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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新城市(300778) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,033.14 | 11,942.62 | 4,750.01 | 38,895.66 | 23,054.86 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,575.58 | 1,211.12 | 697.72 | 3,472.67 | 1,782.65 |
经营活动现金流入小计 | 25,608.73 | 13,153.74 | 5,447.73 | 42,368.33 | 24,837.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,985.29 | 2,438.63 | 1,627.58 | 5,113.37 | 3,394.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,929.26 | 13,913.18 | 10,175.63 | 19,829.24 | 16,236.10 |
支付的各项税费 | 2,929.72 | 1,780.47 | 766.14 | 3,455.92 | 2,917.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,516.00 | 1,774.66 | 850.52 | 4,492.50 | 3,195.05 |
经营活动现金流出小计 | 27,360.27 | 19,906.94 | 13,419.88 | 32,891.03 | 25,743.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,751.54 | -6,753.20 | -7,972.15 | 9,477.30 | -905.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 73,000.00 | 56,500.00 | 17,001.86 | 38,400.00 | 200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 986.29 | 852.63 | 310.78 | 636.06 | 191.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.10 | 23.10 | -- | 12.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 74,009.39 | 57,375.73 | 17,312.64 | 39,048.06 | 391.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,053.61 | 843.58 | 381.89 | 434.91 | 242.25 |
投资所支付的现金 | 90,000.00 | 58,500.00 | 17,000.00 | 75,200.00 | 37,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 91,053.61 | 59,343.58 | 17,381.89 | 75,634.91 | 37,242.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,044.23 | -1,967.86 | -69.25 | -36,586.85 | -36,851.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50,560.50 | 50,560.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 50,560.50 | 50,560.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,135.94 | 4,056.55 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | 2,606.47 | 2,522.14 |
筹资活动现金流出小计 | 4,155.94 | 4,076.55 | -- | 2,606.47 | 2,522.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,844.06 | 1,923.45 | 3,000.00 | 47,954.03 | 48,038.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,951.70 | -6,797.61 | -5,041.40 | 20,844.48 | 10,281.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,856.03 | 50,856.03 | 50,856.03 | 30,011.55 | 30,011.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,904.33 | 44,058.43 | 45,814.63 | 50,856.03 | 40,292.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,727.04 | -- | 10,753.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,289.33 | -- | 1,210.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 308.46 | -- | 590.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 99.02 | -- | 136.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 66.96 | -- | 120.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.40 | -- | -4.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -118.52 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 56.55 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -852.63 | -- | -636.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -161.75 | -- | -190.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,115.52 | -- | 29,075.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,072.56 | -- | -31,578.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,753.20 | -- | 9,477.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 44,058.43 | -- | 50,856.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 50,856.03 | -- | 30,011.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,797.61 | -- | 20,844.48 | -- |
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