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| 锦浪科技(300763) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,520.36 | 309,153.54 | 142,531.40 | 608,677.33 | 401,669.42 |
| 收到的税费返还 | 22,207.68 | 14,892.98 | 9,353.74 | 21,785.94 | 18,799.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,068.01 | 7,188.09 | 6,851.62 | 12,516.60 | 5,677.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 517,796.05 | 331,234.60 | 158,736.77 | 642,979.86 | 426,146.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,927.13 | 160,298.98 | 86,742.77 | 287,765.34 | 168,679.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,643.56 | 47,993.52 | 25,073.37 | 74,055.59 | 54,807.93 |
| 支付的各项税费 | 12,424.26 | 8,380.04 | 4,539.98 | 13,528.24 | 12,979.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,141.38 | 33,480.05 | 17,519.66 | 62,574.27 | 48,889.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 347,136.32 | 250,152.59 | 133,875.77 | 437,923.45 | 285,356.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,659.73 | 81,082.01 | 24,860.99 | 205,056.41 | 140,789.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 464.76 | 464.76 | 464.76 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 16.37 | 10.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,132.09 | 3,178.42 | 2,912.12 | 29,084.38 | 27,695.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,552.61 | 30,661.56 | 16,134.62 | 21,052.69 | 17,029.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,445.87 | 53,799.40 | 16,077.36 | 32,976.36 | 30,611.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 129,612.43 | 88,121.24 | 35,605.96 | 84,779.80 | 76,997.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,588.85 | 15,326.74 | 11,269.46 | 363,104.95 | 338,556.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42.06 | 33.83 | 26.64 | 3,142.62 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,000.00 | 40,000.00 | -- | 4,456.81 | 2,642.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 102,630.91 | 55,360.57 | 11,296.10 | 372,454.38 | 342,948.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,981.52 | 32,760.67 | 24,309.86 | -287,674.58 | -265,951.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 213,810.00 | 211,810.00 | 134,291.00 | 469,574.90 | 363,219.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,810.00 | 211,810.00 | 134,291.00 | 472,574.90 | 366,219.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 377,593.23 | 315,167.45 | 158,662.21 | 344,645.05 | 193,649.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,849.35 | 21,261.50 | 6,862.63 | 40,630.49 | 32,539.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,448.00 | 7,561.56 | 313.82 | 17,402.89 | 8,388.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 413,890.57 | 343,990.50 | 165,838.67 | 402,678.43 | 234,577.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,080.57 | -132,180.50 | -31,547.67 | 69,896.47 | 131,642.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,625.67 | 1,337.51 | 1,100.81 | 1,758.49 | -21.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -813.65 | -17,000.31 | 18,723.99 | -10,963.21 | 6,459.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,640.70 | 93,640.70 | 93,666.46 | 104,603.91 | 104,603.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,827.05 | 76,640.39 | 112,390.45 | 93,640.70 | 111,062.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,216.08 | -- | 69,115.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,153.79 | -- | 4,950.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,503.82 | -- | 84,216.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 537.93 | -- | 955.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 354.85 | -- | 646.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.06 | -- | 1,065.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -16.68 | -- | 231.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.47 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,623.88 | -- | 31,591.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,090.06 | -- | -1,990.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,576.84 | -- | -1,506.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -41.84 | -- | -2.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -511.05 | -- | 2,744.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,832.69 | -- | -22,101.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,774.57 | -- | 39,177.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -5,104.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,082.01 | -- | 205,056.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,640.39 | -- | 93,640.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,640.70 | -- | 104,603.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,000.31 | -- | -10,963.21 | -- |
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