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| 新城市(300778) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,722.34 | 85,678.70 | 79,657.85 | 86,649.03 | 80,686.25 |
| 交易性金融资产 | 12,086.95 | 21,201.72 | 29,071.67 | 28,801.58 | 35,235.82 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,411.29 | 23,687.81 | 30,646.52 | 29,454.06 | 27,971.11 |
| 应收票据 | 20.67 | 219.66 | 78.45 | 236.64 | 55.95 |
| 应收账款 | 23,390.61 | 23,468.15 | 30,568.07 | 29,217.42 | 27,915.16 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 196.19 | -- | 21.00 |
| 预付款项 | 90.29 | 91.67 | 52.32 | 71.96 | 111.40 |
| 其他应收款(合计) | 291.65 | 266.82 | 307.76 | 295.22 | 475.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 266.82 | -- | 295.22 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 492.25 | 492.25 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 流动资产合计 | 137,663.45 | 149,413.22 | 158,665.85 | 164,389.17 | 163,698.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,050.72 | 1,099.20 | 1,147.68 | 1,196.15 | 1,244.63 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,733.55 | 12,994.96 | 13,252.05 | 14,096.75 | 13,871.86 |
| 固定资产净额 | -- | 12,994.96 | -- | 14,096.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 126.66 | 129.22 | 512.32 | 516.23 | 288.23 |
| 无形资产 | 498.94 | 456.71 | 478.12 | 489.09 | 504.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 722.35 | 697.98 | 761.31 | 804.10 | 851.06 |
| 递延所得税资产 | 5,747.68 | 5,218.20 | 4,006.55 | 3,846.50 | 3,573.27 |
| 其他非流动资产 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 |
| 非流动资产合计 | 20,917.34 | 20,633.72 | 20,195.48 | 20,986.28 | 20,371.24 |
| 资产总计 | 158,580.79 | 170,046.95 | 178,861.33 | 185,375.44 | 184,069.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,287.68 | 9,349.10 | 10,389.77 | 10,374.01 | 10,306.93 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,287.68 | 9,349.10 | 10,389.77 | 10,374.01 | 10,306.93 |
| 预收款项 | 8.69 | 3.47 | 3.33 | 16.50 | 9.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,923.76 | 6,866.23 | 8,656.01 | 8,469.59 | 7,670.06 |
| 应交税费 | 1,043.29 | 932.38 | 307.02 | 965.42 | 2,224.74 |
| 其他应付款(合计) | 1,153.61 | 1,212.18 | 1,166.32 | 1,810.88 | 1,423.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 30.99 | 31.57 | 31.57 | 13.13 | 19.32 |
| 其他应付款 | -- | 1,180.61 | -- | 1,797.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 89.28 | 108.08 | 268.87 | 231.36 | 266.54 |
| 其他流动负债 | 3,088.78 | 3,032.91 | 3,299.59 | 3,237.36 | 3,014.23 |
| 流动负债合计 | 22,910.84 | 24,424.42 | 26,314.33 | 27,840.12 | 27,877.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 1,028.15 | 35,309.52 |
| 租赁负债 | 41.66 | 27.25 | 252.49 | 297.55 | 93.07 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 19.00 | 19.38 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 60.66 | 46.63 | 252.49 | 1,325.70 | 35,402.59 |
| 负债合计 | 22,971.50 | 24,471.05 | 26,566.83 | 29,165.82 | 63,280.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,448.44 | 20,448.68 | 20,442.47 | 17,657.06 | 15,166.73 |
| 资本公积 | 95,657.78 | 95,598.07 | 96,091.11 | 97,230.52 | 54,603.07 |
| 减：库存股 | 618.44 | 620.25 | 639.71 | 711.84 | 1,035.55 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,536.91 | 5,536.91 | 5,536.91 | 5,536.91 | 5,536.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 14,679.07 | 24,706.94 | 30,948.47 | 36,238.26 | 35,616.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,703.75 | 145,670.35 | 152,379.26 | 156,294.37 | 120,873.78 |
| 少数股东权益 | -94.46 | -94.46 | -84.76 | -84.74 | -84.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,609.29 | 145,575.89 | 152,294.50 | 156,209.62 | 120,789.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,580.79 | 170,046.95 | 178,861.33 | 185,375.44 | 184,069.36 |
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