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| 奥飞数据(300738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,480.00 | 251,720.73 | 165,753.61 | 103,658.98 | 56,812.25 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | 37.16 | 142.14 | 121.49 | 92.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 328.88 | 21,258.98 | 22,205.02 | 9,212.96 | 5,110.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,808.89 | 273,016.87 | 188,100.78 | 112,993.44 | 62,015.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,661.32 | 97,693.58 | 53,112.23 | 32,485.50 | 20,533.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,243.51 | 8,966.53 | 6,359.79 | 4,261.85 | 2,416.32 |
| 支付的各项税费 | 2,032.43 | 2,934.70 | 2,266.71 | 1,849.79 | 312.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,703.37 | 21,834.89 | 64,522.28 | 29,296.22 | 19,125.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,640.62 | 131,429.70 | 126,261.01 | 67,893.36 | 42,386.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,168.27 | 141,587.17 | 61,839.77 | 45,100.08 | 19,628.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.00 | 402.16 | 9.00 | 6.00 | 3.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 121.96 | 121.96 | 94.83 | 94.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,247.16 | 136.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 250.00 | 12,722.81 | 10,948.47 | 8,048.47 | 548.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 240.25 | 140.78 | 6.13 | 6.13 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 493.25 | 14,634.87 | 11,222.06 | 8,155.43 | 646.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,984.60 | 360,593.90 | 252,626.12 | 174,864.05 | 87,972.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | 23,809.00 | 9,809.00 | 18,309.00 | 2,309.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,389.92 | 11,896.05 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,984.60 | 398,792.82 | 274,331.17 | 193,173.05 | 90,281.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,491.34 | -384,157.95 | -263,109.12 | -185,017.62 | -89,635.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 46,454.98 | 14,254.98 | 454.98 | 79.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 46,454.98 | 14,254.98 | 454.98 | 79.23 |
| 取得借款收到的现金 | 150,036.14 | 461,647.29 | 400,015.47 | 273,988.58 | 167,618.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,537.71 | 6,532.19 | 927.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,036.14 | 508,102.27 | 420,808.16 | 280,975.74 | 168,625.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,160.57 | 223,269.08 | 162,292.22 | 111,177.10 | 41,709.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,791.63 | 25,998.68 | 19,726.85 | 11,833.84 | 5,356.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,754.80 | 4,233.58 | 6,114.02 | 2,675.95 | 1,389.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,707.00 | 253,501.34 | 188,133.09 | 125,686.89 | 48,454.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,329.14 | 254,600.93 | 232,675.07 | 155,288.85 | 120,170.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.59 | 7.20 | 1.82 | 19.02 | 1.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,995.47 | 12,037.36 | 31,407.54 | 15,390.33 | 50,164.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,227.01 | 5,189.65 | 5,189.65 | 5,189.65 | 5,189.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,222.48 | 17,227.01 | 36,597.19 | 20,579.99 | 55,354.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,491.08 | -- | 9,542.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,124.28 | -- | -2.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 68,879.27 | -- | 30,246.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,342.35 | -- | 1,195.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,206.93 | -- | 599.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -202.05 | -- | -22.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,182.46 | -- | -481.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,685.40 | -- | 14,029.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,848.19 | -- | 408.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,276.31 | -- | -1,249.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,338.80 | -- | 2,135.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,800.96 | -- | 3,124.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,637.14 | -- | -15,400.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,310.16 | -- | -7,588.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -16.39 | -- | 689.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 141,587.17 | -- | 45,100.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,227.01 | -- | 20,579.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,189.65 | -- | 5,189.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,037.36 | -- | 15,390.33 | -- |
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