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| 华宝股份(300741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,509.04 | 154,612.11 | 118,926.54 | 73,866.28 | 35,461.12 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,598.22 | 11,283.53 | 8,805.53 | 6,563.90 | 3,784.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,107.27 | 165,895.64 | 127,732.07 | 80,430.18 | 39,245.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,923.29 | 61,700.53 | 49,430.51 | 32,377.88 | 17,951.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,924.20 | 30,551.88 | 23,714.36 | 16,967.96 | 9,739.01 |
| 支付的各项税费 | 4,391.27 | 22,515.57 | 16,894.48 | 13,412.62 | 8,841.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,537.68 | 16,031.01 | 9,535.12 | 7,117.24 | 2,023.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,776.43 | 130,798.99 | 99,574.47 | 69,875.70 | 38,556.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -669.16 | 35,096.65 | 28,157.60 | 10,554.48 | 689.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,512.97 | 1,052,900.00 | 742,000.00 | 567,900.00 | 220,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 689.63 | 8,916.50 | 6,329.40 | 5,235.12 | 2,490.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.05 | 46.53 | 6.62 | 11.44 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,099.46 | 543.79 | 543.79 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 263,535.29 | 13,941.90 | 13,941.90 | 9,941.90 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 381,743.95 | 1,076,904.39 | 762,821.70 | 583,632.25 | 222,790.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 933.74 | 5,555.59 | 5,306.94 | 3,137.54 | 1,843.47 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 760,600.00 | 638,100.00 | 553,200.00 | 204,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 376,281.89 | 209,098.33 | 84,110.38 | 4,590.38 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 427,215.63 | 975,453.93 | 727,717.32 | 561,127.92 | 206,643.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,471.68 | 101,450.47 | 35,104.38 | 22,504.33 | 16,146.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51.47 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51.47 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 16,900.00 | 12,300.00 | 7,800.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | 4,200.00 | 2,400.00 | 1,900.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 951.47 | 21,100.00 | 14,700.00 | 9,700.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 35,000.00 | 27,400.00 | 23,200.00 | 4,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,231.08 | 32,870.94 | 25,420.03 | 25,319.38 | 132.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,187.83 | 2,555.33 | 367.50 | 367.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172.30 | 4,793.00 | 4,088.89 | 2,718.24 | 163.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,403.38 | 72,663.94 | 56,908.91 | 51,237.62 | 4,695.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,451.91 | -51,563.94 | -42,208.91 | -41,537.62 | -3,695.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -374.83 | 954.83 | -729.77 | 324.22 | -38.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,967.59 | 85,938.01 | 20,323.30 | -8,154.60 | 13,101.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,160.26 | 115,222.25 | 115,222.25 | 115,222.25 | 115,222.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,192.67 | 201,160.26 | 135,545.55 | 107,067.65 | 128,323.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,059.53 | -- | 11,434.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 65,520.54 | -- | 2,241.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,208.87 | -- | 2,503.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,104.70 | -- | 489.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 954.52 | -- | 777.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.83 | -- | 1.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,182.19 | -- | -2,189.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,334.64 | -- | 1,237.82 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,090.38 | -- | 427.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,244.39 | -- | -250.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 373.01 | -- | -2,773.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,127.79 | -- | 640.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,240.12 | -- | -8,662.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,377.24 | -- | 4,218.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,096.65 | -- | 10,554.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 201,160.26 | -- | 107,067.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 115,222.25 | -- | 115,222.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 85,938.01 | -- | -8,154.60 | -- |
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