迪普科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
迪普科技(300768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,984.2020,505.3786,756.1646,491.7115,145.48
收到的税费返还3,694.471,733.466,677.253,143.031,420.53
收到的其他与经营活动有关的现金3,585.221,526.076,873.494,237.191,204.97
经营活动现金流入小计58,263.8923,764.90100,306.9053,871.9317,770.98
购买商品、接受劳务支付的现金12,507.725,894.1730,749.8717,540.459,398.84
支付给职工以及为职工支付的现金15,274.764,872.1224,378.6314,313.164,734.66
支付的各项税费6,346.982,197.8810,367.036,363.802,771.99
支付的其他与经营活动有关的现金10,109.203,724.3512,566.426,807.593,035.14
经营活动现金流出小计44,238.6616,688.5278,061.9445,024.9919,940.63
经营活动产生的现金流量净额14,025.247,076.3822,244.958,846.93-2,169.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.027.082.780.980.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7.027.082.780.980.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金966.52216.291,181.27778.48194.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计966.52216.291,181.27778.48194.68
投资活动产生的现金流量净额-959.50-209.21-1,178.49-777.50-194.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42,631.23--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,631.23--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----55.8155.36--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金827.0533.02141.2380.035.31
筹资活动现金流出小计827.0533.02197.04135.395.31
筹资活动产生的现金流量净额41,804.18-33.02-197.04-135.39-5.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.2245.581.28107.87124.25
五、现金及现金等价物净增加额54,879.146,879.7320,870.718,041.92-2,245.31
加:期初现金及现金等价物余额101,325.02101,325.0280,454.3180,454.3180,454.31
六、期末现金及现金等价物余额156,204.17108,204.75101,325.0288,496.2378,209.00
附注
净利润9,255.67--20,100.697,691.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-217.39--743.34113.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧418.01--890.38441.06--
无形资产摊销53.59--104.4545.27--
长期待摊费用摊销39.58--36.2417.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.91--5.373.63--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21.87--70.9116.96--
投资损失----------
递延所得税资产减少36.23---50.994.45--
递延所得税负债增加----------
存货的减少936.31---4,741.90-4,323.19--
经营性应收项目的减少2,103.13---1,572.372,543.26--
经营性应付项目的增加1,346.04--6,645.752,273.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他28.29--13.0718.61--
经营活动产生现金流量净额14,025.24--22,244.958,846.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额156,204.17--101,325.0288,496.23--
现金的期初余额101,325.02--80,454.3180,454.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额54,879.14--20,870.718,041.92--
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