药石科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
药石科技(300725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,771.2212,919.3752,730.4436,125.0424,740.99
收到的税费返还303.63303.63483.41407.15187.69
收到的其他与经营活动有关的现金586.95359.551,254.50623.86316.41
经营活动现金流入小计25,661.8113,582.5554,468.3637,156.0525,245.09
购买商品、接受劳务支付的现金11,520.024,844.7822,872.3316,909.8110,606.98
支付给职工以及为职工支付的现金7,457.464,267.029,775.227,401.425,142.37
支付的各项税费2,377.851,103.222,649.231,774.431,095.41
支付的其他与经营活动有关的现金1,861.711,270.593,155.472,155.811,510.14
经营活动现金流出小计23,217.0511,485.6238,452.2528,241.4718,354.91
经营活动产生的现金流量净额2,444.762,096.9416,016.118,914.586,890.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,979.108,300.0074,500.0050,000.0034,000.00
取得投资收益所收到的现金171.6628.26640.91496.70316.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.906.43------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,154.668,334.6975,140.9150,496.7034,316.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,328.972,645.824,843.723,467.472,126.42
投资所支付的现金48,479.0024,425.0074,108.1061,652.2542,268.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----98.80----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计54,807.9727,070.8279,050.6265,119.7244,394.42
投资活动产生的现金流量净额-22,653.31-18,736.13-3,909.71-14,623.03-10,078.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,303.253,001.162,952.45430.14430.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,303.253,001.162,952.45430.14430.14
偿还债务支付的现金303.15--460.04460.04460.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,413.3998.731,566.921,468.231,466.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,870.00500.00500.00
筹资活动现金流出小计2,716.5498.734,896.952,428.262,426.70
筹资活动产生的现金流量净额3,586.712,902.44-1,944.51-1,998.12-1,996.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-173.84-516.50528.35387.04-190.40
五、现金及现金等价物净增加额-16,795.68-14,253.2510,690.25-7,319.53-5,374.80
加:期初现金及现金等价物余额26,446.5026,446.5015,756.2515,756.2515,756.25
六、期末现金及现金等价物余额9,650.8112,193.2426,446.508,436.7210,381.44
附注
净利润6,926.79--13,449.85--5,429.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备130.03--524.85--107.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧958.46--1,545.28--701.30
无形资产摊销61.09--144.76--36.74
长期待摊费用摊销65.79--126.49--66.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------0.96
固定资产报废损失29.49--0.96----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用388.06---402.87--197.45
投资损失425.27--14.28---316.40
递延所得税资产减少54.40---60.18---133.58
递延所得税负债增加-2.96---85.25---82.20
存货的减少-3,722.66---2,988.48---1,560.06
经营性应收项目的减少-859.74---765.23---635.00
经营性应付项目的增加-2,009.24--4,511.64--3,077.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,444.76--16,016.11--6,890.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,650.81--26,446.50--10,381.44
现金的期初余额26,446.50--15,756.25--15,756.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,795.68--10,690.25---5,374.80
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