| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,505.87 | 30,772.70 | 14,726.87 | 55,120.27 | 40,456.82 |
| 收到的税费返还 | 2,254.85 | 1,675.44 | 736.95 | 2,518.59 | 2,035.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,516.34 | 1,575.02 | 1,314.14 | 2,796.36 | 2,221.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,277.06 | 34,023.16 | 16,777.95 | 60,435.21 | 44,713.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,088.24 | 25,031.07 | 12,645.59 | 47,407.27 | 34,102.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,273.70 | 5,003.15 | 2,778.00 | 8,611.12 | 6,611.22 |
| 支付的各项税费 | 954.64 | 612.26 | 292.17 | 1,204.24 | 1,052.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,123.80 | 2,492.50 | 2,627.07 | 5,369.16 | 4,765.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,440.38 | 33,138.98 | 18,342.84 | 62,591.80 | 46,531.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,836.68 | 884.18 | -1,564.88 | -2,156.59 | -1,817.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 221.13 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.65 | 98.31 | 32.50 | 39.49 | 198.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 6.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,912.00 | 23,102.00 | 5,180.00 | 50,687.00 | 37,287.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,032.65 | 23,200.31 | 5,212.50 | 50,947.61 | 37,492.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 970.16 | 672.83 | 529.22 | 1,962.11 | 1,236.06 |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | -- | -- | 555.91 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52.54 | 52.54 | -- | 3,310.52 | 3,414.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,135.00 | 24,225.00 | 5,022.00 | 44,183.00 | 32,535.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,407.70 | 24,950.37 | 5,551.22 | 50,011.55 | 37,185.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,624.95 | -1,750.06 | -338.71 | 936.07 | 306.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 16,640.00 | 16,640.00 | 16,640.00 | 67.67 | 67.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,063.49 | 6,152.85 | 5,455.76 | 15,731.29 | 12,173.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,304.98 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,703.49 | 22,792.85 | 22,095.76 | 17,103.95 | 12,240.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,539.25 | 12,783.97 | 4,246.34 | 10,449.84 | 6,902.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,412.83 | 2,336.35 | 139.43 | 3,313.16 | 3,132.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 242.53 | 196.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,952.08 | 15,120.32 | 4,385.77 | 14,005.52 | 10,231.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,751.41 | 7,672.52 | 17,709.99 | 3,098.43 | 2,009.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 284.74 | 123.90 | 337.72 | -135.85 | 217.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,497.78 | 6,930.54 | 16,144.11 | 1,742.06 | 716.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,521.02 | 5,521.02 | 5,521.02 | 3,778.96 | 3,778.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,018.80 | 12,451.56 | 21,665.13 | 5,521.02 | 4,495.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,589.56 | -- | 2,594.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -36.62 | -- | 208.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 785.35 | -- | 1,568.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 36.92 | -- | 183.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 68.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.61 | -- | 14.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 20.83 | -- | -598.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 143.15 | -- | 409.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -83.94 | -- | -202.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -25.68 | -- | -48.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.13 | -- | -14.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,379.95 | -- | -4,752.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -967.42 | -- | -2,383.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 705.27 | -- | 590.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 199.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 884.18 | -- | -2,156.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,451.56 | -- | 5,521.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,521.02 | -- | 3,778.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,930.54 | -- | 1,742.06 | -- |
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