天地数码

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天地数码(300743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,505.8730,772.7014,726.8755,120.2740,456.82
收到的税费返还2,254.851,675.44736.952,518.592,035.00
收到的其他与经营活动有关的现金2,516.341,575.021,314.142,796.362,221.99
经营活动现金流入小计52,277.0634,023.1616,777.9560,435.2144,713.81
购买商品、接受劳务支付的现金36,088.2425,031.0712,645.5947,407.2734,102.84
支付给职工以及为职工支付的现金7,273.705,003.152,778.008,611.126,611.22
支付的各项税费954.64612.26292.171,204.241,052.45
支付的其他与经营活动有关的现金3,123.802,492.502,627.075,369.164,765.14
经营活动现金流出小计47,440.3833,138.9818,342.8462,591.8046,531.65
经营活动产生的现金流量净额4,836.68884.18-1,564.88-2,156.59-1,817.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------221.13--
取得投资收益所收到的现金120.6598.3132.5039.49198.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------6.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33,912.0023,102.005,180.0050,687.0037,287.00
投资活动现金流入小计34,032.6523,200.315,212.5050,947.6137,492.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金970.16672.83529.221,962.111,236.06
投资所支付的现金250.00----555.91--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额52.5452.54--3,310.523,414.53
支付的其他与投资活动有关的现金30,135.0024,225.005,022.0044,183.0032,535.00
投资活动现金流出小计31,407.7024,950.375,551.2250,011.5537,185.59
投资活动产生的现金流量净额2,624.95-1,750.06-338.71936.07306.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,640.0016,640.0016,640.0067.6767.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,063.496,152.855,455.7615,731.2912,173.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,304.98--
筹资活动现金流入小计28,703.4922,792.8522,095.7617,103.9512,240.93
偿还债务支付的现金17,539.2512,783.974,246.3410,449.846,902.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,412.832,336.35139.433,313.163,132.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------242.53196.33
筹资活动现金流出小计19,952.0815,120.324,385.7714,005.5210,231.10
筹资活动产生的现金流量净额8,751.417,672.5217,709.993,098.432,009.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响284.74123.90337.72-135.85217.61
五、现金及现金等价物净增加额16,497.786,930.5416,144.111,742.06716.24
加:期初现金及现金等价物余额5,521.025,521.025,521.023,778.963,778.96
六、期末现金及现金等价物余额22,018.8012,451.5621,665.135,521.024,495.20
附注
净利润--1,589.56--2,594.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---36.62--208.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--785.35--1,568.74--
无形资产摊销--36.92--183.03--
长期待摊费用摊销------68.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.61--14.17--
固定资产报废损失------7.18--
公允价值变动损失--20.83---598.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--143.15--409.99--
投资损失---83.94---202.34--
递延所得税资产减少---25.68---48.97--
递延所得税负债增加--3.13---14.45--
存货的减少---1,379.95---4,752.94--
经营性应收项目的减少---967.42---2,383.71--
经营性应付项目的增加--705.27--590.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------199.36--
经营活动产生现金流量净额--884.18---2,156.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,451.56--5,521.02--
现金的期初余额--5,521.02--3,778.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,930.54--1,742.06--
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