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创源股份(300703) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,895.66 | 42,112.24 | 37,399.61 | 33,775.78 | 30,405.96 |
交易性金融资产 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 56.03 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 18,262.59 | 21,173.46 | 25,421.34 | 30,729.60 | 15,828.31 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 18,262.59 | 21,173.46 | 25,421.34 | 30,729.60 | 15,828.31 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 4,445.10 | 1,461.66 | 2,205.82 | 2,324.45 | 1,884.25 |
其他应收款(合计) | 1,590.99 | 1,228.83 | 1,428.13 | 1,615.61 | 1,324.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,228.83 | -- | 1,615.61 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22,142.67 | 18,182.55 | 15,837.46 | 16,527.13 | 17,448.90 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,797.81 | 1,394.44 | 1,181.73 | 946.20 | 870.62 |
流动资产合计 | 82,142.31 | 85,560.69 | 83,481.59 | 85,926.27 | 67,818.38 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,707.03 | 1,868.28 | 2,095.16 | 2,095.16 | 2,355.50 |
投资性房地产 | 9,351.80 | 7,863.17 | 7,677.16 | 6,281.37 | 6,353.96 |
在建工程(合计) | 5,440.31 | 3,821.76 | 2,887.54 | 791.14 | 310.01 |
在建工程 | -- | 3,821.76 | -- | 791.14 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 33,821.64 | 36,018.73 | 36,906.65 | 39,137.17 | 39,116.97 |
固定资产净额 | -- | 36,018.73 | -- | 39,137.17 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,129.90 | 1,633.11 | 2,013.50 | 2,288.14 | 2,310.85 |
无形资产 | 6,217.45 | 6,251.62 | 6,324.08 | 6,386.15 | 6,289.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2,559.31 | 2,559.31 | 2,854.86 | 2,854.86 | 2,854.86 |
长期待摊费用 | 653.43 | 662.68 | 687.70 | 725.52 | 764.56 |
递延所得税资产 | 1,421.62 | 1,495.98 | 1,596.62 | 1,566.97 | 1,564.19 |
其他非流动资产 | 146.67 | 196.70 | 87.05 | 164.71 | 202.04 |
非流动资产合计 | 64,506.42 | 63,428.61 | 64,438.52 | 63,649.38 | 63,480.89 |
资产总计 | 146,648.73 | 148,989.31 | 147,920.11 | 149,575.65 | 131,299.27 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,740.79 | 3,714.79 | 3,351.02 | 3,112.07 | 6,802.15 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 17.40 | -- |
应付票据及应付账款 | 14,348.27 | 16,386.23 | 14,757.12 | 19,812.68 | 11,233.55 |
应付票据 | 1,653.00 | 2,277.22 | 2,523.00 | 898.00 | 578.00 |
应付账款 | 12,695.27 | 14,109.00 | 12,234.12 | 18,914.68 | 10,655.55 |
预收款项 | 33.50 | 357.03 | 1.15 | 10.57 | 0.64 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,729.88 | 4,471.42 | 3,419.28 | 3,398.37 | 2,731.96 |
应交税费 | 534.18 | 1,250.39 | 1,078.74 | 1,225.13 | 598.44 |
其他应付款(合计) | 953.93 | 628.16 | 681.44 | 1,052.86 | 888.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 628.16 | -- | 1,052.86 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9,584.77 | 10,057.20 | 15,181.52 | 15,701.02 | 16,227.71 |
其他流动负债 | 5.17 | 7.34 | 2.74 | 2.74 | 6.98 |
流动负债合计 | 33,888.25 | 37,851.17 | 39,772.81 | 46,093.46 | 39,497.64 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 20,360.00 | 20,900.00 | 17,920.00 | 15,240.00 | 10,160.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,704.22 | 357.82 | 2,028.67 | 2,128.19 | 2,193.42 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 807.20 | 854.46 | 637.30 | 640.13 | 643.02 |
长期递延收益 | 3,421.03 | 3,430.91 | 3,450.80 | 3,470.60 | 345.44 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 26,292.45 | 25,543.20 | 24,036.77 | 21,478.92 | 13,341.88 |
负债合计 | 60,180.70 | 63,394.36 | 63,809.58 | 67,572.38 | 52,839.51 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,039.18 | 18,039.18 | 18,199.96 | 18,199.96 | 18,199.96 |
资本公积 | 28,317.48 | 28,317.48 | 29,990.07 | 29,990.07 | 29,997.19 |
减:库存股 | -- | -- | 1,833.37 | 1,833.37 | 1,833.37 |
其他综合收益 | -1,212.62 | -926.85 | -829.87 | -271.15 | -896.88 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,798.65 | 5,798.65 | 5,274.78 | 5,274.78 | 5,274.78 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 30,709.96 | 30,065.85 | 29,565.70 | 27,115.22 | 24,639.58 |
归属于母公司股东权益合计 | 81,652.66 | 81,294.31 | 80,367.27 | 78,475.52 | 75,381.27 |
少数股东权益 | 4,815.37 | 4,300.63 | 3,743.26 | 3,527.75 | 3,078.49 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 86,468.03 | 85,594.94 | 84,110.53 | 82,003.27 | 78,459.76 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,648.73 | 148,989.31 | 147,920.11 | 149,575.65 | 131,299.27 |
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