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| 新余国科(300722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,694.26 | 7,819.23 | 47,208.93 | 28,457.85 | 18,243.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 141.30 | 28.87 | 464.73 | 362.44 | 87.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,835.56 | 7,848.10 | 47,673.66 | 28,820.29 | 18,331.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,576.64 | 7,001.39 | 18,422.13 | 14,632.11 | 8,635.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,507.11 | 4,064.33 | 11,475.72 | 9,027.83 | 6,244.40 |
| 支付的各项税费 | 2,313.44 | 1,215.89 | 3,861.03 | 2,926.44 | 1,004.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,429.84 | 635.25 | 5,279.91 | 1,351.29 | 1,775.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,827.03 | 12,916.86 | 39,038.79 | 27,937.68 | 17,660.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,991.48 | -5,068.77 | 8,634.87 | 882.61 | 671.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 6.79 | 6.62 | 1.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 6.79 | 6.62 | 1.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 507.17 | 549.09 | 2,490.69 | 2,807.95 | 2,634.88 |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 997.17 | 1,039.09 | 2,490.69 | 2,807.95 | 2,634.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -997.17 | -1,039.09 | -2,483.91 | -2,801.33 | -2,633.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,981.62 | -- | 4,981.62 | 4,981.62 | 4,981.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.25 | 13.56 | 62.45 | 40.36 | 31.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,010.87 | 13.56 | 5,044.06 | 5,021.98 | 5,012.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,010.87 | -13.56 | -5,044.06 | -5,021.98 | -5,012.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,999.52 | -6,121.42 | 1,106.90 | -6,940.70 | -6,975.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,810.46 | 23,810.46 | 22,703.57 | 22,703.57 | 22,703.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,810.95 | 17,689.04 | 23,810.46 | 15,762.87 | 15,728.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,756.44 | -- | 8,261.00 | -- | 2,642.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -6.71 | -- | 97.07 | -- | 0.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 787.27 | -- | 1,873.78 | -- | 1,067.84 |
| 无形资产摊销 | 88.21 | -- | 166.57 | -- | 79.68 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 6.01 | -- | -0.21 |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | 36.61 | -- | 3.39 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0.71 | -- | 2.64 | -- | 1.13 |
| 投资损失 | 17.81 | -- | 104.26 | -- | 3.18 |
| 递延所得税资产减少 | -94.46 | -- | -281.58 | -- | -48.00 |
| 递延所得税负债增加 | -4.62 | -- | -1.35 | -- | 3.28 |
| 存货的减少 | -5,880.76 | -- | -2,959.43 | -- | -2,615.73 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,263.08 | -- | -4,351.17 | -- | -462.45 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,826.04 | -- | 5,224.96 | -- | 63.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,991.48 | -- | 8,634.87 | -- | 671.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,810.95 | -- | 23,810.46 | -- | 15,728.20 |
| 现金的期初余额 | 23,810.46 | -- | 22,703.57 | -- | 22,703.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,999.52 | -- | 1,106.90 | -- | -6,975.36 |
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