新城市

- 300778

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新城市(300778) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,033.1411,942.624,750.0138,895.6623,054.86
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,575.581,211.12697.723,472.671,782.65
经营活动现金流入小计25,608.7313,153.745,447.7342,368.3324,837.51
购买商品、接受劳务支付的现金3,985.292,438.631,627.585,113.373,394.31
支付给职工以及为职工支付的现金17,929.2613,913.1810,175.6319,829.2416,236.10
支付的各项税费2,929.721,780.47766.143,455.922,917.98
支付的其他与经营活动有关的现金2,516.001,774.66850.524,492.503,195.05
经营活动现金流出小计27,360.2719,906.9413,419.8832,891.0325,743.44
经营活动产生的现金流量净额-1,751.54-6,753.20-7,972.159,477.30-905.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,000.0056,500.0017,001.8638,400.00200.00
取得投资收益所收到的现金986.29852.63310.78636.06191.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.1023.10--12.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计74,009.3957,375.7317,312.6439,048.06391.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,053.61843.58381.89434.91242.25
投资所支付的现金90,000.0058,500.0017,000.0075,200.0037,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计91,053.6159,343.5817,381.8975,634.9137,242.25
投资活动产生的现金流量净额-17,044.23-1,967.86-69.25-36,586.85-36,851.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50,560.5050,560.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.006,000.003,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,000.006,000.003,000.0050,560.5050,560.50
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,135.944,056.55------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20.0020.00--2,606.472,522.14
筹资活动现金流出小计4,155.944,076.55--2,606.472,522.14
筹资活动产生的现金流量净额1,844.061,923.453,000.0047,954.0348,038.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,951.70-6,797.61-5,041.4020,844.4810,281.25
加:期初现金及现金等价物余额50,856.0350,856.0350,856.0330,011.5530,011.55
六、期末现金及现金等价物余额33,904.3344,058.4345,814.6350,856.0340,292.80
附注
净利润--4,727.04--10,753.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,289.33--1,210.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--308.46--590.17--
无形资产摊销--99.02--136.08--
长期待摊费用摊销--66.96--120.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.40---4.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---118.52------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--56.55------
投资损失---852.63---636.06--
递延所得税资产减少---161.75---190.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---7,115.52--29,075.54--
经营性应付项目的增加---5,072.56---31,578.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,753.20--9,477.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,058.43--50,856.03--
现金的期初余额--50,856.03--30,011.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,797.61--20,844.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶