新城市

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新城市(300778) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,995.5010,940.775,152.2732,045.6519,219.17
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,947.592,040.48623.403,401.252,653.59
经营活动现金流入小计19,943.0912,981.255,775.6635,446.8921,872.76
购买商品、接受劳务支付的现金4,495.402,931.491,693.935,219.953,997.00
支付给职工以及为职工支付的现金15,523.1311,848.388,021.0020,020.8116,317.11
支付的各项税费2,916.032,560.96519.783,086.112,163.77
支付的其他与经营活动有关的现金1,946.231,385.88749.773,082.912,289.38
经营活动现金流出小计24,880.7918,726.7110,984.4831,409.7724,767.26
经营活动产生的现金流量净额-4,937.70-5,745.47-5,208.824,037.12-2,894.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,510.0068,050.0048,250.00178,944.00115,444.00
取得投资收益所收到的现金800.97455.55282.431,277.70858.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.770.07--2.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计78,328.7468,505.6248,532.43180,223.80116,302.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,030.039,543.318,965.814,071.74279.80
投资所支付的现金58,875.8046,010.0032,600.00201,599.83138,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计67,905.8355,553.3141,565.81205,671.57139,079.80
投资活动产生的现金流量净额10,422.9212,952.326,966.63-25,447.77-22,777.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金755.37755.37--1,085.431,030.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----869.0445,264.0045,253.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计755.37755.37869.0446,349.4346,284.58
偿还债务支付的现金----1,103.51----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,565.33144.04--2,480.682,480.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,072.31271.7696.47333.41254.33
筹资活动现金流出小计5,637.64415.801,199.982,814.092,735.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,882.27339.57-330.9443,535.3443,549.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额602.947,546.421,426.8722,124.6917,877.74
加:期初现金及现金等价物余额78,529.3578,529.3578,529.3556,404.6556,404.65
六、期末现金及现金等价物余额79,132.2986,075.7779,956.2278,529.3574,282.39
附注
净利润--1,854.49--6,048.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,653.19--4,260.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--515.69--690.07--
无形资产摊销--36.67--144.34--
长期待摊费用摊销--162.13--383.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.58--0.28--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---238.55---59.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,112.29--2,060.61--
投资损失---455.55---1,277.70--
递延所得税资产减少---454.22---1,554.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---3,887.52---15,581.51--
经营性应付项目的增加---7,551.87--7,441.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--394.49--1,286.68--
经营活动产生现金流量净额---5,745.47--4,037.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,075.77--78,529.35--
现金的期初余额--78,529.35--56,404.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,546.42--22,124.69--
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