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| 康龙化成(300759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 894,038.68 | 573,572.38 | 290,495.56 | 1,119,508.12 | 834,587.43 |
| 收到的税费返还 | 41,748.05 | 31,039.88 | 18,120.18 | 48,526.39 | 38,492.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,369.75 | 10,139.34 | 5,183.69 | 37,872.64 | 22,356.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 948,156.49 | 614,751.60 | 313,799.43 | 1,205,907.15 | 895,435.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,007.78 | 108,543.63 | 55,336.59 | 213,995.13 | 160,277.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 430,982.73 | 288,190.47 | 131,366.00 | 528,167.00 | 391,234.04 |
| 支付的各项税费 | 46,463.24 | 33,025.06 | 15,514.18 | 43,027.28 | 31,546.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,652.49 | 75,018.91 | 37,019.60 | 145,363.84 | 109,437.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 771,106.23 | 504,778.07 | 239,236.37 | 930,553.25 | 692,495.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,050.25 | 109,973.53 | 74,563.06 | 275,353.89 | 202,940.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234,871.03 | 233,967.61 | 110,562.94 | 267,073.07 | 206,451.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,990.71 | 1,624.49 | 574.95 | 4,948.15 | 3,654.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.88 | 26.75 | 8.12 | 811.26 | 648.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 236,903.63 | 235,618.85 | 111,146.01 | 272,832.48 | 210,754.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,908.40 | 95,021.22 | 49,861.99 | 286,532.08 | 224,053.70 |
| 投资所支付的现金 | 173,882.02 | 141,662.37 | 107,993.42 | 211,316.93 | 167,420.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,262.85 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 594.26 | -- | -- | 66.75 | 66.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 326,647.53 | 236,683.59 | 157,855.41 | 497,915.76 | 391,541.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,743.90 | -1,064.74 | -46,709.40 | -225,083.28 | -180,786.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 97,058.69 | 95,325.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 95,325.29 | 95,325.29 |
| 取得借款收到的现金 | 79,367.47 | 22,218.54 | 10,409.44 | 417,087.69 | 49,183.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,367.47 | 22,218.54 | 10,409.44 | 514,146.39 | 144,508.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 472,522.82 | 423,273.26 | 151,004.72 | 55,913.65 | 46,809.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,913.69 | 38,950.56 | 4,630.40 | 45,828.91 | 39,512.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,349.73 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,525.78 | 25,297.36 | 6,034.37 | 20,877.66 | 15,038.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 557,962.28 | 487,521.18 | 161,669.50 | 122,620.23 | 101,360.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -478,594.81 | -465,302.64 | -151,260.06 | 391,526.16 | 43,148.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,531.35 | 5,763.44 | 645.66 | 1,143.42 | 1,010.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -385,757.11 | -350,630.42 | -122,760.74 | 442,940.19 | 66,312.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 578,911.47 | 578,911.47 | 578,911.47 | 135,971.27 | 135,971.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,154.36 | 228,281.05 | 456,150.73 | 578,911.47 | 202,284.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 108,294.64 | -- | 158,178.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,219.24 | -- | 4,439.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,207.60 | -- | 69,665.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,335.28 | -- | 4,455.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,064.16 | -- | 8,141.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,077.90 | -- | -5.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 255.32 | -- | -1,874.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,063.54 | -- | -1,926.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -63,409.51 | -- | -4,540.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,712.56 | -- | -9,442.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,080.23 | -- | 3,079.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,463.28 | -- | 8,242.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,637.26 | -- | -48,010.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,069.37 | -- | 46,134.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,540.52 | -- | 20,222.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 109,973.53 | -- | 275,353.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 228,281.05 | -- | 578,911.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 578,911.47 | -- | 135,971.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -350,630.42 | -- | 442,940.19 | -- |
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