锦浪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
锦浪科技(300763) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金310,701.85181,899.4574,637.58256,940.55170,863.52
收到的税费返还31,435.5518,174.329,824.3519,695.5513,905.30
收到的其他与经营活动有关的现金10,672.939,483.534,765.337,032.103,180.95
经营活动现金流入小计352,810.33209,557.2989,227.27283,668.20187,949.77
购买商品、接受劳务支付的现金231,522.97138,018.4864,136.52165,551.31112,479.45
支付给职工以及为职工支付的现金34,805.1623,087.0712,884.1631,008.7922,900.33
支付的各项税费6,483.815,114.771,198.056,707.025,361.14
支付的其他与经营活动有关的现金20,499.2713,448.595,262.5717,149.8412,222.60
经营活动现金流出小计293,311.21179,668.9183,481.30220,416.96152,963.52
经营活动产生的现金流量净额59,499.1229,888.385,745.9763,251.2434,986.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金206.3985.36------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------10.9410.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,587.513,587.50
收到的其他与投资活动有关的现金66,765.9247,340.782,078.6761,300.3832,099.54
投资活动现金流入小计66,972.3147,426.142,078.6764,898.8335,697.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金251,546.66126,685.5644,141.31166,031.5679,695.05
投资所支付的现金3,000.001,000.001,000.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,143.93173.88102.4032,323.6530,927.77
支付的其他与投资活动有关的现金61,760.3061,646.8133,646.8055,014.3538,000.00
投资活动现金流出小计317,450.90189,506.2478,890.51253,669.56148,922.82
投资活动产生的现金流量净额-250,478.59-142,080.11-76,811.85-188,770.73-113,225.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金318,555.31166,179.37137,926.77124,406.8378,046.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计318,555.31166,179.37137,926.77124,406.8378,046.60
偿还债务支付的现金13,104.737,257.141,949.205,855.004,474.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,390.953,643.221,541.9614,859.4513,197.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,083.993,536.17371.481,351.751,278.65
筹资活动现金流出小计23,579.6714,436.533,862.6422,066.2118,950.55
筹资活动产生的现金流量净额294,975.65151,742.85134,064.13102,340.6359,096.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-226.59-383.82-477.36-1,149.66-403.51
五、现金及现金等价物净增加额103,769.5839,167.3062,520.89-24,328.52-19,546.53
加:期初现金及现金等价物余额74,710.6574,710.6574,696.2799,039.1899,039.18
六、期末现金及现金等价物余额178,480.24113,877.95137,217.1674,710.6579,492.64
附注
净利润--39,819.98--47,383.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,249.61--1,354.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,322.11--7,299.93--
无形资产摊销--233.30--449.12--
长期待摊费用摊销--58.51--66.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.56--0.01--
公允价值变动损失---989.03---4,984.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,051.16--6,024.92--
投资损失---804.28---3,168.38--
递延所得税资产减少---518.60--94.44--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---45,163.34---83,528.34--
经营性应收项目的减少---61,227.15---24,062.28--
经营性应付项目的增加--80,117.25--114,265.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--487.83--1,786.44--
经营活动产生现金流量净额--29,888.38--63,251.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,877.95--74,710.65--
现金的期初余额--74,710.65--99,039.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,167.30---24,328.52--
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