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| 惠城环保(300779) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,875.89 | 21,847.00 | 22,039.12 | 44,152.58 | 28,192.39 |
| 交易性金融资产 | 5,008.51 | 4,964.26 | 8,925.13 | 4,783.66 | 13,225.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 70,737.92 | 60,435.06 | 50,779.21 | 42,862.45 | 31,998.56 |
| 应收票据 | 1,637.26 | 600.65 | 550.63 | 976.08 | 2,261.17 |
| 应收账款 | 69,100.67 | 59,834.42 | 50,228.58 | 41,886.36 | 29,737.38 |
| 应收款项融资 | 619.64 | 357.83 | 151.75 | 110.94 | 1.60 |
| 预付款项 | 5,851.29 | 2,552.66 | 4,973.12 | 5,415.32 | 4,984.60 |
| 其他应收款(合计) | 3,756.97 | 3,733.71 | 4,314.27 | 3,777.14 | 3,331.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 3,777.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 60,978.06 | 59,589.81 | 54,114.18 | 50,060.93 | 39,631.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,591.55 | 13,607.59 | 13,432.80 | 12,548.23 | 12,676.26 |
| 流动资产合计 | 262,419.83 | 167,087.91 | 158,729.57 | 163,711.25 | 134,042.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 240.00 | 240.00 |
| 长期股权投资 | 2,098.33 | 2,188.15 | 2,323.83 | 2,282.63 | 2,435.48 |
| 投资性房地产 | 2,188.76 | 2,363.99 | 2,947.06 | 2,967.73 | 2,988.41 |
| 在建工程(合计) | 203,161.20 | 192,279.75 | 193,519.67 | 182,179.97 | 153,764.50 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 182,179.97 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 200,703.19 | 204,438.36 | 191,381.15 | 194,746.38 | 195,559.24 |
| 固定资产净额 | -- | 204,389.66 | -- | 194,700.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 45.78 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 407.40 | 552.46 | 512.12 | 517.48 | 555.34 |
| 无形资产 | 40,312.08 | 33,319.97 | 33,059.83 | 32,361.58 | 32,593.34 |
| 开发支出 | 89.52 | 77.26 | 463.81 | 370.90 | 22.35 |
| 商誉 | 174.66 | 174.66 | 174.66 | 174.66 | 174.66 |
| 长期待摊费用 | 1,102.36 | 865.20 | 930.33 | 972.45 | 674.02 |
| 递延所得税资产 | 2,634.78 | 2,449.57 | 2,468.17 | 2,468.17 | 2,468.17 |
| 其他非流动资产 | 12,657.57 | 9,323.83 | 14,491.17 | 10,312.37 | 10,429.79 |
| 非流动资产合计 | 466,038.29 | 448,560.63 | 442,796.67 | 430,112.01 | 402,417.08 |
| 资产总计 | 728,458.12 | 615,648.54 | 601,526.25 | 593,823.25 | 536,459.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,488.18 | 33,957.07 | 25,668.85 | 21,846.37 | 25,656.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,163.55 | 36,638.59 | 33,158.80 | 35,639.32 | 28,215.51 |
| 应付票据 | 5,810.27 | 6,773.05 | 6,384.09 | 7,512.26 | 8,021.90 |
| 应付账款 | 32,353.28 | 29,865.54 | 26,774.71 | 28,127.06 | 20,193.60 |
| 预收款项 | 139.58 | 5.10 | 17.77 | 5.42 | 5.42 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,727.63 | 1,733.71 | 1,445.38 | 1,356.53 | 1,244.11 |
| 应交税费 | 1,169.43 | 961.85 | 939.63 | 756.51 | 1,041.73 |
| 其他应付款(合计) | 61,550.57 | 56,664.31 | 66,470.63 | 72,434.77 | 56,038.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 72,434.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,795.44 | 75,225.62 | 48,716.62 | 47,988.96 | 34,760.94 |
| 其他流动负债 | 3,657.05 | 3,410.74 | 3,213.72 | 3,356.70 | 2,675.59 |
| 流动负债合计 | 238,191.44 | 209,006.75 | 180,036.19 | 183,917.72 | 150,220.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 204,514.25 | 210,630.63 | 226,719.81 | 221,561.53 | 201,269.37 |
| 应付债券 | 9,623.29 | 9,624.31 | 12,829.56 | 12,934.12 | 12,813.56 |
| 租赁负债 | 241.36 | 159.79 | 187.40 | 102.05 | 128.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 11,293.35 | 7,227.84 | 11,491.20 | 5,932.26 | 3,599.99 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 5,832.26 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 55.16 | 53.42 | 48.73 | 48.73 | 48.73 |
| 长期递延收益 | 16,888.08 | 15,602.13 | 14,455.80 | 14,604.45 | 14,625.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 242,615.48 | 243,298.12 | 265,732.50 | 255,183.14 | 232,485.76 |
| 负债合计 | 480,806.92 | 452,304.87 | 445,768.69 | 439,100.85 | 382,706.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,134.61 | 20,090.50 | 19,713.49 | 19,604.70 | 19,604.58 |
| 资本公积 | 172,627.37 | 89,999.98 | 84,975.85 | 84,486.96 | 83,813.27 |
| 减：库存股 | 6,012.38 | 6,012.38 | 6,012.38 | 6,012.38 | 6,012.38 |
| 其他综合收益 | -2.31 | -55.92 | 43.57 | 36.19 | 38.42 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,780.76 | 2,780.76 | 2,780.76 | 2,780.76 | 2,780.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,834.89 | 33,621.79 | 30,529.59 | 30,225.53 | 28,942.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,860.77 | 141,943.78 | 134,326.63 | 133,418.70 | 131,464.71 |
| 少数股东权益 | 21,790.43 | 21,399.89 | 21,430.93 | 21,303.70 | 22,288.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 247,651.20 | 163,343.68 | 155,757.55 | 154,722.40 | 153,752.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 728,458.12 | 615,648.54 | 601,526.25 | 593,823.25 | 536,459.36 |
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