爱朋医疗

- 300753

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
爱朋医疗(300753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,202.2512,555.444,543.6040,726.6524,712.84
收到的税费返还759.90241.82169.44883.55811.71
收到的其他与经营活动有关的现金1,253.22914.52673.751,229.03303.11
经营活动现金流入小计24,215.3713,711.785,386.7942,839.2325,827.66
购买商品、接受劳务支付的现金10,485.096,895.011,729.7012,490.867,497.64
支付给职工以及为职工支付的现金6,957.025,342.652,587.4110,018.347,509.89
支付的各项税费3,200.272,077.691,387.903,761.872,730.62
支付的其他与经营活动有关的现金5,335.933,046.701,989.118,809.097,179.57
经营活动现金流出小计25,978.3117,362.057,694.1135,080.1624,917.72
经营活动产生的现金流量净额-1,762.94-3,650.27-2,307.327,759.08909.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------58,500.00
取得投资收益所收到的现金3.60------524.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.020.02--11.346.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,890.00810.00810.00717.75717.75
收到的其他与投资活动有关的现金12,653.3612,073.362,405.3435,953.24--
投资活动现金流入小计14,546.9912,883.383,215.3436,682.3359,748.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,250.261,728.53988.805,832.715,070.02
投资所支付的现金440.00440.00440.00660.0091,260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,160.0023,580.004,700.0035,900.00--
投资活动现金流出小计28,850.2625,748.536,128.8042,392.7196,330.02
投资活动产生的现金流量净额-14,303.27-12,865.15-2,913.46-5,710.37-36,581.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,232.003,232.00--3,512.003,512.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------280.00280.00
支付其他与筹资活动有关的现金3.933.93--95.52103.43
筹资活动现金流出小计3,235.933,235.93--3,607.523,615.43
筹资活动产生的现金流量净额-3,235.93-3,235.93---3,607.52-3,615.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------3.983.15
五、现金及现金等价物净增加额-19,302.14-19,751.35-5,220.78-1,554.83-39,283.44
加:期初现金及现金等价物余额42,059.1442,059.1442,064.0543,613.9743,613.97
六、期末现金及现金等价物余额22,757.0022,307.7936,843.2742,059.144,330.53
附注
净利润--3,283.91--10,283.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--232.66--278.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--230.71--482.49--
无形资产摊销--268.58--492.30--
长期待摊费用摊销--49.42--127.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.69--
固定资产报废损失--0.15--3.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.71---3.98--
投资损失---41.50---2,047.71--
递延所得税资产减少--117.10---14.87--
递延所得税负债增加---12.15--32.98--
存货的减少---1,430.92---763.94--
经营性应收项目的减少---5,504.85---4,298.45--
经营性应付项目的增加---847.09--3,183.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,650.27--7,759.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,307.79--42,059.14--
现金的期初余额--42,059.14--43,613.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,751.35---1,554.83--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶