华宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华宝股份(300741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,509.04154,612.11118,926.5473,866.2835,461.12
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,598.2211,283.538,805.536,563.903,784.49
经营活动现金流入小计35,107.27165,895.64127,732.0780,430.1839,245.61
购买商品、接受劳务支付的现金16,923.2961,700.5349,430.5132,377.8817,951.62
支付给职工以及为职工支付的现金10,924.2030,551.8823,714.3616,967.969,739.01
支付的各项税费4,391.2722,515.5716,894.4813,412.628,841.97
支付的其他与经营活动有关的现金3,537.6816,031.019,535.127,117.242,023.73
经营活动现金流出小计35,776.43130,798.9999,574.4769,875.7038,556.32
经营活动产生的现金流量净额-669.1635,096.6528,157.6010,554.48689.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金117,512.971,052,900.00742,000.00567,900.00220,300.00
取得投资收益所收到的现金689.638,916.506,329.405,235.122,490.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.0546.536.6211.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,099.46543.79543.79--
收到的其他与投资活动有关的现金263,535.2913,941.9013,941.909,941.90--
投资活动现金流入小计381,743.951,076,904.39762,821.70583,632.25222,790.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金933.745,555.595,306.943,137.541,843.47
投资所支付的现金50,000.00760,600.00638,100.00553,200.00204,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--200.00200.00200.00--
支付的其他与投资活动有关的现金376,281.89209,098.3384,110.384,590.38--
投资活动现金流出小计427,215.63975,453.93727,717.32561,127.92206,643.47
投资活动产生的现金流量净额-45,471.68101,450.4735,104.3822,504.3316,146.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51.47--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金51.47--------
取得借款收到的现金--16,900.0012,300.007,800.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金900.004,200.002,400.001,900.00--
筹资活动现金流入小计951.4721,100.0014,700.009,700.001,000.00
偿还债务支付的现金6,000.0035,000.0027,400.0023,200.004,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,231.0832,870.9425,420.0325,319.38132.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,187.832,555.33367.50367.50--
支付其他与筹资活动有关的现金172.304,793.004,088.892,718.24163.35
筹资活动现金流出小计8,403.3872,663.9456,908.9151,237.624,695.82
筹资活动产生的现金流量净额-7,451.91-51,563.94-42,208.91-41,537.62-3,695.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-374.83954.83-729.77324.22-38.69
五、现金及现金等价物净增加额-53,967.5985,938.0120,323.30-8,154.6013,101.60
加:期初现金及现金等价物余额201,160.26115,222.25115,222.25115,222.25115,222.25
六、期末现金及现金等价物余额147,192.67201,160.26135,545.55107,067.65128,323.85
附注
净利润---31,059.53--11,434.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--65,520.54--2,241.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,208.87--2,503.26--
无形资产摊销--1,104.70--489.89--
长期待摊费用摊销--954.52--777.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.27------
固定资产报废损失--65.83--1.32--
公允价值变动损失---6,182.19---2,189.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,334.64--1,237.82--
投资损失--1,090.38--427.27--
递延所得税资产减少---3,244.39---250.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--373.01---2,773.49--
经营性应收项目的减少---1,127.79--640.88--
经营性应付项目的增加---5,240.12---8,662.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,377.24--4,218.41--
经营活动产生现金流量净额--35,096.65--10,554.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--201,160.26--107,067.65--
现金的期初余额--115,222.25--115,222.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--85,938.01---8,154.60--
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