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| 奥飞数据(300738) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,812.01 | 24,598.89 | 61,717.90 | 38,844.48 | 76,072.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,172.14 | 51,255.64 | 46,050.55 | 41,673.14 | 36,865.56 |
| 应收票据 | 5.67 | 12.37 | 6.00 | 17.27 | 7.03 |
| 应收账款 | 54,166.47 | 51,243.27 | 46,044.55 | 41,655.87 | 36,858.53 |
| 应收款项融资 | 1.45 | 63.21 | 48.72 | 45.27 | -- |
| 预付款项 | 5,000.25 | 3,747.27 | 5,388.38 | 22,723.44 | 10,490.37 |
| 其他应收款(合计) | 11,728.33 | 12,598.28 | 18,996.24 | 12,381.78 | 22,417.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 12,381.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,338.92 | 3,703.12 | 2,497.24 | 2,413.87 | 5,564.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 4,394.72 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 76,678.74 | 73,429.83 | 63,366.17 | 56,587.69 | 48,560.40 |
| 流动资产合计 | 223,033.13 | 169,697.51 | 198,367.61 | 174,972.09 | 204,667.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 38,838.15 | 38,432.92 | 5,669.73 | 3,970.37 | 7,259.12 |
| 长期股权投资 | 38,664.20 | 38,653.78 | 27,080.20 | 27,631.29 | 21,578.78 |
| 投资性房地产 | 14,024.94 | 14,134.60 | 14,244.27 | 14,353.93 | 14,463.59 |
| 在建工程(合计) | 194,917.11 | 223,454.98 | 178,245.20 | 197,813.35 | 107,133.79 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 197,813.35 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 935,934.49 | 895,646.39 | 944,238.39 | 788,063.56 | 754,073.03 |
| 固定资产净额 | -- | 895,646.39 | -- | 788,063.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 61,477.87 | 60,795.21 | 39,884.15 | 30,961.30 | 31,783.43 |
| 无形资产 | 100,715.93 | 101,133.40 | 102,107.90 | 102,808.03 | 101,680.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,387.75 | 9,387.75 | 15,637.59 | 15,637.59 | 15,637.59 |
| 长期待摊费用 | 5,754.95 | 6,034.43 | 6,476.44 | 6,585.04 | 6,884.70 |
| 递延所得税资产 | 9,677.70 | 9,395.13 | 8,185.53 | 7,372.03 | 6,448.53 |
| 其他非流动资产 | 632.25 | 447.91 | 187.35 | 12,937.26 | 3,557.60 |
| 非流动资产合计 | 1,421,692.36 | 1,409,490.91 | 1,353,058.76 | 1,218,938.42 | 1,079,365.56 |
| 资产总计 | 1,644,725.49 | 1,579,188.42 | 1,551,426.37 | 1,393,910.51 | 1,284,033.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 167,783.28 | 156,303.58 | 175,668.32 | 165,895.25 | 166,349.76 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 138,921.48 | 176,194.45 | 180,283.05 | 152,333.11 | 92,685.71 |
| 应付票据 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 138,921.48 | 176,094.45 | 180,183.05 | 152,333.11 | 92,685.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,631.36 | 2,369.10 | 2,181.92 | 1,652.91 | 908.92 |
| 应交税费 | 4,254.53 | 5,406.37 | 1,896.11 | 940.14 | 1,856.81 |
| 其他应付款(合计) | 259.12 | 185.84 | 2,653.30 | 2,652.39 | 89.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 2,652.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,177.31 | 137,607.83 | 117,957.14 | 110,835.00 | 103,408.23 |
| 其他流动负债 | -- | 964.45 | -- | 1,187.78 | -- |
| 流动负债合计 | 459,730.43 | 479,375.93 | 482,056.20 | 445,696.29 | 366,161.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 425,993.33 | 372,200.72 | 380,872.19 | 323,292.56 | 311,818.15 |
| 应付债券 | 32,584.30 | 32,166.85 | 31,767.18 | 31,334.35 | 30,919.94 |
| 租赁负债 | 60,991.88 | 59,454.69 | 40,862.87 | 31,669.17 | 32,088.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 233,148.32 | 215,212.11 | 224,655.04 | 191,838.37 | 178,968.16 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 191,838.37 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 16,120.74 | 14,145.10 | 15,499.63 | 13,969.95 | 12,724.02 |
| 长期递延收益 | 664.49 | 706.62 | 748.84 | 791.07 | 836.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 769,503.06 | 693,886.09 | 694,405.75 | 592,895.45 | 567,354.80 |
| 负债合计 | 1,229,233.49 | 1,173,262.02 | 1,176,461.95 | 1,038,591.74 | 933,516.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,518.22 | 98,517.90 | 98,517.06 | 98,515.25 | 98,512.02 |
| 资本公积 | 169,787.12 | 169,783.57 | 145,138.86 | 143,700.49 | 143,640.96 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -47.16 | -21.97 | 3.06 | 10.25 | -1.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,379.52 | 11,379.52 | 10,659.48 | 10,659.48 | 10,659.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 104,246.91 | 94,974.17 | 97,005.12 | 92,527.65 | 88,912.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 389,358.60 | 380,107.74 | 356,799.59 | 350,892.29 | 347,208.85 |
| 少数股东权益 | 26,133.39 | 25,818.66 | 18,164.82 | 4,426.48 | 3,308.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 415,491.99 | 405,926.40 | 374,964.42 | 355,318.77 | 350,516.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,644,725.49 | 1,579,188.42 | 1,551,426.37 | 1,393,910.51 | 1,284,033.24 |
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