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| 创源股份(300703) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,298.20 | 173,877.86 | 110,455.28 | 62,899.11 | 31,838.91 |
| 收到的税费返还 | 2,323.16 | 11,296.79 | 8,313.79 | 4,758.05 | 1,708.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,320.35 | 2,235.38 | 4,580.48 | 1,024.43 | 506.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,941.71 | 187,410.03 | 123,349.55 | 68,681.59 | 34,054.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,050.53 | 118,875.33 | 80,383.90 | 48,375.85 | 23,875.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,101.39 | 30,708.44 | 24,267.60 | 16,286.59 | 8,624.34 |
| 支付的各项税费 | 1,360.36 | 3,743.69 | 3,243.84 | 2,458.77 | 1,256.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,868.96 | 19,279.42 | 17,693.56 | 9,367.58 | 3,806.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,381.25 | 172,606.89 | 125,588.89 | 76,488.78 | 37,563.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,439.54 | 14,803.14 | -2,239.34 | -7,807.20 | -3,508.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 161.25 | 161.25 | 161.25 | 161.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.73 | 2.73 | 206.73 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.25 | 162.26 | 14.26 | 33.99 | 39.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 729.88 | 31,540.20 | 27,229.20 | 27,129.20 | 23,573.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 733.13 | 31,866.44 | 27,407.44 | 27,531.17 | 23,774.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,128.99 | 12,010.98 | 9,384.40 | 7,188.76 | 4,132.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | 208.10 | 206.70 | 206.70 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 717.38 | 31,363.56 | 27,056.49 | 26,956.49 | 23,458.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,846.37 | 43,582.64 | 36,647.60 | 34,351.95 | 27,591.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,113.24 | -11,716.20 | -9,240.15 | -6,820.78 | -3,816.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89.68 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 89.68 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,392.68 | 30,326.23 | 21,466.62 | 11,485.41 | 5,435.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,482.36 | 30,326.23 | 21,466.62 | 11,485.41 | 5,435.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,220.00 | 17,567.73 | 11,681.74 | 9,296.15 | 5,554.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,364.08 | 3,905.82 | 3,623.25 | 3,534.01 | 245.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,127.93 | -- | 139.16 | 139.16 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 566.12 | 2,167.74 | 1,237.02 | 1,199.56 | 464.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,150.20 | 23,641.29 | 16,542.01 | 14,029.72 | 6,264.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,667.84 | 6,684.94 | 4,924.61 | -2,544.31 | -828.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.55 | 2,850.02 | 663.58 | 961.50 | 275.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,115.07 | 12,621.90 | -5,891.30 | -16,210.80 | -7,879.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,784.95 | 41,163.04 | 41,163.04 | 41,163.04 | 41,163.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,669.88 | 53,784.95 | 35,271.74 | 24,952.25 | 33,283.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,035.42 | -- | 4,995.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,770.94 | -- | 842.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,634.46 | -- | 1,724.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 353.35 | -- | 169.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 309.18 | -- | 147.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74.89 | -- | -17.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.58 | -- | 22.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 15.14 | -- | 5.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,984.08 | -- | -1,301.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -88.28 | -- | -100.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,113.29 | -- | -735.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 169.05 | -- | -50.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,864.81 | -- | -9,961.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,874.95 | -- | -14,932.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,727.53 | -- | 10,529.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -223.21 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,803.14 | -- | -7,807.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,784.95 | -- | 24,952.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,163.04 | -- | 41,163.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,621.90 | -- | -16,210.80 | -- |
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