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.0017,509.966,409.966,290.006,030.00
取得借款收到的现金61,010.12131,146.83100,206.5765,466.1825,709.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金354.804,079.734,287.21207.68--
筹资活动现金流入小计61,514.92153,236.50110,903.7571,963.8631,739.24
偿还债务支付的现金5,640.7445,331.1631,445.0316,930.318,600.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,767.057,243.835,680.964,182.071,154.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润281.57--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,080.9016,553.6312,477.557,089.485,054.09
筹资活动现金流出小计10,488.6869,128.6249,603.5428,201.8614,809.46
筹资活动产生的现金流量净额51,026.2484,107.8861,300.2143,762.0016,929.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.049.50-132.46-47.14-29.14
五、现金及现金等价物净增加额-592.00-13,207.35-10,718.052,182.045,190.86
加:期初现金及现金等价物余额27,409.6040,616.9540,616.9540,616.9540,616.95
六、期末现金及现金等价物余额26,817.6027,409.6029,898.8942,798.9945,807.80
附注
净利润--4,763.99--3,901.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--421.00--491.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,947.19--10,573.12--
无形资产摊销--932.54--772.74--
长期待摊费用摊销--171.07--59.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---159.36------
固定资产报废损失--11.57------
公允价值变动损失--18.77--66.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,239.42--3,057.14--
投资损失--128.42---70.99--
递延所得税资产减少---783.75---647.23--
递延所得税负债增加--48.71--151.76--
存货的减少---18,263.49---969.62--
经营性应收项目的减少---14,629.04---14,351.00--
经营性应付项目的增加--19,528.29--271.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,770.28--3,453.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,409.60--42,798.99--
现金的期初余额--40,616.95--40,616.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,207.35--2,182.04--
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