金力永磁

- 300748

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金力永磁(300748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,334.6364,750.05217,267.56130,477.0083,406.61
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,367.772,113.537,871.705,888.921,453.88
经营活动现金流入小计136,702.4066,863.59225,139.26136,365.9284,860.49
购买商品、接受劳务支付的现金114,521.0152,025.42178,601.84125,552.2273,979.44
支付给职工以及为职工支付的现金17,788.239,467.4927,140.5819,215.4312,108.02
支付的各项税费5,327.602,888.824,989.793,586.952,658.73
支付的其他与经营活动有关的现金5,014.455,515.504,223.783,334.261,694.82
经营活动现金流出小计142,651.3069,897.23214,955.98151,688.8690,441.01
经营活动产生的现金流量净额-5,948.90-3,033.6410,183.28-15,322.93-5,580.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,300.0013,300.0083,990.2575,307.6361,307.63
取得投资收益所收到的现金460.58196.59570.86428.52371.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.0530.00567.45551.45543.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,861.6313,526.5985,128.5676,287.6062,222.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,139.8217,971.5718,383.408,186.284,393.41
投资所支付的现金31,300.0013,300.0083,990.8875,308.2761,308.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,568.023,568.001,141.00
投资活动现金流出小计61,439.8231,271.57105,942.3087,062.5566,842.67
投资活动产生的现金流量净额-29,578.18-17,744.99-20,813.74-10,774.95-4,620.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51,422.6851,422.685,494.945,494.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,892.5311,485.0345,525.6131,256.0627,499.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计93,315.2162,907.7151,020.5536,751.0027,499.16
偿还债务支付的现金878.41497.0037,847.7323,587.7319,800.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,255.14871.597,377.026,547.625,574.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金279.02221.71196.00196.00100.00
筹资活动现金流出小计11,412.561,590.3045,420.7530,331.3525,475.07
筹资活动产生的现金流量净额81,902.6461,317.415,599.806,419.652,024.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-155.45-163.84-98.6640.41115.85
五、现金及现金等价物净增加额46,220.1140,374.94-5,129.31-19,637.82-8,060.96
加:期初现金及现金等价物余额59,301.1759,301.1764,430.4864,430.4864,430.48
六、期末现金及现金等价物余额105,521.2799,676.1059,301.1744,792.6656,369.52
附注
净利润22,058.30--24,468.15--9,142.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备350.51--1,239.61--213.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,742.02--4,620.17--2,172.06
无形资产摊销28.74--158.33--66.67
长期待摊费用摊销519.56--852.65--384.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-51.91--37.26--22.04
固定资产报废损失20.75--100.40--79.83
公允价值变动损失-416.95---72.22--115.20
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,494.46--5,960.40--2,959.36
投资损失-233.44---396.36---281.46
递延所得税资产减少-682.01---1,011.41--54.90
递延所得税负债增加353.91--1,362.09--267.12
存货的减少-18,227.14---28,767.85---8,172.13
经营性应收项目的减少-32,651.48---23,053.03---8,717.35
经营性应付项目的增加15,934.61--24,685.09---3,957.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-5,948.90--10,183.28---5,580.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额105,521.27--59,301.17--56,369.52
现金的期初余额59,301.17--64,430.48--64,430.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额46,220.11---5,129.31---8,060.96
下载全部历史数据到excel中 返回页顶