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| 新余国科(300722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,503.85 | 20,074.34 | 11,652.53 | 17,261.12 | 15,781.13 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,756.60 | 19,821.44 | 22,470.37 | 17,676.22 | 16,277.83 |
| 应收票据 | 4,684.67 | 5,864.11 | 5,109.31 | 3,685.88 | 4,969.82 |
| 应收账款 | 17,071.93 | 13,957.34 | 17,361.06 | 13,990.34 | 11,308.01 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 305.56 | 206.45 | 206.40 | 288.54 | 420.44 |
| 其他应收款(合计) | 966.93 | 986.00 | 1,031.89 | 788.24 | 304.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 986.00 | -- | 788.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,282.33 | 10,454.36 | 12,256.67 | 11,554.51 | 11,547.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7.52 | 11.32 | 62.80 | 58.29 | 64.34 |
| 流动资产合计 | 54,194.05 | 51,921.79 | 47,975.91 | 47,958.63 | 44,665.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 137.34 | 138.35 | 140.30 | 141.20 | 142.35 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 624.50 | 613.18 | 296.68 | 284.36 | 22.73 |
| 在建工程 | -- | 613.18 | -- | 284.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,075.34 | 19,369.02 | 19,533.58 | 19,743.21 | 19,879.99 |
| 固定资产净额 | -- | 19,369.02 | -- | 19,743.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 132.08 | 44.28 | 63.48 | 85.41 | 55.13 |
| 无形资产 | 3,434.69 | 3,468.04 | 3,477.12 | 3,509.59 | 3,542.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 155.93 | 155.93 | 268.06 | 268.06 | 268.06 |
| 长期待摊费用 | 21.82 | 43.63 | 65.45 | 87.26 | 109.08 |
| 递延所得税资产 | 456.11 | 448.91 | 464.56 | 429.11 | 422.79 |
| 其他非流动资产 | 429.27 | 262.30 | 474.09 | 305.38 | 369.50 |
| 非流动资产合计 | 24,467.08 | 24,543.64 | 24,783.33 | 24,853.59 | 24,812.02 |
| 资产总计 | 78,661.13 | 76,465.43 | 72,759.24 | 72,812.21 | 69,477.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,492.50 | 3,885.00 | 2,728.35 | 3,233.33 | 2,085.22 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,492.50 | 3,885.00 | 2,728.35 | 3,233.33 | 2,085.22 |
| 预收款项 | 1.38 | 1.38 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,304.74 | 2,467.05 | 1,868.73 | 1,623.82 | 1,148.98 |
| 应交税费 | 290.30 | 507.20 | 875.76 | 791.64 | 945.25 |
| 其他应付款(合计) | 815.17 | 333.98 | 354.09 | 3,221.01 | 332.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,882.88 | -- |
| 其他应付款 | -- | 333.98 | -- | 338.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19.46 | 26.16 | 20.51 | 19.64 | -- |
| 其他流动负债 | 49.90 | 76.08 | 54.00 | 64.17 | 81.18 |
| 流动负债合计 | 16,007.16 | 14,789.38 | 12,124.39 | 14,455.18 | 10,986.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 76.05 | 6.70 | 18.38 | 25.43 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,870.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,870.00 | -- | 1,870.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 19.81 | 6.64 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,012.41 | 1,037.82 | 1,070.85 | 1,095.12 | 1,116.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,978.27 | 2,921.15 | 2,959.24 | 2,990.55 | 2,986.61 |
| 负债合计 | 18,985.43 | 17,710.53 | 15,083.63 | 17,445.74 | 13,973.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,063.04 | 23,063.04 | 23,063.04 | 23,063.04 | 19,219.20 |
| 资本公积 | 5,377.93 | 5,377.93 | 5,377.93 | 5,377.93 | 9,221.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,340.44 | 1,212.84 | 1,458.44 | 1,337.30 | 1,256.12 |
| 盈余公积 | 4,789.29 | 4,789.29 | 3,978.15 | 3,978.15 | 3,978.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,025.53 | 24,213.62 | 23,656.07 | 21,451.15 | 21,653.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,596.24 | 58,656.72 | 57,533.62 | 55,207.57 | 55,328.71 |
| 少数股东权益 | 79.46 | 98.18 | 141.99 | 158.91 | 174.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,675.70 | 58,754.90 | 57,675.61 | 55,366.48 | 55,503.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,661.13 | 76,465.43 | 72,759.24 | 72,812.21 | 69,477.01 |
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