迪普科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
迪普科技(300768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,600.0816,619.28101,599.2060,460.2134,185.18
收到的税费返还3,189.991,644.085,229.634,113.902,892.05
收到的其他与经营活动有关的现金4,916.492,302.3011,386.887,055.015,128.54
经营活动现金流入小计53,706.5620,565.66118,215.7271,629.1242,205.77
购买商品、接受劳务支付的现金13,180.815,559.0032,095.9922,482.1514,172.89
支付给职工以及为职工支付的现金21,638.337,172.2430,085.0123,316.0117,129.24
支付的各项税费6,756.794,394.708,115.285,469.563,812.87
支付的其他与经营活动有关的现金10,702.825,259.2019,322.6512,263.967,923.01
经营活动现金流出小计52,278.7522,385.1389,618.9263,531.6843,038.01
经营活动产生的现金流量净额1,427.81-1,819.4628,596.808,097.44-832.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.284.852.491.540.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.284.852.491.540.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,120.402,067.4710,132.777,491.864,463.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,120.402,067.4710,132.777,491.864,463.84
投资活动产生的现金流量净额-4,115.12-2,062.62-10,130.28-7,490.33-4,463.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,701.201,459.536,628.834,987.452,842.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,701.201,459.536,628.834,987.452,842.10
偿还债务支付的现金8,000.008,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,139.8673.135,270.125,159.745,104.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金576.38482.3639.439.43--
筹资活动现金流出小计13,716.248,555.495,309.555,169.175,104.07
筹资活动产生的现金流量净额-11,015.04-7,095.971,319.27-181.72-2,261.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.3142.94238.1767.364.97
五、现金及现金等价物净增加额-13,654.04-10,935.1120,023.95492.76-7,552.79
加:期初现金及现金等价物余额190,259.30190,259.30170,235.35170,235.35170,235.35
六、期末现金及现金等价物余额176,605.26179,324.20190,259.30170,728.10162,682.56
附注
净利润10,540.11--27,635.91--8,559.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备356.97--815.79--419.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧675.64--1,032.44--489.58
无形资产摊销32.56--85.40--42.91
长期待摊费用摊销100.89--133.42--48.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.70--6.21--2.34
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用87.38---169.27--48.44
投资损失----------
递延所得税资产减少-47.09---29.76--101.65
递延所得税负债增加----------
存货的减少-242.27---1,882.61---3,735.34
经营性应收项目的减少-768.65--2,982.34--2,426.77
经营性应付项目的增加-10,226.19---1,997.80---9,226.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他407.77---15.28---9.44
经营活动产生现金流量净额1,427.81--28,596.80---832.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额176,605.26--190,259.30--162,682.56
现金的期初余额190,259.30--170,235.35--170,235.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,654.04--20,023.95---7,552.79
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