科顺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科顺股份(300737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金283,143.50140,514.09557,150.78393,369.02217,078.18
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金30,227.021,254.0615,947.743,748.604,566.42
经营活动现金流入小计313,370.53141,768.15573,098.53397,117.62221,644.60
购买商品、接受劳务支付的现金248,861.04110,516.03396,761.24301,211.83188,159.99
支付给职工以及为职工支付的现金34,133.0220,146.7248,536.2836,502.9724,066.52
支付的各项税费22,896.9113,012.0048,602.2126,743.3416,826.03
支付的其他与经营活动有关的现金74,965.9025,433.5723,980.7736,775.7925,676.02
经营活动现金流出小计380,856.86169,108.32517,880.50401,233.93254,728.55
经营活动产生的现金流量净额-67,486.34-27,340.1755,218.03-4,116.31-33,083.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,700.0031,700.0050,476.9945,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金222.57--310.20----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额210.1389.111,211.15391.87182.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1.73------
收到的其他与投资活动有关的现金--364.653,245.24----
投资活动现金流入小计33,132.7032,155.4955,243.5745,391.8720,182.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,492.5611,062.6660,705.6638,527.4022,804.08
投资所支付的现金23,189.3312,112.0778,001.0051,007.6830,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----4,745.241,812.172,636.61
投资活动现金流出小计41,681.8923,174.73143,451.9091,347.2555,440.69
投资活动产生的现金流量净额-8,549.198,980.76-88,208.33-45,955.37-35,257.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,580.8322,595.465,906.796,053.1716,046.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,112.2024,112.20126,739.5681,100.0077,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,137.713.2841,678.9438,572.5918,704.57
筹资活动现金流入小计103,830.7446,710.94174,325.29125,725.76111,851.19
偿还债务支付的现金45,162.3222,850.00102,920.0072,810.0047,230.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,019.041,222.333,101.393,821.392,046.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,800.006,786.263,501.45--2,280.00
筹资活动现金流出小计54,981.3630,858.59109,522.8476,631.3951,556.63
筹资活动产生的现金流量净额48,849.3715,852.3564,802.4649,094.3760,294.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----33.63----
五、现金及现金等价物净增加额-27,186.16-2,507.0631,778.52-977.32-8,047.22
加:期初现金及现金等价物余额125,598.89125,598.8993,820.3793,820.3793,820.37
六、期末现金及现金等价物余额98,412.74123,091.83125,598.8992,843.0585,773.16
附注
净利润47,013.50--89,033.41--28,997.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,459.67--27,760.38--10,080.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,205.19--9,447.91--3,987.23
无形资产摊销222.94--426.21--179.88
长期待摊费用摊销-42.84--262.40--46.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失490.28--765.99--248.05
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-29.70---19.64----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,950.55--4,094.84--1,885.21
投资损失-173.31--2,798.47--2,460.63
递延所得税资产减少-772.01---6,196.64---3,572.07
递延所得税负债增加4.45--2.95----
存货的减少602.56---13,489.71--3,050.75
经营性应收项目的减少-176,400.33---139,620.49---91,137.47
经营性应付项目的增加40,139.48--77,314.79--10,225.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,467.71--2,637.17--463.73
经营活动产生现金流量净额-67,486.34--55,218.03---33,083.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额98,412.74--125,598.89--85,773.16
现金的期初余额125,598.89--93,820.37--93,820.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-27,186.16--31,778.52---8,047.22
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