新余国科

- 300722

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新余国科(300722) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,204.686,046.3527,511.1216,138.2610,269.95
收到的税费返还86.9986.99203.2183.6722.40
收到的其他与经营活动有关的现金212.1388.32517.01371.5596.29
经营活动现金流入小计16,503.806,221.6728,231.3416,593.4710,388.63
购买商品、接受劳务支付的现金7,999.193,491.878,822.208,001.114,859.33
支付给职工以及为职工支付的现金5,029.933,180.348,241.266,179.214,463.13
支付的各项税费732.91493.331,590.201,493.35983.48
支付的其他与经营活动有关的现金2,188.87738.193,203.742,402.291,393.42
经营活动现金流出小计15,950.907,903.7421,857.4018,075.9611,699.36
经营活动产生的现金流量净额552.90-1,682.076,373.94-1,482.48-1,310.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.53--13.1914.2713.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.53--13.1914.2713.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金676.53460.771,768.621,243.601,023.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计676.53460.771,768.621,243.601,023.27
投资活动产生的现金流量净额-676.00-460.77-1,755.43-1,229.32-1,009.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,970.24--3,203.203,203.203,203.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金59.6759.67106.37----
筹资活动现金流出小计3,029.9159.673,309.573,203.203,203.20
筹资活动产生的现金流量净额-3,029.91-59.67-3,309.57-3,203.20-3,203.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,153.00-2,202.501,308.94-5,915.01-5,523.23
加:期初现金及现金等价物余额14,473.2114,473.2113,164.2813,164.2813,164.28
六、期末现金及现金等价物余额11,320.2112,270.7114,473.217,249.277,641.05
附注
净利润3,100.61--6,258.96--2,087.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备109.88--272.45--131.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧648.04--1,277.88--640.23
无形资产摊销54.35--111.90--56.58
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.52---5.08---4.71
固定资产报废损失0.54--17.61--0.05
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用0.60--3.65----
投资损失2.14--8.45--3.90
递延所得税资产减少-21.20---20.22---12.34
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,312.73---1,889.77---2,040.02
经营性应收项目的减少-2,044.47---2,529.13---1,574.10
经营性应付项目的增加-41.19--2,763.68---599.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额552.90--6,373.94---1,310.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,320.21--14,473.21--7,641.05
现金的期初余额14,473.21--13,164.28--13,164.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,153.00--1,308.94---5,523.23
下载全部历史数据到excel中 返回页顶