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| 爱朋医疗(300753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,879.31 | 15,101.96 | 7,229.08 | 43,711.14 | 30,262.43 |
| 收到的税费返还 | 740.39 | 215.06 | 215.06 | 1,675.46 | 702.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 631.85 | 363.42 | 123.48 | 1,089.32 | 733.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,251.56 | 15,680.45 | 7,567.63 | 46,475.92 | 31,698.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,723.57 | 4,774.42 | 2,242.94 | 15,223.86 | 12,045.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,598.95 | 6,831.88 | 3,804.12 | 12,465.22 | 9,637.12 |
| 支付的各项税费 | 2,506.72 | 1,666.76 | 1,562.05 | 4,542.69 | 3,188.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,440.39 | 7,156.05 | 3,778.24 | 12,676.23 | 10,161.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,269.64 | 20,429.10 | 11,387.36 | 44,908.00 | 35,032.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,018.08 | -4,748.65 | -3,819.73 | 1,567.92 | -3,333.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | -- | -- | 659.61 | 447.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,311.57 | 102.19 | 102.19 | 9,276.10 | 1,314.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,311.87 | 102.19 | 102.19 | 10,035.71 | 1,861.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 481.24 | 341.60 | 179.56 | 1,022.72 | 474.89 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | 610.00 | 580.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 920.97 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 10,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,102.22 | 1,541.60 | 9,379.56 | 10,832.72 | 11,554.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,790.34 | -1,439.40 | -9,277.37 | -797.01 | -9,693.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86.50 | 86.50 | 86.50 | 9.00 | 9.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 86.50 | 86.50 | 86.50 | 9.00 | 9.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,370.00 | 5,880.00 | 1,990.00 | 4,840.00 | 4,840.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,456.50 | 5,966.50 | 2,076.50 | 4,849.00 | 4,849.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,840.00 | 2,940.00 | 1,000.00 | 3,920.00 | 3,920.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 955.15 | 906.96 | 39.96 | 964.94 | 928.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 449.13 | 308.04 | 137.46 | 661.08 | 404.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,244.28 | 4,155.00 | 1,177.42 | 5,546.02 | 5,252.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,212.22 | 1,811.50 | 899.08 | -697.02 | -403.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,596.20 | -4,376.56 | -12,198.02 | 73.89 | -13,430.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,163.53 | 20,163.53 | 20,163.53 | 20,089.55 | 20,089.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,567.32 | 15,786.97 | 7,965.51 | 20,163.45 | 6,659.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,985.33 | -- | 1,089.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 731.90 | -- | 641.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 631.74 | -- | 1,269.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 129.58 | -- | 232.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 197.55 | -- | 490.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.31 | -- | -358.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.25 | -- | 0.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 157.04 | -- | 306.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -101.05 | -- | 104.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -665.15 | -- | 596.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.90 | -- | -1.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | 432.60 | -- | -722.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 941.42 | -- | -2,037.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,478.23 | -- | -642.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,748.65 | -- | 1,567.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,786.97 | -- | 20,163.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,163.53 | -- | 20,089.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,376.56 | -- | 73.89 | -- |
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