新诺威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新诺威(300765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,955.4130,098.35106,616.1751,552.2122,951.88
收到的税费返还504.69222.592,409.561,051.43801.34
收到的其他与经营活动有关的现金2,062.6886.082,699.85126.7211.78
经营活动现金流入小计61,522.7830,407.03111,725.5852,730.3623,765.00
购买商品、接受劳务支付的现金21,703.0211,494.5446,914.4822,420.817,711.26
支付给职工以及为职工支付的现金6,847.623,533.2011,580.525,254.132,632.29
支付的各项税费7,557.453,992.7112,532.586,559.132,968.11
支付的其他与经营活动有关的现金11,973.855,972.3124,725.2412,635.308,125.59
经营活动现金流出小计48,081.9424,992.7595,752.8246,869.3721,437.25
经营活动产生的现金流量净额13,440.845,414.2715,972.765,860.992,327.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,400.00--1,000.00----
取得投资收益所收到的现金11.72--11.22----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.560.244.882.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,281.021,281.021,281.75
投资活动现金流入小计3,412.280.242,297.121,283.451,281.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,584.371,269.685,896.262,134.572,122.92
投资所支付的现金103,400.00--1,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计106,984.371,269.686,896.262,134.572,122.92
投资活动产生的现金流量净额-103,572.09-1,269.43-4,599.14-851.11-841.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金114,240.92114,240.92------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----1,910.101,910.10--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------320.00--
筹资活动现金流入小计114,240.92114,240.921,910.102,230.10--
偿还债务支付的现金2,058.96--4,393.484,393.48--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金137.5175.60339.15173.9183.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,196.4775.604,732.634,567.3983.40
筹资活动产生的现金流量净额112,044.45114,165.32-2,822.53-2,337.29-83.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响114.78-124.1916.00152.60-57.07
五、现金及现金等价物净增加额22,027.98118,185.978,567.092,825.191,346.11
加:期初现金及现金等价物余额15,389.5515,389.556,822.476,822.476,822.47
六、期末现金及现金等价物余额37,417.54133,575.5215,389.559,647.658,168.57
附注
净利润13,712.88--22,432.2611,129.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-24.31--345.12----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,232.61--4,067.251,957.92--
无形资产摊销117.99--235.98117.99--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.86--29.964.63--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-450.07--------
递延收益增加(减:减少)-----230.43-115.21--
预计负债----------
财务费用-285.48---580.21-570.12--
投资损失-11.72---11.22----
递延所得税资产减少64.01---391.49-24.83--
递延所得税负债增加72.45--------
存货的减少450.53---1,559.95-3,311.04--
经营性应收项目的减少-4,289.59---13,826.64-9,411.14--
经营性应付项目的增加2,091.39--5,462.146,083.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-282.70--------
经营活动产生现金流量净额13,440.84--15,972.765,860.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,417.54--15,389.55----
现金的期初余额15,389.55--6,822.47----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额22,027.98--8,567.09----
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