广哈通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广哈通信(300711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,953.805,157.6035,992.4617,623.5112,501.41
收到的税费返还95.6746.66144.77105.9947.55
收到的其他与经营活动有关的现金449.31239.771,419.141,201.08909.58
经营活动现金流入小计15,498.785,444.0337,556.3718,930.5813,458.55
购买商品、接受劳务支付的现金8,236.863,829.2717,576.689,088.655,598.44
支付给职工以及为职工支付的现金5,541.113,447.188,289.226,063.204,285.17
支付的各项税费1,001.36735.651,258.02761.66572.33
支付的其他与经营活动有关的现金1,829.15757.603,386.842,307.811,425.23
经营活动现金流出小计16,608.488,769.7030,510.7618,221.3311,881.17
经营活动产生的现金流量净额-1,109.69-3,325.687,045.62709.251,577.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.020.021.481.420.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.020.021.481.420.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金379.93282.83669.27325.06154.50
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计379.93282.83669.27325.06154.50
投资活动产生的现金流量净额-379.91-282.82-667.79-323.64-154.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----1,000.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金789.04--502.87502.87502.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.79--3.953.953.95
筹资活动现金流出小计789.83--1,506.811,506.811,506.81
筹资活动产生的现金流量净额-789.83---1,506.81-1,506.81-1,506.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.7712.15-117.80-45.0419.92
五、现金及现金等价物净增加额-2,296.20-3,596.344,753.21-1,166.24-63.94
加:期初现金及现金等价物余额36,267.7636,267.7631,514.5531,514.5531,514.55
六、期末现金及现金等价物余额33,971.5532,671.4236,267.7630,348.3131,450.60
附注
净利润-493.32--3,082.31---274.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备585.36--1,140.75--647.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧320.88--611.18--303.75
无形资产摊销70.16--119.07--62.41
长期待摊费用摊销28.97--77.15--27.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.84---2.41---3.30
固定资产报废损失0.04--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17.30--118.30---6.03
投资损失----------
递延所得税资产减少-89.68---53.04---88.37
递延所得税负债增加-----0.43---0.19
存货的减少-6,948.54---5,741.67---2,351.91
经营性应收项目的减少4,835.36--4,894.56--3,550.82
经营性应付项目的增加562.94--2,799.84---290.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,109.69--7,045.62--1,577.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,971.55--36,267.76--31,450.60
现金的期初余额36,267.76--31,514.55--31,514.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,296.20--4,753.21---63.94
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