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| 科顺股份(300737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,699.69 | 826,290.23 | 561,042.56 | 357,796.66 | 153,712.74 |
| 收到的税费返还 | -- | 299.46 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,085.00 | 29,076.65 | 3,955.58 | 8,675.77 | 5,126.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,784.70 | 855,666.34 | 564,998.14 | 366,472.43 | 158,839.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,486.17 | 684,685.73 | 536,519.27 | 352,222.46 | 179,914.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,256.08 | 70,484.53 | 54,146.06 | 36,113.66 | 19,911.52 |
| 支付的各项税费 | 5,118.60 | 34,395.30 | 27,243.04 | 17,975.52 | 6,408.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,638.11 | 46,918.10 | 31,937.08 | 35,579.43 | 18,341.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,498.96 | 836,483.65 | 649,845.47 | 441,891.08 | 224,575.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,714.26 | 19,182.69 | -84,847.32 | -75,418.64 | -65,736.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,199.64 | 55,373.80 | 2,754.21 | 444.87 | 175.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 337.67 | 1,302.90 | 1,136.93 | 594.92 | 362.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 475.96 | 2,601.52 | 1,947.90 | 246.12 | 23.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,239.05 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,013.27 | 60,517.27 | 5,839.04 | 1,285.92 | 561.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,303.19 | 50,841.28 | 43,788.82 | 36,937.19 | 6,461.11 |
| 投资所支付的现金 | 6,930.65 | 159,074.02 | 30,890.73 | 33,796.48 | 5,775.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,182.54 | 24,422.27 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,220.57 | 47.75 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,233.83 | 237,318.41 | 99,149.57 | 70,733.66 | 12,236.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,779.43 | -176,801.13 | -93,310.53 | -69,447.75 | -11,675.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 931.00 | 8,627.50 | 8,330.00 | 8,330.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8,627.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,500.00 | 338,979.09 | 108,478.39 | 106,347.14 | 48,481.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 218,481.20 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,617.73 | 50,875.25 | 70,314.60 | 82,523.21 | 10,843.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,048.73 | 398,481.84 | 405,604.20 | 197,200.35 | 59,325.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,650.00 | 196,186.44 | 141,386.32 | 86,169.56 | 23,622.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,074.71 | 12,207.32 | 11,577.65 | 9,642.08 | 2,166.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,070.22 | 23,597.15 | 8,867.20 | 6,985.04 | 6,320.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,794.93 | 231,990.91 | 161,831.17 | 102,796.67 | 32,110.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,253.80 | 166,490.93 | 243,773.02 | 94,403.68 | 27,215.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 73.76 | -343.22 | 881.57 | -55.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,681.03 | 8,946.24 | 65,271.95 | -49,581.14 | -50,252.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,630.34 | 190,684.10 | 190,684.10 | 190,684.10 | 190,684.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,949.31 | 199,630.34 | 255,956.05 | 141,102.96 | 140,431.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -34,256.20 | -- | 6,019.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 82,315.49 | -- | 16,132.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,264.67 | -- | 16,440.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,431.36 | -- | 1,197.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 142.72 | -- | 56.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,590.59 | -- | 45.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 47.35 | -- | 5.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,275.76 | -- | -87.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,468.48 | -- | 3,805.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,746.45 | -- | -1,001.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,589.97 | -- | -3,263.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -880.82 | -- | 2,902.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,937.06 | -- | -330.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -76,769.39 | -- | -130,533.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,755.50 | -- | 13,342.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,625.24 | -- | -838.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,182.69 | -- | -75,418.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 199,630.34 | -- | 141,102.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 190,684.10 | -- | 190,684.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,946.24 | -- | -49,581.14 | -- |
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