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| 科顺股份(300737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,799.31 | 311,631.62 | 147,113.51 | 735,345.90 | 504,742.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 759.12 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,088.61 | 11,726.37 | 4,889.40 | 32,263.41 | 13,869.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 500,887.92 | 323,357.99 | 152,002.91 | 768,368.44 | 518,611.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,504.04 | 303,034.06 | 150,013.16 | 563,456.81 | 561,973.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,546.10 | 40,162.94 | 25,437.58 | 72,731.35 | 52,548.51 |
| 支付的各项税费 | 22,155.01 | 17,581.71 | 5,802.35 | 27,401.44 | 20,778.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,074.60 | 18,696.51 | 8,985.05 | 73,219.75 | 33,702.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 583,279.75 | 379,475.22 | 190,238.14 | 736,809.35 | 669,003.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,391.83 | -56,117.23 | -38,235.23 | 31,559.09 | -150,392.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 384,335.69 | 321,584.63 | 167,182.60 | 531,040.49 | 300,604.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,876.44 | 4,056.95 | 161.12 | 4,198.70 | 1,823.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.02 | 227.20 | 278.36 | 221.22 | 280.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,619.66 | -- | -- | 401.16 | 401.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 398,980.80 | 325,868.78 | 167,622.08 | 535,861.57 | 303,109.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,963.33 | 13,243.71 | 9,561.02 | 25,167.67 | 20,514.40 |
| 投资所支付的现金 | 374,524.56 | 312,000.00 | 222,287.64 | 415,280.09 | 257,669.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,750.47 | 9,244.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 391,487.89 | 325,243.71 | 231,848.65 | 449,199.22 | 287,429.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,492.92 | 625.07 | -64,226.57 | 86,662.35 | 15,680.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 654.00 | 554.00 | 499.00 | 1,549.00 | 1,502.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 654.00 | 554.00 | -- | 1,549.00 | 1,502.00 |
| 取得借款收到的现金 | 66,402.91 | 43,690.03 | 22,789.29 | 105,254.73 | 97,859.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 188,285.64 | 215,913.44 | 22,927.44 | 104,010.60 | 143,659.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 255,342.55 | 260,157.47 | 46,215.73 | 210,814.33 | 243,021.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,737.72 | 64,920.40 | 10,272.74 | 105,553.60 | 69,758.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,095.82 | 37,204.71 | 1,500.80 | 13,505.72 | 5,252.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,938.87 | 190,674.11 | 6,038.39 | 176,993.16 | 49,644.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,772.41 | 292,799.21 | 17,811.94 | 296,052.48 | 124,655.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,570.14 | -32,641.75 | 28,403.79 | -85,238.15 | 118,365.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.08 | -37.90 | -- | 259.15 | -58.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,455.86 | -88,171.82 | -74,058.00 | 33,242.44 | -16,405.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232,956.12 | 232,956.12 | 232,872.78 | 199,630.34 | 199,630.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,500.27 | 144,784.31 | 158,814.78 | 232,872.78 | 183,224.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,284.04 | -- | 3,162.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,428.11 | -- | 4,194.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,629.75 | -- | 26,349.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 792.51 | -- | 1,391.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.34 | -- | 121.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.07 | -- | -3.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.07 | -- | 299.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -370.85 | -- | -15,299.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,507.56 | -- | 10,021.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -997.19 | -- | -2,175.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -444.49 | -- | -3,370.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -96.29 | -- | -233.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,925.66 | -- | -145.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -54,426.73 | -- | -62,346.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,749.71 | -- | 40,367.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -678.20 | -- | 2,443.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -56,117.23 | -- | 31,559.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 144,784.31 | -- | 232,872.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 232,956.12 | -- | 199,630.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -88,171.82 | -- | 33,242.44 | -- |
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