汉嘉设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
汉嘉设计(300746) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,539.0792,755.3466,617.8645,895.3325,579.27
收到的税费返还0.1980.8980.638.96--
收到的其他与经营活动有关的现金1,009.212,107.611,398.54707.83597.86
经营活动现金流入小计26,548.4794,943.8368,097.0346,612.1326,177.14
购买商品、接受劳务支付的现金12,749.6445,139.1632,822.5624,482.9914,279.32
支付给职工以及为职工支付的现金11,588.2429,989.8820,457.7614,209.838,138.43
支付的各项税费1,123.285,337.603,884.903,402.122,398.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,495.925,200.183,988.732,295.001,369.87
经营活动现金流出小计26,957.0985,666.8361,153.9544,389.9426,186.62
经营活动产生的现金流量净额-408.629,277.016,943.072,222.19-9.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,990.0084,090.0052,740.0037,943.0013,729.00
取得投资收益所收到的现金371.751,185.30570.53367.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.0019.898.467.006.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30,373.7585,295.1953,319.0038,317.5713,735.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金758.581,482.871,401.19681.42169.64
投资所支付的现金25,450.00116,003.0086,301.0048,226.0025,281.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金41.623,000.0049.06----
投资活动现金流出小计26,250.20120,485.8787,751.2548,907.4225,450.64
投资活动产生的现金流量净额4,123.55-35,190.67-34,432.25-10,589.86-11,714.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--25,726.9525,726.9525,726.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--25,726.9525,726.9525,726.95--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,094.342,093.022,048.02--
筹资活动现金流出小计--2,094.342,093.022,048.02--
筹资活动产生的现金流量净额--23,632.6023,633.9323,678.93--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,714.93-2,281.06-3,855.2615,311.26-11,724.26
加:期初现金及现金等价物余额14,541.6916,822.7516,822.7516,822.7516,822.75
六、期末现金及现金等价物余额18,256.6214,541.6912,967.5032,134.015,098.50
附注
净利润--7,587.19--3,164.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,417.26--204.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,963.88--984.27--
无形资产摊销--325.27--154.46--
长期待摊费用摊销--54.28--26.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.74--4.43--
固定资产报废损失--14.30------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---1,185.30---367.57--
递延所得税资产减少--1,648.12---438.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--45.30--21.79--
经营性应收项目的减少---5,631.07---76.90--
经营性应付项目的增加--2,875.79---1,455.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--164.72------
经营活动产生现金流量净额--9,277.01--2,222.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,541.69--32,134.01--
现金的期初余额--16,822.75--16,822.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,281.06--15,311.26--
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