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| 创源股份(300703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,838.91 | 125,753.27 | 83,865.69 | 49,343.52 | 23,146.42 |
| 收到的税费返还 | 1,708.35 | 8,212.82 | 6,295.21 | 3,735.02 | 1,538.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 506.91 | 6,318.53 | 5,747.55 | 4,997.06 | 941.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,054.17 | 140,284.62 | 95,908.45 | 58,075.60 | 25,626.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,875.75 | 78,480.33 | 52,717.55 | 29,944.19 | 13,605.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,624.34 | 27,549.81 | 21,611.44 | 14,910.97 | 7,865.31 |
| 支付的各项税费 | 1,256.08 | 2,937.09 | 2,474.47 | 1,480.36 | 818.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,806.94 | 11,363.85 | 9,721.93 | 6,325.60 | 2,948.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,563.11 | 120,331.08 | 86,525.39 | 52,661.13 | 25,238.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,508.94 | 19,953.54 | 9,383.06 | 5,414.47 | 388.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161.25 | 1,525.63 | 1,025.00 | 975.00 | 487.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.34 | 8.34 | 41.24 | 7.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.39 | 44.76 | 40.65 | 294.69 | 23.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,573.80 | 8,447.64 | 5,223.45 | 5,223.45 | 5,223.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,774.44 | 10,726.37 | 6,997.45 | 7,234.38 | 6,442.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,132.51 | 6,846.65 | 5,318.91 | 2,715.86 | 1,016.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 790.64 | 390.65 | 53.50 | 53.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,458.78 | 8,111.08 | 4,854.34 | 4,854.34 | 4,854.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,591.29 | 15,748.37 | 10,563.89 | 7,623.69 | 5,924.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,816.86 | -5,022.00 | -3,566.44 | -389.31 | 517.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 160.00 | 70.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 70.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,435.70 | 19,361.40 | 12,618.70 | 8,369.41 | 1,139.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,435.70 | 19,521.40 | 12,688.70 | 8,369.41 | 1,139.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,554.08 | 18,228.96 | 8,929.00 | 7,118.00 | 2,739.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 245.64 | 3,891.59 | 3,605.35 | 3,335.04 | 294.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 22.44 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 464.40 | 1,663.30 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,264.12 | 23,783.85 | 12,534.35 | 10,453.04 | 3,033.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -828.42 | -4,262.44 | 154.36 | -2,083.62 | -1,893.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 275.01 | 821.10 | 656.78 | 719.40 | -615.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,879.21 | 11,490.19 | 6,627.76 | 3,660.93 | -1,603.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,163.04 | 29,672.85 | 29,672.85 | 29,672.85 | 29,744.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,283.84 | 41,163.04 | 36,300.61 | 33,333.78 | 28,140.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,777.14 | -- | 4,701.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,818.36 | -- | 713.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,474.03 | -- | 1,484.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 318.32 | -- | 163.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 296.41 | -- | 181.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.38 | -- | -30.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.65 | -- | 2.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 433.87 | -- | 450.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -464.13 | -- | -1,874.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -209.24 | -- | -235.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 86.19 | -- | 15.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 208.46 | -- | -5.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -663.37 | -- | 763.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,931.74 | -- | -15,521.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,224.76 | -- | 13,839.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,953.54 | -- | 5,414.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,163.04 | -- | 33,333.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,672.85 | -- | 29,672.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,490.19 | -- | 3,660.93 | -- |
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