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| 药石科技(300725) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,027.03 | 33,231.33 | 64,548.38 | 29,020.06 | 31,225.84 |
| 交易性金融资产 | 62,352.74 | 39,622.61 | 29,547.18 | 46,560.65 | 28,428.34 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,531.60 | 29,869.84 | 36,271.16 | 48,179.93 | 39,872.40 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 34,531.60 | 29,869.84 | 36,271.16 | 48,179.93 | 39,872.40 |
| 应收款项融资 | 453.54 | 269.19 | 195.64 | 188.99 | 10.00 |
| 预付款项 | 871.00 | 613.77 | 702.92 | 613.97 | 665.57 |
| 其他应收款(合计) | 267.64 | 273.08 | 194.10 | 191.62 | 710.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 273.08 | -- | 191.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 67,340.65 | 72,355.33 | 78,090.28 | 84,016.51 | 90,948.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 72,453.68 | 93,834.45 | 61,847.54 | 62,922.09 | 77,031.24 |
| 流动资产合计 | 266,297.88 | 270,069.61 | 271,397.20 | 271,693.82 | 268,891.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 266.21 | 336.38 | 378.06 | 408.57 | 54.89 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,053.13 | 5,897.22 | 24,120.87 | 23,267.78 | 23,706.51 |
| 在建工程 | -- | 5,897.22 | -- | 23,267.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 155,650.24 | 158,672.82 | 141,768.52 | 144,736.41 | 146,217.90 |
| 固定资产净额 | -- | 158,672.82 | -- | 144,736.41 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 378.11 | 461.32 | 527.52 | 413.96 | 350.47 |
| 无形资产 | 10,378.50 | 10,523.81 | 10,653.89 | 10,798.41 | 10,665.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 35,574.16 | 35,574.16 | 35,574.16 | 35,574.16 | 35,618.56 |
| 长期待摊费用 | 556.69 | 654.86 | 624.56 | 694.14 | 793.36 |
| 递延所得税资产 | 3,638.15 | 3,582.59 | 3,533.53 | 3,262.95 | 3,499.82 |
| 其他非流动资产 | 2,307.43 | 2,029.78 | 1,343.67 | 1,099.49 | 1,254.50 |
| 非流动资产合计 | 513,166.29 | 282,359.16 | 220,100.84 | 221,833.45 | 222,660.34 |
| 资产总计 | 779,464.18 | 552,428.77 | 491,498.04 | 493,527.27 | 491,551.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 23,017.88 | 23,019.16 | 23,026.80 | 23,000.74 |
| 交易性金融负债 | 3.56 | 5.46 | 0.34 | -- | 45.77 |
| 应付票据及应付账款 | 26,272.59 | 24,541.51 | 25,913.71 | 29,220.41 | 28,435.89 |
| 应付票据 | 7,184.92 | 7,359.77 | 5,869.56 | 5,251.73 | 5,092.31 |
| 应付账款 | 19,087.66 | 17,181.73 | 20,044.15 | 23,968.68 | 23,343.58 |
| 预收款项 | 5.75 | 11.95 | 18.57 | 15.67 | 28.09 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,201.50 | 6,025.17 | 4,697.86 | 8,248.31 | 7,125.63 |
| 应交税费 | 2,695.86 | 2,397.73 | 3,125.50 | 2,719.63 | 2,216.02 |
| 其他应付款(合计) | 644.02 | 384.96 | 305.47 | 463.76 | 764.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 384.96 | -- | 463.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 153.42 | 432.51 | 1,207.39 | 5,399.81 | 12,367.51 |
| 其他流动负债 | 475.21 | 141.82 | 248.61 | 216.97 | 268.36 |
| 流动负债合计 | 58,018.74 | 68,366.32 | 68,318.72 | 74,923.40 | 80,634.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 2,000.86 |
| 应付债券 | -- | 114,525.38 | 113,621.82 | 112,653.33 | 111,890.63 |
| 租赁负债 | 214.77 | 314.71 | 437.35 | 320.62 | 53.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 90.00 | -- | 90.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,970.64 | 2,057.63 | 2,154.45 | 2,213.17 | 2,164.14 |
| 长期递延收益 | 4,269.96 | 4,437.80 | 4,452.48 | 4,571.45 | 4,698.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,545.37 | 121,425.54 | 120,756.10 | 119,848.57 | 120,897.08 |
| 负债合计 | 64,564.11 | 189,791.85 | 189,074.83 | 194,771.97 | 201,531.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,380.73 | 19,973.04 | 19,972.97 | 19,972.87 | 19,966.52 |
| 资本公积 | 234,599.18 | 109,734.78 | 109,669.17 | 109,597.00 | 109,840.68 |
| 减：库存股 | 3,004.18 | 3,004.18 | 3,004.18 | 3,004.18 | 3,004.18 |
| 其他综合收益 | 294,345.73 | 61,848.28 | -197.79 | -182.52 | -441.90 |
| 专项储备 | 142.58 | 102.93 | 102.43 | 70.19 | 102.28 |
| 盈余公积 | 9,983.23 | 9,983.23 | 9,983.23 | 9,983.23 | 9,983.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 155,452.78 | 151,363.53 | 153,261.81 | 149,682.73 | 140,914.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 714,900.07 | 362,636.92 | 302,423.21 | 298,755.30 | 290,020.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 714,900.07 | 362,636.92 | 302,423.21 | 298,755.30 | 290,020.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 779,464.18 | 552,428.77 | 491,498.04 | 493,527.27 | 491,551.95 |
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