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| 奥飞数据(300738) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,964.96 | 32,044.64 | 43,593.52 | 52,582.55 | 67,037.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 62,725.56 | 45,235.66 | 33,181.99 | 36,723.37 | 38,523.28 |
| 应收票据 | 55.57 | 77.88 | 85.76 | 127.13 | 48.16 |
| 应收账款 | 62,670.00 | 45,157.77 | 33,096.24 | 36,596.23 | 38,475.12 |
| 应收款项融资 | 11.22 | -- | 46.18 | -- | -- |
| 预付款项 | 23,262.01 | 29,975.52 | 10,964.20 | 4,991.04 | 5,186.90 |
| 其他应收款(合计) | 4,146.72 | 6,909.64 | 5,837.44 | 2,475.09 | 3,177.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,146.72 | -- | 5,837.44 | -- | 3,177.87 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,442.76 | 577.76 | 577.76 | 2.99 | 5.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 31,755.14 | 24,292.98 | 24,111.39 | 20,754.08 | 17,011.67 |
| 流动资产合计 | 187,308.38 | 139,036.20 | 118,312.48 | 117,529.11 | 130,943.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 6.97 | -- | -- | 6.33 | 6.33 |
| 长期应收款 | 2,494.00 | 1,335.19 | 1,321.06 | 1,306.93 | 1,292.82 |
| 长期股权投资 | 14,749.51 | 14,106.40 | 13,750.06 | 13,752.97 | 13,884.62 |
| 投资性房地产 | 14,792.59 | 14,902.25 | 15,011.91 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 139,040.74 | 121,940.91 | 99,219.56 | 166,574.04 | 200,579.97 |
| 在建工程 | 139,040.74 | -- | 99,219.56 | -- | 200,579.97 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 468,085.39 | 416,811.20 | 421,137.98 | 333,475.97 | 271,991.33 |
| 固定资产净额 | 468,085.39 | -- | 421,137.98 | -- | 271,991.33 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 32,674.19 | 31,538.49 | 32,739.36 | 32,832.26 | 34,008.04 |
| 无形资产 | 108,905.70 | 108,654.05 | 109,378.79 | 105,375.30 | 106,303.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 27,966.78 | 17,955.52 | 17,955.52 | 17,955.52 | 17,955.52 |
| 长期待摊费用 | 8,308.10 | 8,086.35 | 8,386.91 | 8,100.28 | 8,391.10 |
| 递延所得税资产 | 3,514.14 | 9,848.81 | 5,639.73 | 13,788.40 | 15,149.93 |
| 其他非流动资产 | 33,858.60 | 26,942.80 | 8,246.97 | 27,896.03 | 30,682.34 |
| 非流动资产合计 | 861,692.64 | 779,605.06 | 740,549.68 | 728,123.04 | 701,355.39 |
| 资产总计 | 1,049,001.02 | 918,641.26 | 858,862.16 | 845,652.15 | 832,298.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 144,606.99 | 127,274.97 | 121,302.17 | 107,198.31 | 118,295.66 |
| 交易性金融负债 | 837.08 | 719.61 | 67.36 | 202.03 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,075.65 | 30,208.80 | 27,157.55 | 28,804.25 | 27,293.51 |
| 应付票据 | 915.00 | 1,589.74 | 3,985.24 | 9,169.86 | 7,526.19 |
| 应付账款 | 37,160.65 | 28,619.06 | 23,172.31 | 19,634.40 | 19,767.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,201.30 | 598.17 | 1,035.36 | 893.50 | 904.32 |
| 应交税费 | 893.79 | 2,079.90 | 1,345.48 | 2,324.77 | 1,379.84 |
| 其他应付款(合计) | 4,694.54 | 101.66 | 77.76 | 1,267.08 | 8,670.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,694.54 | -- | 77.76 | -- | 8,670.04 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,091.88 | 61,305.99 | 58,808.33 | 50,272.31 | 47,338.37 |
| 其他流动负债 | 462.48 | 243.89 | 405.30 | 676.46 | 321.16 |
| 流动负债合计 | 275,289.10 | 225,809.60 | 217,713.94 | 200,531.90 | 209,072.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 214,585.27 | 172,560.21 | 143,127.91 | 139,654.01 | 150,407.46 |
| 应付债券 | 48,548.55 | 47,796.88 | 57,310.32 | 56,378.04 | 55,443.53 |
| 租赁负债 | 31,267.02 | 29,273.67 | 28,949.14 | 29,165.29 | 30,438.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 140,336.85 | 105,088.51 | 89,997.78 | 91,101.24 | 62,650.60 |
| 长期应付款 | 140,336.85 | -- | 89,997.78 | -- | 62,650.60 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,804.96 | 14,807.66 | 12,193.22 | 19,702.29 | 20,858.03 |
| 长期递延收益 | 4,628.59 | 1,020.19 | 1,068.97 | 1,117.83 | 657.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 448,171.25 | 370,547.12 | 332,647.33 | 337,118.70 | 320,455.71 |
| 负债合计 | 723,460.34 | 596,356.72 | 550,361.27 | 537,650.60 | 529,528.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,483.84 | 96,483.60 | 95,356.52 | 95,356.49 | 95,356.36 |
| 资本公积 | 127,987.68 | 128,112.86 | 116,446.46 | 118,020.91 | 118,029.03 |
| 减：库存股 | -- | 1,999.48 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -315.10 | -295.77 | -304.96 | -345.96 | -372.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,603.02 | 10,603.02 | 10,603.02 | 8,389.23 | 8,389.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 78,957.19 | 78,462.03 | 73,411.98 | 73,759.72 | 68,840.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 322,737.91 | 320,387.96 | 306,503.88 | 306,171.30 | 301,233.43 |
| 少数股东权益 | 2,802.76 | 1,896.58 | 1,997.01 | 1,830.25 | 1,537.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 325,540.68 | 322,284.54 | 308,500.89 | 308,001.55 | 302,770.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,049,001.02 | 918,641.26 | 858,862.16 | 845,652.15 | 832,298.92 |
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