创源文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
创源文化(300703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,585.3517,497.4975,707.2256,352.6730,751.43
收到的税费返还3,633.491,549.165,989.494,757.442,681.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,867.49895.623,822.782,427.361,853.53
经营活动现金流入小计40,086.3319,942.2785,519.4963,537.4735,286.44
购买商品、接受劳务支付的现金21,173.649,847.9349,843.7138,997.2825,346.85
支付给职工以及为职工支付的现金10,165.395,785.5816,372.1212,202.087,852.25
支付的各项税费399.601,278.735,762.923,991.212,336.94
支付的其他与经营活动有关的现金5,648.262,802.688,433.686,505.273,866.16
经营活动现金流出小计37,386.8919,714.9280,412.4461,695.8339,402.20
经营活动产生的现金流量净额2,699.44227.355,107.061,841.63-4,115.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金140.00140.00------
取得投资收益所收到的现金381.62170.321,112.15712.08422.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额311.5033.0083.844.423.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额120.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金46,300.0022,811.0084,700.0059,000.0038,000.00
投资活动现金流入小计47,253.1223,154.3285,895.9959,716.5038,425.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,933.013,420.149,098.196,355.962,658.34
投资所支付的现金3,779.343,192.64425.00325.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金41,723.2419,523.2080,500.0055,700.0037,000.00
投资活动现金流出小计52,435.5826,135.9890,023.1962,380.9639,658.34
投资活动产生的现金流量净额-5,182.47-2,981.66-4,127.20-2,664.46-1,232.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金371.2334.00319.50269.50113.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金119.50--------
取得借款收到的现金15,195.056,585.0516,208.8515,208.5212,091.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,566.286,619.0516,528.3515,478.0212,204.40
偿还债务支付的现金13,668.026,518.029,201.347,511.574,592.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,936.10172.923,268.873,086.392,909.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金0.020.0244.9045.6245.62
筹资活动现金流出小计17,604.146,690.9712,515.1110,643.587,546.91
筹资活动产生的现金流量净额-2,037.87-71.924,013.244,834.444,657.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90.09-292.27149.97317.47-38.69
五、现金及现金等价物净增加额-4,430.80-3,118.505,143.064,329.08-729.50
加:期初现金及现金等价物余额18,214.1618,195.3713,071.1013,071.1013,071.10
六、期末现金及现金等价物余额13,783.3615,076.8718,214.1617,400.1812,341.60
附注
净利润4,867.39--8,185.51--2,976.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备287.05--562.58--262.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,004.05--1,697.24--812.47
无形资产摊销52.70--103.87--42.03
长期待摊费用摊销199.45--362.05--161.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-194.97--5.94--0.68
固定资产报废损失7.88--28.26--13.62
公允价值变动损失---------8.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用408.35--756.56--163.42
投资损失-367.95---850.13---378.95
递延所得税资产减少-47.22--140.88---56.05
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,732.50---613.38---2,370.06
经营性应收项目的减少-10,382.38---6,073.16---6,905.82
经营性应付项目的增加10,597.59--800.84--1,170.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,699.44--5,107.06---4,115.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,783.36--18,214.16--12,341.60
现金的期初余额18,214.16--13,071.10--13,071.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,430.80--5,143.06---729.50
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