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| 迪普科技(300768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,841.10 | 27,737.92 | 110,490.78 | 69,181.46 | 46,482.41 |
| 收到的税费返还 | 3,543.53 | 2,176.43 | 5,732.42 | 4,762.44 | 3,637.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,088.28 | 2,337.51 | 12,405.91 | 6,383.89 | 4,696.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,472.91 | 32,251.87 | 128,629.11 | 80,327.79 | 54,816.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,785.01 | 9,292.55 | 37,943.16 | 26,867.91 | 19,186.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,477.54 | 10,827.28 | 48,377.16 | 37,376.05 | 26,614.16 |
| 支付的各项税费 | 6,438.88 | 3,093.37 | 9,122.32 | 7,346.88 | 5,700.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,989.30 | 6,104.19 | 20,596.58 | 14,805.65 | 9,674.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,690.72 | 29,317.39 | 116,039.22 | 86,396.49 | 61,174.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,782.19 | 2,934.47 | 12,589.89 | -6,068.70 | -6,358.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.09 | 0.74 | 0.99 | 0.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.11 | 0.09 | 0.74 | 0.99 | 0.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,227.58 | 3,508.13 | 4,822.83 | 3,610.93 | 1,888.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,227.58 | 3,508.13 | 4,822.83 | 3,610.93 | 1,888.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,227.47 | -3,508.04 | -4,822.09 | -3,609.94 | -1,888.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,704.02 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 120,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,704.02 | 100,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,061.42 | -- | 5,095.38 | 4,565.87 | 4,565.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,841.82 | 9,337.32 | 2,430.20 | 2,004.05 | 1,390.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,903.24 | 109,337.32 | 27,525.59 | 6,569.92 | 5,956.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,199.22 | -9,337.32 | -7,525.59 | -6,569.92 | -5,956.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.85 | -25.29 | -67.98 | 1.92 | 1.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,709.35 | -9,936.18 | 174.23 | -16,246.64 | -14,201.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 286,736.93 | 286,736.93 | 286,562.70 | 286,562.70 | 286,562.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,027.58 | 276,800.75 | 286,736.93 | 270,316.06 | 272,361.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,205.83 | -- | 12,663.64 | -- | 3,941.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 359.77 | -- | 562.42 | -- | 357.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,498.79 | -- | 2,795.55 | -- | 1,316.11 |
| 无形资产摊销 | 183.00 | -- | 204.44 | -- | 97.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 131.99 | -- | 318.51 | -- | 145.74 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.46 | -- | 4.38 | -- | 1.68 |
| 固定资产报废损失 | 1.15 | -- | 2.57 | -- | 1.13 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 131.68 | -- | 210.30 | -- | 113.27 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -100.11 | -- | -195.69 | -- | 110.37 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,696.15 | -- | -6,560.17 | -- | -2,141.42 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,952.39 | -- | -9,475.06 | -- | -2,464.16 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,125.60 | -- | 11,535.71 | -- | -9,198.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 284.33 | -- | -1,437.32 | -- | 461.96 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,782.19 | -- | 12,589.89 | -- | -6,358.83 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 276,027.58 | -- | 286,736.93 | -- | 272,361.17 |
| 现金的期初余额 | 286,736.93 | -- | 286,562.70 | -- | 286,562.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,709.35 | -- | 174.23 | -- | -14,201.53 |
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