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| 爱朋医疗(300753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,387.31 | 4,794.44 | 20,089.63 | 11,097.70 | 11,906.61 |
| 交易性金融资产 | 9,300.00 | 9,300.00 | 100.00 | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,075.41 | 16,494.69 | 15,102.88 | 15,605.53 | 12,856.75 |
| 应收票据 | 309.50 | 247.80 | 262.64 | 1,851.92 | 1,134.58 |
| 应收账款 | 13,765.91 | 16,246.88 | 14,840.24 | 13,753.61 | 11,722.17 |
| 应收款项融资 | -- | 2,002.00 | 400.00 | -- | -- |
| 预付款项 | 1,143.46 | 2,829.74 | 1,294.81 | 1,904.24 | 976.86 |
| 其他应收款(合计) | 782.94 | 938.57 | 935.43 | 1,064.97 | 853.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 782.94 | -- | 935.43 | -- | 853.96 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,923.83 | 5,905.94 | 5,568.81 | 6,138.36 | 6,428.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 285.29 | 285.29 | 285.29 | 285.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 356.41 | 196.30 | 186.51 | 198.94 | 270.00 |
| 流动资产合计 | 43,183.32 | 43,013.94 | 44,230.33 | 42,879.12 | 40,162.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,839.36 | 4,862.85 | 4,704.02 | 4,766.50 | 4,983.25 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,986.16 | 5,488.25 | 5,403.85 | 4,813.67 | 4,675.19 |
| 在建工程 | 1,986.16 | -- | 5,403.85 | -- | 4,675.19 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,655.83 | 12,396.86 | 12,619.26 | 12,656.95 | 12,874.39 |
| 固定资产净额 | 15,655.83 | -- | 12,619.26 | -- | 12,874.39 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,087.08 | 3,103.10 | 3,258.74 | 3,280.59 | 3,365.40 |
| 无形资产 | 3,306.33 | 3,349.25 | 3,402.52 | 3,455.68 | 3,509.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,324.14 | 5,324.14 | 5,324.14 | 5,324.14 | 5,324.14 |
| 长期待摊费用 | 1,642.30 | 1,766.79 | 1,870.93 | 1,981.18 | 2,099.26 |
| 递延所得税资产 | 1,714.91 | 2,212.81 | 2,279.02 | 2,489.03 | 2,338.72 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 14.49 | 11.35 | 63.06 |
| 非流动资产合计 | 40,406.10 | 41,354.04 | 41,726.97 | 40,879.08 | 42,332.71 |
| 资产总计 | 83,589.42 | 84,367.98 | 85,957.30 | 83,758.20 | 82,494.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,920.00 | 4,923.79 | 3,923.79 | 3,920.00 | 3,920.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,076.70 | 2,366.92 | 2,991.62 | 2,834.51 | 1,917.65 |
| 应付票据 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 应付账款 | 1,976.70 | 2,166.92 | 2,891.62 | 2,734.51 | 1,817.65 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 579.08 | 596.34 | 2,084.95 | 568.88 | 590.80 |
| 应交税费 | 586.46 | 704.63 | 1,003.84 | 528.92 | 245.63 |
| 其他应付款(合计) | 592.80 | 588.35 | 773.67 | 1,631.00 | 1,275.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 592.80 | -- | 773.67 | -- | 1,275.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 488.13 | 383.55 | 552.29 | 510.83 | 500.78 |
| 其他流动负债 | 60.29 | 51.04 | 54.55 | 59.96 | 65.83 |
| 流动负债合计 | 10,586.71 | 11,208.73 | 12,987.34 | 10,781.78 | 10,064.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,033.44 | 3,135.98 | 3,065.83 | 3,192.82 | 3,272.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4.85 | 4.07 | 4.16 | 24.97 | 27.22 |
| 长期递延收益 | 175.39 | 177.89 | 180.39 | 182.89 | 185.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,213.68 | 3,317.94 | 3,250.38 | 3,400.68 | 3,484.92 |
| 负债合计 | 13,800.39 | 14,526.67 | 16,237.72 | 14,182.45 | 13,549.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,604.80 | 12,604.80 | 12,604.80 | 12,604.80 | 12,604.80 |
| 资本公积 | 32,990.55 | 32,990.55 | 32,990.55 | 32,990.55 | 32,990.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,328.16 | 4,328.16 | 4,328.16 | 4,152.34 | 4,152.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,766.88 | 19,832.54 | 19,696.84 | 19,690.12 | 19,087.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,690.39 | 69,756.04 | 69,620.35 | 69,437.81 | 68,834.83 |
| 少数股东权益 | 98.65 | 85.27 | 99.23 | 137.93 | 110.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,789.03 | 69,841.31 | 69,719.58 | 69,575.75 | 68,945.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,589.42 | 84,367.98 | 85,957.30 | 83,758.20 | 82,494.79 |
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