科顺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科顺股份(300737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金561,042.56357,796.66153,712.74759,363.69496,087.51
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,955.588,675.775,126.4022,442.4736,604.95
经营活动现金流入小计564,998.14366,472.43158,839.13781,806.17532,692.46
购买商品、接受劳务支付的现金536,519.27352,222.46179,914.52608,332.26459,353.37
支付给职工以及为职工支付的现金54,146.0636,113.6619,911.5268,535.2555,209.43
支付的各项税费27,243.0417,975.526,408.2031,656.3424,060.72
支付的其他与经营活动有关的现金31,937.0835,579.4318,341.3449,752.5465,038.75
经营活动现金流出小计649,845.47441,891.08224,575.57758,276.38603,662.27
经营活动产生的现金流量净额-84,847.32-75,418.64-65,736.4423,529.78-70,969.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,754.21444.87175.4016,458.116,086.30
取得投资收益所收到的现金1,136.93594.92362.722,361.372,704.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,947.90246.1223.161,485.73798.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00------
收到的其他与投资活动有关的现金------167.16--
投资活动现金流入小计5,839.041,285.92561.2920,472.389,589.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,788.8236,937.196,461.1133,363.9939,849.62
投资所支付的现金30,890.7333,796.485,775.5213,900.00922.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,422.27----6,637.076,637.07
支付的其他与投资活动有关的现金47.75--------
投资活动现金流出小计99,149.5770,733.6612,236.6353,901.0647,408.82
投资活动产生的现金流量净额-93,310.53-69,447.75-11,675.35-33,428.68-37,819.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,330.008,330.00--61.6261.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金108,478.39106,347.1448,481.43171,336.49123,467.40
发行债券收到的现金218,481.20--------
收到其他与筹资活动有关的现金70,314.6082,523.2110,843.708,492.4536,750.00
筹资活动现金流入小计405,604.20197,200.3559,325.13179,890.55160,279.02
偿还债务支付的现金141,386.3286,169.5623,622.78149,442.0471,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,577.659,642.082,166.837,914.567,025.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,867.206,985.046,320.4910,016.251,974.00
筹资活动现金流出小计161,831.17102,796.6732,110.11167,372.8580,749.24
筹资活动产生的现金流量净额243,773.0294,403.6827,215.0312,517.7079,529.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-343.22881.57-55.37489.47--
五、现金及现金等价物净增加额65,271.95-49,581.14-50,252.133,108.28-29,259.62
加:期初现金及现金等价物余额190,684.10190,684.10190,684.10187,575.82187,575.82
六、期末现金及现金等价物余额255,956.05141,102.96140,431.97190,684.10158,316.20
附注
净利润--6,019.77--17,791.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,132.86--26,204.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,440.03--19,213.69--
无形资产摊销--1,197.04--982.88--
长期待摊费用摊销--56.09--153.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.33--334.14--
固定资产报废损失--5.61--39.01--
公允价值变动损失---87.67---4,080.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,805.90--8,175.92--
投资损失---1,001.71---2,273.02--
递延所得税资产减少---3,263.84---3,136.60--
递延所得税负债增加--2,902.86--1,492.46--
存货的减少---330.51---7,135.75--
经营性应收项目的减少---130,533.88---111,552.56--
经营性应付项目的增加--13,342.76--72,809.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---838.16--3,299.03--
经营活动产生现金流量净额---75,418.64--23,529.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,102.96--190,684.10--
现金的期初余额--190,684.10--187,575.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,581.14--3,108.28--
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