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| 汉嘉设计(300746) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,424.95 | 22,795.43 | 25,370.92 | 23,209.97 | 20,858.64 |
| 交易性金融资产 | 17,007.73 | 30,734.64 | 27,000.18 | 31,630.99 | 19,000.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,965.93 | 44,879.18 | 48,184.72 | 47,192.28 | 44,597.11 |
| 应收票据 | 262.03 | 520.11 | 588.74 | 626.93 | 802.78 |
| 应收账款 | 37,703.90 | 44,359.08 | 47,595.98 | 46,565.35 | 43,794.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 315.20 | 73.86 | 5,718.56 | 6,857.85 | 7,914.75 |
| 其他应收款(合计) | 1,453.16 | 1,532.38 | 1,630.31 | 1,687.35 | 1,858.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,532.38 | -- | 1,687.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 109.85 | 109.85 | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 845.92 | 960.97 | 963.99 | 71.84 | 20,519.63 |
| 流动资产合计 | 161,868.75 | 176,657.36 | 137,844.16 | 134,811.30 | 130,790.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 1,745.77 | 1,745.77 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 1,288.54 |
| 投资性房地产 | 2,913.61 | 3,089.03 | 3,191.62 | 3,330.17 | 3,334.28 |
| 在建工程(合计) | 41.28 | -- | -- | 393.66 | 393.66 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 393.66 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32,343.98 | 33,307.67 | 33,950.58 | 33,442.74 | 34,538.83 |
| 固定资产净额 | -- | 33,307.67 | -- | 33,442.74 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 172.41 | 186.06 | 102.92 | 115.76 | 167.62 |
| 无形资产 | 1,073.60 | 1,130.40 | 1,064.77 | 1,142.71 | 1,211.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 35,308.44 | 35,308.44 | 35,308.44 | 35,308.44 | 35,308.44 |
| 长期待摊费用 | 1,489.62 | 1,549.30 | 2,237.88 | 2,048.19 | 1,404.23 |
| 递延所得税资产 | 5,197.07 | 5,321.89 | 5,702.14 | 5,600.47 | 5,533.09 |
| 其他非流动资产 | 6,876.60 | 7,112.40 | 3,015.45 | 2,675.89 | 2,974.91 |
| 非流动资产合计 | 88,017.54 | 89,674.08 | 87,214.72 | 88,391.17 | 90,579.52 |
| 资产总计 | 249,886.29 | 266,331.44 | 225,058.87 | 223,202.47 | 221,369.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 1,962.06 | 1,962.06 | 3,924.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 89,506.45 | 102,554.34 | 58,166.66 | 53,329.49 | 42,354.67 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 89,506.45 | 102,554.34 | 58,166.66 | 53,329.49 | 42,354.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,867.90 | 12,354.06 | 9,657.06 | 9,232.39 | 9,408.81 |
| 应交税费 | 1,074.94 | 2,099.10 | 770.46 | 993.31 | 1,159.71 |
| 其他应付款(合计) | 1,585.55 | 1,701.56 | 1,740.88 | 1,817.12 | 1,989.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 330.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,701.56 | -- | 1,487.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 115.74 | 113.78 | 74.01 | 102.17 | 106.37 |
| 其他流动负债 | 1,207.90 | 1,162.77 | 1,583.39 | 1,668.20 | 1,787.74 |
| 流动负债合计 | 107,298.69 | 124,050.73 | 82,695.66 | 78,073.34 | 72,037.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 39.60 | 67.18 | 17.44 | 17.44 | 51.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 830.03 | 864.60 | 774.58 | 809.18 | 843.78 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,257.14 | 13,257.14 | 13,257.14 |
| 非流动负债合计 | 14,469.63 | 14,531.78 | 14,049.16 | 14,083.76 | 14,152.62 |
| 负债合计 | 121,768.32 | 138,582.51 | 96,744.83 | 92,157.10 | 86,190.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,573.83 | 22,573.83 | 22,573.83 | 22,573.83 | 22,573.83 |
| 资本公积 | 48,103.48 | 48,103.48 | 48,077.63 | 48,077.63 | 48,077.63 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,467.86 | 8,467.86 | 8,467.80 | 8,467.80 | 8,467.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,864.16 | 43,604.61 | 44,413.97 | 47,245.35 | 51,122.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,009.33 | 122,749.79 | 123,533.23 | 126,364.61 | 130,241.92 |
| 少数股东权益 | 5,108.64 | 4,999.14 | 4,780.82 | 4,680.76 | 4,937.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,117.97 | 127,748.93 | 128,314.05 | 131,045.37 | 135,179.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,886.29 | 266,331.44 | 225,058.87 | 223,202.47 | 221,369.79 |
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