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奥飞数据(300738) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,099.41 | 138,584.92 | 131,589.00 | 70,296.64 | 29,971.75 |
收到的税费返还 | 97.98 | 4,998.20 | 4,773.85 | 4,745.65 | 0.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,672.17 | 29,932.32 | 38,875.19 | 24,706.64 | 3,346.49 |
经营活动现金流入小计 | 87,869.56 | 173,515.44 | 175,238.04 | 99,748.93 | 33,318.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,546.96 | 84,308.45 | 82,302.28 | 43,386.51 | 18,003.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,349.99 | 6,892.92 | 5,330.11 | 3,606.49 | 3,155.74 |
支付的各项税费 | 246.00 | 1,631.65 | 493.47 | 276.59 | 111.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,584.57 | 15,173.73 | 35,581.49 | 23,510.44 | 10,352.74 |
经营活动现金流出小计 | 89,727.52 | 108,006.75 | 123,707.34 | 70,780.03 | 31,623.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,857.96 | 65,508.69 | 51,530.70 | 28,968.90 | 1,695.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.35 | 493.43 | 473.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5,727.08 | 71.23 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 137.98 | 135.22 | 135.22 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 35.00 | 34.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 5,885.41 | 734.88 | 642.31 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,288.69 | 151,107.27 | 110,262.79 | 84,512.75 | 15,436.37 |
投资所支付的现金 | 12,167.12 | 11,030.47 | 17,572.90 | 4,970.60 | 180.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 35,115.44 | 27,451.51 | 27,451.51 | -0.15 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,350.00 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |
投资活动现金流出小计 | 46,455.81 | 200,603.18 | 155,293.52 | 116,941.19 | 15,622.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,455.81 | -194,717.77 | -154,558.64 | -116,298.88 | -15,622.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 121,662.16 | 121,562.16 | 121,412.16 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 250.00 | 150.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 113,119.31 | 275,892.08 | 193,829.49 | 118,301.57 | 27,329.36 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 113,119.31 | 407,554.24 | 315,391.65 | 239,713.73 | 27,329.36 |
偿还债务支付的现金 | 60,251.75 | 247,752.26 | 185,707.18 | 117,627.78 | 8,411.83 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,158.63 | 17,706.14 | 10,994.05 | 7,977.42 | 2,876.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,367.74 | 6,044.75 | 3,559.06 | 2,577.11 | 649.13 |
筹资活动现金流出小计 | 67,778.13 | 271,503.15 | 200,260.30 | 128,182.31 | 11,937.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,341.18 | 136,051.09 | 115,131.35 | 111,531.42 | 15,391.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -396.43 | -56.19 | 154.77 | 165.49 | -15.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,369.02 | 6,785.82 | 12,258.19 | 24,366.93 | 1,449.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,991.00 | 8,205.18 | 8,205.18 | 8,205.18 | 8,205.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,621.98 | 14,991.00 | 20,463.36 | 32,572.11 | 9,654.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,487.45 | -- | 7,492.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,124.31 | -- | 9,493.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,314.72 | -- | 586.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,231.09 | -- | 646.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -327.64 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -179.99 | -- | -137.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,487.64 | -- | 5,248.65 | -- |
投资损失 | -- | -359.33 | -- | -24.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,842.20 | -- | 1,999.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,197.14 | -- | -1,202.31 | -- |
存货的减少 | -- | -562.56 | -- | 9.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,608.36 | -- | -4,198.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,629.90 | -- | 6,042.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,497.20 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,508.69 | -- | 28,968.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,991.00 | -- | 32,572.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,205.18 | -- | 8,205.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,785.82 | -- | 24,366.93 | -- |
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