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| 新诺威(300765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,613.96 | 248,523.75 | 176,805.08 | 113,248.77 | 58,882.10 |
| 收到的税费返还 | 884.87 | 3,712.82 | 3,508.63 | 2,193.85 | 1,108.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,129.26 | 9,323.16 | 7,743.84 | 4,832.42 | 1,889.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,628.09 | 261,559.73 | 188,057.56 | 120,275.03 | 61,880.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,373.28 | 102,649.41 | 67,612.90 | 51,321.93 | 26,034.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,679.18 | 23,584.50 | 16,715.70 | 11,401.41 | 6,111.64 |
| 支付的各项税费 | 4,379.32 | 20,891.30 | 16,415.65 | 10,770.13 | 5,931.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,732.85 | 21,710.40 | 19,618.71 | 12,144.95 | 8,111.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,164.63 | 168,835.61 | 120,362.96 | 85,638.42 | 46,189.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,536.54 | 92,724.12 | 67,694.60 | 34,636.61 | 15,691.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 374.52 | 134.60 | 119.12 | 134.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 374.52 | 134.60 | 119.12 | 134.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,380.17 | 9,573.15 | 8,954.98 | 4,824.94 | 3,425.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,380.17 | 9,673.15 | 8,954.98 | 4,824.94 | 3,425.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,380.17 | -9,298.63 | -8,820.38 | -4,705.83 | -3,290.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 48,880.00 | 48,880.00 | 48,880.00 | 48,880.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 20.38 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 48,880.00 | 48,900.38 | 48,880.00 | 48,880.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,022.63 | 10.00 | 10.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 9,784.83 | 9,800.40 | 9,787.93 | 18.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,583.99 | 574.54 | 115.94 | 94.35 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,583.99 | 12,359.37 | 11,938.97 | 9,892.27 | 28.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,583.99 | 36,520.63 | 36,961.40 | 38,987.73 | 48,851.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.87 | 3,116.54 | 896.99 | 1,627.51 | -478.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,388.83 | 123,062.66 | 96,732.61 | 70,546.03 | 60,773.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 377,019.03 | 219,154.62 | 219,154.62 | 219,154.62 | 219,154.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,630.20 | 342,217.28 | 315,887.23 | 289,700.64 | 279,927.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 75,531.76 | -- | 40,079.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -207.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,688.83 | -- | 4,806.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 240.25 | -- | 120.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 181.94 | -- | -6.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,512.92 | -- | -1,417.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,258.01 | -- | -94.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 151.84 | -- | -58.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.06 | -- | -1.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 390.10 | -- | 1,277.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,585.32 | -- | -759.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,865.26 | -- | -9,142.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 92,724.12 | -- | 34,636.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 342,217.28 | -- | 289,700.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 219,154.62 | -- | 219,154.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 123,062.66 | -- | 70,546.03 | -- |
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