汉嘉设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
汉嘉设计(300746) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,576.0840,006.27132,355.0274,934.1251,152.50
收到的税费返还6.654.659.5714.954.22
收到的其他与经营活动有关的现金4,169.942,238.155,096.352,599.361,741.24
经营活动现金流入小计87,752.6742,249.07137,460.9477,548.4352,897.96
购买商品、接受劳务支付的现金54,003.9526,904.5671,547.3942,739.6228,720.42
支付给职工以及为职工支付的现金22,659.6913,071.6940,958.2426,408.2318,305.82
支付的各项税费3,506.671,754.635,072.312,958.392,164.77
支付的其他与经营活动有关的现金7,111.313,147.948,810.113,444.322,577.41
经营活动现金流出小计87,281.6344,878.82126,388.0575,550.5751,768.43
经营活动产生的现金流量净额471.04-2,629.7511,072.881,997.861,129.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,495.0051,850.00140,130.3297,821.0071,671.00
取得投资收益所收到的现金356.38168.584,854.101,309.63959.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.542.5063.0217.2014.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计66,870.9152,021.08145,047.4499,147.8372,645.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,302.87857.964,688.792,069.421,351.24
投资所支付的现金22,653.009,900.00181,739.12130,875.00109,524.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----15,378.5915,378.59--
支付的其他与投资活动有关的现金----1,000.00----
投资活动现金流出小计25,955.8710,757.96202,806.49148,323.00110,875.24
投资活动产生的现金流量净额40,915.0441,263.13-57,759.05-49,175.18-38,230.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,920.00980.0051,480.0050,500.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,000.00----
筹资活动现金流入小计3,920.00980.0052,480.0050,500.0040,000.00
偿还债务支付的现金38,060.0034,980.002,030.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,311.55364.343,311.422,327.941,752.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润309.68--320.10----
支付其他与筹资活动有关的现金----1,108.750.380.38
筹资活动现金流出小计42,371.5535,344.346,450.172,328.321,752.60
筹资活动产生的现金流量净额-38,451.55-34,364.3446,029.8348,171.6838,247.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,934.534,269.04-656.33994.361,146.76
加:期初现金及现金等价物余额13,885.3613,885.3614,541.6914,541.6914,541.69
六、期末现金及现金等价物余额16,819.8918,154.4013,885.3615,536.0615,688.45
附注
净利润4,356.97--9,269.12--3,361.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,058.51--1,145.67--127.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,732.02--2,512.42--984.52
无形资产摊销257.71--644.58--177.37
长期待摊费用摊销1.61--33.00--27.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.65---26.42---10.52
固定资产报废损失3.35--2.63----
公允价值变动损失-256.56---1,591.05----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用637.75--1,600.28--289.62
投资损失-148.80---3,609.96---959.13
递延所得税资产减少-262.00---150.54--185.50
递延所得税负债增加-69.32---100.22----
存货的减少8.92--808.91---0.78
经营性应收项目的减少-7,861.78--4,174.15--4,662.74
经营性应付项目的增加1,067.91---3,519.55---7,716.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-44.59---120.14--0.36
经营活动产生现金流量净额471.04--11,072.88--1,129.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,819.89--13,885.36--15,688.45
现金的期初余额13,885.36--14,541.69--14,541.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,934.53---656.33--1,146.76
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