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| 科顺股份(300737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,113.51 | 735,345.90 | 504,742.54 | 321,061.89 | 126,699.69 |
| 收到的税费返还 | -- | 759.12 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,889.40 | 32,263.41 | 13,869.25 | 14,044.45 | 4,085.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,002.91 | 768,368.44 | 518,611.79 | 335,106.34 | 130,784.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,013.16 | 563,456.81 | 561,973.90 | 387,015.55 | 195,486.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,437.58 | 72,731.35 | 52,548.51 | 35,642.26 | 20,256.08 |
| 支付的各项税费 | 5,802.35 | 27,401.44 | 20,778.84 | 15,770.22 | 5,118.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,985.05 | 73,219.75 | 33,702.67 | 39,753.33 | 7,638.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,238.14 | 736,809.35 | 669,003.91 | 478,181.35 | 228,498.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,235.23 | 31,559.09 | -150,392.13 | -143,075.01 | -97,714.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,182.60 | 531,040.49 | 300,604.44 | 79,976.53 | 43,199.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 161.12 | 4,198.70 | 1,823.53 | 759.16 | 337.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 278.36 | 221.22 | 280.20 | 124.94 | 475.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 401.16 | 401.16 | 401.16 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 167,622.08 | 535,861.57 | 303,109.34 | 81,261.79 | 44,013.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,561.02 | 25,167.67 | 20,514.40 | 10,282.38 | 9,303.19 |
| 投资所支付的现金 | 222,287.64 | 415,280.09 | 257,669.32 | 1,219.69 | 6,930.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.00 | 1.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,750.47 | 9,244.50 | 9,244.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 231,848.65 | 449,199.22 | 287,429.23 | 20,746.57 | 16,233.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,226.57 | 86,662.35 | 15,680.11 | 60,515.22 | 27,779.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 499.00 | 1,549.00 | 1,502.00 | 961.00 | 931.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,549.00 | 1,502.00 | 961.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,789.29 | 105,254.73 | 97,859.92 | 90,990.00 | 54,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,927.44 | 104,010.60 | 143,659.10 | 90,009.57 | 11,617.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,215.73 | 210,814.33 | 243,021.02 | 181,960.57 | 67,048.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,272.74 | 105,553.60 | 69,758.76 | 62,903.45 | 26,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,500.80 | 13,505.72 | 5,252.46 | 3,965.02 | 2,074.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,038.39 | 176,993.16 | 49,644.35 | 23,491.74 | 5,070.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,811.94 | 296,052.48 | 124,655.58 | 90,360.21 | 33,794.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,403.79 | -85,238.15 | 118,365.44 | 91,600.37 | 33,253.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 259.15 | -58.95 | 48.96 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,058.00 | 33,242.44 | -16,405.53 | 9,089.53 | -36,681.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232,872.78 | 199,630.34 | 199,630.34 | 199,630.34 | 199,630.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,814.78 | 232,872.78 | 183,224.82 | 208,719.88 | 162,949.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,162.38 | -- | 8,930.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,194.21 | -- | 13,663.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,349.74 | -- | 12,224.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,391.67 | -- | 629.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 121.03 | -- | 54.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.12 | -- | 41.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 299.22 | -- | 98.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15,299.33 | -- | 834.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,021.62 | -- | 6,208.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,175.87 | -- | -894.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,370.95 | -- | -350.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -233.31 | -- | 728.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -145.03 | -- | -3,013.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -62,346.66 | -- | -89,771.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,367.78 | -- | -92,329.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,443.30 | -- | -753.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,559.09 | -- | -143,075.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 232,872.78 | -- | 208,719.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 199,630.34 | -- | 199,630.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,242.44 | -- | 9,089.53 | -- |
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