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| 康龙化成(300759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,791.74 | 1,404,206.64 | 1,036,843.85 | 660,679.18 | 320,271.32 |
| 收到的税费返还 | 15,105.05 | 67,052.30 | 52,360.27 | 38,944.53 | 22,603.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,025.11 | 19,170.05 | 13,516.41 | 8,788.74 | 4,330.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 386,921.89 | 1,490,428.99 | 1,102,720.53 | 708,412.45 | 347,204.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,587.15 | 291,441.58 | 204,945.95 | 128,866.20 | 61,139.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,049.20 | 628,492.36 | 465,324.87 | 314,480.31 | 139,895.91 |
| 支付的各项税费 | 13,558.36 | 56,908.88 | 42,290.44 | 32,078.27 | 14,696.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,283.20 | 191,481.44 | 146,548.92 | 92,159.97 | 46,189.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 326,477.90 | 1,168,324.27 | 859,110.18 | 567,584.74 | 261,922.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,443.99 | 322,104.72 | 243,610.35 | 140,827.71 | 85,282.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 286,365.85 | 333,955.41 | 188,731.60 | 187,613.64 | 95,698.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,226.89 | 6,932.49 | 2,936.19 | 1,988.26 | 667.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.16 | 184.61 | 73.94 | 38.61 | 17.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 424.04 | 991.89 | 768.48 | 604.50 | 579.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 288,073.94 | 342,064.40 | 192,510.21 | 190,245.01 | 96,962.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,914.08 | 266,907.78 | 190,050.18 | 115,414.73 | 55,572.01 |
| 投资所支付的现金 | 252,509.66 | 399,531.99 | 257,770.58 | 233,063.76 | 147,101.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,917.31 | 112,438.11 | 18,575.32 | 15,075.33 | 15,075.33 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 625.52 | 423.81 | 423.81 | 423.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 312,341.05 | 779,503.40 | 466,819.89 | 363,977.62 | 218,172.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,267.10 | -437,439.00 | -274,309.68 | -173,732.61 | -121,209.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 118,580.73 | 1,670.84 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,886.42 | 286,626.47 | 132,538.39 | 45,043.34 | 14,820.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,467.15 | 288,297.32 | 132,538.39 | 45,043.34 | 14,820.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,234.60 | 177,068.05 | 88,683.47 | 35,471.51 | 13,903.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,698.37 | 53,104.89 | 48,506.28 | 8,658.32 | 4,065.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 999.80 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,967.90 | 20,423.92 | 17,912.10 | 11,016.66 | 6,744.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,900.87 | 250,596.86 | 155,101.85 | 55,146.49 | 24,712.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,566.27 | 37,700.45 | -22,563.46 | -10,103.15 | -9,892.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,298.76 | -393.39 | 1,558.63 | 1,519.19 | 881.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,444.40 | -78,027.21 | -51,704.15 | -41,488.86 | -44,938.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,268.97 | 162,296.18 | 162,296.18 | 162,296.18 | 162,296.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,713.37 | 84,268.97 | 110,592.03 | 120,807.32 | 117,357.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 155,518.63 | -- | 65,262.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,951.07 | -- | 3,740.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 96,179.29 | -- | 45,834.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,248.81 | -- | 2,868.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,867.44 | -- | 4,477.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 468.55 | -- | 336.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,571.85 | -- | -1,844.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,720.92 | -- | 11,504.45 | -- |
| 投资损失 | -- | 10,168.60 | -- | 1,521.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,396.52 | -- | -3,648.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,100.03 | -- | 1,881.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -34,496.24 | -- | -19,146.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,097.49 | -- | -9,138.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 61,618.43 | -- | 26,468.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,158.58 | -- | 2,945.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 322,104.72 | -- | 140,827.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,268.97 | -- | 120,807.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,296.18 | -- | 162,296.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -78,027.21 | -- | -41,488.86 | -- |
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