药石科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
药石科技(300725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,051.6566,543.6840,297.06103,124.7875,005.41
收到的税费返还3,308.342,118.161,129.844,371.602,819.54
收到的其他与经营活动有关的现金2,083.861,776.23704.326,048.561,408.37
经营活动现金流入小计99,443.8570,438.0842,131.22113,544.9479,233.31
购买商品、接受劳务支付的现金43,011.8632,779.8317,218.0161,904.6144,671.24
支付给职工以及为职工支付的现金19,666.5512,663.886,596.1916,142.6811,714.16
支付的各项税费3,932.132,735.081,107.073,083.982,287.66
支付的其他与经营活动有关的现金4,784.683,219.121,441.355,263.103,391.84
经营活动现金流出小计71,395.2251,397.9126,362.6286,394.3962,064.89
经营活动产生的现金流量净额28,048.6219,040.1715,768.6027,150.5517,168.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金208,112.45151,882.4565,092.4559,062.0047,862.00
取得投资收益所收到的现金1,535.711,080.90266.04218.25200.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.460.20--1.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计209,650.62152,963.5565,358.4959,282.0848,062.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,030.3617,726.955,938.717,518.004,084.40
投资所支付的现金235,298.54194,650.00125,960.0066,222.4545,760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,643.908,643.90------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计278,972.80221,020.85131,898.7173,740.4549,844.40
投资活动产生的现金流量净额-69,322.18-68,057.29-66,540.22-14,458.37-1,782.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------95,562.812,333.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,027.3215,559.048,014.1015,088.2111,216.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,027.3215,559.048,014.10110,651.0113,550.45
偿还债务支付的现金12,032.3912,114.943,195.099,086.866,188.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,994.381,777.5562.902,228.772,280.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------68.84--
筹资活动现金流出小计14,026.7713,892.493,257.9911,384.478,468.89
筹资活动产生的现金流量净额4,000.551,666.554,756.1199,266.555,081.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-182.53-518.17702.64-2,344.94-882.26
五、现金及现金等价物净增加额-37,455.54-47,868.74-45,312.87109,613.7919,585.46
加:期初现金及现金等价物余额124,071.54124,071.54124,071.5414,457.7514,457.75
六、期末现金及现金等价物余额86,616.0176,202.8078,758.68124,071.5434,043.21
附注
净利润--38,576.81--18,420.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--127.82--712.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,989.81--2,323.35--
无形资产摊销--83.74--124.06--
长期待摊费用摊销--148.53--171.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--6.75--18.36--
公允价值变动损失---103.56------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--853.06--2,427.45--
投资损失---22,952.38---261.43--
递延所得税资产减少---42.98---738.12--
递延所得税负债增加---2.81---5.79--
存货的减少--4,686.04---10,781.81--
经营性应收项目的减少---2,240.29---10,089.96--
经营性应付项目的增加---4,172.13--19,971.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,081.76--4,858.65--
经营活动产生现金流量净额--19,040.17--27,150.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,202.80--124,071.54--
现金的期初余额--124,071.54--14,457.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,868.74--109,613.79--
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