华宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华宝股份(300741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,320.07101,735.5248,153.96239,382.77177,027.69
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,340.197,697.523,549.4418,614.1212,866.35
经营活动现金流入小计166,660.26109,433.0451,703.41257,996.89189,894.04
购买商品、接受劳务支付的现金55,831.7936,757.8022,286.3861,038.1345,772.01
支付给职工以及为职工支付的现金25,324.3918,722.737,921.9624,477.6618,646.34
支付的各项税费31,009.9325,811.8116,593.4430,356.0530,800.38
支付的其他与经营活动有关的现金13,211.915,245.044,851.3817,241.3913,263.43
经营活动现金流出小计125,378.0286,537.3851,653.16133,113.22108,482.17
经营活动产生的现金流量净额41,282.2422,895.6650.25124,883.6781,411.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,137,800.00746,100.00315,800.00692,384.00416,504.00
取得投资收益所收到的现金7,076.115,763.542,463.768,869.785,851.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额145.6690.9459.40710.76760.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,326.13596.71606.19----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,146,347.90752,551.19318,929.35701,964.54423,116.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,250.419,434.825,866.6413,891.447,273.36
投资所支付的现金1,014,791.18635,855.07244,800.00795,533.25519,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,723.347,923.347,183.3427,313.6120,912.14
支付的其他与投资活动有关的现金2,363.29--------
投资活动现金流出小计1,040,128.21653,213.23257,849.98836,738.31547,485.49
投资活动产生的现金流量净额106,219.6999,337.9561,079.37-134,773.77-124,368.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,419.151,419.15------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,419.151,419.15------
取得借款收到的现金13,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34,000.00--------
筹资活动现金流入小计48,419.151,419.15------
偿还债务支付的现金11,072.931,069.01------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83,865.0683,865.0691.76100,073.8899,349.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,306.232,306.23--1,432.98808.50
支付其他与筹资活动有关的现金1,685.23914.97592.741,052.45804.85
筹资活动现金流出小计96,623.2285,849.05684.50101,126.33100,154.15
筹资活动产生的现金流量净额-48,204.07-84,429.90-684.50-101,126.33-100,154.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,310.442,022.37-392.67-1,433.16-306.16
五、现金及现金等价物净增加额104,608.3039,826.0860,052.46-112,449.59-143,417.41
加:期初现金及现金等价物余额227,103.25227,103.25227,103.25339,552.84339,552.84
六、期末现金及现金等价物余额331,711.55266,929.33287,155.70227,103.25196,135.43
附注
净利润--40,670.61--102,320.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--781.75--427.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,013.28--3,062.34--
无形资产摊销--369.98--294.20--
长期待摊费用摊销--480.65--993.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.79---590.78--
固定资产报废损失--27.84------
公允价值变动损失---4,096.84---7,111.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---207.61---3,905.60--
投资损失--647.84---797.59--
递延所得税资产减少--1,036.26---112.14--
递延所得税负债增加---325.49------
存货的减少---862.91---1,543.83--
经营性应收项目的减少---5,259.84--22,286.49--
经营性应付项目的增加---12,953.20--8,565.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,895.66--124,883.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--266,929.33--227,103.25--
现金的期初余额--227,103.25--339,552.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,826.08---112,449.59--
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