新城市

- 300778

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新城市(300778) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,118.916,426.5341,011.7224,033.1411,942.62
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,228.64273.643,200.931,575.581,211.12
经营活动现金流入小计14,347.546,700.1744,212.6425,608.7313,153.74
购买商品、接受劳务支付的现金4,540.943,178.086,825.693,985.292,438.63
支付给职工以及为职工支付的现金15,235.2310,820.8121,653.1217,929.2613,913.18
支付的各项税费1,962.34778.594,270.812,929.721,780.47
支付的其他与经营活动有关的现金1,939.751,156.544,784.482,516.001,774.66
经营活动现金流出小计23,678.2515,934.0237,534.1027,360.2719,906.94
经营活动产生的现金流量净额-9,330.71-9,233.856,678.54-1,751.54-6,753.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,500.0025,500.00124,500.0073,000.0056,500.00
取得投资收益所收到的现金1,018.10267.731,713.06986.29852.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----24.1723.1023.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4.90--------
投资活动现金流入小计90,522.9925,767.73126,237.2374,009.3957,375.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金802.38469.961,277.081,053.61843.58
投资所支付的现金85,670.0023,000.00145,500.0090,000.0058,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计86,472.3823,469.96146,777.0891,053.6159,343.58
投资活动产生的现金流量净额4,050.622,297.77-20,539.85-17,044.23-1,967.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----12,024.006,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----12,024.006,000.006,000.00
偿还债务支付的现金----6,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,150.4574.404,269.784,135.944,056.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----20.0020.0020.00
筹资活动现金流出小计4,150.4574.4010,289.784,155.944,076.55
筹资活动产生的现金流量净额-4,150.45-74.401,734.221,844.061,923.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,430.55-7,010.48-12,127.09-16,951.70-6,797.61
加:期初现金及现金等价物余额38,728.9538,728.9550,856.0350,856.0350,856.03
六、期末现金及现金等价物余额29,298.4031,718.4738,728.9533,904.3344,058.43
附注
净利润4,007.77--10,080.21--4,727.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,172.14--1,760.47--1,289.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧312.21--622.22--308.46
无形资产摊销90.27--189.88--99.02
长期待摊费用摊销95.43--163.99--66.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----30.31--20.40
固定资产报废损失----0.25----
公允价值变动损失14.01---217.51---118.52
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用150.45--269.78--56.55
投资损失-1,018.10---1,713.06---852.63
递延所得税资产减少-454.21---115.11---161.75
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-6,578.54---4,693.07---7,115.52
经营性应付项目的增加-8,122.15--300.18---5,072.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-9,330.71--6,678.54---6,753.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,298.40--38,728.95--44,058.43
现金的期初余额38,728.95--50,856.03--50,856.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,430.55---12,127.09---6,797.61
下载全部历史数据到excel中 返回页顶