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| 迪普科技(300768) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 235,450.47 | 239,351.14 | 220,211.16 | 233,351.28 | 276,836.73 |
| 交易性金融资产 | 60,500.00 | 62,900.04 | 63,800.00 | 49,700.00 | 15,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,214.03 | 17,126.85 | 17,713.04 | 14,192.32 | 13,153.50 |
| 应收票据 | 1,033.02 | 706.07 | 704.74 | 1,096.90 | 1,069.95 |
| 应收账款 | 20,181.00 | 16,420.78 | 17,008.30 | 13,095.42 | 12,083.55 |
| 应收款项融资 | 232.15 | 207.37 | 26.42 | 1,202.45 | 1,009.69 |
| 预付款项 | 411.35 | 696.16 | 381.61 | 248.17 | 366.88 |
| 其他应收款(合计) | 916.01 | 1,071.46 | 1,088.56 | 876.27 | 1,148.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 876.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,680.83 | 36,665.37 | 34,944.21 | 35,539.08 | 35,613.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,172.17 | 34.69 | 1,568.86 | 1,822.35 | 2,073.15 |
| 流动资产合计 | 358,626.57 | 359,071.55 | 340,669.63 | 337,900.02 | 346,107.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,827.82 | 9,601.02 | 8,641.02 | 6,531.78 | 5,165.60 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 6,531.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,305.99 | 31,014.71 | 30,933.99 | 31,576.67 | 32,069.25 |
| 固定资产净额 | -- | 31,014.71 | -- | 31,576.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,566.52 | 1,615.62 | 1,834.24 | 1,699.55 | 1,917.90 |
| 无形资产 | 2,902.00 | 2,963.65 | 2,940.01 | 2,917.43 | 3,002.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 221.01 | 223.68 | 259.65 | 317.87 | 277.72 |
| 递延所得税资产 | 1,768.81 | 1,779.61 | 1,544.63 | 1,486.14 | 1,730.99 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 47,692.15 | 47,298.28 | 46,253.54 | 44,630.53 | 44,263.98 |
| 资产总计 | 406,318.72 | 406,369.84 | 386,923.17 | 382,530.55 | 390,371.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,892.45 | 24,754.78 | 20,842.39 | 21,764.99 | 22,727.03 |
| 应付票据 | 612.79 | 666.52 | 544.30 | 486.74 | 530.59 |
| 应付账款 | 22,279.66 | 24,088.26 | 20,298.09 | 21,278.26 | 22,196.44 |
| 预收款项 | 115.50 | 199.74 | 154.76 | 236.74 | 298.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,484.46 | 10,167.18 | 8,621.89 | 6,387.55 | 11,702.88 |
| 应交税费 | 154.84 | 884.86 | 285.45 | 225.56 | 312.39 |
| 其他应付款(合计) | 2,526.94 | 3,049.00 | 2,535.25 | 2,374.68 | 3,121.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 2,374.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 861.79 | 954.50 | 1,160.93 | 1,129.28 | 1,159.47 |
| 其他流动负债 | 915.00 | 1,077.33 | 881.33 | 1,047.32 | 1,237.47 |
| 流动负债合计 | 48,547.04 | 54,237.20 | 44,183.02 | 44,610.85 | 52,492.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 418.43 | 354.59 | 441.56 | 256.11 | 422.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,633.08 | 2,740.70 | 2,550.40 | 2,550.90 | 2,564.26 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 630.00 | -- | 141.88 | 283.75 | 214.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,681.51 | 3,095.30 | 3,133.84 | 3,090.76 | 3,201.73 |
| 负债合计 | 52,228.55 | 57,332.50 | 47,316.86 | 47,701.61 | 55,694.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,382.90 | 64,382.90 | 64,382.90 | 64,382.90 | 64,382.90 |
| 资本公积 | 143,148.73 | 142,696.18 | 142,028.49 | 141,396.33 | 142,894.19 |
| 减：库存股 | 8,795.57 | 8,795.57 | 8,795.57 | 8,795.57 | 13,376.21 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,463.78 | 17,463.78 | 15,677.62 | 15,677.62 | 15,677.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 137,890.33 | 133,290.05 | 126,312.88 | 122,167.66 | 125,099.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 354,090.17 | 349,037.34 | 339,606.31 | 334,828.94 | 334,677.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 354,090.17 | 349,037.34 | 339,606.31 | 334,828.94 | 334,677.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 406,318.72 | 406,369.84 | 386,923.17 | 382,530.55 | 390,371.93 |
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