创源股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
创源股份(300703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,305.5272,968.5746,505.0119,731.1687,667.77
收到的税费返还8,250.385,919.542,984.321,271.097,844.28
收到的其他与经营活动有关的现金3,165.312,478.951,640.55582.084,583.40
经营活动现金流入小计113,721.2181,367.0651,129.8821,584.33100,095.45
购买商品、接受劳务支付的现金80,424.6851,236.4932,912.4111,367.9453,951.09
支付给职工以及为职工支付的现金22,198.8016,183.0910,638.976,219.1719,694.50
支付的各项税费1,771.171,399.281,045.56921.012,400.18
支付的其他与经营活动有关的现金11,495.1811,844.537,803.922,968.7611,234.63
经营活动现金流出小计115,889.8380,663.3952,400.8621,476.8887,280.40
经营活动产生的现金流量净额-2,168.62703.66-1,270.98107.4512,815.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金210.00------140.00
取得投资收益所收到的现金357.45335.99258.41176.46695.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额548.92507.41506.50500.00466.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11.50------120.00
收到的其他与投资活动有关的现金74,892.9664,030.7550,960.0029,400.0087,552.03
投资活动现金流入小计76,020.8364,874.1551,724.9130,076.4688,974.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,973.999,425.056,795.511,963.8510,775.87
投资所支付的现金511.503,049.5024.00--3,510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,526.64--------
支付的其他与投资活动有关的现金58,112.1548,330.0841,710.0828,560.0481,123.28
投资活动现金流出小计74,124.2860,804.6348,529.5930,523.8995,409.15
投资活动产生的现金流量净额1,896.554,069.523,195.31-447.43-6,434.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,198.50263.05-0.34--1,363.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2.25------1,363.74
取得借款收到的现金25,143.2415,523.2414,033.2410,196.6019,014.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--833.00313.00--558.50
筹资活动现金流入小计26,341.7416,619.2914,345.8910,196.6020,937.19
偿还债务支付的现金20,088.7312,198.5511,800.003,190.0015,548.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,272.956,059.045,866.65159.314,361.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润108.0699.3899.38----
支付其他与筹资活动有关的现金1,967.8066.78614.5528.05461.35
筹资活动现金流出小计28,329.4818,324.3818,281.203,377.3620,370.67
筹资活动产生的现金流量净额-1,987.73-1,705.09-3,935.306,819.24566.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-954.01-297.72195.91232.96590.67
五、现金及现金等价物净增加额-3,213.802,770.37-1,815.076,712.227,537.49
加:期初现金及现金等价物余额25,751.6526,347.6725,751.6525,750.6818,214.16
六、期末现金及现金等价物余额22,537.8429,118.0423,936.5832,462.9025,751.65
附注
净利润5,545.01--2,479.77--11,744.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,299.85--128.03--224.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,234.63--1,504.72--2,392.58
无形资产摊销238.15--104.92--122.11
长期待摊费用摊销581.17--196.63--417.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-458.49---441.78---183.95
固定资产报废损失7.13--4.44--22.34
公允价值变动损失282.79--348.42---239.59
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,791.90---279.72---200.23
投资损失-186.09--242.09---740.06
递延所得税资产减少-421.27--71.45--52.40
递延所得税负债增加331.01------557.24
存货的减少-7,997.11---2,965.45---3,060.06
经营性应收项目的减少-21,376.76--6.00---3,871.28
经营性应付项目的增加14,959.47---2,670.50--5,577.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,168.62---1,270.98--12,815.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,537.84--23,936.58--25,751.65
现金的期初余额25,751.65--25,751.65--18,214.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,213.80---1,815.07--7,537.49
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