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| 金力永磁(300748) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,610.62 | 180,868.79 | 557,579.85 | 408,174.89 | 247,044.09 |
| 收到的税费返还 | 4,524.68 | 3,182.57 | 8,924.67 | 6,266.33 | 4,271.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,613.58 | 4,035.12 | 7,468.14 | 14,334.79 | 7,945.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 383,748.88 | 188,086.48 | 573,972.66 | 428,776.01 | 259,261.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,646.17 | 125,610.27 | 472,050.29 | 419,115.74 | 283,914.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,930.65 | 15,453.33 | 48,284.98 | 35,934.07 | 23,286.72 |
| 支付的各项税费 | 4,291.22 | 2,444.15 | 15,777.81 | 8,241.50 | 5,949.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,964.56 | 2,872.26 | 6,847.26 | 6,796.00 | 3,499.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 305,832.59 | 146,380.01 | 542,960.34 | 470,087.32 | 316,650.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,916.29 | 41,706.47 | 31,012.32 | -41,311.31 | -57,388.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 34.25 | 42,817.77 | 14,707.76 | 7,872.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 49.54 | -1,159.16 | 877.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.30 | 99.50 | 53.57 | 17.57 | 10.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 56.30 | 133.95 | 42,920.89 | 13,566.17 | 8,760.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,139.57 | 9,727.36 | 58,246.99 | 42,740.87 | 32,772.11 |
| 投资所支付的现金 | 1,898.79 | -- | 60,107.12 | 29,459.69 | 20,893.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 34.40 | -- | 4,624.50 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 575.98 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,614.33 | 9,761.76 | 118,354.11 | 76,825.06 | 53,665.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,558.03 | -9,627.81 | -75,433.22 | -63,258.89 | -44,905.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,488.97 | 211.19 | 345,043.77 | 334,906.45 | 328,824.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,146.27 | -- | 86,716.88 | 91,217.93 | 104,347.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,635.24 | 211.19 | 431,760.65 | 426,124.38 | 433,172.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,871.60 | 3,781.50 | 145,845.80 | 114,953.20 | 116,402.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,678.84 | 1,027.84 | 27,685.15 | 25,475.13 | 21,096.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199.34 | 18.41 | 14,640.44 | 6,302.70 | 245.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,749.78 | 4,827.75 | 188,171.40 | 146,731.03 | 137,744.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,114.53 | -4,616.56 | 243,589.25 | 279,393.34 | 295,427.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 546.79 | -1,175.32 | 15,323.41 | 16,192.68 | 12,264.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,790.51 | 26,286.78 | 214,491.75 | 191,015.82 | 205,397.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 340,038.45 | 340,038.45 | 125,546.69 | 125,546.69 | 125,546.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,828.96 | 366,325.22 | 340,038.45 | 316,562.51 | 330,943.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,399.46 | -- | 70,458.45 | -- | 46,394.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,481.74 | -- | 1,027.91 | -- | 415.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,340.28 | -- | 8,680.81 | -- | 3,756.23 |
| 无形资产摊销 | 242.66 | -- | 488.60 | -- | 245.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 177.91 | -- | 1,723.12 | -- | 802.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.41 | -- | 21.20 | -- | -41.57 |
| 固定资产报废损失 | 118.45 | -- | -- | -- | 7.00 |
| 公允价值变动损失 | -19.23 | -- | 1,044.54 | -- | 2,283.33 |
| 递延收益增加（减：减少） | 2,659.68 | -- | -959.31 | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,095.20 | -- | -8,505.15 | -- | 3,414.98 |
| 投资损失 | 275.32 | -- | 1,059.60 | -- | -881.39 |
| 递延所得税资产减少 | -264.63 | -- | -315.96 | -- | 335.18 |
| 递延所得税负债增加 | 418.70 | -- | 2,393.76 | -- | 81.95 |
| 存货的减少 | 26,326.44 | -- | -61,721.97 | -- | -42,679.18 |
| 经营性应收项目的减少 | 27,101.15 | -- | -209,851.76 | -- | -85,675.76 |
| 经营性应付项目的增加 | -22,987.46 | -- | 221,201.18 | -- | 12,906.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 1,079.80 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,916.29 | -- | 31,012.32 | -- | -57,388.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 354,828.96 | -- | 340,038.45 | -- | 330,943.76 |
| 现金的期初余额 | 340,038.45 | -- | 125,546.69 | -- | 125,546.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,790.51 | -- | 214,491.75 | -- | 205,397.06 |
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