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| 惠城环保(300779) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,668.89 | 47,303.50 | 42,563.08 | 41,988.41 | 9,537.12 |
| 交易性金融资产 | 11,189.47 | 2,024.53 | 572.44 | 8,079.78 | 101.87 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,942.98 | 24,939.29 | 22,313.10 | 29,095.70 | 28,993.32 |
| 应收票据 | 2,135.04 | 1,968.37 | 2,741.29 | 2,691.06 | 3,621.51 |
| 应收账款 | 28,807.94 | 22,970.92 | 19,571.81 | 26,404.64 | 25,371.81 |
| 应收款项融资 | -- | 182.10 | 1,395.79 | 171.05 | 293.00 |
| 预付款项 | 5,510.87 | 4,143.45 | 1,679.20 | 2,163.48 | 1,771.46 |
| 其他应收款(合计) | 2,278.75 | 2,168.98 | 1,934.45 | 3,197.40 | 2,083.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,278.75 | -- | 1,934.45 | -- | 2,083.08 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,326.74 | 18,844.60 | 19,357.12 | 20,094.44 | 16,737.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,313.70 | 5,276.23 | 4,259.61 | 3,269.17 | 12,725.28 |
| 流动资产合计 | 119,231.41 | 104,882.69 | 94,074.80 | 108,075.76 | 72,242.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
| 长期股权投资 | 2,386.13 | 2,401.41 | 2,444.68 | 2,646.72 | 2,758.08 |
| 投资性房地产 | 2,707.90 | 2,483.19 | 2,499.88 | 2,701.80 | 2,716.51 |
| 在建工程(合计) | 32,254.52 | 21,130.85 | 16,711.81 | 12,253.26 | 10,625.51 |
| 在建工程 | 32,194.88 | -- | 16,701.04 | -- | 10,625.51 |
| 工程物资 | 59.64 | -- | 10.77 | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 177,377.53 | 178,932.16 | 181,885.05 | 182,714.36 | 185,960.49 |
| 固定资产净额 | 177,374.94 | -- | 181,885.05 | -- | 185,936.95 |
| 固定资产清理 | 2.59 | -- | -- | -- | 23.54 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 350.02 | 423.11 | 496.21 | 20.72 | -- |
| 无形资产 | 28,305.96 | 22,881.53 | 17,263.27 | 10,698.75 | 10,813.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 174.66 | 174.66 | 174.66 | 174.66 | 174.66 |
| 长期待摊费用 | 573.90 | 569.75 | 389.48 | 142.41 | 51.15 |
| 递延所得税资产 | 2,035.55 | 1,759.79 | 1,388.32 | 1,263.22 | 969.97 |
| 其他非流动资产 | 14,196.00 | 10,097.13 | 10,905.86 | 7,106.56 | 7,315.18 |
| 非流动资产合计 | 260,692.16 | 241,183.57 | 234,489.21 | 220,052.45 | 221,715.29 |
| 资产总计 | 379,923.57 | 346,066.26 | 328,564.01 | 328,128.21 | 293,957.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,082.38 | 9,249.52 | 13,363.29 | 10,818.02 | 11,380.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,864.84 | 15,646.46 | 15,801.70 | 20,020.39 | 18,519.44 |
| 应付票据 | 4,505.80 | 4,065.35 | 5,566.62 | 7,855.55 | 6,926.42 |
| 应付账款 | 12,359.04 | 11,581.11 | 10,235.08 | 12,164.83 | 11,593.01 |
| 预收款项 | 92.81 | 13.35 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,055.67 | 732.13 | 1,395.38 | 816.46 | 795.99 |
| 应交税费 | 372.35 | 194.70 | 189.49 | 187.61 | 132.70 |
| 其他应付款(合计) | 19,856.85 | 20,700.28 | 24,235.36 | 28,283.10 | 35,598.31 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 19,856.85 | -- | 24,235.36 | -- | 35,598.31 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,284.31 | 17,327.78 | 18,342.78 | 15,481.80 | 14,951.48 |
| 其他流动负债 | 3,854.91 | 2,649.63 | 3,657.57 | 5,208.58 | 6,366.56 |
| 流动负债合计 | 88,724.88 | 66,708.48 | 77,178.92 | 81,082.10 | 88,040.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 123,391.94 | 110,458.58 | 88,982.80 | 91,915.03 | 87,540.25 |
| 应付债券 | 12,605.43 | 12,576.98 | 14,712.14 | 16,111.23 | 16,825.93 |
| 租赁负债 | 7.56 | 19.26 | 7.22 | 14.21 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,034.81 | 7,187.46 | 7,618.54 | 2,934.05 | 3,392.81 |
| 长期应付款 | 5,034.81 | -- | 7,618.54 | -- | 3,392.81 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 151.79 | 0.02 | 0.02 | 1.04 | -- |
| 长期递延收益 | 4,956.54 | 5,041.36 | 3,159.61 | 2,755.49 | 2,844.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 146,148.07 | 135,283.67 | 114,480.33 | 113,731.04 | 110,603.98 |
| 负债合计 | 234,872.96 | 201,992.15 | 191,659.25 | 194,813.14 | 198,644.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,495.75 | 13,945.90 | 13,766.08 | 13,661.45 | 10,815.66 |
| 资本公积 | 82,484.43 | 87,717.82 | 84,894.70 | 83,207.90 | 53,457.10 |
| 减：库存股 | 3,676.65 | 3,676.65 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 11.45 | 90.79 | 67.33 | 149.66 | 109.42 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,639.28 | 2,639.28 | 2,639.28 | 2,639.28 | 2,639.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,147.33 | 29,783.53 | 27,729.96 | 27,506.38 | 22,483.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,400.05 | 132,820.35 | 131,948.29 | 130,324.71 | 92,857.83 |
| 少数股东权益 | 12,650.56 | 11,253.76 | 4,956.47 | 2,990.36 | 2,455.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,050.61 | 144,074.11 | 136,904.76 | 133,315.07 | 95,313.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 379,923.57 | 346,066.26 | 328,564.01 | 328,128.21 | 293,957.92 |
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