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| 广哈通信(300711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,129.50 | 47,181.48 | 25,518.49 | 14,610.68 | 8,162.72 |
| 收到的税费返还 | -- | 170.99 | 109.64 | 72.19 | 0.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 450.48 | 1,893.14 | 1,258.15 | 1,010.93 | 883.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,579.98 | 49,245.62 | 26,886.28 | 15,693.80 | 9,046.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,010.63 | 17,476.73 | 12,242.88 | 8,083.43 | 3,909.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,407.97 | 15,217.07 | 11,721.43 | 8,623.34 | 5,191.46 |
| 支付的各项税费 | 2,323.24 | 3,698.48 | 2,757.61 | 2,078.86 | 1,777.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,048.42 | 5,300.96 | 3,734.70 | 2,409.75 | 1,298.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,790.25 | 41,693.24 | 30,456.63 | 21,195.38 | 12,176.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,210.27 | 7,552.38 | -3,570.35 | -5,501.58 | -3,129.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 1.64 | 1.37 | 0.56 | 0.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,000.38 | 1.64 | 1.37 | 0.56 | 0.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 385.34 | 617.33 | 527.15 | 365.00 | 222.75 |
| 投资所支付的现金 | 2,663.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,477.97 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,048.34 | 15,095.31 | 13,527.15 | 13,365.00 | 222.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,047.96 | -15,093.67 | -13,525.78 | -13,364.44 | -222.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,491.71 | 2,491.71 | 2,491.71 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.83 | 0.83 | 0.83 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,492.54 | 2,492.54 | 2,492.54 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,492.54 | -2,492.54 | -2,492.54 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.12 | 31.84 | -23.31 | 13.05 | 3.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,261.35 | -10,002.00 | -19,611.98 | -21,345.50 | -3,348.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,516.86 | 44,518.86 | 44,518.86 | 44,518.86 | 44,518.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,255.51 | 34,516.86 | 24,906.88 | 23,173.36 | 41,170.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,639.75 | -- | 1,441.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -210.91 | -- | -5.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 769.16 | -- | 375.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 151.84 | -- | 71.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 78.23 | -- | 36.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.04 | -- | 2.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.80 | -- | 0.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -33.12 | -- | -13.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -461.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -288.41 | -- | -60.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -98.10 | -- | -0.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,970.06 | -- | -3,449.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,581.97 | -- | -919.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,564.98 | -- | -3,315.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,042.99 | -- | 334.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,552.38 | -- | -5,501.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,516.86 | -- | 23,173.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,518.86 | -- | 44,518.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,002.00 | -- | -21,345.50 | -- |
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