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| 迪普科技(300768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,390.10 | 126,115.03 | 81,866.84 | 51,106.26 | 22,254.82 |
| 收到的税费返还 | 2,507.49 | 4,763.33 | 4,336.20 | 2,528.66 | 1,756.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,750.96 | 10,468.17 | 5,507.47 | 4,966.95 | 2,157.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,648.56 | 141,346.54 | 91,710.51 | 58,601.87 | 26,169.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,403.69 | 48,653.28 | 37,341.81 | 24,424.73 | 11,531.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,062.62 | 49,795.69 | 39,249.62 | 28,624.11 | 10,937.79 |
| 支付的各项税费 | 3,059.88 | 9,497.00 | 7,047.92 | 5,331.48 | 2,845.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,383.94 | 18,118.55 | 13,511.21 | 9,943.34 | 5,110.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,910.12 | 126,064.52 | 97,150.57 | 68,323.67 | 30,425.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,261.56 | 15,282.01 | -5,440.06 | -9,721.80 | -4,255.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,228.47 | 275,752.14 | 191,186.87 | 107,443.33 | 36,138.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.05 | 2.71 | 0.29 | 0.25 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76,230.52 | 275,754.85 | 191,187.16 | 107,443.58 | 36,138.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,786.73 | 8,158.13 | 5,859.25 | 2,782.98 | 2,074.34 |
| 投资所支付的现金 | 73,650.00 | 337,050.00 | 253,700.00 | 156,000.00 | 50,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,436.73 | 345,208.13 | 259,559.25 | 158,782.98 | 52,174.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 793.79 | -69,453.28 | -68,372.09 | -51,339.39 | -16,036.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,818.03 | 2,818.03 | 2,818.03 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,818.03 | 2,818.03 | 2,818.03 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,086.75 | 5,086.75 | 5,086.75 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 437.60 | 1,856.74 | 1,329.77 | 950.01 | 496.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 437.60 | 6,943.49 | 6,416.52 | 6,036.76 | 496.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -437.60 | -4,125.45 | -3,598.49 | -3,218.73 | -496.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.16 | -47.90 | -52.00 | -44.94 | -30.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,914.53 | -58,344.62 | -77,462.63 | -64,324.85 | -20,818.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 238,997.38 | 297,342.00 | 297,342.00 | 297,342.00 | 297,342.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,082.85 | 238,997.38 | 219,879.36 | 233,017.14 | 276,523.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,123.36 | -- | 5,214.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,211.10 | -- | 546.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,955.82 | -- | 1,552.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 309.06 | -- | 152.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 226.00 | -- | 131.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.93 | -- | 1.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.91 | -- | 0.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 69.48 | -- | 85.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -602.18 | -- | -144.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.30 | -- | 116.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,863.67 | -- | -1,073.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,606.05 | -- | -3,133.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,877.18 | -- | -14,666.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,514.57 | -- | 411.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,282.01 | -- | -9,721.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 238,997.38 | -- | 233,017.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 297,342.00 | -- | 297,342.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -58,344.62 | -- | -64,324.85 | -- |
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