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| 药石科技(300725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,551.17 | 84,943.09 | 44,114.99 | 171,950.41 | 112,531.69 |
| 收到的税费返还 | 3,444.25 | 2,404.96 | 932.93 | 7,711.34 | 7,495.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,825.41 | 1,389.03 | 1,428.40 | 7,097.90 | 5,790.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,820.83 | 88,737.08 | 46,476.32 | 186,759.65 | 125,818.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,969.63 | 33,544.63 | 17,641.37 | 87,233.81 | 54,515.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,251.19 | 31,679.07 | 18,311.88 | 59,626.75 | 45,358.62 |
| 支付的各项税费 | 7,362.74 | 6,078.22 | 2,436.23 | 5,303.13 | 4,245.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,349.51 | 3,727.56 | 2,553.82 | 9,911.95 | 6,842.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,933.06 | 75,029.48 | 40,943.30 | 162,075.65 | 110,961.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,887.76 | 13,707.60 | 5,533.03 | 24,684.00 | 14,857.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 273,442.16 | 158,197.92 | 47,310.27 | 323,639.93 | 152,352.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,201.59 | 1,674.43 | 555.85 | 2,786.51 | 2,091.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.23 | 25.35 | -- | 210.32 | 77.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 276,673.98 | 159,897.70 | 47,866.12 | 326,636.76 | 154,521.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,383.07 | 5,973.60 | 1,873.91 | 31,577.47 | 29,479.53 |
| 投资所支付的现金 | 268,790.37 | 143,446.28 | 38,000.00 | 386,289.90 | 170,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,099.21 | 1,099.21 | 1,099.21 | 3,147.66 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 277,272.66 | 150,519.09 | 40,973.12 | 421,015.03 | 199,829.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -598.67 | 9,378.61 | 6,893.00 | -94,378.27 | -45,308.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.74 | 2,000.99 | 0.99 | 46,648.25 | 51,672.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.74 | 2,000.99 | 0.99 | 46,648.25 | 51,672.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,876.03 | 40,566.03 | 18,240.00 | 33,757.18 | 27,130.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,671.49 | 7,346.06 | 369.77 | 4,169.26 | 3,725.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,161.20 | 1,000.90 | 1,000.90 | 2,184.75 | 182.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,708.72 | 48,912.99 | 19,610.66 | 40,111.19 | 31,038.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,707.99 | -46,912.00 | -19,609.67 | 6,537.06 | 20,633.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182.43 | 1,324.80 | 366.30 | 189.35 | 1,418.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,601.33 | -22,500.98 | -6,817.34 | -62,967.87 | -8,398.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,827.17 | 50,827.17 | 50,827.17 | 113,795.04 | 113,795.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,225.84 | 28,326.19 | 44,009.83 | 50,827.17 | 105,396.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,869.15 | -- | 19,736.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,171.33 | -- | 4,766.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,263.39 | -- | 10,912.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 281.42 | -- | 516.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 288.96 | -- | 549.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -41.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.78 | -- | 341.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -864.12 | -- | 2,132.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,772.19 | -- | 6,563.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,003.11 | -- | -1,135.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 485.31 | -- | -281.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -207.19 | -- | 416.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,402.75 | -- | -7,473.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,669.54 | -- | 3,737.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,638.15 | -- | -17,778.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 646.93 | -- | 1,541.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,707.60 | -- | 24,684.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,326.19 | -- | 50,827.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,827.17 | -- | 113,795.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,500.98 | -- | -62,967.87 | -- |
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