新城市

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新城市(300778) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,346.3713,118.916,426.5341,011.7224,033.14
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,568.561,228.64273.643,200.931,575.58
经营活动现金流入小计22,914.9314,347.546,700.1744,212.6425,608.73
购买商品、接受劳务支付的现金5,963.434,540.943,178.086,825.693,985.29
支付给职工以及为职工支付的现金19,373.2515,235.2310,820.8121,653.1217,929.26
支付的各项税费2,605.751,962.34778.594,270.812,929.72
支付的其他与经营活动有关的现金3,150.401,939.751,156.544,784.482,516.00
经营活动现金流出小计31,092.8423,678.2515,934.0237,534.1027,360.27
经营活动产生的现金流量净额-8,177.91-9,330.71-9,233.856,678.54-1,751.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金143,670.0089,500.0025,500.00124,500.0073,000.00
取得投资收益所收到的现金1,551.201,018.10267.731,713.06986.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------24.1723.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4.904.90------
投资活动现金流入小计145,226.1090,522.9925,767.73126,237.2374,009.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,117.20802.38469.961,277.081,053.61
投资所支付的现金119,170.0085,670.0023,000.00145,500.0090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计120,287.2086,472.3823,469.96146,777.0891,053.61
投资活动产生的现金流量净额24,938.904,050.622,297.77-20,539.85-17,044.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------12,024.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------12,024.006,000.00
偿还债务支付的现金------6,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,226.514,150.4574.404,269.784,135.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------20.0020.00
筹资活动现金流出小计4,226.514,150.4574.4010,289.784,155.94
筹资活动产生的现金流量净额-4,226.51-4,150.45-74.401,734.221,844.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,534.48-9,430.55-7,010.48-12,127.09-16,951.70
加:期初现金及现金等价物余额38,728.9538,728.9538,728.9550,856.0350,856.03
六、期末现金及现金等价物余额51,263.4229,298.4031,718.4738,728.9533,904.33
附注
净利润--4,007.77--10,080.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,172.14--1,760.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--312.21--622.22--
无形资产摊销--90.27--189.88--
长期待摊费用摊销--95.43--163.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------30.31--
固定资产报废损失------0.25--
公允价值变动损失--14.01---217.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--150.45--269.78--
投资损失---1,018.10---1,713.06--
递延所得税资产减少---454.21---115.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---6,578.54---4,693.07--
经营性应付项目的增加---8,122.15--300.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,330.71--6,678.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,298.40--38,728.95--
现金的期初余额--38,728.95--50,856.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,430.55---12,127.09--
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