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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
天地数码(300743) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,902.33 | 28,653.19 | 26,021.66 | 24,246.39 | 23,409.26 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 19,130.63 | 18,994.05 | 17,711.08 | 17,590.92 | 15,948.96 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 19,130.63 | 18,994.05 | 17,711.08 | 17,590.92 | 15,948.96 |
应收款项融资 | 1,465.64 | 576.28 | 680.39 | 779.38 | 520.69 |
预付款项 | 1,543.96 | 1,478.75 | 1,262.10 | 1,442.08 | 1,084.35 |
其他应收款(合计) | 411.82 | 474.09 | 531.19 | 373.14 | 419.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 474.09 | -- | 373.14 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18,318.59 | 14,421.36 | 13,967.33 | 12,754.07 | 12,658.37 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,021.11 | 1,127.36 | 996.97 | 920.52 | 1,218.23 |
流动资产合计 | 63,794.08 | 65,725.07 | 61,170.72 | 58,106.50 | 55,259.81 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 442.02 | 443.20 | 344.42 | 227.58 | 229.11 |
投资性房地产 | 3,138.53 | 3,169.03 | 2,393.94 | 2,419.55 | -- |
在建工程(合计) | 5,201.73 | 4,822.01 | 1,539.39 | 2,966.00 | 3,332.89 |
在建工程 | -- | 4,822.01 | -- | 2,966.00 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 18,193.33 | 18,265.18 | 17,851.07 | 15,687.73 | 18,239.15 |
固定资产净额 | -- | 18,265.18 | -- | 15,687.73 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,170.91 | 1,238.42 | 683.58 | 733.60 | 783.61 |
无形资产 | 3,724.19 | 3,831.30 | 4,750.55 | 4,870.52 | 4,410.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6,956.69 | 4,951.78 | 5,329.82 | 5,329.82 | 5,329.82 |
长期待摊费用 | 165.11 | 167.47 | 120.67 | 25.51 | 39.96 |
递延所得税资产 | 586.39 | 596.09 | 711.20 | 540.30 | 379.97 |
其他非流动资产 | 598.99 | 4.14 | 170.79 | 140.27 | 73.30 |
非流动资产合计 | 43,161.63 | 40,476.62 | 36,940.09 | 36,037.42 | 35,911.24 |
资产总计 | 106,955.71 | 106,201.68 | 98,110.81 | 94,143.92 | 91,171.05 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,505.42 | 11,506.52 | 9,348.72 | 7,046.74 | 2,145.25 |
交易性金融负债 | 699.28 | 699.28 | 477.80 | 263.00 | -- |
应付票据及应付账款 | 14,084.92 | 12,770.28 | 10,939.41 | 12,533.39 | 12,511.41 |
应付票据 | 5,904.94 | 5,598.83 | 6,078.72 | 7,707.21 | 7,422.88 |
应付账款 | 8,179.98 | 7,171.45 | 4,860.69 | 4,826.18 | 5,088.53 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,284.51 | 1,762.03 | 1,017.25 | 660.37 | 611.98 |
应交税费 | 1,379.80 | 1,160.05 | 1,001.09 | 956.40 | 816.57 |
其他应付款(合计) | 3,205.73 | 3,269.45 | 2,811.44 | 2,661.61 | 3,205.41 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3,269.45 | -- | 2,661.61 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,126.75 | 3,139.22 | 3,001.45 | 5,141.16 | 5,141.16 |
其他流动负债 | 271.82 | 45.57 | 26.04 | 3.49 | 70.24 |
流动负债合计 | 34,334.09 | 34,993.19 | 29,264.62 | 29,964.04 | 25,362.15 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,804.05 | 6,805.38 | 6,805.15 | 4,803.92 | 3,603.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,107.50 | 1,044.58 | 600.12 | 647.00 | 693.88 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 290.35 | 300.89 | 473.28 | 487.69 | 495.90 |
长期递延收益 | 60.75 | 62.31 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 6,262.65 | 8,213.16 | 7,878.55 | 5,938.61 | 4,792.78 |
负债合计 | 40,596.75 | 43,206.35 | 37,143.17 | 35,902.64 | 30,154.93 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,345.63 | 15,345.63 | 15,348.02 | 15,348.02 | 15,342.97 |
资本公积 | 29,689.51 | 29,557.66 | 29,827.44 | 29,762.80 | 29,638.96 |
减:库存股 | 3,169.64 | 3,169.64 | 3,759.01 | 3,759.01 | 3,759.01 |
其他综合收益 | 529.24 | 501.05 | 618.98 | 636.33 | 738.98 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3,996.29 | 3,996.29 | 3,234.98 | 3,234.98 | 3,234.98 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 19,967.95 | 16,764.36 | 15,697.23 | 13,018.16 | 15,819.24 |
归属于母公司股东权益合计 | 66,358.96 | 62,995.33 | 60,967.64 | 58,241.28 | 61,016.12 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 66,358.96 | 62,995.33 | 60,967.64 | 58,241.28 | 61,016.12 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,955.71 | 106,201.68 | 98,110.81 | 94,143.92 | 91,171.05 |
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