药石科技

- 300725

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
药石科技(300725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,531.6974,391.5538,064.14185,203.83113,289.70
收到的税费返还7,495.916,129.522,922.267,107.926,798.42
收到的其他与经营活动有关的现金5,790.924,194.391,726.034,272.742,781.19
经营活动现金流入小计125,818.5384,715.4642,712.43196,584.48122,869.31
购买商品、接受劳务支付的现金54,515.7535,759.7214,587.43112,920.6259,604.49
支付给职工以及为职工支付的现金45,358.6231,581.0917,530.5048,574.8535,241.81
支付的各项税费4,245.012,540.21977.313,185.372,922.76
支付的其他与经营活动有关的现金6,842.143,470.692,115.667,242.766,456.89
经营活动现金流出小计110,961.5273,351.7135,210.89171,923.61104,225.95
经营活动产生的现金流量净额14,857.0111,363.757,501.5424,660.8818,643.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金152,352.9556,852.9511,152.95439,469.40253,390.80
取得投资收益所收到的现金2,091.011,806.56752.872,003.351,103.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.0524.0019.1028.1029.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计154,521.0258,683.5211,924.93441,500.85254,523.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,479.5320,966.3716,530.5655,790.6947,505.73
投资所支付的现金170,350.0067,200.0049,389.06445,073.75331,453.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计199,829.5388,166.3765,919.63500,864.44378,958.93
投资活动产生的现金流量净额-45,308.52-29,482.85-53,994.70-59,363.59-124,435.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,672.2238,703.4522,209.84199,779.5279,289.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------114,528.30
筹资活动现金流入小计51,672.2238,703.4522,209.84199,779.52193,817.84
偿还债务支付的现金27,130.6017,512.865,788.8970,676.8440,967.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,725.333,228.78420.033,367.053,130.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金182.4484.17--49,699.4849,288.58
筹资活动现金流出小计31,038.3820,825.816,208.92123,743.3893,387.10
筹资活动产生的现金流量净额20,633.8417,877.6416,000.9276,036.14100,430.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,418.972,613.38-1,283.743,199.146,142.82
五、现金及现金等价物净增加额-8,398.692,371.92-31,775.9844,532.56781.92
加:期初现金及现金等价物余额113,795.04113,795.04113,795.0469,262.4769,262.47
六、期末现金及现金等价物余额105,396.35116,166.9682,019.05113,795.0470,044.39
附注
净利润--11,389.10--32,589.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,313.89--1,629.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,226.66--8,140.02--
无形资产摊销--250.70--483.92--
长期待摊费用摊销--276.15--644.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--17.07--438.34--
公允价值变动损失--4,157.92---198.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--954.53--1,126.65--
投资损失---1,698.15---1,263.38--
递延所得税资产减少---552.18---2,070.25--
递延所得税负债增加---90.51--757.16--
存货的减少---8,136.50---23,766.08--
经营性应收项目的减少---5,450.95---3,142.17--
经营性应付项目的增加--1,388.29--6,618.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,228.79--2,494.79--
经营活动产生现金流量净额--11,363.75--24,660.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--116,166.96--113,795.04--
现金的期初余额--113,795.04--69,262.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,371.92--44,532.56--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶