金力永磁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金力永磁(300748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,038.64720,961.49526,840.12365,904.79134,879.54
收到的税费返还86.0413,965.406,481.785,278.993,312.03
收到的其他与经营活动有关的现金5,020.5022,741.4619,652.767,812.455,669.87
经营活动现金流入小计129,145.18757,668.35552,974.66378,996.22143,861.45
购买商品、接受劳务支付的现金134,622.95612,670.55452,450.91299,795.48176,351.96
支付给职工以及为职工支付的现金21,390.9874,905.1255,481.9936,564.8817,752.32
支付的各项税费2,373.177,750.205,829.444,305.942,170.51
支付的其他与经营活动有关的现金5,802.2711,547.8518,505.025,253.969,104.86
经营活动现金流出小计164,189.38706,873.73532,267.36345,920.26205,379.65
经营活动产生的现金流量净额-35,044.2050,794.6220,707.3033,075.96-61,518.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,462.9855,500.0013,807.732,217.81--
取得投资收益所收到的现金49.10649.72162.720.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.60339.0632.6432.6428.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,514.6856,488.7814,003.092,251.1228.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,577.2867,510.2749,184.2543,315.9423,157.91
投资所支付的现金55,870.70155,100.0026,325.379,541.501,711.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,091.16------
支付的其他与投资活动有关的现金--500.50------
投资活动现金流出小计72,447.98225,201.9475,509.6252,857.4424,869.26
投资活动产生的现金流量净额-51,933.30-168,713.16-61,506.53-50,606.33-24,841.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.0019,753.07234.40375.82--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00--------
取得借款收到的现金31,781.2092,818.0584,451.7159,306.3717,376.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----524.23--524.23
筹资活动现金流入小计31,881.20112,571.1285,210.3459,682.1917,900.86
偿还债务支付的现金50.0053,090.5251,923.8131,923.8111,828.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金820.4749,812.8545,958.1932,020.09539.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金79.92510.99219.36378.114.57
筹资活动现金流出小计950.39103,414.3698,101.3664,322.0112,372.82
筹资活动产生的现金流量净额30,930.819,156.76-12,891.01-4,639.825,528.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响385.05195.20222.36-488.88-133.11
五、现金及现金等价物净增加额-55,661.65-108,566.57-53,467.88-22,659.06-80,964.40
加:期初现金及现金等价物余额207,106.04315,672.61315,672.61315,672.61315,672.61
六、期末现金及现金等价物余额151,444.40207,106.04262,204.73293,013.55234,708.22
附注
净利润--29,414.77--12,074.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,517.86--2,030.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,770.79--7,388.44--
无形资产摊销--580.17--262.62--
长期待摊费用摊销--233.71--120.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.06---28.88--
固定资产报废损失--176.45--8.77--
公允价值变动损失---427.49--435.88--
递延收益增加(减:减少)--4,835.49---46.67--
预计负债----------
财务费用--4,201.68--2,998.52--
投资损失---1,068.55---352.55--
递延所得税资产减少---265.98---345.99--
递延所得税负债增加---188.75---393.08--
存货的减少--5,540.99--53,978.18--
经营性应收项目的减少---409.18--6,009.07--
经营性应付项目的增加---12,350.62---51,495.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,794.62--33,075.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--207,106.04--293,013.55--
现金的期初余额--315,672.61--315,672.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---108,566.57---22,659.06--
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