科顺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科顺股份(300737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,892.90686,658.54474,580.27283,143.50140,514.09
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,224.4017,369.6260,171.1430,227.021,254.06
经营活动现金流入小计133,117.30704,028.16534,751.41313,370.53141,768.15
购买商品、接受劳务支付的现金177,458.02474,763.14384,018.62248,861.04110,516.03
支付给职工以及为职工支付的现金23,244.8965,539.9247,478.1834,133.0220,146.72
支付的各项税费5,956.2841,648.4836,669.4922,896.9113,012.00
支付的其他与经营活动有关的现金36,293.3860,963.16128,555.3474,965.9025,433.57
经营活动现金流出小计242,952.57642,914.70596,721.64380,856.86169,108.32
经营活动产生的现金流量净额-109,835.2761,113.46-61,970.23-67,486.34-27,340.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,799.6143,830.0034,820.0032,700.0031,700.00
取得投资收益所收到的现金24.00276.8090.47222.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额243.87562.00412.86210.1389.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1.73
收到的其他与投资活动有关的现金--------364.65
投资活动现金流入小计5,067.4944,668.8035,323.3333,132.7032,155.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,054.3442,196.1930,210.9218,492.5611,062.66
投资所支付的现金900.0066,630.0028,126.3223,189.3312,112.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,954.34108,826.1958,337.2441,681.8923,174.73
投资活动产生的现金流量净额-3,886.85-64,157.39-23,013.91-8,549.198,980.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27.1828,358.4131,359.7226,580.8322,595.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,960.97190,604.30128,112.2068,112.2024,112.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,335.454,013.626,088.399,137.713.28
筹资活动现金流入小计64,323.61222,976.33165,560.31103,830.7446,710.94
偿还债务支付的现金10,950.00121,175.7645,291.2345,162.3222,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,083.1114,709.8614,142.708,019.041,222.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--22,097.5812,062.951,800.006,786.26
筹资活动现金流出小计13,033.11157,983.2071,496.8854,981.3630,858.59
筹资活动产生的现金流量净额51,290.5064,993.1394,063.4448,849.3715,852.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--27.74------
五、现金及现金等价物净增加额-62,431.6261,976.939,079.30-27,186.16-2,507.06
加:期初现金及现金等价物余额187,575.82125,598.89125,598.89125,598.89125,598.89
六、期末现金及现金等价物余额125,144.20187,575.82134,678.1998,412.74123,091.83
附注
净利润--67,261.91--47,013.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,535.79--9,459.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,886.82--7,205.19--
无形资产摊销--446.25--222.94--
长期待摊费用摊销--227.38---42.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--649.20--490.28--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---0.88---29.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,425.79--2,950.55--
投资损失---677.51---173.31--
递延所得税资产减少--502.83---772.01--
递延所得税负债增加---2.81--4.45--
存货的减少---7,976.03--602.56--
经营性应收项目的减少---192,014.51---176,400.33--
经营性应付项目的增加--139,716.59--40,139.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,349.32--1,467.71--
经营活动产生现金流量净额--61,113.46---67,486.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--187,575.82--98,412.74--
现金的期初余额--125,598.89--125,598.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,976.93---27,186.16--
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