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| 科顺股份(300737) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 189,730.38 | 232,897.40 | 291,425.88 | 184,175.28 | 184,030.40 |
| 交易性金融资产 | 103,393.41 | 144,771.50 | 7,059.11 | 9,102.19 | 13,163.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 434,376.08 | 416,188.16 | 536,975.60 | 572,654.50 | 541,306.79 |
| 应收票据 | 3,374.89 | 4,314.30 | 8,598.04 | 11,650.18 | 14,435.52 |
| 应收账款 | 431,001.19 | 411,873.87 | 528,377.56 | 561,004.32 | 526,871.28 |
| 应收款项融资 | 20,105.77 | 14,176.54 | 24,766.33 | 29,512.35 | 30,409.00 |
| 预付款项 | 28,187.14 | 27,508.50 | 14,309.20 | 18,084.02 | 24,608.12 |
| 其他应收款(合计) | 46,501.98 | 40,366.94 | 45,934.91 | 37,623.78 | 37,016.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 40,366.94 | -- | 37,623.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,215.54 | 44,192.01 | 52,569.37 | 55,771.91 | 63,040.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,585.35 | 18,750.71 | 79,088.12 | 47,228.24 | 47,141.15 |
| 流动资产合计 | 932,887.88 | 981,530.94 | 1,088,961.18 | 991,522.37 | 981,673.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 11,471.20 | 11,287.30 | 11,055.82 | 14,222.33 | 13,991.51 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,152.66 | 3,179.33 | 3,122.78 | 3,230.53 | 3,287.67 |
| 投资性房地产 | 9,542.08 | 9,664.09 | 9,786.10 | 9,908.10 | 10,030.11 |
| 在建工程(合计) | 5,734.40 | 4,039.15 | 14,294.63 | 16,524.40 | 16,624.13 |
| 在建工程 | -- | 4,039.15 | -- | 16,524.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 233,001.09 | 237,847.46 | 234,602.08 | 251,921.05 | 194,435.72 |
| 固定资产净额 | -- | 237,847.46 | -- | 251,921.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,158.34 | 3,434.09 | 3,572.72 | 5,918.27 | 4,995.74 |
| 无形资产 | 17,258.27 | 17,484.99 | 18,361.68 | 30,601.14 | 29,137.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,522.43 | 1,564.05 | 1,541.46 | 11,619.71 | 10,095.66 |
| 长期待摊费用 | 178.18 | 165.68 | 77.61 | 189.65 | 212.49 |
| 递延所得税资产 | 36,085.26 | 35,120.84 | 25,355.55 | 25,147.66 | 23,119.60 |
| 其他非流动资产 | 46,442.10 | 35,009.24 | 69,144.42 | 19,213.66 | 11,723.29 |
| 非流动资产合计 | 405,276.42 | 396,526.62 | 390,914.84 | 388,496.50 | 317,653.84 |
| 资产总计 | 1,338,164.31 | 1,378,057.56 | 1,479,876.02 | 1,380,018.88 | 1,299,327.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 140,839.92 | 151,568.16 | 155,066.79 | 191,262.99 | 118,867.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 261,236.48 | 319,769.42 | 355,918.96 | 382,306.03 | 372,161.35 |
| 应付票据 | 102,591.78 | 140,051.12 | 168,975.16 | 169,211.80 | 174,192.98 |
| 应付账款 | 158,644.70 | 179,718.30 | 186,943.80 | 213,094.23 | 197,968.37 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,247.78 | 11,521.84 | 12,001.71 | 10,359.36 | 8,496.57 |
| 应交税费 | 4,826.08 | 3,970.33 | 3,230.82 | 6,932.53 | 7,369.02 |
| 其他应付款(合计) | 34,289.14 | 35,117.42 | 24,234.85 | 25,808.86 | 25,252.90 |
| 应付利息 | -- | -- | 109.90 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 35,117.42 | -- | 25,808.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,763.81 | 34,019.83 | 49,088.93 | 84,150.20 | 57,786.98 |
| 其他流动负债 | 2,825.63 | 2,245.55 | 1,912.34 | 1,950.62 | 2,724.11 |
| 流动负债合计 | 523,680.91 | 595,303.60 | 632,220.89 | 735,663.25 | 632,599.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,997.63 | 31,835.09 | 40,591.68 | 57,363.61 | 84,030.66 |
| 应付债券 | 219,019.48 | 217,080.36 | 218,549.78 | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,123.68 | 2,340.61 | 2,474.25 | 2,593.17 | 1,498.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 2,870.91 | 3,040.80 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2,870.91 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 12,293.37 | 12,191.41 | 12,611.80 | 10,536.35 | 10,051.58 |
| 递延所得税负债 | 3,271.60 | 3,306.16 | 3,586.35 | 4,395.46 | 1,482.78 |
| 长期递延收益 | 4,358.65 | 4,485.91 | 4,316.53 | 4,442.29 | 4,319.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 301,064.41 | 271,239.55 | 282,130.39 | 82,201.79 | 104,424.42 |
| 负债合计 | 824,745.31 | 866,543.14 | 914,351.28 | 817,865.04 | 737,023.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,729.01 | 117,728.66 | 117,728.66 | 117,728.66 | 118,087.86 |
| 资本公积 | 201,436.02 | 201,432.74 | 201,431.69 | 202,704.95 | 208,200.43 |
| 减：库存股 | 28,086.55 | 23,167.28 | 18,086.26 | 19,437.04 | 19,660.41 |
| 其他综合收益 | -4,682.77 | -4,686.87 | -3,933.49 | -3,865.67 | -4,326.85 |
| 专项储备 | 8,009.82 | 7,227.15 | 6,195.88 | 5,412.78 | 3,126.33 |
| 盈余公积 | 19,148.26 | 19,148.26 | 19,148.26 | 19,148.26 | 19,148.26 |
| 一般风险准备 | 165.21 | 74.04 | 24.49 | 0.04 | 6.07 |
| 未分配利润 | 197,386.92 | 192,204.88 | 234,192.59 | 232,172.12 | 237,641.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 504,526.66 | 503,382.38 | 557,441.61 | 553,864.08 | 562,223.59 |
| 少数股东权益 | 8,892.33 | 8,132.04 | 8,083.13 | 8,289.76 | 80.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 513,418.99 | 511,514.42 | 565,524.74 | 562,153.84 | 562,303.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,338,164.31 | 1,378,057.56 | 1,479,876.02 | 1,380,018.88 | 1,299,327.30 |
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