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| 锦浪科技(300763) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,669.42 | 230,016.34 | 92,682.48 | 547,520.10 | 411,252.10 |
| 收到的税费返还 | 18,799.16 | 6,141.62 | 4,399.23 | 21,236.77 | 20,132.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,677.49 | 4,021.99 | 8,127.20 | 20,258.11 | 14,239.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 426,146.07 | 240,179.95 | 105,208.90 | 589,014.98 | 445,624.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,679.95 | 104,338.55 | 65,852.59 | 426,688.84 | 354,069.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,807.93 | 31,972.91 | 19,384.14 | 57,726.95 | 43,988.34 |
| 支付的各项税费 | 12,979.04 | 9,918.68 | 5,395.90 | 17,576.34 | 13,528.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,889.81 | 34,573.62 | 15,303.42 | 48,718.84 | 34,813.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,356.73 | 180,803.76 | 105,936.04 | 550,710.97 | 446,400.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,789.33 | 59,376.19 | -727.14 | 38,304.01 | -776.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.79 | 10.79 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27,695.77 | 15,671.66 | -- | 847.60 | 605.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,029.87 | 12,759.67 | 1,388.75 | 689.43 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,611.01 | 29,865.46 | 12,171.61 | 363,092.87 | 319,225.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,997.43 | 59,957.58 | 15,210.36 | 366,279.89 | 319,830.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 338,556.28 | 313,096.38 | 195,713.70 | 711,555.22 | 528,426.63 |
| 投资所支付的现金 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 24,718.75 | 24,718.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 471.77 | 235.42 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,642.26 | 1,824.80 | 1,824.80 | 343,375.14 | 376,386.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 342,948.54 | 316,671.18 | 199,288.50 | 1,080,120.87 | 929,766.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265,951.11 | -256,713.60 | -184,078.13 | -713,840.98 | -609,935.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 313,988.39 | 313,988.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 363,219.90 | 272,706.30 | 197,002.30 | 422,796.57 | 347,315.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 366,219.90 | 272,706.30 | 197,002.30 | 736,784.95 | 661,304.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 193,649.57 | 84,516.84 | 29,205.68 | 66,271.23 | 34,203.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,539.30 | 24,243.18 | 7,835.49 | 40,591.65 | 33,028.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,388.31 | 8,210.40 | 1,009.99 | 6,244.39 | 4,619.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,577.19 | 116,970.41 | 38,051.16 | 113,107.28 | 71,851.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,642.72 | 155,735.89 | 158,951.14 | 623,677.68 | 589,452.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.92 | 375.39 | 62.19 | 1,784.56 | 1,869.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,459.03 | -41,226.14 | -25,791.95 | -50,074.73 | -19,390.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,603.91 | 104,603.91 | 104,603.91 | 154,678.65 | 154,678.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,062.94 | 63,377.78 | 78,811.97 | 104,603.91 | 135,288.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 35,223.26 | -- | 77,935.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,341.55 | -- | 1,233.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,938.76 | -- | 55,033.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 438.57 | -- | 759.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 324.28 | -- | 354.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 142.69 | -- | -77.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 66.85 | -- | 30.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,617.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,559.81 | -- | 18,661.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,421.36 | -- | 1,804.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 422.85 | -- | 2,470.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.72 | -- | 65.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,015.02 | -- | 9,006.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -83,139.97 | -- | 10,469.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 58,490.49 | -- | -144,867.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,535.71 | -- | 2,663.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 59,376.19 | -- | 38,304.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,377.78 | -- | 104,603.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,603.91 | -- | 154,678.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,226.14 | -- | -50,074.73 | -- |
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