宁德时代

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014 
宁德时代(300750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,107,011.141,134,924.53256,165.121,887,290.861,033,313.07
收到的税费返还30,132.5614,517.8513,660.092,101.321,859.00
收到的其他与经营活动有关的现金70,492.0756,029.9621,151.4752,917.6843,876.53
经营活动现金流入小计2,207,635.781,205,472.35290,976.681,942,309.861,079,048.61
购买商品、接受劳务支付的现金1,258,830.00874,002.79489,997.121,235,759.23933,984.42
支付给职工以及为职工支付的现金155,432.0497,657.0245,166.17212,263.74144,794.01
支付的各项税费126,980.0767,145.6233,909.89149,329.6797,352.84
支付的其他与经营活动有关的现金106,050.6160,834.3048,886.95110,882.4076,253.80
经营活动现金流出小计1,647,292.711,099,639.74617,960.131,708,235.041,252,385.06
经营活动产生的现金流量净额560,343.07105,832.61-326,983.45234,074.82-173,336.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------44,800.2044,730.20
取得投资收益所收到的现金366.09320.69--256.51256.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------57.2957.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金39,778.6321,676.72422,020.9275,883.13190,284.66
投资活动现金流入小计40,144.7221,997.41422,020.92120,997.14235,328.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金400,352.67250,644.64166,761.16718,028.11526,877.18
投资所支付的现金18,872.6710,384.20--166,550.33129,352.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,055,601.40657,344.9415,192.580.073,380.14
投资活动现金流出小计1,474,826.74918,373.78181,953.75884,578.51659,609.90
投资活动产生的现金流量净额-1,434,682.02-896,376.36240,067.18-763,581.37-424,281.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金631,442.75542,959.191,918.61617,864.60617,561.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,878.526,765.061,918.61116,864.51116,864.51
取得借款收到的现金309,838.81268,358.6799,773.84447,676.93256,024.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,069.51902.89262.64
筹资活动现金流入小计941,281.56811,317.86103,761.961,066,444.42873,848.51
偿还债务支付的现金228,212.94168,844.59105,256.96142,162.84136,756.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,408.119,378.254,297.368,160.025,867.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,581.5311,471.626,647.1022,848.1919,265.14
筹资活动现金流出小计262,202.58189,694.47116,201.41173,171.05161,888.68
筹资活动产生的现金流量净额679,078.98621,623.39-12,439.45893,273.36711,959.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,498.24581.58-1,318.42-1,376.37305.43
五、现金及现金等价物净增加额-192,761.73-168,338.79-100,674.14362,390.45114,647.56
加:期初现金及现金等价物余额478,990.54478,990.54478,990.54116,600.10116,600.10
六、期末现金及现金等价物余额286,228.81310,651.76378,316.40478,990.54231,247.66
附注
净利润--106,989.3746,926.45419,405.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,712.6112,771.7524,474.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--93,464.6241,868.97127,953.86--
无形资产摊销--4,685.292,277.467,510.12--
长期待摊费用摊销--3,627.131,466.632,654.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--244.5032.827,831.15--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---9,744.366,516.6411,258.86--
投资损失---5,983.89-2,797.29-134,430.53--
递延所得税资产减少---19,822.71-7,003.44-24,513.32--
递延所得税负债增加---97.33---260.50--
存货的减少---166,246.65-60,614.53-229,018.15--
经营性应收项目的减少--47,431.91-241,935.00-507,599.60--
经营性应付项目的增加--26,601.12-128,479.42516,330.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,971.011,985.5112,478.68--
经营活动产生现金流量净额--105,832.61-326,983.45234,074.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--310,651.76378,316.40478,990.54--
现金的期初余额--478,990.54478,990.54116,600.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---168,338.79-100,674.14362,390.45--
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