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| 汉嘉设计(300746) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,621.68 | 181,192.17 | 137,164.93 | 97,316.15 | 54,751.45 |
| 收到的税费返还 | 0.17 | -- | 0.15 | 0.15 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,003.66 | 1,528.36 | 3,752.84 | 2,655.05 | 1,556.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,625.51 | 182,720.53 | 140,917.92 | 99,971.35 | 56,307.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,389.89 | 123,831.58 | 94,650.59 | 68,179.74 | 39,692.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,578.08 | 41,665.24 | 32,271.36 | 22,935.79 | 12,797.28 |
| 支付的各项税费 | 1,653.70 | 5,562.30 | 4,558.40 | 3,227.30 | 1,818.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,019.92 | 6,285.10 | 8,526.12 | 5,677.66 | 3,508.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,641.60 | 177,344.22 | 140,006.47 | 100,020.50 | 57,817.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.09 | 5,376.31 | 911.44 | -49.14 | -1,509.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,364.19 | 71,469.61 | 62,680.15 | 44,449.07 | 4,798.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 206.97 | -- | 1,436.71 | 1,332.24 | 27.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 110.17 | 109.87 | 106.02 | 21.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,571.82 | 71,579.78 | 64,226.73 | 45,887.33 | 4,846.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150.57 | 2,459.29 | 1,776.54 | 1,234.04 | 283.63 |
| 投资所支付的现金 | 16,730.00 | 68,585.00 | 56,776.00 | 43,260.00 | 11,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,880.57 | 71,044.29 | 58,552.54 | 44,494.04 | 11,933.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,691.25 | 535.49 | 5,674.19 | 1,393.29 | -7,086.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,900.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,111.03 | 8,094.35 | 5,034.45 | 42.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 330.00 | 330.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.09 | 1,110.05 | 1,060.20 | 1,017.67 | 520.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42.09 | 14,121.09 | 12,094.54 | 8,992.12 | 563.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42.09 | -13,141.09 | -11,114.54 | -8,012.12 | -563.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,633.07 | -7,229.29 | -4,528.91 | -6,667.97 | -9,159.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,949.79 | 29,179.08 | 29,179.08 | 29,179.08 | 29,179.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,582.86 | 21,949.79 | 24,650.17 | 22,511.11 | 20,019.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,646.52 | -- | 2,234.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,904.16 | -- | -295.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,300.39 | -- | 2,342.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 528.83 | -- | 269.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 202.32 | -- | 148.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.78 | -- | -50.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.42 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -78.67 | -- | -391.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 102.50 | -- | 68.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -504.68 | -- | -54.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 20.05 | -- | -285.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -40.83 | -- | -69.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -109.85 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,029.42 | -- | 6,442.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,330.21 | -- | -10,473.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,376.31 | -- | -49.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,949.79 | -- | 22,511.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,179.08 | -- | 29,179.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,229.29 | -- | -6,667.97 | -- |
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