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惠城环保(300779) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,303.50 | 42,563.08 | 41,988.41 | 9,537.12 | 16,561.16 |
交易性金融资产 | 2,024.53 | 572.44 | 8,079.78 | 101.87 | 170.08 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 24,939.29 | 22,313.10 | 29,095.70 | 28,993.32 | 31,319.04 |
应收票据 | 1,968.37 | 2,741.29 | 2,691.06 | 3,621.51 | 7,242.97 |
应收账款 | 22,970.92 | 19,571.81 | 26,404.64 | 25,371.81 | 24,076.08 |
应收款项融资 | 182.10 | 1,395.79 | 171.05 | 293.00 | -- |
预付款项 | 4,143.45 | 1,679.20 | 2,163.48 | 1,771.46 | 945.97 |
其他应收款(合计) | 2,168.98 | 1,934.45 | 3,197.40 | 2,083.08 | 1,273.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,934.45 | -- | 2,083.08 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18,844.60 | 19,357.12 | 20,094.44 | 16,737.51 | 15,776.65 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,276.23 | 4,259.61 | 3,269.17 | 12,725.28 | 10,054.96 |
流动资产合计 | 104,882.69 | 94,074.80 | 108,075.76 | 72,242.62 | 76,101.22 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 480.00 |
长期股权投资 | 2,401.41 | 2,444.68 | 2,646.72 | 2,758.08 | 2,835.71 |
投资性房地产 | 2,483.19 | 2,499.88 | 2,701.80 | 2,716.51 | 2,738.10 |
在建工程(合计) | 21,130.85 | 16,711.81 | 12,253.26 | 10,625.51 | 28,418.29 |
在建工程 | -- | 16,701.04 | -- | 10,625.51 | -- |
工程物资 | -- | 10.77 | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 178,932.16 | 181,885.05 | 182,714.36 | 185,960.49 | 154,000.87 |
固定资产净额 | -- | 181,885.05 | -- | 185,936.95 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 23.54 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 423.11 | 496.21 | 20.72 | -- | -- |
无形资产 | 22,881.53 | 17,263.27 | 10,698.75 | 10,813.76 | 10,943.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 174.66 | 174.66 | 174.66 | 174.66 | 174.66 |
长期待摊费用 | 569.75 | 389.48 | 142.41 | 51.15 | 54.76 |
递延所得税资产 | 1,759.79 | 1,388.32 | 1,263.22 | 969.97 | 667.74 |
其他非流动资产 | 10,097.13 | 10,905.86 | 7,106.56 | 7,315.18 | 4,720.51 |
非流动资产合计 | 241,183.57 | 234,489.21 | 220,052.45 | 221,715.29 | 205,034.51 |
资产总计 | 346,066.26 | 328,564.01 | 328,128.21 | 293,957.92 | 281,135.73 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,249.52 | 13,363.29 | 10,818.02 | 11,380.00 | 14,327.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 15,646.46 | 15,801.70 | 20,020.39 | 18,519.44 | 19,315.08 |
应付票据 | 4,065.35 | 5,566.62 | 7,855.55 | 6,926.42 | 6,137.49 |
应付账款 | 11,581.11 | 10,235.08 | 12,164.83 | 11,593.01 | 13,177.59 |
预收款项 | 13.35 | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 732.13 | 1,395.38 | 816.46 | 795.99 | 730.25 |
应交税费 | 194.70 | 189.49 | 187.61 | 132.70 | 1,546.73 |
其他应付款(合计) | 20,700.28 | 24,235.36 | 28,283.10 | 35,598.31 | 25,819.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 24,235.36 | -- | 35,598.31 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17,327.78 | 18,342.78 | 15,481.80 | 14,951.48 | 10,730.28 |
其他流动负债 | 2,649.63 | 3,657.57 | 5,208.58 | 6,366.56 | 9,217.95 |
流动负债合计 | 66,708.48 | 77,178.92 | 81,082.10 | 88,040.84 | 82,875.66 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 110,458.58 | 88,982.80 | 91,915.03 | 87,540.25 | 84,055.55 |
应付债券 | 12,576.98 | 14,712.14 | 16,111.23 | 16,825.93 | 19,376.08 |
租赁负债 | 19.26 | 7.22 | 14.21 | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 7,187.46 | 7,618.54 | 2,934.05 | 3,392.81 | 5,206.35 |
长期应付款 | -- | 7,618.54 | -- | 3,392.81 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.02 | 0.02 | 1.04 | -- | -- |
长期递延收益 | 5,041.36 | 3,159.61 | 2,755.49 | 2,844.99 | 2,880.35 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 135,283.67 | 114,480.33 | 113,731.04 | 110,603.98 | 111,518.33 |
负债合计 | 201,992.15 | 191,659.25 | 194,813.14 | 198,644.82 | 194,393.99 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,945.90 | 13,766.08 | 13,661.45 | 10,815.66 | 10,608.97 |
资本公积 | 87,717.82 | 84,894.70 | 83,207.90 | 53,457.10 | 49,908.42 |
减:库存股 | 3,676.65 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 90.79 | 67.33 | 149.66 | 109.42 | 50.78 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,639.28 | 2,639.28 | 2,639.28 | 2,639.28 | 2,639.28 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 29,783.53 | 27,729.96 | 27,506.38 | 22,483.11 | 17,492.94 |
归属于母公司股东权益合计 | 132,820.35 | 131,948.29 | 130,324.71 | 92,857.83 | 84,707.56 |
少数股东权益 | 11,253.76 | 4,956.47 | 2,990.36 | 2,455.26 | 2,034.18 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 144,074.11 | 136,904.76 | 133,315.07 | 95,313.10 | 86,741.74 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,066.26 | 328,564.01 | 328,128.21 | 293,957.92 | 281,135.73 |
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