锦浪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
锦浪科技(300763) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金411,252.10284,660.52142,911.22479,535.28310,701.85
收到的税费返还20,132.0016,505.457,251.7342,237.5031,435.55
收到的其他与经营活动有关的现金14,239.989,199.904,996.2810,445.9010,672.93
经营活动现金流入小计445,624.08310,365.87155,159.23532,218.68352,810.33
购买商品、接受劳务支付的现金354,069.68255,001.37109,373.98349,604.45231,522.97
支付给职工以及为职工支付的现金43,988.3431,019.1118,085.2947,210.7334,805.16
支付的各项税费13,528.799,411.775,139.239,392.086,483.81
支付的其他与经营活动有关的现金34,813.4325,352.6710,899.7629,847.2220,499.27
经营活动现金流出小计446,400.24320,784.92143,498.26436,054.48293,311.21
经营活动产生的现金流量净额-776.16-10,419.0511,660.9896,164.2059,499.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------4.95206.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额605.46503.60237.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金319,225.51160,111.5251,298.24136,461.5166,765.92
投资活动现金流入小计319,830.97160,615.1151,535.39136,466.4666,972.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金528,426.63315,675.05143,349.03418,927.08251,546.66
投资所支付的现金24,718.7520,818.7518,318.7514,500.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额235.42110.0050.002,616.681,143.93
支付的其他与投资活动有关的现金376,386.03232,116.21121,000.00162,078.7561,760.30
投资活动现金流出小计929,766.82568,720.01282,717.78598,122.52317,450.90
投资活动产生的现金流量净额-609,935.86-408,104.90-231,182.40-461,656.06-250,478.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金313,988.39313,670.65290,844.34----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金347,315.73220,257.64134,242.70476,491.59318,555.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计661,304.12533,928.29425,087.04476,491.59318,555.31
偿还债务支付的现金34,203.7122,509.429,051.6120,855.0113,104.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,028.3510,702.094,862.9310,555.436,390.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,619.65609.21456.074,605.024,083.99
筹资活动现金流出小计71,851.7133,820.7214,370.6036,015.4623,579.67
筹资活动产生的现金流量净额589,452.41500,107.57410,716.43440,476.13294,975.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,869.052,398.77770.824,983.72-226.59
五、现金及现金等价物净增加额-19,390.5683,982.39191,965.8479,967.99103,769.58
加:期初现金及现金等价物余额154,678.65154,678.65154,678.6574,710.6574,710.65
六、期末现金及现金等价物余额135,288.09238,661.04346,644.48154,678.65178,480.24
附注
净利润--62,718.82--105,996.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--823.86--3,690.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,021.83--24,355.92--
无形资产摊销--347.89--484.28--
长期待摊费用摊销--124.90--148.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---63.52------
固定资产报废损失--95.93--100.25--
公允价值变动损失--5,365.59---597.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,017.07--4,695.90--
投资损失---480.63---157.12--
递延所得税资产减少--4,306.09--288.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---53,150.01---77,633.45--
经营性应收项目的减少---14,736.32---33,175.18--
经营性应付项目的增加---42,901.78--63,753.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--522.32--3,576.13--
经营活动产生现金流量净额---10,419.05--96,164.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--238,661.04--154,678.65--
现金的期初余额--154,678.65--74,710.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--83,982.39--79,967.99--
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