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| 金力永磁(300748) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,038.64 | 720,961.49 | 526,840.12 | 365,904.79 | 134,879.54 |
| 收到的税费返还 | 86.04 | 13,965.40 | 6,481.78 | 5,278.99 | 3,312.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,020.50 | 22,741.46 | 19,652.76 | 7,812.45 | 5,669.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,145.18 | 757,668.35 | 552,974.66 | 378,996.22 | 143,861.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,622.95 | 612,670.55 | 452,450.91 | 299,795.48 | 176,351.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,390.98 | 74,905.12 | 55,481.99 | 36,564.88 | 17,752.32 |
| 支付的各项税费 | 2,373.17 | 7,750.20 | 5,829.44 | 4,305.94 | 2,170.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,802.27 | 11,547.85 | 18,505.02 | 5,253.96 | 9,104.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,189.38 | 706,873.73 | 532,267.36 | 345,920.26 | 205,379.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,044.20 | 50,794.62 | 20,707.30 | 33,075.96 | -61,518.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,462.98 | 55,500.00 | 13,807.73 | 2,217.81 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.10 | 649.72 | 162.72 | 0.67 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | 339.06 | 32.64 | 32.64 | 28.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,514.68 | 56,488.78 | 14,003.09 | 2,251.12 | 28.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,577.28 | 67,510.27 | 49,184.25 | 43,315.94 | 23,157.91 |
| 投资所支付的现金 | 55,870.70 | 155,100.00 | 26,325.37 | 9,541.50 | 1,711.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,091.16 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 72,447.98 | 225,201.94 | 75,509.62 | 52,857.44 | 24,869.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,933.30 | -168,713.16 | -61,506.53 | -50,606.33 | -24,841.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 19,753.07 | 234.40 | 375.82 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,781.20 | 92,818.05 | 84,451.71 | 59,306.37 | 17,376.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 524.23 | -- | 524.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,881.20 | 112,571.12 | 85,210.34 | 59,682.19 | 17,900.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 53,090.52 | 51,923.81 | 31,923.81 | 11,828.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 820.47 | 49,812.85 | 45,958.19 | 32,020.09 | 539.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.92 | 510.99 | 219.36 | 378.11 | 4.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 950.39 | 103,414.36 | 98,101.36 | 64,322.01 | 12,372.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,930.81 | 9,156.76 | -12,891.01 | -4,639.82 | 5,528.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 385.05 | 195.20 | 222.36 | -488.88 | -133.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,661.65 | -108,566.57 | -53,467.88 | -22,659.06 | -80,964.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,106.04 | 315,672.61 | 315,672.61 | 315,672.61 | 315,672.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,444.40 | 207,106.04 | 262,204.73 | 293,013.55 | 234,708.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,414.77 | -- | 12,074.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,517.86 | -- | 2,030.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,770.79 | -- | 7,388.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 580.17 | -- | 262.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 233.71 | -- | 120.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.06 | -- | -28.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 176.45 | -- | 8.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -427.49 | -- | 435.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 4,835.49 | -- | -46.67 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,201.68 | -- | 2,998.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,068.55 | -- | -352.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -265.98 | -- | -345.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -188.75 | -- | -393.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,540.99 | -- | 53,978.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -409.18 | -- | 6,009.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,350.62 | -- | -51,495.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,794.62 | -- | 33,075.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 207,106.04 | -- | 293,013.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 315,672.61 | -- | 315,672.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -108,566.57 | -- | -22,659.06 | -- |
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