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| 天地数码(300743) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,297.69 | 78,887.67 | 60,448.37 | 38,726.56 | 18,532.48 |
| 收到的税费返还 | 1,150.12 | 2,358.12 | 1,974.15 | 1,431.28 | 442.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 760.80 | 2,975.36 | 1,508.80 | 916.79 | 356.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,208.61 | 84,221.15 | 63,931.32 | 41,074.63 | 19,331.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,233.83 | 52,381.30 | 42,951.84 | 26,747.93 | 11,617.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,810.85 | 11,771.68 | 8,696.64 | 6,011.15 | 3,276.28 |
| 支付的各项税费 | 1,068.15 | 4,774.22 | 3,231.09 | 2,037.24 | 993.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,010.77 | 5,466.94 | 4,026.73 | 2,586.77 | 918.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,123.61 | 74,394.14 | 58,906.31 | 37,383.09 | 16,805.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,084.99 | 9,827.02 | 5,025.01 | 3,691.54 | 2,526.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.43 | -- | -- | 1.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.33 | 29.93 | 2.96 | 2.53 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.00 | 2,813.00 | 5,623.19 | 4,881.53 | 2,669.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 38.33 | 2,847.37 | 5,626.15 | 4,884.07 | 2,670.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,083.79 | 6,224.63 | 3,276.66 | 1,673.72 | 1,510.29 |
| 投资所支付的现金 | 72.99 | 1,307.01 | 1,307.01 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,736.21 | -- | -- | 1,200.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,580.40 | 4,740.69 | 4,104.03 | 2,659.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,892.98 | 10,112.04 | 9,324.36 | 6,977.75 | 4,169.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,854.65 | -7,264.67 | -3,698.21 | -2,093.69 | -1,499.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 794.65 | 57.74 | 57.85 | 2.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 21,144.00 | 14,444.00 | 10,144.00 | 3,964.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 503.56 | 267.91 | 120.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 21,938.65 | 15,005.31 | 10,469.76 | 4,086.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,882.00 | 11,220.88 | 6,676.88 | 4,538.88 | 4,418.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107.71 | 5,667.98 | 5,593.57 | 5,487.07 | 69.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,392.22 | 4,089.75 | 3,582.08 | 3,140.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,989.71 | 20,281.08 | 16,360.20 | 13,608.03 | 7,628.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,989.71 | 1,657.57 | -1,354.90 | -3,138.27 | -3,541.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.19 | -1,378.82 | 119.81 | 137.16 | 239.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,731.18 | 2,841.10 | 91.71 | -1,403.26 | -2,275.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,984.36 | 24,143.26 | 24,143.26 | 24,143.26 | 24,143.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,253.18 | 26,984.36 | 24,234.97 | 22,740.00 | 21,868.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,236.44 | -- | 4,729.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 936.57 | -- | 187.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,095.76 | -- | 947.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 482.05 | -- | 242.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 51.19 | -- | 32.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.85 | -- | -1.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.33 | -- | 1.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 798.41 | -- | 235.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,368.43 | -- | 236.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -37.90 | -- | -2.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -211.03 | -- | -155.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -211.77 | -- | -24.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,677.40 | -- | -810.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,617.54 | -- | -2,691.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,019.16 | -- | 517.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 352.88 | -- | 147.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,827.02 | -- | 3,691.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,984.36 | -- | 22,740.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,143.26 | -- | 24,143.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,841.10 | -- | -1,403.26 | -- |
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