药石科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
药石科技(300725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,124.7875,005.4148,202.0220,211.2061,887.62
收到的税费返还4,371.602,819.542,351.081,145.122,384.91
收到的其他与经营活动有关的现金6,048.561,408.37673.39303.811,601.91
经营活动现金流入小计113,544.9479,233.3151,226.4921,660.1365,874.45
购买商品、接受劳务支付的现金61,904.6144,671.2427,523.2710,288.9831,154.12
支付给职工以及为职工支付的现金16,142.6811,714.168,128.274,564.7614,445.65
支付的各项税费3,083.982,287.661,314.12405.143,557.20
支付的其他与经营活动有关的现金5,263.103,391.842,310.601,112.084,012.99
经营活动现金流出小计86,394.3962,064.8939,276.2716,370.9653,169.98
经营活动产生的现金流量净额27,150.5517,168.4211,950.235,289.1712,704.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,062.0047,862.0034,152.0018,099.0096,875.10
取得投资收益所收到的现金218.25200.13168.4658.23423.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.83------25.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计59,282.0848,062.1334,320.4618,157.2397,323.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,518.004,084.402,198.321,085.5117,352.17
投资所支付的现金66,222.4545,760.0028,050.0022,110.00109,002.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1,036.15
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计73,740.4549,844.4030,248.3223,195.51127,390.73
投资活动产生的现金流量净额-14,458.37-1,782.264,072.14-5,038.29-30,066.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金95,562.812,333.58----5,422.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,088.2111,216.8711,216.873,000.006,036.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----6,500.006,500.00--
筹资活动现金流入小计110,651.0113,550.4517,716.879,500.0011,458.22
偿还债务支付的现金9,086.866,188.366,067.133,036.043,322.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,228.772,280.532,219.18--2,526.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金68.84------500.00
筹资活动现金流出小计11,384.478,468.898,286.313,036.046,348.53
筹资活动产生的现金流量净额99,266.555,081.569,430.566,463.965,109.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,344.94-882.26426.04402.72263.89
五、现金及现金等价物净增加额109,613.7919,585.4625,878.967,117.56-11,988.74
加:期初现金及现金等价物余额14,457.7514,457.7514,457.7514,457.7526,446.50
六、期末现金及现金等价物余额124,071.5434,043.2140,336.7121,575.3214,457.75
附注
净利润18,420.45--8,728.52--15,207.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备712.81--409.02--515.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,323.35--1,135.70--2,005.59
无形资产摊销124.06--57.21--106.18
长期待摊费用摊销171.23--85.77--137.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失18.36--7.17--31.63
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,427.45---356.10--74.81
投资损失-261.43---232.36---90.68
递延所得税资产减少-738.12---156.16--1.59
递延所得税负债增加-5.79---2.81---5.89
存货的减少-10,781.81---7,063.48---6,487.46
经营性应收项目的减少-10,089.96---1,642.61---6,858.64
经营性应付项目的增加19,971.30--15,255.32--6,954.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,858.65---4,274.96--1,112.52
经营活动产生现金流量净额27,150.55--11,950.23--12,704.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额124,071.54--40,336.71--14,457.75
现金的期初余额14,457.75--14,457.75--26,446.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额109,613.79--25,878.96---11,988.74
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