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天地数码(300743) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,532.48 | 65,847.64 | 50,728.58 | 31,593.12 | 16,270.44 |
收到的税费返还 | 442.12 | 2,479.97 | 1,948.47 | 1,200.39 | 453.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 356.99 | 2,222.83 | 1,658.58 | 1,093.04 | 519.84 |
经营活动现金流入小计 | 19,331.60 | 70,550.44 | 54,335.63 | 33,886.55 | 17,243.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,617.10 | 40,924.41 | 31,319.79 | 21,027.38 | 11,527.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,276.28 | 9,995.79 | 7,718.22 | 5,314.88 | 2,744.69 |
支付的各项税费 | 993.37 | 3,302.80 | 2,439.82 | 1,492.63 | 744.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 918.60 | 4,709.93 | 4,630.65 | 2,604.46 | 1,265.37 |
经营活动现金流出小计 | 16,805.36 | 58,932.94 | 46,108.49 | 30,439.35 | 16,282.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,526.24 | 11,617.50 | 8,227.14 | 3,447.20 | 961.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 7.60 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.09 | 4.32 | -- | -- | -2.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 227.14 | 24.74 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,669.32 | 4,012.25 | 7,374.03 | 5,557.18 | 2,600.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,670.40 | 4,251.31 | 7,398.77 | 5,557.18 | 2,597.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,510.29 | 2,946.34 | 744.25 | 271.99 | 36.84 |
投资所支付的现金 | -- | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,600.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,659.32 | 2,838.90 | 7,278.94 | 4,508.60 | 1,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,169.61 | 9,385.23 | 11,623.19 | 8,380.59 | 1,036.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,499.20 | -5,133.93 | -4,224.42 | -2,823.41 | 1,560.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2.56 | 953.12 | 864.76 | 123.79 | 6.98 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,964.00 | 11,218.88 | 8,218.88 | 4,600.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | 1,608.49 | 1,600.00 | 1,600.00 | 286.33 |
筹资活动现金流入小计 | 4,086.56 | 13,780.50 | 10,683.64 | 6,323.79 | 1,293.31 |
偿还债务支付的现金 | 4,418.88 | 10,999.12 | 5,622.25 | 2,902.25 | 1,525.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69.20 | 4,082.05 | 3,872.12 | 292.73 | 183.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,140.41 | 1,145.25 | 1,000.00 | 1,000.00 | 263.91 |
筹资活动现金流出小计 | 7,628.49 | 16,226.42 | 10,494.37 | 4,194.97 | 1,972.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,541.94 | -2,445.92 | 189.27 | 2,128.81 | -679.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 239.81 | 653.82 | 647.53 | 760.07 | 353.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,275.09 | 4,691.48 | 4,839.52 | 3,512.68 | 2,195.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,143.26 | 19,451.79 | 19,451.79 | 19,451.79 | 19,451.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,868.17 | 24,143.26 | 24,291.30 | 22,964.46 | 21,647.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,564.16 | -- | 2,686.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 490.36 | -- | 183.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,793.84 | -- | 1,340.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 470.65 | -- | 241.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 70.62 | -- | 35.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.45 | -- | 0.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.87 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 25.59 | -- | -151.74 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,119.64 | -- | 635.97 | -- |
投资损失 | -- | -50.85 | -- | 131.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -97.54 | -- | -53.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -358.34 | -- | -52.60 | -- |
存货的减少 | -- | 2,551.30 | -- | 192.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,891.77 | -- | -424.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,595.19 | -- | -1,319.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 158.62 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,617.50 | -- | 3,447.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,143.26 | -- | 22,964.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,451.79 | -- | 19,451.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,691.48 | -- | 3,512.68 | -- |
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