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| 宁德时代(300750) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,007,882.18 | 10,241,359.38 | 41,794,322.26 | 29,864,915.93 | 20,244,736.16 |
| 收到的税费返还 | 560,517.39 | 318,671.06 | 1,273,961.05 | 1,017,945.54 | 661,942.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 738,113.55 | 456,471.47 | 1,572,466.40 | 1,001,940.86 | 706,637.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,306,513.11 | 11,016,501.91 | 44,640,749.71 | 31,884,802.32 | 21,613,316.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,425,050.25 | 6,896,993.14 | 31,052,117.82 | 23,316,414.75 | 15,667,979.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,319,557.32 | 563,334.67 | 2,114,059.66 | 1,579,182.63 | 1,097,795.76 |
| 支付的各项税费 | 1,790,267.16 | 571,776.27 | 1,711,719.15 | 1,385,283.75 | 939,258.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 300,742.92 | 148,606.77 | 480,240.63 | 338,551.97 | 201,245.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,835,617.65 | 8,180,710.85 | 35,358,137.27 | 26,619,433.09 | 17,906,279.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,470,895.46 | 2,835,791.06 | 9,282,612.44 | 5,265,369.23 | 3,707,036.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,645.36 | 13,595.07 | 765,115.84 | 480,358.85 | 432,485.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,516.11 | 3,393.38 | 171,139.29 | 119,778.95 | 65,052.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,775.41 | 1,495.18 | 1,285.35 | 633.95 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 330.69 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,933.51 | 1,111.10 | 123,979.87 | 338,837.85 | 315,675.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,870.38 | 19,594.73 | 1,061,851.04 | 939,609.59 | 813,213.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,383,012.79 | 708,154.62 | 3,362,489.65 | 2,691,728.29 | 1,845,261.07 |
| 投资所支付的现金 | 2,190,552.75 | 7,074.68 | 564,968.94 | 241,539.49 | 179,691.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,144.08 | 21,069.32 | 32,144.54 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 74,081.67 | 21,024.32 | 54.73 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,596,709.62 | 810,380.30 | 3,980,627.46 | 2,933,322.51 | 2,024,952.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,487,839.24 | -790,785.57 | -2,918,776.42 | -1,993,712.91 | -1,211,738.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,307.25 | 8,989.88 | 332,399.64 | 201,076.85 | 156,030.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,307.25 | 8,989.88 | 292,644.82 | 187,623.28 | 156,030.67 |
| 取得借款收到的现金 | 1,558,783.54 | 1,192,079.02 | 4,659,574.64 | 3,993,530.50 | 2,340,794.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 36,675.80 | 10,362.85 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,601,090.78 | 1,201,068.89 | 5,028,650.08 | 4,204,970.21 | 2,496,824.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,013,507.58 | 509,069.86 | 2,379,532.20 | 1,828,910.76 | 1,096,993.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,389,699.82 | 81,320.02 | 948,109.29 | 886,091.73 | 757,177.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,588.04 | 2,294.02 | 46,982.82 | 46,982.82 | 6,132.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,462.02 | 60,252.66 | 229,372.33 | 4,902.04 | 24,075.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,518,669.42 | 650,642.54 | 3,557,013.81 | 2,719,904.54 | 1,878,246.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,917,578.64 | 550,426.36 | 1,471,636.27 | 1,485,065.67 | 618,578.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175,441.27 | -101,161.26 | 218,144.68 | 192,872.07 | 353,529.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,109,963.70 | 2,494,270.59 | 8,053,616.97 | 4,949,594.05 | 3,467,406.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,816,548.69 | 23,816,548.69 | 15,762,931.72 | 15,762,931.72 | 15,762,931.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,706,584.99 | 26,310,819.28 | 23,816,548.69 | 20,712,525.77 | 19,230,338.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,487,885.53 | -- | 4,676,103.45 | -- | 2,147,320.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 234,336.91 | -- | 585,392.69 | -- | 168,198.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,128,492.31 | -- | 2,109,813.06 | -- | 946,037.41 |
| 无形资产摊销 | 21,496.70 | -- | 33,099.20 | -- | 14,276.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 64,795.93 | -- | 109,926.58 | -- | 49,748.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,104.59 | -- | -1,698.35 | -- | -832.74 |
| 固定资产报废损失 | 4,164.83 | -- | 5,555.78 | -- | 3,035.35 |
| 公允价值变动损失 | 2,433.19 | -- | -4,627.04 | -- | -21,328.34 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 370,739.35 | -- | 301,373.38 | -- | 34,555.22 |
| 投资损失 | -207,699.45 | -- | -382,592.58 | -- | -141,769.93 |
| 递延所得税资产减少 | -349,728.63 | -- | -780,903.83 | -- | -310,960.23 |
| 递延所得税负债增加 | -27,466.77 | -- | 15,644.61 | -- | -34,313.10 |
| 存货的减少 | -342,120.52 | -- | 3,102,932.32 | -- | 2,653,033.67 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,060,764.28 | -- | -3,416,824.30 | -- | -768,458.86 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,010,159.59 | -- | 2,901,393.41 | -- | -1,068,781.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 26,574.71 | -- | -9,139.41 | -- | 30,505.49 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,470,895.46 | -- | 9,282,612.44 | -- | 3,707,036.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,706,584.99 | -- | 23,816,548.69 | -- | 19,230,338.17 |
| 现金的期初余额 | 23,816,548.69 | -- | 15,762,931.72 | -- | 15,762,931.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,109,963.70 | -- | 8,053,616.97 | -- | 3,467,406.44 |
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