金力永磁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金力永磁(300748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金368,610.62180,868.79557,579.85408,174.89247,044.09
收到的税费返还4,524.683,182.578,924.676,266.334,271.31
收到的其他与经营活动有关的现金10,613.584,035.127,468.1414,334.797,945.87
经营活动现金流入小计383,748.88188,086.48573,972.66428,776.01259,261.26
购买商品、接受劳务支付的现金268,646.17125,610.27472,050.29419,115.74283,914.44
支付给职工以及为职工支付的现金29,930.6515,453.3348,284.9835,934.0723,286.72
支付的各项税费4,291.222,444.1515,777.818,241.505,949.57
支付的其他与经营活动有关的现金2,964.562,872.266,847.266,796.003,499.47
经营活动现金流出小计305,832.59146,380.01542,960.34470,087.32316,650.21
经营活动产生的现金流量净额77,916.2941,706.4731,012.32-41,311.31-57,388.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--34.2542,817.7714,707.767,872.28
取得投资收益所收到的现金----49.54-1,159.16877.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.3099.5053.5717.5710.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.20------
投资活动现金流入小计56.30133.9542,920.8913,566.178,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,139.579,727.3658,246.9942,740.8732,772.11
投资所支付的现金1,898.79--60,107.1229,459.6920,893.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--34.40--4,624.50--
支付的其他与投资活动有关的现金575.98--------
投资活动现金流出小计22,614.339,761.76118,354.1176,825.0653,665.74
投资活动产生的现金流量净额-22,558.03-9,627.81-75,433.22-63,258.89-44,905.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,488.97211.19345,043.77334,906.45328,824.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金52,146.27--86,716.8891,217.93104,347.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计53,635.24211.19431,760.65426,124.38433,172.37
偿还债务支付的现金91,871.603,781.50145,845.80114,953.20116,402.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,678.841,027.8427,685.1525,475.1321,096.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金199.3418.4114,640.446,302.70245.42
筹资活动现金流出小计94,749.784,827.75188,171.40146,731.03137,744.77
筹资活动产生的现金流量净额-41,114.53-4,616.56243,589.25279,393.34295,427.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响546.79-1,175.3215,323.4116,192.6812,264.16
五、现金及现金等价物净增加额14,790.5126,286.78214,491.75191,015.82205,397.06
加:期初现金及现金等价物余额340,038.45340,038.45125,546.69125,546.69125,546.69
六、期末现金及现金等价物余额354,828.96366,325.22340,038.45316,562.51330,943.76
附注
净利润33,399.46--70,458.45--46,394.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,481.74--1,027.91--415.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,340.28--8,680.81--3,756.23
无形资产摊销242.66--488.60--245.43
长期待摊费用摊销177.91--1,723.12--802.31
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.41--21.20---41.57
固定资产报废损失118.45------7.00
公允价值变动损失-19.23--1,044.54--2,283.33
递延收益增加(减:减少)2,659.68---959.31----
预计负债----------
财务费用2,095.20---8,505.15--3,414.98
投资损失275.32--1,059.60---881.39
递延所得税资产减少-264.63---315.96--335.18
递延所得税负债增加418.70--2,393.76--81.95
存货的减少26,326.44---61,721.97---42,679.18
经营性应收项目的减少27,101.15---209,851.76---85,675.76
经营性应付项目的增加-22,987.46--221,201.18--12,906.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------1,079.80
经营活动产生现金流量净额77,916.29--31,012.32---57,388.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额354,828.96--340,038.45--330,943.76
现金的期初余额340,038.45--125,546.69--125,546.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,790.51--214,491.75--205,397.06
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