广哈通信

- 300711

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广哈通信(300711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,109.9919,845.3113,566.409,891.434,946.95
收到的税费返还1.32184.83152.5934.393.72
收到的其他与经营活动有关的现金420.771,842.711,103.881,001.3097.83
经营活动现金流入小计5,532.0821,872.8414,822.8710,927.125,048.50
购买商品、接受劳务支付的现金2,127.009,920.907,127.674,890.692,793.15
支付给职工以及为职工支付的现金2,350.026,840.805,216.393,500.452,150.56
支付的各项税费261.451,268.771,118.31617.51396.52
支付的其他与经营活动有关的现金743.573,233.752,400.141,461.07573.20
经营活动现金流出小计5,482.0521,264.2215,862.5210,469.725,913.44
经营活动产生的现金流量净额50.03608.62-1,039.65457.40-864.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.840.660.060.060.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.840.660.060.060.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金100.155,179.055,056.71153.9619.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计100.155,179.055,056.71153.9619.42
投资活动产生的现金流量净额-99.31-5,178.39-5,056.66-153.91-19.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,153.571,153.571,153.57--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--0.400.400.40--
筹资活动现金流出小计--1,153.961,153.961,153.96--
筹资活动产生的现金流量净额---1,153.96-1,153.96-1,153.96--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.1542.4246.2511.38-32.57
五、现金及现金等价物净增加额-69.44-5,681.31-7,204.02-839.09-916.87
加:期初现金及现金等价物余额26,904.3132,585.6132,585.6132,585.6132,585.61
六、期末现金及现金等价物余额26,834.8726,904.3125,381.5931,746.5231,668.74
附注
净利润--1,561.95--2,179.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--762.97--464.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--428.32--188.06--
无形资产摊销--112.88--55.67--
长期待摊费用摊销--35.67--14.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.35---0.31--
固定资产报废损失--10.80------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---42.42---10.16--
投资损失----------
递延所得税资产减少---50.20--59.80--
递延所得税负债增加---0.50---0.14--
存货的减少--332.96---707.29--
经营性应收项目的减少---2,992.01---1,586.07--
经营性应付项目的增加--451.55---200.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--608.62--457.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,904.31--31,746.52--
现金的期初余额--32,585.61--32,585.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,681.31---839.09--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶